利润分配与股本预案 - 2024年上半年度公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[88] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室等多个房间，2021年10月发生变更[29] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南华期货，代码603093[31] - 公司成立于1996年5月28日，成立时注册资本1000万元，现注册资本61006.5893万元，股份总数61006.5893万股[172] - 公司于2019年8月30日在上海证券交易所挂牌交易[172] - 公司属期货行业，提供商品期货经纪、金融期货经纪等劳务[173] - 公司将24家子公司及5个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围[173] - 公司下设11家分公司和28家营业部[173] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[179] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[180] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[181] - 资产负债表项目注释重要性标准按照资产总额的0.5%确定，现金流量表项目注释按照资产总额的10%确定[182] 公司业务资质与发展历程 - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销[15] - 公司及下属11家分公司和28家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[15] - 2007年9月7日，公司获金融期货经纪业务资格和金融期货全面结算业务资格[15][16] - 2011年8月12日，公司获期货投资咨询业务资格[16] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格[16] - 2015年1月27日，公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通相关业务权限[16] - 2016年，公司获证券投资基金销售业务资格[17] - 2019年12月6日，公司成为深圳证券交易所交易参与人[17] - 2015年7月30日南华资本定价服务试点业务备案，后调整为场外衍生品业务[18] - 2017年1月4日南华资本做市业务试点备案[18] - 2018年8月24日南华资本获个股场外衍生品业务资格[20] - 2020年8月10日南华资本获批成为郑商所指定甲醇交割仓（厂）库[20] - 2020年12月南华资本获批成为大商所合成树脂、铁矿石基差交易商等[20] - 2007年6月26日横华国际期货获香港证监会期货合约交易受规管活动批准[21] - 2011年10月24日横华国际资产获香港证监会提供资产管理受规管活动批准[22] - 2014年1月8日横华国际证券获香港证监会证券交易受规管活动批准[22] - 2017年12月14日NANHUA SINGAPORE获新加坡金管局资本市场服务牌照[24] - 2019年10月25日NANHUA UK获伦敦金属交易所二类会员资格[25] - 2024年3月28日，NANHUA USA获得美国洲际交易所（ICE - US）清算会员资格[27] 财务数据与指标 - 报告期末公司注册资本为610,065,893元，与上年度末持平；净资本为1,520,035,195.19元，上年度末为1,518,044,877.01元[15] - 2024年上半年营业收入26.38亿元，较上年同期减少16.14%；归属于母公司股东的净利润2.30亿元，同比增长36.73%[32] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额25.53亿元，较上年同期增长51.80%[32] - 2024年6月末资产总额413.24亿元，较上年度末增长13.76%；负债总额373.98亿元，同比增长14.67%[32] - 2024年上半年基本每股收益0.38元/股，较上年同期增长35.71%；稀释每股收益0.38元/股，同比增长35.71%[33] - 2024年上半年加权平均净资产收益率6.03%，较上年同期增加1.10个百分点[33] - 2024年6月末母公司净资本15.20亿元，较上年度末略有增加[33] - 2024年上半年非经常性损益合计159.03万元[36] - 2024年1 - 6月全国期货市场累计成交量为34.60亿手，累计成交额为281.51万亿元[37] - 截至目前，我国交易所已上市期货及相关衍生品共计133个，其中商品期货68个、金融期货8个、商品期权45个、金融期权12个[37] - 2024年上半年境内期货经纪业务客户权益规模达257.74亿元[50] - 2024年上半年新增场外衍生品业务名义本金324.65亿元，开展“保险 + 期货”项目59个，名义本金达10.97亿元[50] - 2024年累计新增基差贸易额19.75亿元[51] - 2024年1 - 6月做市业务成交额837.49亿元，做市品种33个，其中期权13个、期货20个[51] - 截至2024年6月底，南华基金管理规模为214.22亿元[52] - 截至2024年6月底，公司资管业务规模为1.98亿元[52] - 利息收入为3.87亿元，同比增长31.05%，主要因客户权益增加[55] - 投资收益为 - 7356.08万元，同比下降153.43%，源于风险管理业务期货平仓损益减少[55] - 经营活动现金流量净额为25.53亿元，同比增长51.80%，因客户权益增加较多[55] - 应收货币保证金为121.07亿元，占总资产29.30%，较上年末增长34.00%，因客户权益增加使应收交易所款项增加[58] - 结算备付金为4318.08万元，占总资产0.10%，较上年末增长175.32%，因境外证券业务交易量增加[58] - 存货为2.73亿元，占总资产0.66%，较上年末增长143.71%，因本期末基差贸易规模时点数增加[58] - 境外资产为11.72亿元，占总资产比例为28.37%[60] - 货币资金2291.88万元因业务冻结资金等被冻结，交易性金融资产19.64亿元被质押、冻结[62] - 存货1.30亿元通过仓单质押充抵交易所保证金[62] - 受限资产合计21.17亿元[62] - 南华资本注册资本7.00亿元，2024年6月30日总资产236,481.04万元，净资产71,264.65万元，报告期内营业收入197,760.35万元，净利润327.79万元[65] - 南华基金注册资本2.50亿元，2024年6月30日总资产15,939.20万元，净资产14,898.32万元，报告期内营业收入3,256.43万元，净利润33.79万元[67] - 横华国际实收资本8.26亿港元，2024年6月30日总资产1,172,260.63万元，净资产154,464.90万元，报告期内营业收入32,102.32万元，净利润20,022.96万元[67] - 截至2024年6月30日，公司及子公司管理多个资产管理计划，预期综合收益率大于30%，纳入合并财务报表范围[68][69] - 本报告期末流动比率2.23，较上年度末减少8.38个百分点；速动比率2.70，较上年度末增长22.73%[144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润228,593,446.59元，较上年同期增长41.87%，主要系境外金融服务业务规模同比增长[144] - 本报告期EBITDA全部债务比0.32，较上年同期增长113.33%[144] - 2024年6月30日公司资产总计413.24亿美元，较2023年12月31日的363.26亿美元增长13.76%[145] - 2024年6月30日公司负债合计373.98亿美元，较2023年12月31日的326.13亿美元增长14.67%[145] - 2024年6月30日公司所有者权益合计39.26亿美元，较2023年12月31日的37.13亿美元增长5.74%[146] - 2024年6月30日母公司资产总计302.19亿美元，较2023年12月31日的258.15亿美元增长17.06%[148] - 2024年6月30日母公司应付货币保证金245.98亿美元，较2023年12月31日的198.40亿美元增长23.98%[148] - 2024年6月30日公司货币资金227.67亿美元，较2023年12月31日的204.96亿美元增长11.08%[145] - 2024年6月30日公司应收货币保证金121.07亿美元，较2023年12月31日的90.36亿美元增长33.97%[145] - 2024年6月30日公司存货27.30亿美元，较2023年12月31日的11.20亿美元增长143.71%[145] - 2024年6月30日公司短期借款5.03亿美元，较2023年12月31日的6.10亿美元下降17.58%[145] - 2024年6月30日公司应付职工薪酬0.93亿美元，较2023年12月31日的1.33亿美元下降30.30%[145] - 2024年上半年营业总收入26.3750518971亿美元，2023年同期为31.4528220341亿美元，同比下降16.14%[151] - 2024年上半年净利润2.3047667309亿美元，2023年同期为1.6830874115亿美元，同比增长36.93%[152] - 2024年上半年基本每股收益0.38元/股，2023年同期为0.28元/股，同比增长35.71%[153] - 2024年上半年手续费及佣金净收入2.7234766141亿美元，2023年同期为2.8605535178亿美元，同比下降4.79%[151] - 2024年上半年利息净收入3.5079301796亿美元，2023年同期为2.6728392619亿美元，同比增长31.24%[151] - 2024年上半年投资收益为 - 7356.076014万美元，2023年同期为1.3767653283亿美元[151] - 2024年上半年末负债合计2703.083555147亿美元，2023年末为2261.392245636亿美元，同比增长19.53%[149] - 2024年上半年末所有者权益合计318.787792078亿美元，2023年末为320.065053406亿美元，同比下降0.40%[149] - 2024年上半年研发费用1806.402361万美元，2023年同期为2016.408058万美元，同比下降10.41%[152] - 2024年上半年其他业务收入19.9575071328亿美元，2023年同期为26.0703409224亿美元，同比下降23.45%[151] - 2024年上半年营业总收入2.82亿元，2023年同期为2.98亿元，同比下降5.50%[154] - 2024年上半年净利润2749.17万元，2023年同期为5697.99万元，同比下降51.75%[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额25.53亿元，2023年同期为16.82亿元，同比增长51.80%[156] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -6.38亿元，2023年同期为2.50亿元，同比下降355.20%[156] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.68亿元，2023年同期为0.65亿元，同比下降358.46%[157] - 2024年上半年手续费及佣金净收入1.65亿元，2023年同期为2.06亿元，同比下降19.89%[154] - 2024年上半年利息净收入9489.30万元，2023年同期为7037.69万元，同比增长34.84%[154] - 2024年上半年研发费用2016.41万元，2023年同期为1806.40万元，同比增长11.62%[154] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额23.63亿元，2023年同期为15.03亿元，同比增长57.24%[159] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计10.57亿元，2023年同期为30.80亿元，同比下降65.68%[159] - 2024年上半年投资活动现金流出小计14.73亿元，产生的现金流量净额为-4.16亿元；筹资活动现金流出小计4834.93万元，产生的现金流量净额为-4834.93万元[160] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为18.99亿元，期末余额为8