公司基本信息 - 公司中文名称为水发派思燃气股份有限公司，简称水发燃气，法定代表人为朱先磊[8] - 董事会秘书为于颖，证券事务代表为李丽，联系地址均为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[9] - 公司注册地址为大连经济技术开发区振鹏工业城73，办公地址为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称水发燃气，代码603318，变更前简称派思股份[13] - 山东省国资委系公司实际控制人，水发众兴集团系公司控股股东，水发控股系公司持股5%以上股东[6] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 报告审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增[40] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[52] - 报告期内公司无违规担保情况[52] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[52] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容[2] - 本半年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[2] - 公司面临政策、经营、投资等风险，将适时调整项目建设、加大环保投入、提升业务盈利能力等应对[36][37] 财务数据 - 2024年上半年营业收入12.099亿元，较上年同期减少24.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润4395.6万元，较上年同期增长15.10%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4414.99万元，较上年同期增长32.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额1650.51万元，较上年同期下降76.16%[15] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长25.00%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长42.86%[16] - 加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加0.34个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期增加0.65个百分点[16] - 2024年上半年全国天然气表观消费量2137.5亿立方米，同比增长10.1%[19] - 预计2024年全国天然气消费量将接近4300亿立方米[19] - 2024年上半年公司营业收入120,989.81万元，同比下降24.09%；净利润4,395.60万元，同比增长15.10%[21] - 截至2024年6月30日，公司资产总额442,512.48万元，同比下降3%；负债总额239,635.07万元，同比下降8.29%；资产负债率为54.15%，同比下降3.12个百分点[21] - 2024年上半年城镇燃气业务新增工业用户66户、商业用户4户、居民用户4027户，新增合同气量6.45万m³/日，销气量2.26亿m³，同比增长2.03%[21] - 2024年上半年LNG产量9.59万吨，同比增长24.71%，氦气产量9.16万m³，同比增长16.44%[22] - 2024年上半年大连设备新签合同额2.31亿元，同比增长29%[22] - 2024年上半年分布式能源发电量86万KWH，同比减少39.42%；供热1.89万GJ，同比增长10.35%；供生活热水4,469吨，同比增长4.81%；供蒸汽625.6吨，同比增长0.24%[22] - 2024年上半年公司科技研发投入936.71万元，新增授权发明专利2件、实用新型专利5件，授权未下证实用新型专利4项，正在受理中的发明专利18项、实用新型专利7项[24] - 营业成本9.99亿元，同比下降26.58%；销售费用474.05万元，同比下降26.57%[30] - 经营活动现金流量净额1650.51万元，同比下降76.16%；投资活动现金流量净额 -4022.21万元，同比下降320.72%[30] - 应收账款2.48亿元，较上年期末增加32.58%；预付账款1.20亿元，较上年期末增加98.11%[32] - 在建工程6101.18万元，较上年期末增加38.40%；应付票据2100万元，较上年期末减少64.38%[32] - 应付职工薪酬2196.25万元，较上年期末减少48.97%；应交税费2293.70万元，较上年期末减少40.88%[32] - 其他应付款9824.19万元，较上年期末减少33.83%；长期应付款2237.80万元，较上年期末增加37.76%[32] - 境外资产4783.59万元，占总资产的比例为1.08%[33] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1499.51万元，较期初减少413.90万元[34] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司净利润1423.19万元；淄博绿周能源有限公司净利润2646.40万元[35] - 2024年6月30日货币资金为619,957,225.87元，较2023年12月31日的863,550,438.23元减少[62] - 2024年6月30日应收账款为248,148,321.70元，较2023年12月31日的187,170,157.69元增加[62] - 2024年6月30日预付款项为120,259,299.45元，较2023年12月31日的60,702,284.98元增加[62] - 2024年6月30日流动资产合计1,270,035,920.49元，较2023年12月31日的1,383,790,216.71元减少[62] - 2024年6月30日非流动资产合计3,155,088,897.28元，较2023年12月31日的3,178,117,540.49元减少[63] - 2024年6月30日资产总计4,425,124,817.77元，较2023年12月31日的4,561,907,757.20元减少[63] - 2024年6月30日短期借款为1,142,018,987.77元，较2023年12月31日的1,110,905,635.69元增加[63] - 2024年6月30日应付票据为21,000,000.00元，较2023年12月31日的58,956,570.00元减少[63] - 2024年6月30日流动负债合计1,810,686,996.51元，较2023年12月31日的1,922,265,063.28元减少[63] - 2024年6月30日负债合计23.96亿元，2023年为26.13亿元[64] - 2024年6月30日所有者权益合计20.29亿元，2023年为19.49亿元[64] - 2024年6月30日母公司流动资产合计6.01亿元，2023年为6.76亿元[66] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计25.92亿元，2023年为25.42亿元[66] - 2024年6月30日流动负债合计14.68亿元，2023年为14.14亿元[67] - 2024年6月30日非流动负债合计2.58亿元，2023年为3.34亿元[67] - 2024年6月30日货币资金1.91亿元，2023年为2.90亿元[66] - 2024年6月30日应收账款6376.34万元，2023年为5789.99万元[66] - 2024年6月30日长期股权投资24.90亿元，2023年为24.35亿元[66] - 2024年6月30日应付账款2116.04万元，2023年为820.87万元[67] - 2024年上半年营业总收入12.0989809209亿元，2023年上半年为15.9386212424亿元[68] - 2024年上半年营业总成本11.0842886163亿元，2023年上半年为14.7063223069亿元[68] - 2024年上半年营业利润1.1033087039亿元，2023年上半年为1.0922842573亿元[68] - 2024年上半年利润总额1.0921144783亿元，2023年上半年为1.0912254442亿元[69] - 2024年上半年净利润7824.701943万元，2023年上半年为7796.362604万元[69] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4395.602026万元，2023年上半年为3819.013085万元[69] - 2024年上半年少数股东损益3429.099917万元，2023年上半年为3977.349519万元[69] - 2024年上半年综合收益总额7820.151652万元，2023年上半年为7765.486739万元[69] - 2024年上半年基本每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.08元/股[69] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元/股，2023年上半年为0.08元/股[69] - 2024年上半年营业收入4675.90万元，2023年上半年为1.15亿元[71] - 2024年上半年净利润为-253.42万元，2023年上半年为1239.99万元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.46亿元，2023年上半年为17.95亿元[73] - 2024年上半年经营活动现金流出小计12.29亿元，2023年上半年为17.25亿元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1650.51万元，2023年上半年为6921.85万元[73] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿元，2023年上半年为16.81亿元[73] - 2024年上半年收到的税费返还为391.33万元，2023年上半年为1391.86万元[73] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为10.35亿元，2023年上半年为14.81亿元[73] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为7238.21万元，2023年上半年为8134.70万元[73] - 2024年上半年支付的各项税费为7719.80万元，2023年上半年为1.04亿元[73] - 2024年上半年投资活动现金流入3292元，流出40225400.02元，净额为 -40222108.02元；2023年上半年流入59423033.33元，流出41199542.48元，净额为18223490.85元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流入505900000元，流出683656189.10元，净额为 -177756189.10元；2023年上半年流入958825300元，流出1026533231.86元，净额为 -67707931.86元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入43333887元，流出48540541.22元，净额为 -5206654.22元；2023年上半年流入112514084.20元，流出130431550.57元，净额为 -17917466.37元[75] - 2024年上半年投资活动现金流入25000000元，流出69265054元，净额为 -44265054元；2023年上半年流入39390325元，流出52249.29元，净额为39338075.71元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入859000000元，流出903596739.75元，净额为 -44596739.75元；2023年上半年流入1504180683.38元，流出1467429413.48元，净额为36751269.90元[75][76] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为87377.84元，2023年为588531.35元[74] - 2024年上半年现金及