公司基本信息 - 公司证券代码为839493，于2023年11月1日在北交所上市[8][11] - 公司行业分类为信息处理和存储支持服务，主要产品与服务项目为超算云服务[11] - 公司普通股总股本为58,230,000股，优先股总股本为0股[11] - 公司控股股东为陈健，实际控制人为陈健、贺玲，一致行动人包括弘健投资等[11] - 2015年12月6日公司整体变更为股份有限公司，股本总额为29,085,864元[127] - 2016年1月23日定向发行后，公司股本由29,085,864元增加至31,994,450元[127] - 2018年4月8日定向发行后，公司股本由31,994,450元增加至32,494,450元[127] - 2018年11月9日定向发行后，公司股本由32,494,450元增加至33,694,450元[128] - 2019年7月26日定向发行后，公司股本由34,094,450元增加至35,174,450元[128] - 2020年8月27日定向发行后，公司股本由35,174,450元增加至37,174,450元[129] - 2021年4月15日定向发行后，公司股本由37,174,450元增加至40,014,450元[129] - 2021年10月15日定向发行后，公司股本由40,014,450元增加至46,730,000元[129] - 2023年10月24日公开发行后，公司股本增加10,000,000元，变更后为56,730,000元[130] - 公司已发行人民币普通股1000.00万股，行使超额配售选择权发行股份150.00万股[131] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为58230000.00元，股本为58230000股[131] - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[135] - 公司营业周期为12个月[136] - 公司采用人民币为记账本位币[137] 公司合作与荣誉 - 2024年2月，公司与华为云计算技术有限公司达成框架合作协议，将在AI算力等领域展开全面合作[2] - 2024年6月4日，公司成为“算力国产化推进行动”成员[2] - 2024年7月1日，公司入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”算力伙伴成员单位[2] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.703803804亿元，较上年同期的2.0251253426亿元增长33.51%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为423.059612万元，较上年同期的 - 3984.212224万元增长110.62%[13] - 资产总计为11.713510101亿元，较上年期末的11.3454437763亿元增长3.24%[14] - 负债总计为8.1480054481亿元，较上年期末的7.8782558198亿元增长3.42%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为3.4597956797亿元，较上年期末的3.3654872381亿元增长2.80%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1760.455446万元，较上年同期的3629.350904万元减少148.51%[16] - 总资产增长率为3.24%，上年同期为2.97%[17] - 营业收入增长率为33.51%，上年同期为56.43%[17] - 净利润增长率为111.83%，上年同期为28.47%[17] - 非经常性损益净额为45.096317万元[19] - 货币资金本期期末为306,895,140.55元，占总资产26.20%，较上年期末减少25.13%[27] - 应收账款本期期末为73,434,619.28元，占总资产6.27%，较上年期末增长66.49%[27] - 固定资产本期期末为481,574,203.17元，占总资产41.11%，较上年期末增长53.79%[27] - 在建工程本期期末为26,949,796.98元，占总资产2.30%，较上年期末减少65.13%[29] - 短期借款本期期末为270,253,093.29元，占总资产23.07%，较上年期末增长47.68%[29] - 合同负债本期期末为410,071,468.37元，占总资产35.01%，较上年期末减少1.25%[29] - 应付职工薪酬本期期末为17,728,192.83元，占总资产1.51%，较上年期末减少57.65%[29] - 递延收益本期期末为10,327,620.52元，占总资产0.88%，较上年期末增长773.69%[29] - 应收票据与期初相比减少76.64%，应收账款同比增加66.49%，预付款项与期初相比增加112.81%[30] - 报告期末固定资产占总资产比例41.11%，较上期增长53.79%，应付职工薪酬与期初相比减少57.65%[30] - 营业收入为270,380,380.40元，同比增加33.51%，营业成本为178,291,852.05元，同比增加15.34%[32] - 毛利率为34.06%，较上年同期的23.67%有所提升，营业利润和净利润同比大幅增加，分别为113.02%和111.83%[32] - 信用减值损失本期较上期增加72.84%，其他收益减少77.35%，营业外支出较上一年期末增加639.97%[32][33] - 主营业务收入为270,380,380.40元，同比增加33.51%，主营业务成本为178,291,852.05元，同比增加15.34%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,604,554.46元，上期为36,293,509.04元，变动比例为 - 148.51%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,790,761.84元，上期为 - 47,377,893.44元，变动比例为233.05%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为72,187,608.75元，上期为50,777,059.75元，变动比例为42.17%[37] - 理财产品投资发生额和未到期余额合计均为120,000,000元[37] - 截至2024年6月30日，公司合并财务报表未分配利润累计 - 470,415,680.32元[49] - 2024年6月30日公司资产总计11.71亿元，较2023年12月31日的11.35亿元增长3.24%[102][103][104] - 2024年6月30日流动资产合计5.51亿元，较2023年12月31日的6.11亿元下降9.86%[102] - 2024年6月30日非流动资产合计6.20亿元，较2023年12月31日的5.23亿元增长18.56%[103] - 2024年6月30日负债合计8.15亿元，较2023年12月31日的7.88亿元增长3.42%[103][104] - 2024年6月30日流动负债合计7.86亿元，较2023年12月31日的7.59亿元增长3.52%[103] - 2024年6月30日非流动负债合计2891.00万元，较2023年12月31日的2868.31万元增长0.80%[103] - 2024年6月30日所有者权益合计3.57亿元，较2023年12月31日的3.47亿元增长2.83%[104] - 2024年6月30日货币资金为3.07亿元，较2023年12月31日的4.10亿元下降25.13%[102] - 2024年6月30日应收账款为7343.46万元，较2023年12月31日的4410.82万元增长66.49%[102] - 2024年6月30日固定资产为4.82亿元，较2023年12月31日的3.13亿元增长53.79%[102] - 2024年上半年营业总收入为2.703803804亿元，2023年同期为2.0251253426亿元，同比增长33.51%[108] - 2024年上半年营业总成本为2.6599513297亿元，2023年同期为2.4127111146亿元，同比增长10.25%[108] - 2024年资产总计为11.1965993043亿元，2023年为10.0902088073亿元，同比增长10.96%[106] - 2024年负债合计为6.489355848亿元，2023年为5.5879257881亿元，同比增长16.13%[107] - 2024年所有者权益合计为4.7072434563亿元，2023年为4.5022830192亿元，同比增长4.55%[107] - 2024年固定资产为37425.020591万元，2023年为19768.98509万元，同比增长89.32%[106] - 2024年在建工程为1902.731272万元，2023年为6209.935039万元，同比下降69.36%[106] - 2024年短期借款为2.7025309329亿元，2023年为1.73亿元，同比增长56.22%[106] - 2024年合同负债为2.6606511946亿元，2023年为2.621535045亿元，同比增长1.49%[106] - 2024年租赁负债为579.440901万元，2023年为729.45355万元，同比下降20.56%[106] - 公司2024年1 - 6月营业利润为4356463.21元，2023年同期为 - 33447707.23元[109] - 公司2024年1 - 6月净利润为3994882.30元，2023年同期为 - 33773721.85元[109] - 公司2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为4230596.12元，2023年同期为 - 39842122.24元[109] - 公司2024年1 - 6月基本每股收益为0.07元/股，2023年同期为 - 0.85元/股[109] - 母公司2024年1 - 6月营业收入为241576103.59元，2023年同期为167049964.01元[110] - 母公司2024年1 - 6月营业成本为172687587.39元，2023年同期为151665218.14元[110] - 母公司2024年1 - 6月营业利润为14733091.18元，2023年同期为 - 36293338.90元[110] - 母公司2024年1 - 6月净利润为14659256.37元，2023年同期为 - 36338262.11元[110] - 公司2024年1 - 6月信用减值损失为 - 1792897.39元，2023年同期为 - 1037323.42元[109] - 母公司2024年1 - 6月利息费用为3920249.64元，2023年同期为1900834.32元[110] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计251,240,801.98元，较2023年同期276,464,590.92元下降约9.12%[112] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计268,845,356.44元，较2023年同期240,171,081.88元增长约11.94%[112] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 17,604,554.46元，2023年同期为36,293,509.04元[112] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计157,790,761.84元，较2023年同期47,377,893.44元增长约233.04%[113] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计178,880