现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的184,925美元增加到2024年6月30日的1,472,112美元[7] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为147万美元，较期初的18万美元有所增加[14] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为150万美元，截至2024年8月19日增至1320万美元[141] 短期投资 - 公司短期投资从2023年12月31日的2,206,555美元减少到2024年6月30日的34,424美元[7] - 公司2024年上半年投资活动产生的净现金流入为304万美元，主要得益于短期投资的出售[14] - 公司短期投资的公允价值为3442.4万美元，全部为Level I证券[67] - 公司短期投资的公允价值从2023年12月31日的220.6555万美元下降至2024年6月30日的34.424万美元[69][74] - 公司短期投资包括公允价值为0.03万美元的互惠基金[74] 应收账款 - 公司应收账款从2023年12月31日的375,192美元增加到2024年6月30日的1,319,618美元[7] - 2024年上半年应收账款从期初的81,456美元增加至期末的1,319,618美元，显示公司收款能力增强[95] 总资产与总负债 - 公司总资产从2023年12月31日的51,037,627美元减少到2024年6月30日的46,687,847美元[7] - 公司总负债从2023年12月31日的22,743,292美元增加到2024年6月30日的24,827,291美元[7] 股东权益 - 公司股东权益从2023年12月31日的28,294,335美元减少到2024年6月30日的21,860,556美元[7] - 2024年第二季度公司股东权益为21.861亿美元，较2023年底减少22.7%[10] 库存与应付账款 - 公司库存从2023年12月31日的909,158美元减少到2024年6月30日的70,827美元[7] - 公司应付账款从2023年12月31日的4,109,947美元减少到2024年6月30日的3,796,793美元[7] 递延收入与累计赤字 - 公司递延收入从2023年12月31日的2,359,441美元减少到2024年6月30日的2,197,239美元[7] - 公司累计赤字从2023年12月31日的254,370,827美元增加到2024年6月30日的267,663,224美元[7] - 公司累计赤字为2.677亿美元，预计未来需要大量额外资金支持运营[20] - 公司累计亏损为2.677亿美元，2024年第二季度净亏损为930万美元[142] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损达到2.677亿美元，预计将继续产生与Scorpius生物制造设施运营相关的重大商业化费用[150] 收入与亏损 - 2024年第二季度收入为7.599亿美元，同比增长15.5%[8] - 2024年第二季度运营亏损为8.698亿美元，同比减少27.1%[8] - 2024年第二季度净亏损为9.284亿美元，同比减少33.5%[8] - 2024年上半年收入为42.739亿美元，同比增长200.2%[8] - 2024年上半年运营亏损为14.020亿美元，同比减少42.9%[8] - 2024年上半年净亏损为13.941亿美元，同比减少48.1%[8] - 公司2024年上半年净亏损为1394万美元，较2023年同期的2686万美元有所减少[14] - 2024年第二季度净亏损为928万美元，上半年净亏损为1,394万美元，较2023年同期有所减少[97] - 2024年上半年公司未确认任何税务收益，预计全年将继续亏损，导致递延税资产无法确认[100] 研发费用与行政费用 - 2024年第二季度研发费用为3.607亿美元，同比减少30.0%[8] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用为5.014亿美元，同比减少28.8%[8] - 2024年第二季度研发费用为360万美元，同比下降30.8%，主要由于临床试验项目的取消[133] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用为500万美元，同比下降28.6%，主要由于咨询服务费用减少[134] - 2024年上半年研发费用为750万美元，同比下降34.2%，主要由于临床试验项目的取消[137] - 2024年上半年销售、一般和行政费用为1000万美元，同比下降25.9%，主要由于咨询服务费用减少[138] 融资活动 - 公司2024年上半年融资活动产生的净现金流入为947万美元，主要来自可转换票据和普通股的发行[14] - 公司计划通过股权融资、债务融资、设备销售回租等多种方式满足资本需求[21] - 公司2024年5月通过公开发行筹集了540万美元的净收益[21] - 2024年5月1日，公司向Elusys Holdings发行了修订后的1%票据，本金为2,250,000美元，转换价格为22.00美元，可转换为103,908股普通股[79] - 2024年5月16日，公司完成公开发行，募集资金约600万美元，发行149,100单位和150,900预融资单位[81] - 公司2024年8月19日完成了一次公开募股，发行了2,428,000股普通股和11,947,000份预融资认股权证，总募集资金约为1,440万美元[114] - 公司2024年5月16日完成了一次公开募股，发行了149,400单位和150,900份预融资单位，总募集资金约为600万美元[122] - 公司2024年1月26日与Elusys Holdings达成协议，出售了2,250,000美元的可转换票据，并于2024年5月1日将其修改为2,250,000美元的修订票据，到期日为2025年9月1日[113] 租赁与固定资产 - 公司在Morrisville的租赁设施面积为15,996平方英尺，租赁期限为8年，并有权延长5年[103] - 公司在San Antonio的租赁设施面积为20,144平方英尺，已向Merchants Ice II, LLC支付了2,430万美元的补偿款[104] - 2024年上半年运营租赁成本为670,335美元，财务租赁成本为1,642,796美元[108] - 2024年6月30日，公司运营租赁的加权平均剩余期限为5.9年，财务租赁为11.1年[109] - 公司2024年（不包括截至2024年6月30日的六个月）的总租赁负债现值为13,191,356美元，其中经营租赁负债为3,739,836美元，融资租赁负债为9,451,520美元[110] - 公司2025年的总租赁负债为2,566,986美元，其中经营租赁负债为801,601美元，融资租赁负债为1,765,385美元[110] - 公司2026年的总租赁负债为2,507,454美元，其中经营租赁负债为828,175美元，融资租赁负债为1,679,279美元[110] - 公司2027年的总租赁负债为1,757,637美元，其中经营租赁负债为855,510美元，融资租赁负债为902,127美元[110] - 公司2028年的总租赁负债为1,815,153美元，其中经营租赁负债为883,863美元，融资租赁负债为931,290美元[110] - 公司2029年的总租赁负债为1,613,733美元，其中经营租赁负债为652,422美元，融资租赁负债为961,311美元[110] - 公司2030年的总租赁负债为1,599,195美元，其中经营租赁负债为536,933美元，融资租赁负债为1,062,262美元[110] - 截至2024年6月30日，公司固定资产净值为15,239,066美元，较2023年12月31日的17,587,337美元有所下降[76] - 2024年6月30日，公司累计折旧为9,733,344美元，较2023年12月31日的7,580,993美元增加[76] 其他收入与支出 - 公司收到与癌症研究相关的CPRIT拨款，总额为1520万美元，截至2023年12月31日已全部确认并收到[37] - 公司从Shattuck Labs获得里程碑付款10万美元，并于2024年1月以100万美元出售专利权利[38] - 截至2024年6月30日，公司有240万美元的递延收入与CDMO相关[43] - 公司在2024年1月与Kopfkino IP, LLC签订专利权利出售协议，获得100万美元并计入其他收入[52] - 公司于2023年12月27日以250万美元出售Elusys Therapeutics, Inc.，交易收益约为150万美元[57] - 公司2023年6月30日结束的六个月中，Elusys Therapeutics的运营亏损为281.4万美元[59] - 公司从终止经营活动中获得的净现金为-917,492美元[60] - 公司收购Pelican Therapeutics的80%股权，现金对价约为30万美元[61] - 公司收购Elusys Therapeutics的购买对价约为4290万美元，其中商誉为390万美元[63] - 公司出售Elusys Therapeutics的资产和股权，获得约250万美元，净收益约为150万美元[65] - 2024年6月30日，公司获得美国国立卫生研究院的拨款收入为0.04百万美元和0.05百万美元，分别对应三个月和六个月的收入[92] - CDMO收入在2024年第二季度为70万美元，上半年为350万美元，主要来自两个客户，每个客户贡献超过总收入的10%[93] - 2024年上半年合同负债从期初的2,389,441美元减少至期末的2,423,739美元，主要由于收入确认和收款变化[94] - 2024年第二季度公司收入为80万美元，同比增长14.3%，主要来自工艺开发服务[132] - 2024年上半年公司收入为430万美元，同比增长230.8%，主要由于CDMO业务的扩展[136] 经营活动现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的净现金流出为1122万美元，较2023年同期的2200万美元有所改善[14] - 2024年上半年经营活动现金流出为1120万美元，相比2023年同期的2200万美元减少了1080万美元，主要原因是净亏损减少了1300万美元[147] 投资活动现金流 - 公司2024年上半年投资活动产生的净现金流入为304万美元，主要得益于短期投资的出售[14] - 2024年上半年投资活动现金流入为300万美元，相比2023年同期的2230万美元减少了1930万美元，主要原因是短期投资的净销售额减少了2100万美元[148] 融资活动现金流 - 公司2024年上半年融资活动产生的净现金流入为947万美元，主要来自可转换票据和普通股的发行[14] - 2024年上半年融资活动现金流入为950万美元，相比2023年同期的290万美元现金流出增加了1240万美元，主要原因是公司发行普通股净收入690万美元[149] 其他财务信息 - 公司预计未来费用将增加，特别是在其位于圣安东尼奥的生物分析和制造设施的运营扩展方面[20] - 公司根据ASC 606标准确认收入，收入在客户获得商品或服务控制权时确认，金额反映公司预期获得的报酬[33] - 2024年6月30日，公司应计费用和其他负债总额为2,735,403美元，较2023年12月31日的2,201,861美元增加[77] - 截至2024年6月30日，公司普通股认股权证为299,112股，加权平均行权价格为24.00美元[83] - 2024年6月30日，公司未确认的股票期权补偿费用为140万美元，预计将在0.8年内确认[88] - 2024年6月30日，公司限制性股票单位（RSUs）余额为0，较2023年12月31日的1,250股减少[90] - 公司预计需要额外资金以维持运营，并考虑通过股权融资、债务融资等方式筹集资金[145] - 公司管理层对公司在未来一年内持续经营的能力存在重大疑虑[146]