报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为104.15亿元，较上年同期增长0.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.39亿元，较上年同期增长7.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，较上年同期增长14.48%[12] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期增长8.00%[12] - 稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期增长8.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.24%，较上年同期减少0.03%[12] - 总资产为242.59亿元，较上年度末增长2.10%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为88.92亿元，较上年度末增长5.03%[12] - 公司营业收入为104.15亿元，同比增长0.12%；营业成本为93.64亿元，同比下降0.76%[29] - 管理费用为1.93亿元，同比增长24.52%；财务费用为 - 7621.79万元，同比增长61.13%[29] - 投资收益金额为 -293.76 万元，占利润总额比例 -0.46%[33] - 本报告期末货币资金 36.30 亿元，占总资产 14.96%，较上年末比重减少 2.26%[34] - 应收账款 41.47 亿元，占总资产 17.09%，较上年末比重增加 1.70%[34] - 报告期投资额 2.09 亿元，上年同期投资额 2.06 亿元，变动幅度 1.49%[38] - 本报告期末流动比率为1.56，较上年末的1.49增长4.70%；资产负债率为59.88%，较上年末的60.88%下降1.00%；速动比率为1.2，较上年末的1.15增长4.35%[107] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为56,546.9万元，较上年同期的50,209.34万元增长12.62%[107] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.91%，较上年同期的5.45%增长1.46%；利息保障倍数为7.17，较上年同期的6.79增长5.60%；现金利息保障倍数为 - 2.74，较上年同期的 - 3.16增长13.29%；EBITDA利息保障倍数为8.93，较上年同期的6.97增长28.12%[107] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[107] - 2024年6月30日货币资金期末余额为3,629,550,745.57元，期初余额为4,092,044,058.82元；应收账款期末余额为4,146,785,856.71元，期初余额为3,656,230,159.48元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为14,293,352,390.05元，期初余额为14,189,732,779.42元；非流动资产合计期末余额为9,965,365,564.01元，期初余额为9,569,809,239.38元[109][110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元；负债合计期末余额为14,525,241,535.22元，期初余额为14,464,699,687.16元[110][111] - 2024年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为8,891,655,573.18元，期初为8,465,428,013.71元；少数股东权益期末为841,820,845.66元，期初为829,414,317.93元[111] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元[111] - 公司2024年上半年营业总收入为104.15亿元，较2023年上半年的104.02亿元略有增长[116] - 2024年上半年营业总成本为97.64亿元，较2023年上半年的96.78亿元有所增加[116] - 2024年上半年营业利润为6.36亿元，较2023年上半年的6.25亿元有所提升[116] - 2024年上半年利润总额为6.42亿元，较2023年上半年的6.31亿元有所增长[116] - 2024年期末流动资产合计105.76亿元，期初为79.80亿元[113] - 2024年期末非流动资产合计45.93亿元，期初为65.43亿元[113] - 2024年期末资产总计151.69亿元，期初为145.23亿元[113] - 2024年期末流动负债合计59.68亿元，期初为58.39亿元[114] - 2024年期末非流动负债合计28.95亿元，期初为23.97亿元[114] - 2024年期末负债合计88.63亿元，期初为82.36亿元[114] - 2024年上半年公司营业收入28.66亿元，2023年同期为23.92亿元[119] - 2024年上半年公司净利润5.78亿元，2023年同期为5.27亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5.39亿元，2023年同期为5.02亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.54元，2023年同期为0.50元[117] - 2024年上半年稀释每股收益0.52元，2023年同期为0.48元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计110.13亿元，2023年同期为97.26亿元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计113.97亿元，2023年同期为101.75亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，2023年同期为 -4.49亿元[121] - 2024年上半年利息费用5179.54万元，2023年同期为4768.65万元[119] - 2024年上半年利息收入2929.30万元，2023年同期为1135.30万元[119] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金22.0014343619亿元，2023年同期为17.2119017796亿元[123] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计50.525112万元，2023年同期为669.731802万元[122] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计3.8565646424亿元，2023年同期为2.3909906741亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计20.1907772337亿元，2023年同期为17.7736122222亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计16.6389709587亿元，2023年同期为11.5865887373亿元[122] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -4.4080387883亿元，2023年同期为 -0.2859252008亿元[122] - 2024年初公司股本为10.01993713亿元，本期增加27.6898万元[125] - 2024年初公司资本公积为18.9426550496亿元，本期增加185.27482万元[125] - 2024年初公司未分配利润为53.931151662亿元，本期增加4.474252626亿元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加4.386340872亿元[125] - 其他权益工具持有者投入资本为1301158.49元[126] - 利润分配金额为-115349248.77元，其中对所有者（或股东）的分配为-115349248.77元[126] - 专项储备本期期末余额为114867.28元，本期提取4412019.13元，本期使用-4297151.85元[127] - 上年期末所有者权益合计为8558370131.97元[128] - 本期所有者权益增加447047604.75元[128] - 综合收益总额为511174361.62元[129] - 所有者投入和减少资本为310705.29元，其中所有者投入的普通股为54102.00元[129] - 利润分配金额为-63601233.40元，其中对所有者（或股东）的分配为-63601233.40元[129] - 专项储备本期期末余额为-836228.76元，本期提取4435736.49元，本期使用-5271965.25元[130] - 本期期末所有者权益合计为9005417736.72元[130] - 上年期末所有者权益合计为64.131679651亿元，本年期初余额相同[134] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.2414424247亿元[134] - 本期综合收益总额为1.8863544001亿元[134] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为31.070529万元，其中所有者投入普通股5.4102万元，其他权益工具持有者投入资本25.660329万元[134][135] - 利润分配本期减少6360.12334万元[135] - 专项储备本期减少120.066943万元[134][135] - 本期期末所有者权益合计为65.3731220757亿元[135] - 上年期末股本为10.01709414亿元，本期期末为10.01763516亿元[134][135] - 上年期末其他综合收益为 - 5282.203765万元，本期期末为 - 8254.284357万元[134][135] - 上年期末未分配利润为23.5861649711亿元，本期期末为25.1337150964亿元[134][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括国际工程承包、电站运营、货物贸易等六大板块[16] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[16] - 2024年上半年，蒙古国ETT公司采矿合同续签成交生效6.54亿美元，乌兹别克斯坦钢轨供货项目生效1.64亿美元，蒙古洗煤厂项目补充协议成交生效3865.7万美元，孟加拉光伏项目成交生效2195.5万美元[26] - 上半年，蒙古矿山一体化工程项目采矿工程板块累计采矿2302万方，物流运输板块完成中盘运量301万吨，通关仓储板块累计过货量376万吨，焦煤销售板块销售焦煤316万吨[27] - 上半年，克罗地亚塞尼风电项目发电1.78亿度，国家技术验收全面完成并获得使用许可，虚拟电场服务协议完成签署[27] - 老挝南湃水电站上半年发电2.64亿度[28] - 巴基斯坦橙线地铁运维项目平均客运量同比增加30%，累计载客突破1.7亿人次[28] - 尼日利亚金矿项目铲装368.2万方，实现黄金稳产8000盎司/月[28] - 孟加拉燃煤火电站EPC项目总体进度完成94.6%，施工质量合格率100%[28] - 国际工程承包营业收入为35.55亿元，同比增长10.06%；货物贸易营业收入为54.22亿元，同比下降6.23%[30] - 金属包装容器营业收入为6.25亿元，同比增长16.87%；发电收入为2.09亿元，同比下降23.82%[30] - 境内地区营业收入为51.20亿元，同比增长1.62%；境外地区营业收入为52.95亿元，同比下降1.29%[30] - 国际工程承包毛利率为5.43%，同比下降4.73%；货物贸易毛利率为9.82%，同比增长6.06%[31] 业务发展战略 - 公司推动国际工程业务从单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展[19] - 公司依托NORINCO品牌优势，形成较强市场开发能力和丰富客户资源[20] - 公司通过资产重组整合资源，形成以国际工程为核心的协同集群[21] - 公司较早开展商业模式创新，形成较强投资开发管理能力[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.11亿元[14][15] 境外资产情况 - 老挝南湃水电站 BOT 项目资产规模 2.20 亿美元，境外资产占公司净资产比重 16.13%[35] - 克罗地亚风电项目资产规模 1.91 亿欧元，境外资产占公司净资产比重 15.01%[35] 金融资产与负债情况 - 金融资产期初数 46.12 万元，本期公允价值变动损益 46.12 万元，期末数 0 元[36] - 金融负债期初数 2.58 万元，本期公允价值变动损益 130.42 万元，期末数 132.99 万元[36] - 远期外汇合约初始投资金额8468.96万元，期末金额63