公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入41.08亿元，上年同期50.38亿元，同比减少18.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1052.62万元，上年同期1179.44万元，同比减少10.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5.83亿元，上年同期6.10亿元，同比减少195.48%[11] - 基本每股收益0.0083元/股，上年同期0.0093元/股，同比减少10.75%[11] - 稀释每股收益0.0083元/股，上年同期0.0093元/股，同比减少10.75%[11] - 加权平均净资产收益率0.30%，上年同期0.34%，同比减少0.04%[11] - 2024年上半年末总资产559.85亿元，上年度末542.35亿元，同比增加3.23%[11] - 归属于上市公司股东的净资产34.61亿元，上年度末34.47亿元，同比增加0.42%[11] - 2024年上半年公司营业收入41.08亿元，同比下降18.47%；营业成本34.09亿元，同比下降22.15%[26] - 销售费用425.79万元，同比下降35.15%；管理费用2.26亿元，同比增长8.04%；财务费用4.22亿元，同比增长5.47%[26] - 所得税费用1945.27万元，同比下降32.18%；经营活动现金流量净额 - 5.83亿元，同比下降195.48%[26] - 投资活动现金流量净额 - 11.54亿元，同比下降21.25%；筹资活动现金流量净额16.72亿元，同比增长16.05%[26] - 现金及现金等价物净增加额 - 6520.26万元，同比下降111.14%[26] - 2024年上半年营业总收入41.08亿元，较2023年上半年的50.38亿元下降18.47%[97] - 2024年上半年营业总成本40.81亿元，较2023年上半年的50.11亿元下降18.56%[97] - 2024年上半年净利润1347.31万元，较2023年上半年的733.46万元增长83.70%[98] - 2024年上半年流动负债合计144.64亿元，较期初的132.64亿元增长9.04%[96] - 2024年上半年非流动负债合计86.00亿元，较期初的86.11亿元下降0.13%[96] - 2024年上半年负债合计230.65亿元，较期初的218.75亿元增长5.44%[96] - 2024年上半年所有者权益合计38.56亿元，较期初的37.71亿元增长2.26%[96] - 2024年上半年基本每股收益0.0083元，较2023年上半年的0.0093元下降10.75%[98] - 2024年上半年稀释每股收益0.0083元，较2023年上半年的0.0093元下降10.75%[98] - 2024年上半年综合收益总额534.96万元，较2023年上半年的 - 594.78万元实现扭亏为盈[98] - 2024年上半年营业收入30.71亿元，2023年同期为32.64亿元，同比下降5.9%[99] - 2024年上半年净利润9026.05万元，2023年同期为1.45亿元，同比下降37.9%[99] - 2024年上半年基本每股收益0.0712元，2023年同期为0.1147元，同比下降37.9%[100] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 5.83亿元，2023年同期为6.10亿元，同比下降195.5%[101] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 11.54亿元，2023年同期为 - 14.66亿元，同比收窄21.3%[102] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为16.72亿元，2023年同期为14.41亿元，同比增长16.0%[102] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金45.58亿元，2023年同期为55.80亿元，同比下降18.3%[101] - 2024年上半年取得借款收到的现金64.86亿元，2023年同期为43.88亿元，同比增长47.8%[102] - 2024年上半年偿还债务支付的现金43.70亿元，2023年同期为27.11亿元，同比增长61.2%[102] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额34.58亿元，2023年同期为34.04亿元，同比增长1.6%[102] - 经营活动现金流出小计为43.21亿美元，上年同期为33.91亿美元[103] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13.49亿美元，上年同期为2839.69万美元[103] - 投资活动现金流入小计为2308.5万美元，上年同期为3502.24万美元[103] - 投资活动现金流出小计为9669.3万美元，上年同期为2.07亿美元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7360.8万美元，上年同期为 - 1.72亿美元[103] - 筹资活动现金流入小计为37.66亿美元，上年同期为31.53亿美元[103] - 筹资活动现金流出小计为29.87亿美元，上年同期为24.22亿美元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.79亿美元，上年同期为7.32亿美元[103] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.45亿美元，上年同期为5876.55万美元[103] - 期末现金及现金等价物余额为16.32亿美元，上年同期为28.64亿美元[103] - 2024年上半年专项储备期末余额为111,599,365.64元，本期提取268,245,863.8元，本期使用367,996,350.1元[105] - 2024年期初所有者权益合计为5,546,654,696.48元，期末为5,624,200,375.36元，增加7,476,183.20元[105][107] - 2024年上半年其他综合收益减少13,282,379.53元[107] - 2024年上半年专项储备增减变动金额为26,742,998.90元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计期初为3,420,628,038.92元，期末为3,461,437,639.14元[105][107] - 2024年上半年少数股东权益期初为2,126,026,657.56元，期末为2,162,762,736.22元[105][107] - 2023年半年度股本为1,268,291,582.00元，资本公积为1,376,399,109.56元[106][107] - 2023年半年度其他综合收益为4,764,863.73元，专项储备为73,675,199.76元[106][107] - 2023年半年度盈余公积为81,300,686.26元，未分配利润为616,196,597.61元[106][107] - 2023年半年度所有者权益合计为5,546,654,696.48元[106][107] - 2024年期初所有者权益合计为37.71亿元，期末为38.56亿元，增加8445.22万元[110][111] - 2024年上半年综合收益总额为8213.70万元[110] - 2024年上半年所有者投入资本4186.45万元[110] - 2024年专项储备本期提取5154.26万元，本期使用5341.39万元，减少187.13万元[110][111] - 2023年末所有者权益合计为34.85亿元[112] - 2023年半年度其他综合收益为 - 630.35万元[112] - 2023年专项储备为5459.76万元[112] - 2024年上半年资本公积增加4186.45万元[110] - 2024年上半年其他综合收益减少812.35万元[110] - 2024年上半年未分配利润增加9026.05万元[110] - 本报告期末流动比率为1.03，较上年末增长3.00%；资产负债率为89.95%，较上年末增长0.30%；速动比率为0.86，较上年末增长1.18%[89] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 186.76万元，较上年同期减少172.59%[89] - 本报告期EBITDA全部债务比为1.59%，较上年同期减少0.06%；利息保障倍数为0.665221，较上年同期减少36.47%[89] - 本报告期现金利息保障倍数为0.167559，较上年同期减少89.08%；EBITDA利息保障倍数为0.845300，较上年同期减少38.73%[89] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[89] - 2024年6月30日货币资金期末余额为36.3150036729亿元，期初余额为40.0377668755亿元[91] - 2024年6月30日应收账款期末余额为19.9132632545亿元，期初余额为19.2155907625亿元[91] - 2024年6月30日合同资产期末余额为39.0423807431亿元，期初余额为28.6915042012亿元[91] - 公司资产总计从542.35亿元增长至559.85亿元，增幅约3.23%[92][93] - 流动资产合计从139.18亿元增长至148.96亿元，增幅约7.02%[92] - 非流动资产合计从403.17亿元增长至410.89亿元，增幅约1.92%[92] - 负债合计从486.23亿元增长至503.61亿元，增幅约3.57%[93] - 流动负债合计从139.14亿元增长至144.10亿元，增幅约3.56%[93] - 非流动负债合计从347.09亿元增长至359.51亿元，增幅约3.58%[93] - 所有者权益合计从56.12亿元增长至56.24亿元，增幅约0.21%[93] - 母公司资产总计从256.46亿元增长至269.20亿元，增幅约4.97%[95] - 母公司流动资产合计从117.38亿元增长至129.71亿元，增幅约10.50%[95] - 母公司非流动资产合计从139.08亿元增长至139.49亿元，增幅约0.29%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 施工业营业收入36.88亿元，占比89.77%，同比增长8.09%；毛利率12.49%，同比增加0.84%[28][29] - 工业营业收入878.16万元，占比0.21%，同比下降73.07%；商业营业收入1338.14万元，占比0.33%，同比下降98.89%[28] - 国内营业收入40.89亿元，占比99.55%，同比下降18.44%；国外营业收入1865.57万元，占比0.45%，同比下降23.93%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1239.38万元，其中非流动性资产处置损益1246.25万元[13] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 安全生产与资质荣誉 - 上半年创地市级安全生产荣誉4项[15] - 公司承建工程项目合同履约率和质量合格率均为100%，获近百项荣誉[22] - 公司拥有公路工程施工总承包特级等多项资质，涵盖多领域且等级较高[22] 土地储备与项目投资 - 新增土地储备项目HC23 - 001 - 7土地面积51598㎡，计容建筑面积92876.4㎡，土地总价15325万元，权益比例100%[16] - 累计土地储备总占地面积30.6614万㎡，总建筑面积88.287104万㎡，剩余可开发建筑面积38.822356万㎡[17] - 重庆合川北新·御龙湾I期一标段A区、B区、幼儿园预计总投资55200万元，累计投资55200万元[17] - 重庆合川北新·御龙湾I期一标段C区预计总投资41300万元，累计投资40800万元[17] - 重庆合川北新·御龙湾I期三街区B组团预计总投资27400万元，累计投资27332万元[17] - 重庆合川北新·御龙湾I期一街区预计总投资76000万元，累计投资74000万元[17] - 重庆合川北新·御龙湾五街区预计总投资46000万元，累计投资44000万元[17] - 重庆合川北新·御龙湾二期六街区预计总投资70000万元，累计投资69000万元[17] - 乌鲁木齐北新大厦总部基地项目销售面积57468.45㎡，