财务表现 - 收入及投资虧損中利息收入为340.9万美元，股息收入为1,344.4万美元[5] - 按公允值计入损益的金融资产的公允值未变现收益净额为7,184.1万美元[5,6] - 出售按公允值计入损益的金融资产的收益净额为1.6万美元[5] - 行政支出为19,166.8万美元[7] - 除税前亏损为11,944.0万美元[8] - 每股亏损为1.12美分[8] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部业务收益为85,301美元[28] - 公司银行存款利息收入为3,409美元，匯兑亏损为1,355美元，未被分配支出为206,795美元[29] - 公司除税前亏损为119,440美元[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司分部业务收益为70,910美元[33] - 公司银行存款利息收入为5,620美元，匯兑亏损为4,999美元，未被分配支出为239,981美元[34] - 公司除税前亏损为168,450美元[35] - 截至2024年6月30日止六个月，公司已变现及未变现投资收益总额为71,857美元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已变现及未变现投资收益总额为54,027美元[48] - 于截至二零二四年六月三十日止六个月,公司确认投资公允值收益净额为8,423美元[62] - 于截至二零二四年六月三十日止六个月,公司确认香港投资公允值收益净额为63,434美元,其中16美元为出售上市股本投资时确认[64] - 于截至二零二三年六月三十日止六个月,公司确认香港投资公允值收益净额为54,027美元,其中66,173美元为出售上市股本投资时确认[65] 资产负债表 - 按公允值计入损益的金融资产总额为79,246.7万美元[11] - 现金及银行结余为69,392.8万美元[11] - 每股资产净值为0.13美元[11] - 截至2024年6月30日，公司按公允值计入损益的金融资产总额为792,467美元，其中上市证券为476,271美元，非上市证券为316,196美元[39] - 截至2023年12月31日，公司按公允值计入损益的金融资产总额为466,909美元，其中上市证券为159,136美元，非上市证券为307,773美元[41] - 公司于二零二四年六月三十日的每股资产净值为0.13美元,较二零二三年年底的0.15美元下跌13.33%[85] - 公司于二零二四年六月三十日的股价为0.09美元,较每股资产净值折让30.77%[85] - 本公司於二零二四年六月三十日之現金及銀行結存為693,928美元[97] 投资组合 - 公司上市证券投资组合于二零二四年上半年录得5.72%的正回报,表现突出[84] - 公司限制投资五个行业,包括科技相关、医疗保健、新能源、消费和电信以及半导体[84] - 公司於二零二四年六月三十日的投資組合中,上市投資佔33%,現金及其他現金等值佔46%,非上市投資佔21%[87] - 公司於二零二四年上半年從出售上市證券錄得實現收益16美元,證券投資未實現收益變動淨額71,841美元[82] - 恆指及恆生中國企業指數分別上升3.94%及9.77%[90] - 上市投資組合在二零二四年上半年的回報為上升5.72%[91] - 科技、醫療、新能源、消費、通訊及半導體行業的表現分別為-5.57%、-27.60%、+4.57%、-2.25%、-0.04%[91][92] - 基金管理公司採取隨市場上升逐步買入高波動性及高盈利股票的策略[93] - 本公司持有一家非上市股本證券投資已被全面減值，並持有工銀中金美元貨幣市場ETF[94] 其他 - 按公允值计入损益的金融资产的公允值未变现收益净额从累计亏损转入资本储备为7,184.1万美元[13,16] - 如果美國開始降息和中國能穩定樓市,中國經濟前景將非常樂觀[95] - 本公司並無重大匯價風險,亦無對沖政策[98] - 本公司於截至二零二四年六月三十日止六個月內概無任何重大收購及出售[99] - 本公司聘有一名僱員,並繼續任命基金管理公司負責管理其投資組合及公司行政事務[100] - 审计委员会已审阅本公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期简明财务资料[111] - 未经审核中期简明财务资料已经本公司独立审计师安永会计师事务所进行审阅[112] - 薪酬委员会由全部三名独立非执行董事和一名执行董事组成[113] - 提名委员会由全部三名独立非执行董事组成[114] - 投资委员会由三名成员组成,包括一名执行董事、一名非执行董事和一名基金经理[115] - 全体董事均确认于2024年6月30日止六个月内一直遵守证券交易标准守则[116] - 本公司的2024年中期报告将在披露易网站和公司网站上刊载[117] - 董事会成员包括一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[119]