公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司注册地址为上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室[10] - 公司办公地址为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[10] - 公司网址为www.info2soft.com[10] - 公司电子信箱为investor@info2soft.com[10] - 公司董事会秘书为沈蔡娟[11] - 公司联系电话为021-61735888[12] - 公司传真为021-61679075[12] - 公司半年度报告备置地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[13] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为83,572,494.70元，同比增长2.84%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,338,283.24元，较上年同期的-330,214.75元大幅下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,072,902.24元，较上年同期的-9,903,580.90元大幅下降[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,120,303,243.97元，较上年末下降4.46%[16] - 总资产为1,181,795,835.10元，较上年末下降5.83%[16] - 基本每股收益为-0.2568元/股，稀释每股收益为-0.2568元/股[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.3674%[17] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,204,374.94元，委托他人投资或管理资产的损益为4,655,637.39元[18] - 公司2024年上半年主营业务收入为8263.43万元，同比增长3.99%[60] - 公司2024年上半年归属上市公司股东的净利润为-2133.83万元，同比减少2100.81万元[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4707.29万元，同比减少3716.93万元[60] - 公司2024年上半年营业总收入为83,572,494.70元，同比增长2.84%[147] - 公司2024年上半年营业总成本为111,841,766.74元，同比增长20.78%[147] - 公司2024年上半年净利润为-21,338,283.24元，同比亏损扩大[148] - 公司2024年上半年销售费用为39,300,050.95元，同比增长19.41%[147] - 公司2024年上半年财务费用为1,850,805.36元，去年同期为-2,801,845.00元[148] - 公司2024年上半年其他收益为6,597,186.41元，同比下降24.80%[148] - 公司2024年上半年信用减值损失为-4,880,634.02元，同比扩大138.19%[148] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.2568元，去年同期为-0.0041元[149] - 公司2024年上半年负债合计为61,500,071.40元，同比下降25.34%[146] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为61.5038%，较上年同期的49.9964%增加11.5074个百分点[16] - 公司核心技术包括动态文件字节级复制技术、数据库语义级复制技术和卷层块级复制技术，支持高性能业务环境，每秒处理能力分别达到300MB和100MB[39][41] - 截至2024年6月30日，公司拥有200项已获授予专利权，其中发明专利55项，软件著作权145项，报告期内新增发明专利6项，软件著作权24项[44][45] - 2024年上半年研发投入总额为5140万元，同比增长26.51%，研发投入占营业收入比例为61.50%，较上年增加11.5个百分点[46] - 公司在研项目包括卷层块级多副本应用管理平台、数据灾备及大数据复制产品的国产化升级和容灾备份升级项目，预计总投资规模分别为1520万元、1300万元和7382万元[48] - 卷层块级多副本应用管理平台项目已累计投入1537万元，目标实现分钟级RPO和RTO，技术在国内处于领先水平[48] - 数据灾备及大数据复制产品的国产化升级项目已累计投入1256万元，目标达到行业内领先水平，主要客户集中于国防领域[48] - 容灾备份升级项目已累计投入1651万元，目标实现备份统一调度、备份任务监控和备份集管理等功能[48] - 公司核心技术支持跨平台复制，包括Windows、Linux和各种国产化操作系统平台，支持NFS、CIFS、GFS等远程和分布式文件系统[39][40] - 公司核心技术支持Docker等容器环境的数据复制，适用于多种业务场景，如数据库容灾、数据分发和数据集中[39][41] - 公司核心技术部署中无需中断业务，安装和卸载无需重启系统，支持最新版本的Linux内核[39][42] - 公司2024年上半年研发投入为5140.02万元，占营业收入的比例为61.50%[56] - 公司2024年上半年新增发明专利申请17项，软件著作权申请13项[64] - 公司2024年上半年共获授权发明专利6项，授权软件著作权24项[64] - 公司2024年上半年与8类软硬件厂商超320个产品型号完成了兼容与适配[64] - 公司2024年上半年推出国内首个大数据平台实时同步产品，解决大数据平台实时同步和灾备问题[59] - 公司拥有145项软件著作权和55项发明专利，核心技术包括动态文件字节级、卷层块级、数据库语义级复制技术[66] - 截至2024年6月末，公司主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台、容灾管理平台[67] 主营业务与市场 - 公司主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，涵盖容灾、备份、云灾备、大数据等领域[20] - 公司在金融领域建立了实时性要求高、技术复杂、适配时间长的竞争优势，服务客户包括工商银行、建设银行、上海银行等[21] - 公司软件产品涵盖容灾、备份、云灾备、大数据四大系列，支持跨平台、跨系统、跨存储使用，具备微秒级恢复能力[23] - 公司软硬件一体机产品具备一体化灾备管理系统、数据重删压缩、备份数据防篡改等功能，2023年以来加快研发和销售进度[25] - 公司云资源业务通过推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务，为客户提供多元化的数据处理需求[28] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构及大型企事业单位，经销模式为买断式销售[30][31] - 公司盈利主要来自软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额[33] - 公司软硬件一体机的硬件设备全部为外购，主要成本为存储服务器硬件采购成本[35] - 公司软件相关服务包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等，成本主要为相关服务人工成本[36] - 公司其他主营业务为满足客户灾备或复制需求，配套采购服务器、储存阵列及其他配件等第三方软硬件产品[37] - 公司研发模式以客户需求和行业发展趋势为导向，经过立项、需求分析、产品设计等步骤，形成研发成果[38] - 报告期内，公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的32.99%[68] - 2023年公司产品涉及的灾备市场规模约7.35亿美元，其中纯软件和一体机市场分别约2.69亿美元和4.67亿美元[72] - 公司产品形态以软件交付为主，软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低[72] 股东与股权结构 - 公司控股股东、实际控制人承诺在股票上市后36个月内不转让股份[86] - 公司控股股东、实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[86] - 公司控股股东、实际控制人承诺在担任董事、高管期间及离职后六个月内不转让股份[86] - 公司间接股东、实际控制人、董事、副总经理江俊承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[88] - 江俊承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[88] - 公司控股股东一致行动人、员工持股平台上海爱兔承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[89] - 上海爱兔承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[89] - 公司股东、董事、副总经理、核心技术人员周华承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[89] - 周华承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[89] - 周华担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[89] - 周华离职后半年内不转让其所持有的公司股份[89] - 若公司存在重大违法情形触及退市标准，江俊、上海爱兔、周华承诺自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前不减持公司股份[88][89] - 公司股东、董事、核心技术人员陈勇铨承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[90] - 陈勇铨在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[90] - 公司间接股东、董事、核心技术人员高志会承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[91] - 高志会在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[91] - 公司股东间接股东、监事承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[91] - 公司核心技术人员的股份锁定期限为上市后6个月，若股价低于发行价则自动延长至少6个月[92] - 公司股东毅达鑫业、中小企业发展基金、云坤丰裕的股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月内[92] - 公司股东东海通旭初、好望角启航、好望角越航、好望角苇航的股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月内[93] - 公司股东施言轶的股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月内，新增股份自取得之日起36个月内不得转让[93] - 公司股东刘鸿羽承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[94] - 公司股东程圣森等人承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[94] - 公司控股股东胡军擎计划在锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[95] - 公司间接股东江俊计划在锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[95] - 公司持股5%以上的股东周华计划在锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[96] - 公司持股5%以上的股东上海爱兔计划在锁定期满后两年内减持不超过所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[97] - 公司持股5%以上的股东程圣森计划在锁定期满后两年内累计减持可达公司首次公开发行股票并上市时直接或间接所持公司股票数量的100%[97] - 公司持股5%以上的股东胡志宏计划在锁定期满后两年内累计减持公司首次公开发行股票并上市时直接或间接所持公司股票数量总数的100%[98] - 一致行动人合计持有公司5%以上的股东好望角启航、好望角越航、好望角苇航计划在锁定期满后两年内累计减持公司首次公开发行股票并上市时直接或间接所持公司股票数量总数的100%[98] - 公司控股股东、实控人胡军擎、江俊及董事、高级管理人员承诺在公司股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时启动股价稳定措施[99] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的股票在证监会确认后5个工作日内启动股票购回程序[99] - 公司承诺在募集资金到位后加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日达产并实现预期效益[100] - 公司控股股东承诺不利用其地位干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反承诺将公开解释并道歉，并接受相关处罚[100] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资活动[101] - 公司上市后未来三年内将实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[101] - 公司承诺在满足利润分配条件的前提下，每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主[101] - 公司现金分红比例最低为当年实现可分配利润的10%[102] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低为80%[102] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为40%[102] - 公司成长期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20%[102] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%[102] - 公司利润分配预案需经董事会审议通过后提交股东大会批准[102] - 公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任[103] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任[103] - 公司承诺在未履行承诺时，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[104] - 公司承诺在未履行承诺时，将在有关监管机关要求的期限内予以纠正[104] - 公司承诺在未履行承诺时，将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项[104] - 公司承诺在未履行承诺时，将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺[104] - 公司承诺在未履行承诺时，将依法向投资者赔偿相关损失[104] - 公司承诺在未履行承诺时，将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施[104] - 公司承诺在因不可抗力导致未履行承诺时，将及时提出新的承诺并采取约束措施[104] - 公司承诺在因不可抗力导致未履行承诺时，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案[104] - 公司承诺在因不可抗力导致未履行承诺时，将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺[104] - 公司承诺在因不可抗力导致未履行承诺时，将最大程度地保护投资者及发行人利益[104] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，确保不从事与公司业务相同或相似的业务[107] - 公司实际控制人、董事、副总经理承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，确保不从事与公司业务相同或相似的业务[107] - 公司持股5%以上股东上海爱兔、好望角启航、好望角承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，确保不从事与公司业务相同或相似的业务[108] - 公司自然人股东周华、程圣森、胡志宏等承诺严格履行首次公开发行股票相关承诺，确保投资者利益[106] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺如有违反同业竞争承诺，将承担相应的法律责任[107] - 公司实际控制人、董事、副总经理承诺如有违反同业竞争承诺，将承担相应的法律责任[107] - 公司持股5%以上股东上海爱兔、好望角启航、好望角承诺如有违反同业竞争承诺，将承担相应的法律责任[108] - 公司自然人股东周华、程圣森、胡志宏等承诺如未履行相关承诺事项，将依法向投资者赔偿相关损失[106] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺如有商业机会与公司业务构成竞争，将优先让渡于公司[107] - 公司实际控制人、董事、副总经理承诺如有商业机会与公司业务构成竞争，将优先让渡于公司[107] - 公司持股5%以上股东承诺避免与公司及其子公司构成同业竞争，承诺不从事与公司业务相同或相似的业务[109] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东承诺减少和规范关联交易，不占用公司及其子公司的资金[109] - 公司控股股东、实际控制人承诺严格遵守相关法律法规，确保不发生占用公司资金或资产的情形[110] - 公司持股5%以上股东及实际控制人的一致行动人承诺不要求公司提供违规担保[111] - 公司持股5%以上股东承诺不从事与公司业务相同或相似的业务，并承诺在公司提出异议后及时转让或终止该业务[109] - 公司控股股东、实际控制人承诺在公司首次公开发行股票前未按规定缴纳社保公积金