公司基本信息 - 公司股票代码为300727，上市于深圳证券交易所[5] - 公司系从事有机硅深加工及纺织印染助剂产品研产销及应用服务的国家高新技术企业，是硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商[19] - 公司成立时注册资本为6800万元，2016年增加520万元，首次公开发行后注册资本为9760万元[153] - 2018年以资本公积金每10股转增3股后，股本为12688万元[154] - 2023年可转债持有人累计转股增加股本3329元，限制性股票激励对象出资增加股本835500元，变更后股本为12771.88万元[154] - 2024年上半年可转债持有人累计转股增加股本2038元，变更后股本为12772.09万元[154] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司正常营业周期为一年[160] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为651,706,426.30元，上年同期为545,024,127.60元，同比增长19.57%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为41,661,435.29元，上年同期为37,810,383.23元，同比增长10.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -34,016,634.26元，上年同期为40,759,793.87元，同比下降183.46%[10] - 基本每股收益本报告期为0.33元/股，上年同期为0.30元/股，同比增长10.00%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.35元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长6.06%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，上年同期为4.45%，同比增长0.08%[10] - 本报告期末总资产为1,576,639,962.79元，上年度末为1,605,170,803.30元，同比下降1.78%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为916,776,829.94元，上年度末为895,348,726.76元，同比增长2.39%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3262元/股[11] - 非流动性资产处置损益为 -2881162.39元[14] - 计入当期损益的政府补助为7179031.07元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1492208.30元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为66554.87元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -85565.30元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131482.50元[16] - 所得税影响额为1049141.36元[16] - 非经常性损益合计为4853407.69元[16] - 本报告期营业收入651,706,426.30元，上年同期545,024,127.60元，同比增减19.57%[40] - 本报告期营业成本499,697,520.65元，上年同期401,554,730.56元，同比增减24.44%[40] - 本报告期末货币资金263,333,605.02元，占总资产比例16.70%，上年末295,079,939.92元，占总资产比例18.38%，比重增减 -1.68%[43] - 本报告期末应收账款331,525,046.83元，占总资产比例21.03%，上年末269,038,954.50元，占总资产比例16.76%，比重增减4.27%[43] - 报告期投资额24,971,234.68元，上年同期投资额15,699,419.56元，变动幅度59.06%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数140,433,388.74元，本期公允价值变动损益 -133,978.62元，本期购买金额329,000,000.00元，本期出售金额375,000,000.00元，期末数94,299,410.12元[44] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为140,433,388.74元，本期公允价值变动损益为 - 133,978.62元，报告期内购入金额为329,000,000.00元，售出金额为375,000,000.00元，累计投资收益为1,626,186.92元，期末金额为94,299,410.12元[49] - 募集资金总额为28,652.58万元，报告期投入募集资金总额为2,251.13万元，已累计投入募集资金总额为15,553.30万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[50] - 本报告期末资产负债率41.85%，较上年末44.22%下降2.37%[123][124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,680.8万元，较上年同期3,511.7万元增长4.82%[124] - 本报告期末流动比率2.65，较上年末2.41增长9.96%[124] - 本报告期末速动比率2.30，较上年末2.11增长9.00%[124] - 本报告期末利息保障倍数8.04，较上年同期7.33增长9.69%[123][124] - 本报告期末现金利息保障倍数 -794.31，较上年同期1,145.74下降169.33%[124] - 本报告期末EBITDA全部债务比11.16%，较上年同期11.60%下降0.44%[124] - 本报告期末流动资产合计1,025,798,710.26元，较期初1,064,784,437.11元减少[126] - 本报告期末非流动资产合计550,841,252.53元，较期初540,386,366.19元增加[127] - 2024年上半年营业总收入为6.517064263亿元，2023年上半年为5.450241276亿元，同比增长约19.57%[132] - 2024年流动资产合计8.517578146亿元，期初为8.6681848954亿元，略有下降[130] - 2024年非流动资产合计4.7757296422亿元，期初为4.8271618923亿元，略有下降[130] - 2024年流动负债合计3.8647437618亿元，期初为4.4260638741亿元，有所下降[128] - 2024年非流动负债合计2.7338875667亿元，期初为2.6721568913亿元，略有上升[128] - 2024年负债合计6.5986313285亿元，期初为7.0982207654亿元，有所下降[128] - 2024年归属于母公司所有者权益合计9.1677682994亿元，期初为8.9534872676亿元，略有上升[128] - 2024年应收账款为2.1444550753亿元，期初为1.947549008亿元，同比增长约10.11%[130] - 2024年应付债券为2.5587993465亿元，期初为2.4899631535亿元，同比增长约2.76%[128] - 2024年货币资金为3707.350937万元，期初为1.046349561亿元，下降明显[129] - 2024年上半年公司营业收入6.52亿元，2023年同期为5.45亿元[133] - 2024年上半年营业总成本6.06亿元，2023年同期为5.01亿元[133] - 2024年上半年营业利润5163.96万元，2023年同期为4249.91万元[133] - 2024年上半年净利润4166.14万元，2023年同期为3781.04万元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，2023年同期为0.30元[134] - 2024年上半年稀释每股收益0.35元，2023年同期为0.33元[134] - 2024年上半年母公司营业收入3.52亿元，2023年同期为2.85亿元[136] - 2024年上半年母公司营业利润2889.83万元，2023年同期为2691.30万元[136] - 2024年上半年母公司净利润2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[136] - 2024年上半年母公司综合收益总额2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[137] - 2024年半年度经营活动现金流入小计470,734,047.16元，2023年半年度为438,091,681.88元，同比增长7.45%[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计504,750,681.42元，2023年半年度为397,331,888.01元，同比增长27.03%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,016,634.26元，2023年半年度为40,759,793.87元，同比下降183.46%[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计380,067,291.27元，2023年半年度为201,895,314.14元，同比增长88.25%[139] - 2024年半年度投资活动现金流出小计358,718,193.58元，2023年半年度为356,562,079.87元，同比增长0.60%[139] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为21,349,097.69元，2023年半年度为 -154,666,765.73元，同比增长113.79%[139] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计26,323,614.17元，2023年半年度为1,744,126.25元，同比增长1409.39%[139] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -26,323,614.17元，2023年半年度为6,810,073.75元，同比下降486.83%[139] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -36,682,773.84元，2023年半年度为 -105,972,060.53元，同比增长65.38%[139] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为236,454,749.18元，2023年半年度末为182,803,714.97元，同比增长29.35%[139] - 2024年期初所有者权益合计为895,348,726元[143] - 2024年本期增减变动金额为762,142,810.318元[143] - 2024年综合收益总额为41,661,435.2元[143] - 2024年所有者投入和减少资本为92,843,184元[143] - 2024年利润分配为 - 25,544,173.4元[143] - 2024年专项储备本期提取7,083,723.62元，本期使用4,616,066.94元[144] - 2024年期末所有者权益合计为916,776,829.94元[144] - 2023年末所有者权益合计为823,786,976.56元[145] - 2024年期初余额股本为126,880,000元[146] - 2024年本期增减变动金额股本为639,089元[146] - 2024年上半年专项储备本期提取2574530元，本期使用354795912元，期末余额较期初减少2221382.56元[147] - 2024年期初所有者权益合计835756422.81元，本期增减变动金额为 - 173161元，期末余额为835583273.03元[148][150] - 2024年上半年综合收益总额为21672207.37元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2843184.61元，其中其他权益工具持有者投入资本50890.90元，股份支付计入所有者权益的金额为2792293.71元[149] - 2024年上半年利润分配金额为 - 25544173.4