利润分配与股本预案 - 报告期内无经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[32] 整体财务关键指标变化 - 营业收入4.05亿元，较上年同期增长0.84%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4135.92万元，较上年同期下降119.98%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4381.07万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为5.08亿元，较上年度末下降7.23%[13] - 总资产为26.94亿元，较上年度末下降4.25%[13] - 基本每股收益为 - 0.102元/股，较上年同期下降119.98%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 7.84%，较上年同期减少45.85个百分点[14] - 非经常性损益合计245.15万元[15] - 营业收入405414999.13元，较上年同期402043573.33元增长0.84%[21] - 营业成本378349021.75元，较上年同期445092101.41元下降15.00%[21] - 销售费用1098092.76元，较上年同期1349020.93元下降18.60%[21] - 管理费用13358261.00元，较上年同期19159198.93元下降30.28%[21] - 财务费用41703848.62元，较上年同期39734412.36元增长4.96%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-124087006.48元，较上年同期-215853787.04元增长42.51%[21] - 投资活动产生的现金流量净额-55504462.75元，较上年同期-161521387.37元增长65.64%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额203871270.24元，较上年同期314686919.02元下降35.21%[21] - 2024年上半年营业总收入4.0541499913亿美元，较2023年上半年的4.0204357333亿美元增长0.84%[63] - 2024年上半年营业总成本4.3565363388亿美元，较2023年上半年的5.0706332311亿美元下降14.08%[63] - 2024年上半年营业利润为-4129.740752万美元，而2023年上半年为2.2333997342亿美元[65] - 2024年上半年利润总额为-4142.74213万美元，2023年上半年为2.180080675亿美元[65] - 2024年上半年净利润为-4135.920018万美元，2023年上半年为2.0700527982亿美元[65] - 2024年资产总计26.9395435284亿美元，较之前的27.789792995亿美元下降3.06%[61] - 2024年负债合计21.2281020689亿美元，较之前的21.7814524298亿美元下降2.54%[62] - 2024年所有者权益合计5.7114414595亿美元，较之前的6.0083405652亿美元下降4.94%[62] - 2024年上半年综合收益总额为 -4135.92万元，2023年同期为2.07亿元[66] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.102元/股，2023年同期为0.512元/股[66] - 2024年上半年营业收入为3.69亿元，2023年同期为3.61亿元[67] - 2024年上半年营业成本为3.35亿元，2023年同期为3.99亿元[67] - 2024年上半年营业利润为 -3134.91万元，2023年同期为2.31亿元[69] - 2024年上半年净利润为 -3141.04万元，2023年同期为2.19亿元[69] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.31亿元，2023年同期为1.93亿元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.55亿元，2023年同期为4.09亿元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，2023年同期为 -2.16亿元[71] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金为5550.45万元，2023年同期为1.62亿元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计129,669,421.29元，2023年同期为173,143,289.40元；经营活动现金流出小计253,687,136.01元，2023年同期为385,970,561.09元；经营活动产生的现金流量净额为-124,017,714.72元，2023年同期为-212,827,271.69元[73] - 2024年上半年投资活动现金流出小计55,504,462.75元，2023年同期为161,521,387.37元；投资活动产生的现金流量净额为-55,504,462.75元，2023年同期为-161,521,387.37元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计486,660,000.00元，2023年同期为820,501,145.25元；筹资活动现金流出小计282,788,729.76元，2023年同期为505,814,226.23元；筹资活动产生的现金流量净额为203,871,270.24元，2023年同期为314,686,919.02元[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为24,279,801.01元，2023年同期为-62,688,255.39元；期初现金及现金等价物余额为14,621,019.83元，2023年同期为79,134,964.75元；期末现金及现金等价物余额为38,900,820.84元，2023年同期为16,446,709.36元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年售电量8480万千瓦时，同比减少1585万千瓦时；售汽量1.6万吨，同比减少8.9万吨；期末收费面积1842万㎡，同比增加41.0万㎡；高温水销售量107.1万吉焦，同比增加36.9万吉焦[19] - 2024年上半年主营收入40338.3万元，同比增加429.26万元；利润总额-4142.74万元，同比减少25943.55万元[19] 资产负债关键项目变化 - 货币资金本期期末数为138,900,864.01元，占总资产比例5.16%，较上年期末变动65.38%[23] - 应收票据本期期末数为35,632,476.64元，占总资产比例1.32%，较上年期末变动1,211.95%[23] - 应收账款本期期末数为27,689,788.38元，占总资产比例1.03%，较上年期末变动 - 47.79%[23] - 短期借款本期期末数为700,976,944.45元，占总资产比例26.02%，较上年期末变动36.36%[23] - 合同负债本期期末数为4,305,909.73元，占总资产比例0.16%，较上年期末变动 - 98.45%[23] - 专项储备本期期末数为3,664,016.90元，占总资产比例0.14%，较上年期末变动88.52%[24] - 未分配利润本期期末数为 - 176,278,577.62元，占总资产比例 - 6.54%，较上年期末变动 - 30.65%[24] - 受限货币资金期末余额为100,000,043.17元，受限固定资产期末余额为505,790,823.51元，合计605,790,866.68元[24] - 2024年6月30日公司货币资金为138,900,864.01元，较2023年12月31日的83,988,083.13元增长约65.38%[57] - 2024年6月30日公司应收票据为35,632,476.64元，较2023年12月31日的2,716,000.00元增长约1211.95%[57] - 2024年6月30日公司应收账款为27,689,788.38元，较2023年12月31日的53,032,838.28元下降约47.79%[57] - 2024年6月30日公司存货为19,180,638.31元，较2023年12月31日的119,053,779.68元下降约83.89%[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计为562,493,512.22元，较2023年12月31日的668,539,876.64元下降约15.86%[57] - 2024年6月30日公司固定资产为2,054,095,438.75元，较2023年12月31日的2,120,952,151.82元下降约3.15%[57] - 2024年6月30日公司短期借款为700,976,944.45元，较2023年12月31日的514,068,897.50元增长约36.36%[58] - 2024年6月30日公司合同负债为4,305,909.73元，较2023年12月31日的278,399,359.47元下降约98.45%[58] - 2024年6月30日公司负债合计为2,185,513,764.45元，较2023年12月31日的2,265,348,647.42元下降约3.52%[59] - 2024年6月30日公司所有者权益合计为508,482,536.42元，较2023年12月31日的548,121,239.29元下降约7.23%[59] - 2024年短期借款7.0097694445亿美元，较之前的5.140688975亿美元增长36.36%[61] - 2024年合同负债316.984276万美元，较之前的2.4542649796亿美元下降86.99%[61] 子公司财务数据 - 大连庄河环海热电有限公司期末总资产10,034.98万元，净资产 - 5,766.16万元，实现营业收入3,680.40万元[26] 公司面临风险 - 公司面临煤炭价格波动、供热市场竞争、发电业务下滑等风险[27] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会所有议题全部通过[30] - 公司选举田鲁炜为董事长、官喜俊为副董事长等多名董监高人员，同时刘玉平、宋宇宾等离任[30][31] 污染物排放情况 - 北海热电厂2024年上半年实际排放量为颗粒物5.92吨、SO₂ 32.08吨、NOx 48.23吨，2023年污染物允许排放总量为颗粒物52.446吨、SO₂163.17吨、NOx 314.89吨[33] - 大连庄河环海热电有限公司2024年上半年实际排放总量为颗粒物5.07吨、SO₂ 12.18吨、NOx 29.54吨[33] - 北海热电厂废气污染物排放执行超低排放标准：烟尘10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³[33] - 大连庄河环海热电有限公司废气污染物执行特别排放限值标准：烟尘30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³[33] - 北海热电厂和庄河环海公司废气污染防治设施建设完备，运行稳定[34] 项目建设情况 - 2024年上半年各单位没有新建项目[35] 碳排放情况 - 公司上半年碳排放总量基本与去年同期持平[38] 同业竞争承诺 - 洁净能源集团承诺2026年7月解决与公司的潜在同业竞争问题[40] 房屋产权问题 - 公司争取为28处未办证房屋（建筑面积27319.23平方米）取得产权证明[43] 重大诉讼事项 - 2024年5月29日公司有重大诉讼事项披露[44] 关联交易情况 - 2024年公司预计日常关联交易，8月拟增加关联交易额度2971万元[45][46] - 与大连洁净能源集团有限公司关联交易金额合计325,275.81元，材料销售占同类交易金额比例100% [47] - 大连洁净能源集团将价值1,044,060,000元资产委托公司托管，托管期2023/7/4 - 20