公司基本信息 - 公司于1991年成立,1998年在香港联交所主板上市,股票编号SEHK00046[3] - 总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 主要股份过户登记处为Codan Services Limited[8] - 股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司[8] - 公司主要业务为投资控股,集团主要业务性质年内无重大变动[185][189] 公司管理层信息 - 执行董事包括吴长胜(主席)、张伟霖(行政总裁)、梁景新、吴国强[6] - 独立非执行董事包括夏树棠、李国安、丁良辉[6] - 公司秘书为吴国强[6] - 核数师为安永会计师事务所[6] - 主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[6] - 吴长胜57岁,1984年毕业于英国曼彻斯特大学,在IT行业有逾30年经验[71] - 张伟霖55岁,2006年加入集团,在IT及顾问业务有逾30年经验,分别于1985年和2011年毕业于香港中文大学[71] - 梁景新57岁,1983年毕业于加拿大西门菲莎大学,在IT行业财务等方面有逾30年经验[71] - 吴国强45岁,在会计等方面有逾20年经验,毕业于香港理工大学[74] - 夏树棠70岁,1998年加入董事会,在金融行业有逾40年经验[74] - 李国安58岁,1998年加入董事会,持有多个英国大学学位[74] - 丁良辉65岁,2004年加入董事会,担任执业会计师,为7家上市公司非执行董事或独立非执行董事[74] - 潘家智53岁,2018年加入集团,在IT行业有逾30年经验,分别于1988年和2001年毕业于香港大学和香港中文大学[78] - 杨世昌53岁,1998年加入集团,在IT销售和业务发展有逾30年经验,分别于1988年和1999年毕业于香港大学和香港科技大学[79] - 郭先生40岁,2018年加入集团任首席技术官,毕业于加拿大西门菲莎大学[80][82] - 吴女士42岁,2019年加入集团任企业软件分部总经理,有20年业务经验,毕业于香港大学[81][83] - 潘先生53岁,2018年加入集团任副行政总裁,有逾30年资讯科技业务经验[82] - 杨先生53岁,1998年加入集团任高级副总裁,有逾30年资讯科技行业经验[82] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司整体收益为2.814亿港元,较2017年的2.539亿港元增加2750万港元,增幅10.8%[11][15] - 2018年公司毛利为1.599亿港元,较2017年飙升1640万港元,增幅11.5%,毛利率微升至56.8%[15] - 2018年公司所得稅開支为720万港元,较2017年的650万港元增加10.1%[15] - 2018年公司股东应占综合溢利为6800万港元,较2017年的5430万港元增加25.2%[15] - 2018年公司每股基本盈利为27.85港仙,较2017年的22.43港仙上升24.2%[11][15] - 2018年公司全年股息派付达21港仙,董事会建议分派末期股息每股普通股12港仙[11][15] - 2014 - 2018年公司收入分别为2.108亿、2.191亿、2.587亿、2.539亿、2.814亿港元[11] - 2014 - 2018年公司本年度溢利分别为4880万、4410万、5030万、5430万、6800万港元[11] - 2014 - 2018年公司每股基本盈利分别为20.26、18.27、20.81、22.43、27.85港仙[11] - 2014 - 2018年公司每股股息分别为16.00、14.00、17.00、22.00、21.00港仙[11] - 报告期内公司营业额增加10.8%至2.814亿港元,2017年为2.539亿港元;毛利增加11.5%至1.599亿港元,2017年为1.435亿港元[31] - 非营运收入及收益净额增加8.3%至1440万港元,2017年为1330万港元[31] - 银行利息收入增加89.0%至730万港元[31] - 投资物业公平值收益为440万港元,较去年增加22.7%或80万港元;财务资产2018年录得市值亏损40万港元,2017年为收益140万港元[31] - 增值税退税金额显著减少60.0%至170万港元,2017年为440万港元[31] - 所得税开支增加10.1%或70万港元至720万港元,2017年为650万港元[34][39] - 2018年整体实际税率约为9.5%,2017年为10.7%[35][39] - 股东应占期间溢利增加至6800万港元,2017年为5430万港元;纯利率上升至24.2%,2017年为21.4%[36][40] - 2018年12月31日非流动资产较2017年12月31日略增加3.8%至2.769亿港元[37][41] - 2018年12月31日,集团流动资产增加3.8%至3.544亿港元,2017年12月31日为3.414亿港元[43] - 2018年12月31日,集团流动负债轻微增加至1.406亿港元,2017年12月31日为1.399亿港元[43] - 2018年12月31日,集团总权益增加5.5%至4.781亿港元,2017年为4.530亿港元[43] - 2018年12月31日,集团抵押公平值为6420万港元的投资物业,2017年12月31日为6000万港元[47] - 2018年12月31日,集团抵押1270万港元的上市债务及股票证券,2017年12月31日为1340万港元[47] - 2018年12月31日,集团抵押210万港元的银行结余,2017年12月31日为110万港元[47] - 2018年12月31日,集团获授一般银行融资合共1.120亿港元,2017年12月31日为1.068亿港元[47] - 2018年12月31日,集团已动用银行融资2320万港元,2017年12月31日为2050万港元[47] - 2018年12月31日,集团银行结余及现金(不包括已抵押存款)为2.555亿港元,2017年12月31日为2.465亿港元[47] - 2018年12月31日,集团流动比率为2.5,2017年12月31日为2.4;资产负债比率为24.3%,2017年12月31日为25.5%[47] - 2018年经营活动所得现金流净额为5840万港元,2017年为5520万港元[182] - 2018年12月31日现金及等同现金资产为2.555亿港元,2017年12月31日为2.465亿港元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司应用软件开发业务收益及溢利在报告年度实现双位数增长[18] - 公司人力资源管理软件业务客户基础不断扩大,新推出的WFM模块获市场热烈反响[18] - 公司企业零售管理软件业务收入在报告年度实现双位数增长[20] - 公司企业采购管理软件业务收入及溢利因新订单而大幅改善,相关云服务收入预计明年显著增加[20] - 公司企业信息管理软件业务收入受年初合约延迟签订影响,下半年因新订单业务表现反弹[20] - 公司企业信息管理软件获澳门保安部队事务局项目,负责升级、扩大及维护其数据管理应用程序[20] - 公司自2019年起聘请高级管理人员负责企业零售、采购及信息管理软件业务[20] - 公司人力资源管理系统运营附属公司获ISO 20000 - 1:2011认证并通过首轮外部审核[18] - 公司软件研发团队正研究新一代人力资本管理平台,可与现有产品及其他服务整合[18] - 公司管理层预计人力资源管理系统业务未来一年持续增长[20] - 解决方案及集成服务业务收入及溢利贡献分别上升9.9%及22.5%[23] - 客户服务及收费系统相关改进工作将在未来12至18个月继续进行,报告年度产生的1040万港元开发成本已资本化[23] - GETS业务自2019年1月1日起与香港邮政合作,服务柜台从41个扩大至64个[25] - 投资分部溢利减少12.0%,至690万港元(2017年:780万港元)[25] - 集团的业务流程外判业务已合并到解决方案服务业务,并归类于解决方案及集成服务业务项下[23] - 集团于中国的集成服务业务表现报告年度维持稳定[23] - 集团GETS业务报告年度收入、溢利贡献和市场份额维持稳定[25] - 政府就GETS服务合约续约六年[25] 公司治理相关信息 - 公司根据上市规则第3.21条成立审核委员会,由三名独立非执行董事组成[65][67] - 审核委员会已与管理层审阅公司2018年度综合财务报表等相关事宜[65][67] - 董事会目前由4名执行董事及3名独立非执行董事组成,独立非执行董事占比超三分之一[85] - 三名独立非执行董事中一位为符合上市规则规定的专业会计师[85] - 按照公司细则及企业管治守则,每届股东周年大会上三分之一董事须退任,所有董事每三年轮值退任一次[88][91] - 公司致力于在合理框架内维持高水平企业管治,强调廉正、高透明度及问责性原则[85] - 公司认为已采取足够措施,确保企业管治实务与企业管治守则订明者相若[85] - 公司应定期或按需审阅及重新评估提名政策及其效用[90][93] - 提名委员会定期评估董事会是否有职位空缺,采用多种方法确定董事人选[95] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素[98] - 提名委员会每年审查董事会组成,确保具备适当专业知识和经验[98] - 截至报告日期,董事会由七名董事组成,具有高度多元化[98] - 公司相信多元化政策对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要[101] - 两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟,除披露外董事间无其他关系[101] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权,日常运营交管理层负责[104] - 主席负责集团长远战略和董事会运作,CEO负责业务运营并向董事会负责[104] - 公司未设企业管治委员会,相关职责由董事会共同承担[104] - 全体董事于2018年11月16日参与持续专业发展培训[106] - 董事会最少举行四次定期会议,约每季一次[110][111] - 执行董事吴长胜、张伟霖、梁景新、吴国强出席董事会会议次数均为5/5[109] - 独立非执行董事夏树棠、李国安教授、丁良辉出席董事会会议次数均为5/5[110] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[111][112] - 审核委员会于1999年4月24日成立,成员包括三名独立非执行董事,丁良辉先生为主席[114] - 审核委员会每年须举行最少两次会议,夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为2/2[118][119] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立,由三名独立非执行董事和两名执行董事组成,夏树棠先生为主席[119] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议,吴长胜、梁景新、夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为3/3[123][124] - 年内,审核委员会检讨及监管集团财务报告过程、风险管理及内部监控系统等[119] - 年内,薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理层薪酬政策、厘定薪酬水平等[124][125] - 薪酬在零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元的董事及五名最高薪酬雇员各有1人[130] - 提名委员会于2004年9月22日成立,由3名独立非执行董事和2名执行董事组成,夏树棠为现任主席[130] - 各董事出席会议次数与可出席次数之比均为3/3[137] - 年内,提名委员会厘定及披露董事提名政策、提名程序等内容,还进行了多项工作并就董事重新委任提供推荐意见[137] - 投资委员会于2012年5月17日成立,由独立非执行董事夏树棠和执行董事吴长胜组成,吴长胜为现任主席[137] - 投资委员会负责执行投资指引、监测投资表现及建议投资策略,年内已报告投资表现及检讨投资策略[137] - 风险管理委员会于2016年8月17日成立,由1名独立非执行董事和3名执行董事组成,梁景新为现任主席[139] - 各董事出席风险管理委员会会议的次数均为1/1[145] - 回顾年度内,董事会符合上市规则关于委任至少3名独立非执行董事,且至少1名具备专业资格或相关财务管理专业知识的要求[144] - 夏树棠、李国安教授及丁良辉先生担任独立非执行董事超9年,此前已在股东周年大会上退任并自愿重选连任[147] - 公司将在2019年4月寄发的通函中,载有夏树棠先生履历及董事会建议其继续获委任的详细理由[147] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则,各董事全年遵守规定标准[147] 公司其他相关信息 - 2018年股东周年大会于5月23日举行,所有董事及外聘核数师均出席[149]
科联系统(00046) - 2018 - 年度财报