公司基本信息 - 公司1991年成立，1998年于香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[4] - 公司为香港超过200万户家庭提供7x24客户服务及收费系统[4] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[6] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司，位于香港中环皇后大道中1号[6] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM11的2 Church Street的Clarendon House[6] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 公司主要股份过户登记处为位于Bermuda的Codan Services Limited[8] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司网站为www.ctil.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年整体收入为2.759亿港元，较2018年减少550万港元，降幅2.0%[13] - 2019年毛利为1.553亿港元，较2018年减少470万港元，降幅2.9%，毛利率维持在56.3%[13] - 2019年非营业总收入为1220万港元，较2018年减少230万港元，降幅15.8%[13] - 2019年整体开支为1.072亿港元，较2018年增加8.1%[13] - 2019年股东应占综合溢利为5590万港元，较2018年减少17.8%[13] - 2019年每股基本盈利为22.63港仙，较2018年下降[13] - 2019年末期股息为每股8港仙，2018年为12港仙[13] - 2019年全年股息派付达17港仙，2018年为21港仙[13] - 2015 - 2019年公司收入分别为219.1、258.7、253.9、281.4、275.9百万港元[10] - 2015 - 2019年公司本年度溢利分别为44.1、50.3、54.3、68.0、55.9百万港元[10] - 公司2019年营收减少550万港元，或2.0%，至2.759亿港元（2018年：2.814亿港元）[41][42] - 公司2019年毛利减少470万港元，或2.9%，至1.553亿港元（2018年：1.599亿港元），毛利率维持在56.3%（2018年：56.8%）[41][42] - 公司非营运收入及收益净额减少15.8%，至1220万港元（2018年：1440万港元）[43] - 公司销售及分销开支增加130万港元，或3.6%，至3660万港元（2018年：3540万港元）[43] - 公司一般及行政开支增加570万港元，或9.8%，至6350万港元（2018年：5780万港元）[43] - 公司自2019年1月1日起确认财务费用110万港元（2018年：无）[43] - 公司所得税开支减少290万港元，或39.9%，至430万港元（2018年：720万港元）[45] - 公司2019年实际税率约为7.2%，2018年为9.5% [45] - 公司股东应占期内溢利减少17.8%，至5590万港元（2018年：6800万港元），纯利率降至20.3%（2018年：24.2%）[45] - 公司2019年12月31日非流动资产增加2.0%，至2.824亿港元（2018年12月31日：2.769亿港元）[45] - 2019年12月31日，集团流动资产轻微减少0.8%至3.515亿港元，2018年12月31日为3.544亿港元[47] - 货币市场存单于年终后出售，确认收益40万港元[47] - 2019年12月31日，集团流动及非流动负债轻微减少0.5%至1.526亿港元，2018年12月31日为1.533亿港元[47] - 2019年12月31日，总权益轻微增加330万港元，或0.7%至4.814亿港元，2018年12月31日为4.781亿港元[47] - 2019年12月31日，集团抵押资产包括6420万港元投资物业、1270万港元上市债务及股本证券和250万港元银行结余，获授一般银行融资1.120亿港元，其中2170万港元已动用[50][55] - 2019年12月31日，集团现金及等同现金资产为2.007亿港元，2018年12月31日为2.555亿港元[51][56] - 2019年12月31日，集团无银行借贷，2018年12月31日亦无[53][56] - 2019年12月31日，集团流动比率为2.6，2018年12月31日为2.5；资产负债比率为24.1%，2018年12月31日为24.3%[53][56] 各条业务线数据关键指标变化 - 人力资源管理软件业务整体年度营业额与去年相若，新销售受新冠疫情影响回落，2020年上半年将保持稳定[17] - 企业零售管理软件业务收入和溢利贡献连续两年双位数增长，新冠疫情对其影响待确定[19] - 企业采购管理软件业务收入和溢利贡献连续两年大幅增长，累积云端服务订单超1000万港元[19] - 企业信息管理软件业务报告年度收入双位数增长，成功完成政府项目并吸纳新客户[19] - 解决方案及集成服务业务全年收入和溢利贡献分别下降12.5%和26.6%[22][24] - 管理服务从政府水务署客户服务及计费系统的第二个10年服务合同获得稳定维护收入，但利润贡献减少[23] - 客户服务及计费系统软件增强计划进度推迟，预计2021年年中完成，报告年度约1200万港元开发成本资本化[23] - 人力资源管理软件业务下半年扩大客户群，吸纳不同行业知名客户，软件即服务获新客户[17] - 去年推出的人力资本管理相关模块获市场好评，功能优化吸引新客户并推动现有客户升级[17] - 研发团队基于开放式生态系统架构人力资本管理平台，增强基础平台开放性，扩充外部应用程序接口[21][24] - 管理服务的客户服务及收费系统软件优化项目预计2021年年中完成，报告年度相关开发成本约1200万港元已资本化[25] - 开发服务业务新审批合约金额及交付时间表受影响，部分政府项目交付延迟，新冠疫情为来年交付带来不确定性[27][29] - 解决方案及集成服务业务下半年获政府及企业新订单，成功续签亚太电力企业框架协议[28] - 中国集成服务业务收入及溢利贡献报告年度有轻微改善[28] - 报告年度业务流程外判服务需求疲弱，管理层将加倍努力寻找新前景并精简资源[28] - GETS业务报告年度收入及溢利贡献均录得增长，与香港邮政合作扩大服务范围增加收入[32] - 因中美贸易及纸张需求问题，公司决定2020年初终止与香港邮政合约，认为对溢利无重大影响[32] - 投资分部因投资物业公平值收益减少，溢利贡献减少60万港元，或8.2%至630万港元[32] - 报告年度公司以约人民币840万元出售一项位于中国的投资物业[32] 公司人员相关信息 - 2019年12月31日，集团有407名全职员工和5名合约员工，2018年12月31日为357名全职员工和5名合约员工[60] - 截至2019年12月31日，公司设有股份期权计划和股份奖励计划激励员工[60] - 2019年12月31日，公司全职雇员407名，合约雇员5名；2018年12月31日，全职雇员357名，合约雇员5名[62] - 吴长胜工程师58岁，是公司创始人兼主席，在资讯科技行业有逾30年经验[80] - 张伟霖先生56岁，之前为集团行政总裁，现负责海外业务发展，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验，2006年随华扬加入集团[80] - 梁景新先生58岁，负责集团财务及行政策略，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验[80] - 吴国强先生46岁，为集团财务总裁及公司秘书，在会计等方面有逾20年经验[80] - 夏树棠先生71岁，1998年加入董事会，从事金融行业超40年[83] - 李国安教授59岁，1998年加入董事会，是香港城市大学副校长等，持有多个英国大学学位[83] - 丁良辉先生66岁，2004年加入董事会，自1987年起担任执业会计师，同时为七家上市公司非执行董事或独立非执行董事[83] - 潘家驰54岁，2018年8月1日任集团副行政总裁，有超30年IT行业经验[85][87][90] - 杨世昌54岁，1998年加入集团，负责企业发展及应用软件业务单位，有超30年IT经验[86] - 郭家骏41岁，2018年加入集团，任首席技术官，主管研发部门[86] - 吴嘉恩43岁，2019年加入集团，任企业软件部总经理，有超20年业务经验[86] - 潘志成47岁，2003年加入集团，任管理服务部助理副总裁[86] - 2019年高级管理层成员薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元有3人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，2,000,001 - 2,500,000港元有1人[140] 公司股息相关信息 - 董事会建议就2019年度派付每股普通股末期股息8港仙，2018年为12港仙[68][70][71] - 为确定出席股东大会投票股东身份，公司2020年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年5月22日下午4:30前送达[69][71] - 为确定享有末期股息股东身份，公司2020年6月4日至5日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年6月3日下午4:30前送达[69][71] - 末期股息将于2020年6月18日或前后向2020年6月5日名列公司股东名册的股东派付[69][71] - 集团于2019年1月31日采纳股息政策，旨在让股东分享利润并保留储备用于未来增长[172] - 公司每年考虑是否派付中期和末期股息，董事会可宣派特别股息[172] - 董事会厘定股息时需考虑公司及附属财务业绩、经济状况、业务策略等因素[172] - 公司认为派息率每年可能不同，不保证特定期间支付指定金额股息[172] - 股息可现金支付或配发股份形式结付，董事会会考虑按规定发行红股[172] 公司董事会相关信息 - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事超三分之一[92][94] - 三名独立非执行董事中有一位是专业会计师，符合上市规则要求[92][94] - 三分之一的董事需在每年股东大会退任，所有董事每三年轮值退任一次[93] - 每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次，退任董事符合资格可重选[95] - 提名委员会致力于物色合适人士加入董事会，应定期或按需审查及重新评估提名政策及其效用[98] - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺，采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[98] - 提名委员会向董事会推荐潜在新成员或留任现有成员时，认为董事成员至少需具备丰富从业经验等资格[100] - 公司认为董事会多元化程度提升是实现战略目标和可持续发展的关键元素[102] - 董事会成员委任以用人唯才为原则，候选人根据客观因素考虑，关注多元化政策裨益[102] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验及核心能力[102] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，具备不同年龄、服务年期等特征[102] - 董事会组成参考董事性别、年龄等因素及公司业务模式和特定需要评估[102] - 展示了七位董事的年龄组别和服务年期分布情况[105] - 公司认为多元化对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要，将继续监察和发展新目标以提升董事会多元化[107][109] - 两名执行董事吴长胜和梁景新为姻兄弟，除披露外各董事会成员无关系[108][109] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权，日常运营交予管理层负责[112] - 公司未设企业管治委员会，相关职责由董事会共同承担[112] - 年内董事会检讨及监察董事和高级管理层培训及专业发展，确保合规[112] - 全体董事于2019年11月26日参与持续专业发展培训[114] - 董事会最少举行四次定期会议，约每季一次[116] - 各董事出席董事会会议次数与可出席次数均为6/6[117] - 主席于2019年8月16日在其他董事不在场下与独立非执行董事会面[117] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[117] - 审核委员会于1999年4月24日成立，成员包括三名独立非执行董事，丁良辉先生为主席[121][122] - 审核委员会成员夏树棠先生、李国安教授、丁良辉先生出席会议次数/可出席次数均为2/2[125] - 审核委员会每年须举行最少两次会议，年内检讨及采纳修订职权范围等多项事务[126][129] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，夏树棠先生为主席[127][130] - 薪酬委员会成员吴长胜先生、梁景新先生出席会议次数/可出席次数均为1/1，三名独立非执行董事出席次数/可出席次数也均为1/1[134][135] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议，年内检讨集团薪酬政策等工作[136][137] -