公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[5][10] - 公司为香港超过200万户家庭提供7x24小时的客户服务及收费系统[7][11] - 公司执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖、梁景新、吴国强[14] - 公司独立非执行董事包括夏树棠、李国安、丁良辉[14] - 公司核数师为安永会计师事务所[14] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[14] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港2座10楼[16] - 公司主要股份过户登记处为Codan Services Limited，位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[16] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[16] - 公司网站为www.ctil.com[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为2.563亿港元，较2019年的2.759亿港元下降1960万港元，降幅7.1%[18][24] - 2020年公司毛利为1.448亿港元，较2019年的1.553亿港元下降1050万港元，降幅6.7%，毛利率维持在56.5%[24] - 2020年公司获得政府补贴1450万港元，占香港员工成本约13.3%，其他收入及收益净额增加1440万港元，增幅182.9%至2230万港元[24] - 2020年公司财务资产及投资物业因疫情估值亏损370万港元，2019年为收益390万港元[24] - 2020年公司股东应占综合溢利适度增加7.6%至6010万港元，2019年为5590万港元[24] - 2020年公司每股基本盈利上升至24.31港仙[18][24] - 2016 - 2020年公司收入分别为2.587亿港元、2.539亿港元、2.814亿港元、2.759亿港元、2.563亿港元[18] - 2016 - 2020年公司股东应占年度溢利分别为5030万港元、5430万港元、6800万港元、5590万港元、6010万港元[18] - 2016 - 2020年公司每股股息分别为17港仙、22港仙、21港仙、17港仙、17港仙[18] - 2016 - 2019年公司中期股息分别为7港仙、7港仙、9港仙、9港仙，2020年为5港仙[18] - 2020年末期股息为每股普通股12港仙，2019年为8港仙；中期股息为5港仙，2019年为9港仙；全年股息派付达17港仙，与2019年持平[26] - 公司报告年度收入减少1960万港元，或7.1%，至2.563亿港元（2019年：2.759亿港元）[43] - 公司毛利减少1050万港元，或6.7%，至1.448亿港元（2019年：1.553亿港元），毛利率维持于56.5%（2019年：56.3%）[43] - 公司非营运收入及收益净额大幅增加47.7%，至1800万港元（2019年：1220万港元）[43] - 公司销售及分销开支减少380万港元，或10.4%，至3280万港元（2019年：3660万港元）[43] - 公司一般及行政开支净额减少250万港元，或4.0%，至6090万港元（2019年：6350万港元）[43] - 公司所得税开支减少260万港元，或59.9%，至170万港元（2019年：430万港元）[45] - 公司2020年整体实际税率约为2.8%，2019年为7.2% [45] - 公司股东应占年度溢利提高7.6%，至6010万港元（2019年：5590万港元）[45] - 公司纯利率增加至23.5%（2019年：20.3%）[45] - 截至2020年12月31日，公司非流动资产轻微减少2.9%，至2.743亿港元（2019年12月31日：2.824亿港元）[45] - 2020年12月31日公司流动资产增加11.8%至3.930亿港元，2019年12月31日为3.515亿港元[47] - 2020年12月31日公司流动及非流动负债轻微减少0.6%至1.517亿港元，2019年12月31日为1.526亿港元[47] - 2020年12月31日母公司拥有人应占权益增加3180万港元，或6.6%至5.132亿港元[47] - 2020年12月31日公司抵押公平值为6300万港元的投资物业、730万港元的上市债务及股本证券和70万港元的银行结余，作1.120亿港元一般银行融资的担保，其中2160万港元已被动用[49] - 2020年12月31日公司现金及等同现金资产为2.956亿港元，2019年12月31日为2.007亿港元[49] - 2020年12月31日公司无银行借贷，2019年12月31日亦无[49] - 2020年12月31日公司流动比率为2.9，2019年12月31日为2.6；资产负债比率为22.7%，2019年12月31日为24.1%[49] - 2020年经营活动所得现金流量净额为7830万港元，2019年为4820万港元[194] - 2020年12月31日现金及等同现金资产为2.956亿港元，2019年12月31日为2.007亿港元[194] - 2020年新产品/模块发布数目为10个，2019年为6个[194] - 2020年员工流失率为20%，2019年为21%[194] 业务发展与运营 - 公司收购CISC Limited 40%股权以扩充软件组合及研发实力[30][35] - 2020年集团将约480万港元开发成本资本化作为递延开发成本，SA&D阶段后约330万港元成本计入损益账户[33] - 集团解决方案和集成服务业务下半年呈V型反弹，全年业绩改善[31] - 集团解决方案服务业务下的托管服务凭借交付大额变更订单，业绩显著改善[32] - 集团解决方案服务业务下的开发服务下半年业绩改善，整体实现正增长[34] - 应用软件开发团队通过开放平台框架开发新产品功能，改进架构基础并增加安全措施[28] - 应用软件开发团队开发通用电子表格建立工具，可降低项目成本并缩短交付时间[28] - 企业信息管理软件业务凭借客户基础和公营界别前景取得理想业绩[28] - 企业采购管理软件业务表现稳定，但疫情使部分潜在客户推迟采购决定，减缓收入增长[28] - 公司将开发成本约480万港元资本化，将系统分析及设计阶段后项目成本约330万港元于损益账支出[36] - 公司解决方案及集成服务业务下半年V型反弹，全年表现改善[36] - 公司中国集成服务业务全年表现平稳[38] - 疫情对公司业务流程外判业务全年产生不利影响，但财务影响不大[38] - 公司GETS业务收入和溢利贡献下滑，但市场占有率总体维持[38] - 2020年初终止与香港邮政合作提供纸转电报关服务致收入下降，但对溢利贡献影响小[38] - 公司业务发展很大程度取决于疫情能否有效受控[41] - 公司对未来营商环境保持谨慎乐观，将探索并购和业务合作机会，致力研发提升运营效率和盈利能力[41] 人员与激励 - 2020年12月31日公司雇佣374名全职雇员及5名合约雇员，2019年12月31日为407名全职雇员及5名合约雇员[52][53] - 2020年12月31日公司设立购股期权计划及股份奖励计划激励和奖赏雇员[52][53] 投资与资产 - 截至2020年12月31日，按公平值经损益入账之财务资产总计948.3万港元，占总资产约1.4%，2019年为5794.9万港元，公平值收益/（亏损）净额为-275.5万港元[55] - 货币市场存单于2019年8月以4282.9万港元成本收购，2020年2月出售，录得额外收益7.1万港元[57][59] - 其他投资包括各种上市股票及债券投资，年末均不占集团总资产5%以上[58][59] - 除收购一间附属公司外，报告期内及报告日期公司无重大子公司收购或出售交易[61] - 截至2020年12月31日，公司无重大投资或资本资产特定计划[61] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债[61] - 公司以总代价550万港元向独立第三方出售中国物业，录得出售物业、厂房及设备收益200万港元及投资物业重估公平值收益50万港元[38] 股息政策与派发 - 董事会建议2020年度每股普通股末期股息12港仙，2019年为8港仙[63] - 为确定出席股东大会股东身份，2021年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[63] - 为确定享有末期股息股东身份，2021年6月3日至4日暂停办理股份过户登记手续[63] - 末期股息预计2021年6月17日左右向6月4日在册股东派发[63] - 公司于2019年1月31日采纳股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备用于未来增长[159] - 公司每年考虑是否派付股息两次，即中期股息及末期股息，董事会还可宣派特别股息[159] - 董事会厘定/建议股息时需考虑公司及附属公司实际和预期财务业绩、经济状况等因素[159] - 董事会会根据准则宣派中期股息及建议末期股息，末期股息须经股东大会股东批准[159] - 公司认为派息率可能每年不同，且不保证在任何指定期间支付指定金额股息[159] - 股息可现金支付或以配发现金股份形式全部或部分结付，董事会会考虑按法规允许基准发行红股[159] 董事信息 - 吴长胜工程师59岁，是公司创始人兼主席，在资讯科技行业有逾30年经验，1984年毕业于英国曼彻斯特大学[70][75] - 张伟霖先生57岁，曾为集团CEO，现负责海外业务发展，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验，2006年加入集团[72][76] - 梁景新先生59岁，负责集团财务及行政策略，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学[73][76] - 吴国强先生47岁，是集团财务总裁及公司秘书，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[80][82] - 夏树棠先生72岁，1998年加入董事会，从事金融行业逾40年[81] - 李国安教授60岁，1998年加入董事会，为香港城市大学副校长等，持有多个英国大学学位[81] - 丁良辉先生67岁，2004年加入董事会，自1987年起担任执业会计师，为多家上市公司非执行董事[81] - 潘家驰55岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年IT行业经验[84] - 杨世昌55岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年IT经验[84] - 郭家骏42岁，2018年加入集团任首席技术官，毕业于加拿大西门菲莎大学[84] - 吴嘉恩44岁，2019年加入集团任企业软件部总经理，有逾20年业务经验[84] - 潘志成48岁，2003年加入集团任管理服务部助理副总裁，毕业于香港城市大学[84] 企业管治 - 公司认为除特定偏差外，2020年报告年度遵守上市规则附录14企业管治守则规定[87] - 企业管治守则A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，张炜霖2020年1月1日起由执行董事兼行政总裁调任为执行董事[88] - 潘家驰2018年8月1日起任集团副行政总裁，董事会认为目前无迫切需要委任行政总裁[89] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治实务与企业管治守则订明者相似[90] - 公司致力于维持高水平企业管治，强调廉正、透明度和问责性原则[86] - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[94] - 三名独立非执行董事中一位为符合上市规则规定的专业会计师[94] - 每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[94] - 提名委员会致力于物色能代表公司及股东最佳权益的人士加入董事会[96] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，所有候选人按相同标准评估[96] - 提名委员会保留自行制定相关准则的权利[96] - 提名委员会认为董事会成员至少需具备丰富从业经验等资格[98][102] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素[99][100][103] - 董事会成员委任以用人唯才为原则，候选人根据客观因素考虑[100][103] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验[101][103] - 报告日期董事会由七名董事组成，具有年龄、服务年期、教育背景等多方面的多元化[107][109] - 两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外各董事会成员之间并无关系[112] - 董事会对集团整体策略、年度预算等重大事宜有最终决定权，将日常运营及行政管理交由集团管理层负责[112] - 主席负责集团长远战略发展及董事会运作，行政总裁负责集团业务运营并向董事会负责[112] - 各董事有权索取董事会文件等，可获公司秘书意见服务，可接触高级管理层，必要时可寻求独立专业意见[112] - 公司未设立企业管治职能委员会，相关职责由董事会共同承担[112] - 年内董事会检讨及监察董事和高级管理层的培训与持续