公司基本信息 - 公司前身1992年由天津港保税区管理委员会批准成立[15] - 2018年4月27日公司在香港联交所主板上市[15] - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股于2018年4月27日在联交所主板上市[135] - 公司是天津港保税区（海港）唯一一家能源运营商，业务包括能源生产及供应、配售电业务和其他业务[137] 财务数据关键指标变化 - 2018年综合营业收入43.11亿元，较上年同期45.25亿元下降4.72%[4] - 2018年归属公司权益股东的溢利2634.68万元，比去年同期3027.15万元下降12.97%[4] - 2018年每股盈利0.18元，比去年同期0.26元下降30.77%[4] - 2018年经营溢利4.41亿元，2017年为5.03亿元[11] - 2018年除税前溢利3.52亿元，2017年为4.04亿元[11] - 2018年资产总额55.12亿元，2017年为55.52亿元[13] - 2018年负债总额24.68亿元，2017年为31.04亿元[13] - 2018年公司实现售电量27100.57万度、蒸汽销量78.64万吨、上网电量6344.46万度、营业收入人民币43111.31万元、除税前溢利人民币3515.19万元[24] - 2018年综合营业收入43111.31万元，同比略有下降，配售电及其他分部收入下降是主因[39] - 2018年配售电分部收入20281.66万元，同比减少2.4%[40] - 2018年能源生产及供应分部收入18594.71万元，同比增长0.26%[41] - 2018年其他分部收入4234.95万元，同比减少28.46%[42] - 2018年其他净收入2129.66万元，同比增长221.93%[43] - 2018年财务成本995.34万元，同比减少12.27%[53] - 2018年燃料成本8715.81万元，同比增长6.30%[55] - 2018年除税前溢利3515.19万元，同比减少12.92%[56] - 2018年年末资产总额55119.02万元，同比减少0.72%；负债总额24675.48万元，同比减少20.50%；普通股股东应占权益总额30443.54万元，同比增加24.36%[59] - 2018年末流动资产为18143.60万元，较2017年末的18653.50万元减少2.73%[60] - 2018年末现金及现金等价物为14040.00万元，较2017年末的11607.09万元增长20.96%[61] - 2018年末流动负债为7220.98万元（2017年末：14399.76万元），非流动负债为17454.50万元（2017年末：16640.08万元）[60] - 2018年末负债与所有者权益比率为0.81，较去年年末的1.27下降[63] - 2018年全年资本性支出2167.80万元，包括采购机器设备491.00万元等多项支出[66] - 2018年12月31日，公司可供向普通股股东分派的储备为保留盈利约人民币4805万元，2017年为人民币2517万元[171] - 2018年12月31日，公司无银行借款及其他借款[175] 业务线数据关键指标变化 - 2018年销售蒸汽78.64万吨，同比下降1.55%；销售电力27100.57万度，同比增长2.48%；上网电量6344.46万度，同比下降6.30%[39] 公司业务发展规划 - 2019年公司将从区域能源业务整合、售电市场交易和光伏项目建设三方面拓展业务[25] - 2018年公司完成天津市电力交易平台独立售电公司注册工作，下一步将申请推送北京和冀北电力交易中心注册[31] - 2018年公司深入研究和推进光伏发电项目，已完成项目可研分析，并与海港保税区内一些公司达成初步合作意向[33] - 2019年公司将加快推动新业务拓展，进入售电市场开展交易并开展光伏发电项目试点建设[86] - 2019年公司将推动人力资源咨询项目设计成果落地，完善组织结构体系[87] - 2019年公司将深入开展行业对标工作，提升管控水平[89] - 2019年公司将加快信息化建设，推进海港热电厂生产管理系统和数据中心及综合门户建设[92] - 2019年公司将加强管理体系运行和完善，优化内部控制、能源管理和质量管理体系[94] 公司人员结构 - 截至2018年12月31日，公司共有雇员70人，本科以上人员学历占总数的75.71%[96] - 管理、行政、财务领域雇员18人，占比25.7%；营销领域11人，占比15.7%；采购领域4人，占比5.7%；工程及技术领域37人，占比52.9%[96] - 35岁以下雇员18人，占比25.71%；36 - 45岁32人，占比45.71%；46 - 55岁17人，占比24.29%；56岁以上3人，占比4.29%[96] - 硕士研究生学历雇员6人，占比8.57%；本科学历47人，占比67.14%；大专及以下学历17人，占比24.29%[96] 公司管理层信息 - 高洪新52岁，2007年5月10日加入集团，2012年4月任董事长兼总经理，2017年3月再次获委任为董事长[104] - 邢城55岁，2016年2月17日加入公司，负责日常经营管理工作[105] - 彭冲41岁，2017年1月1日加入集团，担任首席财务官[106] - 于暘40岁，2017年11月22日加入公司任非执行董事，在银行及证券业务有逾10年经验[109] - 武韬57岁，2017年1月19日加入公司，2018年5月起任天津银行非执行董事[110] - 刘子斌48岁，在财务咨询及专业会计方面有逾20年经验，自2015年2月任安鹏投资咨询有限公司董事[112] - 韩晓平61岁，2000年创建中国能源网，自2016年6月任隆基泰和智慧能源独立非执行董事[113] - 杨莹女士39岁，为公司独立非执行董事，自2015年6月起担任上海锦天成（天津）律师事务所高级合伙人，2009年2月获天津大学管理学博士学位[114] - 薛晓芳女士52岁，自2015年9月起担任天保控股风险控制部部长，2017年1月19日加入集团，1994年10月获财政部认证会计师，2003年11月获国际注册内部审计师CIA资格[116][117] - 邵国永先生40岁，自2018年4月起担任天津天保商业保理有限公司等风控部部长，2017年1月19日加入集团，2001年6月获天津商学院法学学士学位，2015年12月获南开大学法学硕士学位[117][118] - 杨逵先生40岁，自2017年1月起任安全监察部部长，4月调任物资管理部部长，1997年10月1日加入公司，2001年7月获天津滨海职业学院计算机应用大专学历，2005年7月获天津理工学院信息管理及信息技术本科学历[120] - 邢城先生55岁，为公司执行董事兼总经理[121] - 毛永明先生49岁，为公司副总经理，1997年4月1日加入公司，2014年12月获委任，1991年7月获天津职业技术师范大学电气自动化学士学位，2005年7月获天津大学环境工程硕士学位[121] - 姚慎先生47岁，为公司副总经理，1994年7月5日加入集团，2018年11月获委任，1994年7月自天津大学取得电气工程及自动化学士学位[123] - 彭冲先生41岁，为公司执行董事兼首席财务官[124] - 冯巍先生51岁，为公司海港热电厂厂长，2016年3月21日加入公司，2005年12月获渭南市职改办认可中级专业锅炉工程师，2017年1月自陕西理工大学完成热工程及能源工程兼职函授课程[125][126] 公司上市相关信息 - 2018年4月27日公司在香港联交所主板成功挂牌上市，发行4432万股H股，占发行后总股本的27.71%，融资约8420.8万港元[24] - 2018年4月27日首次公开售股所得款项净额约为4118.00万港元[64] - 公司于2018年4月27日在港上市，发行4432万股H股，每股1.90港元，融资约8420.8万港元，占发行后总股本27.71%，所得款项净额约4118万港元[147] - 技术及设备升级预计使用2562万港元，至2018年12月31日已使用1039万港元，余下1523万港元2019年陆续使用[147] - 成立售电公司募集资金净额为1556万港元，2019 - 2020年根据政策要求使用[147][150] 公司股息政策及分配 - 股息政策为在符合条件下，公司将年内溢利30% - 50%分配给股东作年度股息[161] - 董事会建议2018年末期股息每股人民币0.08元（含税），合计约1279万元，待股东大会通过后预计2019年8月2日或前后派付[162] - 公司向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税，税率为10%[162] - 公司属外商投资企业，H股个人股东分派2018年末期股息毋须支付中国个人所得税[165] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司股本总数为159,920,907股，分为115,600,907股（内资股）及44,320,000股（H股），每股面值人民币1.00元[143] - 2018年12月31日，天保控股持有内资股109,606,538股，占有关股本类别百分比94.81%，占股本总数百分比68.54%[194] - 2018年12月31日，天津保税区投资控股持有内资股115,600,907股，占有关股本类别百分比100.00%，占股本总数百分比72.29%[194] - 2018年12月31日，Tsinlien Group Company Limited持有H股9,472,000股，占有关股本类别百分比21.37%，占股本总数百分比5.92%[194] - 2018年12月31日，天津市医药集团有限公司持有H股9,472,000股，占有关股本类别百分比21.37%，占股本总数百分比5.92%[194] - 2018年12月31日，天津渤海国有资产经营管理有限公司持有H股9,472,000股，占有关股本类别百分比21.37%，占股本总数百分比5.92%[194] - 2018年12月31日，天津津联投资控股有限公司持有H股9,472,000股，占有关股本类别百分比21.37%，占股本总数百分比5.92%[194] 公司风险管理 - 集团前三大重要风险为物资采购管理风险、设备操作管理风险以及绩效考核管理风险[78] 公司绩效考核 - 公司采取月度监控、季度考核的方式对各职能部门及员工进行绩效考核[82] 公司环保举措 - 化水车间增加一级浓水反渗透装置，可将回收效率由50%提升至75%[93] 公司秘书变更 - 房玮女士于2017年3月24日获委任为公司联席公司秘书，2019年2月28日起离任；刘国贤先生于2018年5月30日获委任为联席公司秘书，2019年2月28日获委任为公司秘书[131] 公司年报相关 - 天津天保能源股份有限公司发布2018年年报[115][119][122][127] - 公司2018年年报包含经审核财务报表，业绩、财务状况和现金流量分别载于综合损益及其他综合收益表、综合财务状况表和综合现金流量表[134][138] 公司发展战略及合规 - 报告期内公司拓展多元化产业格局，推广“绿色 + 环保”理念，制定长期发展战略[139] - 公司环境政策及表现的讨论载于环境、社会及管治报告的第55页至第75页[140] - 报告期内公司遵守所有对其有重大影响的规则及规例[142] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券或可赎回证券[144] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无发行或授予可转换证券、期权、权证等权利，也无行使相关权利[145] 公司股份相关协议及质押情况 - 截至2018年12月31日，公司未订立股票挂钩协议[152] - 截至2018年12月31日，公司控股股东未质押股份[154] - 截至2018年12月31日，集团无资产押记[155] 公司H股过户登记 - 公司将分别于2019年5月11日至2019年6月10日及2019年6月14日至2019年6月19日暂停办理H股过户登记手续[169] 公司高级管理层薪酬 - 截至2018年12月31日止年度，公司高级管理层（执行董事除外）成员薪酬在0至100万港元的有6人[186] 公司董事合约及独立性