公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为10.11045602亿港元，较2017年的9.27724226亿港元增长9.0%[9] - 2018年公司年内利润为1.43800671亿港元，较2017年的1.52831841亿港元下降5.9%[9] - 2018年公司总资为233.43840317亿港元，较2017年的170.53775016亿港元增长36.9%[16] - 2018年公司纯利率为14.2%，较2017年的16.5%下降13.9%[16] - 2018年公司资本负债比率为238.2%，较2017年的151.7%增长57.0%[16] - 2018年公司实现营业收入10.1105亿港元，较上一年度增加9.0%；税前利润为2.0055亿港元，较上一年度增长12.6%；除税后利润为1.438亿港元，较上一年度减少5.9%[31] - 2018年末总资产233.4384亿港元，较2017年末的170.5378亿港元增加36.9%；总负债189.5277亿港元，较2017年末的126.5651亿港元增加49.7%[52] - 2018年末流动资产净值75.7108亿港元，较2017年末的43.6302亿港元增加73.5%；流动比率约为1.5倍，2017年末为1.3倍[53] - 2018年度现金流入净额33586万港元，2017年为20848万港元；2018年末银行结余15.1723亿港元，2017年末为11.8137亿港元[53] - 2018年末银行及其他借款总额103.9496亿港元，较2017年末的66.0847亿港元增加57.3%[53] - 2018年末资本负债比率为2.382，较2017年末的1.517增加57.0%；公司拥有人应占权益总额43.9107亿港元，2017年末为43.9727亿港元[54] - 2018年公司融资成本为3.8695亿港元，较上一年度增加132.0%[32] 各业务线收入关键指标变化 - 2018年经纪服务的佣金及手续费收入为2.12494664亿港元，较2017年的1.82234697亿港元增长16.6%[9] - 2018年企业融资服务的佣金及顾问费收入为2.11332207亿港元，较2017年的1.23288298亿港元增长71.4%[9] - 2018年资产管理服务的管理费及顾问费收入为1922.5687万港元，较2017年的1291.6407万港元增长48.8%[9] - 2018年贷款及融资服务的利息收入为4.28170359亿港元，较2017年的3.10521831亿港元增长37.9%[9] - 2018年金融产品及投资收入为1.39822685亿港元，较2017年的2.98762993亿港元下降53.2%[9] - 公司经纪服务、企业融资服务、资产管理服务、贷款及融资服务收入同比分别增长16.6%、71.4%、48.8%、37.9%，金融产品及投资业务收入同比下降53.2%[32] - 2018年公司客户佣金及手续费收入4.4305亿港元，占营业收入总额43.8%（2017年：34.3%）；利息收入4.3314亿港元，占营业收入总额42.8%（2017年：33.5%）；投资收入及收益或亏损净额1.3486亿港元收益，占营业收入总额13.3%（2017年：32.2%）[31] - 2018年公司经纪服务佣金及手续费收入2.1249亿港元，同比增长16.6%，证券经纪佣金及手续费收入1.822亿港元，同比增长13.6%[41] - 2018年公司企业融资业务收入2.1133亿港元，同比增长71.4%，债务证券配售等佣金收入1.2499亿港元，增幅292.2%，股权融资相关业务股本证券配售等佣金收入5022万港元，增幅143.0%[42] - 2018年公司完成56支公募及私募G3货币计价债券发行及承销，协助融资约23.36亿美元，固定收益类结构性产品发行安排费收入2499万港元[42] - 2018年公司完成1个保荐业务，3个已递交申请保荐项目，4个新签署顾问项目，16个首次公开招股承销项目及8个二级市场配售项目，股权融资协助企业融资约34.46亿港元[45] - 2018年资产管理业务收入1923万港元，较2017年的1292万港元增长48.8%，年末管理资产规模达77.69亿港元[46] - 2018年贷款及融资业务收入4.2817亿港元，较2017年的3.1052亿港元增长37.9%[47] - 2018年金融产品及投资收入1.3982亿港元，较2017年的2.9876亿港元下降53.2%[49] 公司上市及荣誉相关 - 2019年1月3日，公司成功转主板上市[29] - 2018年公司期货经纪业务获港交所“2018期货内地经纪最快增长奖”，资产管理业务获中国《证券时报》“2018香港优秀财富管理机构君鼎奖”[27] - 2018年公司获“2018港股上市公司金狮奖”、“金吾奖 — 最具投资价值上市公司”、“2018年金港股最具价值金融股公司”等荣誉[27] 公司发展战略 - 2018年公司控股股东制定未来五年国际化发展战略规划，将国际化作未来五年最重要发展战略之一[28] - 公司将立足香港、辐射全球，建设具有国际竞争力的一流中资海外证券金融集团[29] - 公司将坚持发展与风险平衡，稳健与创新并存，取得可持续、高品质发展[29] 市场环境数据 - 2018年港股平均每日成交金额1074.1亿港元，创历史新高，较2017年上升21.7%[37] - 2018年香港有218家新上市公司，较2017年上升25.3%，首次公开招股总额2865.0亿港元，较2017年上升122.9%，股本证券市场总集资额5417.1亿港元，较2017年减少6.8%[37] - 截至2018年12月底，香港证券市场市值达38万亿港元，较2017年底上升超11%，全球排名从第7提升至第5，亚洲排名维持第3[39] - 截至2018年底，577家持牌法团是联交所参与者，较2017年底增加22家，增幅3.9%，低于2017年的10.8%增幅[39] - 2018年沪股通、深股通合计平均每日成交额204亿元，占内地市场成交额2.8%（2017年为96亿元，占1.1%），港股通平均每日成交额108亿元，占香港市场成交额5.9%（2017年为86亿元，占5.6%）[37] - 2018年美国股市全年下跌，道琼斯指数、标普500指数及纳斯达克指数分别下跌5.6%、6.2%及3.9%，亚洲区除印度外主要市场报跌，内地股市表现逊于海外市场，港股恒生指数及恒生中国企业指数分别下滑13.6%及13.5%[36] 上市所得款项使用情况 - 2016年10月20日上市所得款项净额12.882亿港元，截至2018年末已按招股章程100%分配使用[58][59] 公司重大收购及出售情况 - 2018年度未作出涉及附属公司及联属公司的重大收购及出售[62] 公司人员及薪酬情况 - 截至2018年12月31日，集团全职雇员202名，2017年为165名[65] - 2018年度薪酬总额为1.8704亿港元，2017年为1.6356亿港元[65] 股息分配情况 - 报告期末后，公司董事建议派付每股0.023港元末期股息[67] - 公司建议向2019年5月15日名列股东名册的股东派付2018年末期股息，每股0.023港元，将于2019年6月5日或前后派付[103] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为3,935,336,356港元[106] 公司董事相关情况 - 杨华辉先生53岁，2018年1月30日获委任为非执行董事等职，在金融服务业有逾二十八年经验[81] - 黄奕林先生50岁，2017年7月12日获委任为非执行董事，在金融服务业有逾十八年经验[81] - 黄先生49岁，2015年7月21日获委任为董事，2016年6月1日调任执行董事，6月8日获委任为公司行政总裁，金融服务业经验逾二十八年[84] - 汪先生39岁，2016年6月1日及6月8日分别获委任为执行董事及公司副行政总裁，金融服务业经验逾十年[85] - 曾女士42岁，2016年6月1日获委任为执行董事，6月8日获委任为公司副行政总裁及财务总监，金融服务业经验约十二年[89] - 洪女士68岁，2016年7月27日获委任为独立非执行董事，9月30日获委任为审核委员会主席，会计行业经验逾四十年[90] - 黄先生于2019年2月25日获委任为香港中资证券业协会有限公司之董事兼副会长[84] - 洪女士于2018年12月19日获委任为杭州万事利丝绸文化股份有限公司之独立董事[90] - 黄先生于2010年5月取得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位[85] - 汪先生于2006年3月取得英国赫特福德大学会计与金融管理硕士学位[86] - 执行董事黄金光月薪自2019年1月1日起修订为250,000港元[118] - 执行董事汪详月薪自2019年1月1日起修订为200,000港元[120] - 执行董事曾艳霞月薪自2019年1月1日起修订为180,000港元[121] - 公司执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事按固定委任年期三年委任，均可提前三个月书面通知终止[121] - 2018年1月30日杨华辉获委任为非执行董事主席，兰荣辞任非执行董事[112] - 2018年12月19日洪瑛获委任为杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事[117] - 截至2018年12月31日，董事黄奕林持有公司2,264,384股普通股，占比0.06%；黄金光持有9,263,389股，占比0.23%；汪详持有8,131,197股，占比0.20%；曾艳霞持有7,204,858股，占比0.18%[125] 公司股东持股情况 - 截至2018年12月31日，兴证国际控股有限公司持有公司2,073,653,644股股份，占股51.84%；兴证（香港）金融控股有限公司通过受控法团权益持有相同数量股份，占比51.84%；兴业证券股份有限公司同样通过受控法团权益持有，占比51.84%[127] - 截至2018年12月31日，嘉实资本管理有限公司以投资经理身份持有公司293,232,000股股份，占比7.33%；嘉实基金管理有限公司和China Credit Trust Co., Ltd通过受控法团权益持有相同数量股份，占比7.33%[127] - 截至2018年12月31日，豪康金融控股（集团）有限公司持有公司205,853,089股股份，占比5.15%；崇业控股有限公司通过受控法团权益持有相同数量股份，占比5.15%；陈家泉通过受控法团权益持有，占比5.15%；杨志英通过配偶权益持有，占比5.15%[127] - 兴证国际控股有限公司持有公司51.84%权益[147] 公司关联交易及协议情况 - 公司于2018年9月26日与金融机构订立33.8亿港元为期36个月的贷款融资协议[141] - 截至2018年12月31日止三个年度，兴证咨询服务（深圳）有限公司向公司提供服务建议上限金额分别约为820万港元、1020万港元及1210万港元[145] - 2018年4月3日，公司将2018年应付兴证咨询服务（深圳）有限公司年度上限由1210万港元修订为3600万港元[146] - 兴证咨询服务（深圳）有限公司于2019 - 2021年各年提供服务建议上限金额分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[146] - 截至2018年12月31日止年度，公司向兴证咨询服务（深圳）有限公司支付咨询服务费2161.5877万港元[147] 公司股份相关安排 - 本年度内，公司、附属公司或其他相联法团未订立使董事或最高行政人员可通过购入股份或相关股份或债权证获利的安排[133] - 公司将在2019年4月30日至5月6日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票资格，未登记股份持有人需在4月29日下午4时30分前送达转让文件；在2019年5月10日至5月15日暂停办理以确定享有末期股息资格，未登记股份持有人需在5月9日下午4时30分前送达转让文件[156] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 截至2018年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持上市规则规定的足够公众持股量[163] 公司核数师相关 - 德勤•关黄陈方会计师行将在公司应届股东大会结束时退任，委任毕马威会计师事务所为