公司基本信息 - 注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda[3] - 总办事处及主要营业地点在香港湾仔港湾道26号华润大厦25楼[3] - 独立核数师为安永会计师事务所[3] - 证券代号股份为1224.HK,另有4566.HK[3] - 公司主要业务为投资控股,附属公司业务集中于发展及投资物业以及财务投资,年内业务性质无重大变动[93] - 公司主要活动为物业开发及投资和财务投资[145] 公司管理层信息 - 执行主席张松桥55岁,2000年6月22日首度获委任为执行董事,2006年11月22日出任主席[6] - 副主席兼董事总经理林孝文医生72岁,1998年6月3日首度获委任为执行董事,1999年4月9日出任董事总经理,2006年11月22日出任副主席[6] - 副主席黄志强64岁,2016年3月1日获委任为执行董事及副主席[6] - 执行董事梁振昌70岁,1998年6月3日获委任为执行董事,1995年加入集团[7] - 执行董事梁伟辉58岁,1999年12月3日获委任为执行董事[7] - 董事会由张松桥担任主席,有五名执行董事及三名独立非执行董事[71] - 执行董事张松桥、林孝文、黄志强、梁振昌、梁伟辉董事会定期会议出席率均为100%(4/4),股东周年大会出席率均为100%(1/1)[72] - 独立非执行董事林健锋、梁宇铭、黄龙德董事会定期会议出席率均为100%(4/4),审核委员会会议出席率均为100%(3/3),股东周年大会出席率均为100%(1/1)[72] - 2019年独立非执行董事与主席进行一次会面讨论公司管理及企业管治事宜[72] - 所有非执行董事获委任的指定任期不多于三年,须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事林健锋、梁宇铭、黄龙德组成,林健锋任主席[78] - 审核委员会已与管理层及独立核数师审阅集团截至2019年12月31日止年度的综合业绩[78] - 主席负责领导董事会,董事总经理负责集团日常管理[75] - 董事会成立执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,无企业管治委员会[77] - 执行委员会由全体执行董事组成,负责监督集团管理及日常营运[77] - 2019年所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[74] - 2019年提名委员会举行一次全体成员出席的会议,对多项事务进行检讨和讨论[81] - 2019年薪酬委员会对执行董事表现、薪酬待遇等多项内容进行评核、检讨和讨论[79] - 2019年董事会成员在定期会议检讨和讨论公司企业管治政策及常规等多项内容[82] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成,梁宇铭任主席[79] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成,张松桥任主席[80] - 公司执行董事实行薪酬政策,非执行董事袍金参照职务及责任厘定,均每年检讨[79] - 提名委员会负责根据提名政策提名董事,评核候选人有多项标准[81] 财务数据关键指标变化 - 2019年综合收入为5.646亿港元,较2018年的6.511亿港元减少约13.3%[9] - 2019年净盈利为4.14亿港元,2018年为1.711亿港元;2019年股东应占盈利为4.14亿港元,2018年为1.711亿港元[9] - 2019年每股基本盈利为10.66港仙,2018年为4.41港仙[9] - 公司2019年综合收入5.646亿港元,较2018年的6.511亿港元减少约13.3%[16] - 公司2019年净盈利增加142%至4.14亿港元,2018年为1.711亿港元[16] - 公司2019年股东应占盈利增加142%至4.14亿港元,2018年为1.711亿港元[16] - 公司2019年每股基本盈利为10.66港仙,2018年为4.41港仙[16] - 公司建议派发现金末期股息每股普通股0.02港元,与2018年相同[17] - 2019年租金收入4.771亿港元,较2018年减少2.6%,主要因英镑兑港元平均汇率下跌约4%[19] - 2019年财务投资收入8750万港元,较去年减少7350万港元[19] - 2019年其他收入及收益较2018年增加3.113亿港元至5.028亿港元[20] - 2019年公司应占合资企业及联营公司业绩带来盈利1.036亿港元,2018年为1.081亿港元[20] - 公司于合资企业的净投资为31.63亿港元,较2018年12月31日的36.52亿港元减少[24] - 财务投资分部2019年收益126.2百万港元,2018年亏损54.7百万港元[30] - 2019年12月31日投资组合账面总值1,922.2百万港元,2018年12月31日为3,005.9百万港元[32] - 2019年集团源自投资组合在综合损益表内确认未变现公平值亏损5.7百万港元,2018年为119.7百万港元[33] - 2019年集团投资组合已变现收益为100.7百万港元,2018年为72.8百万港元[33] - 2019年底净借贷为38亿港元,与2018年持平,资产负债水平(扣除现金)占2019年12月31日总权益的21.8%,2018年为22.5%[34] - 2019年加权平均年利率上升至3%,2018年为2.4%[34] - 2019年12月31日现金及等同现金共71亿港元,2018年12月31日为62亿港元[34] - 2019年12月31日股东权益为175亿港元,2018年为171亿港元;每股净资产为4.51港元,2018年为4.41港元[34] - 2019年利息收入为89,116千港元,2018年为72,418千港元;2019年来自其他来源之收入为475,520千港元,2018年为578,686千港元[136] - 2019年收入总额为564,636千港元,2018年为651,104千港元[136] - 2019年提供服务成本为9,341千港元,2018年为5,474千港元[136] - 2019年毛利为555,295千港元,2018年为645,630千港元[136] - 2019年除税前盈利为401,766千港元,2018年为190,570千港元[136] - 2019年所得稅抵免为12,257千港元,2018年所得稅開支为19,471千港元[136] - 2019年母公司普通權益擁有人應佔本年度盈利为414,023千港元,2018年为171,099千港元[136] - 2019年母公司普通權益擁有人應佔每股基本及攤薄盈利为10.66港仙,2018年为4.41港仙[136] - 2019年本年度其他全面收益为46,522千港元,2018年为189,089千港元[137] - 2019年母公司普通權益擁有人應佔本年度全面收益總額为460,545千港元,2018年为360,188千港元[137] - 2019年非流动资产总值为19,813,853千港元,较2018年的21,257,903千港元下降约6.79%[139] - 2019年流动资产总值为9,665,082千港元,较2018年的7,180,954千港元增长约34.6%[139] - 2019年流动负债总额为2,134,276千港元,较2018年的3,567,258千港元下降约40.17%[139] - 2019年流动资产净值为7,530,806千港元,较2018年的3,613,696千港元增长约108.4%[139] - 2019年资产总值减流动负债为27,344,659千港元,较2018年的24,871,599千港元增长约9.94%[139] - 2019年非流动负债总额为9,838,271千港元,较2018年的7,748,109千港元增长约26.98%[139] - 2019年资产净值为17,506,388千港元,较2018年的17,123,490千港元增长约2.23%[139] - 2019年公司盈利414,023千港元,较2018年的171,099千港元增长约142%[142] - 2019年综合储备为17,118,155,000港元,2018年为16,735,257,000港元,增长约2.29%[141] - 2019年全面收益总额为460,545千港元,较2018年的360,188千港元增长约27.86%[140][142] - 2019年经营业务所用现金流量净额为3.17865亿港元,2018年为5.3858亿港元[143][144] - 2019年投资活动所得现金流量净额为11.6494亿港元,2018年为36.56408亿港元[144] - 2019年融资活动所得现金流量净额为4.98998亿港元,2018年为-30.99927亿港元[144] - 2019年现金及等同现金增加净额为13.46073亿港元,2018年为17901万港元[144] - 2019年初现金及等同现金为47.01508亿港元,2018年为47.19984亿港元[144] - 2019年汇率变动影响净额为-18124万港元,2018年为-36377万港元[144] - 2019年年终现金及等同现金为60.29457亿港元,2018年为47.01508亿港元[144] - 2019年除税前盈利为4.01766亿港元,2018年为1.9057亿港元[143] - 2019年12月31日,公司集团获授若干银行借贷7,962,101,000港元,2018年为8,794,532,000港元,此等公司股权作为抵押品[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团全部物业投资组合中约89%面积位于伦敦市中心[10] - 伦敦利德贺大楼及One Kingdom Street出租率均达100%,续租租金加权平均值分别增加7.0%及4.3%[10] - 2019年4月,集团合资企业以1.12亿澳元收购墨尔本85 Spring Street大楼[10] - Nine Elms Square项目一期预计2023年竣工,可提供可销售住宅面积约68万平方呎,二期将提供92万平方呎[10] - 2019年12月,集团参投伦敦Whiteleys购物中心项目,总承诺投资成本达1.82亿英镑,拥有50%投票权[11] - 2019年,集团出售中国附属公司权益变现盈利1.403亿港元,投资重庆物业开发项目约8亿元人民币,拥有33.3%所有权权益[11] - 2019年公司投资物业组合总面积为98.5万平方呎,英国资产占89%,墨尔本占11%[21] - 利德贺大楼合约年租金收入为4050万英镑(2018年:4020万英镑),租金收益率约为每年3.5%,租赁尚余加权平均约11年[22] - One Kingdom Street合约年租金收入约为1500万英镑(2018年:1460万英镑),年租金收益率5.0% [23] - 墨尔本85 Spring Street收购成本为1.12亿澳元,公司占其41.9%实际权益[24] - 公司拥有Nine Elms Square项目的50%权益,完全开发后将提供约1500个住宅单位,可销售总面积约为170万平方呎[24][26] - Whiteleys购物中心预计重建工程将在2023年完工[27] - 启汇项目收购成本为75亿港元,公司拥有25%所有权权益,租金收益率约为每年2% [28] - 公司出售两个合资企业物业发展项目权益,总代价为6.476亿港元,实现总盈利1.403亿港元[29] - 公司投资约8亿元人民币于一间合资企业的33.33%权益,该企业持有重庆开发项目[29] - Nine Elms Square项目第一期预计2023年完工,第一期精選住宅单位已在2020年第一季度开始销售[25] 公司债券信息 - 公司2022年到期有250百万美元的6.35%有担保票据[3] - 2019年6月,集团首次发行3年期担保票据,筹得2.5亿美元,票面息率为年利率6.35%[12] - 2019年6月集团首次发行担保票据筹得250百万美元,票面息率为每年6.35%[36] - 公司发行2022年到期的3年期担保票据,筹集2.5亿美元,票息率为每年6.35%[42] 公司社会责任与公益活动 - 2019年公司间接温室气体总排放约100.3吨二氧化碳当量,较2018年的121.7
中渝置地(01224) - 2019 - 年度财报