公司基本信息 - 公司注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda[2] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港湾仔港湾道26号华润大厦25楼[2] - 董事会由1名主席、5名执行董事和3名独立非执行董事组成[72] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务集中于发展及投资物业以及财务投资，年内业务性质无重大变动[95] - 公司主要附属公司注册地包括香港、英属维尔京群岛、中国内地等[145][146][147] - 附属公司已发行普通股或注册资本有2港元、1美元、50000美元、10000000元人民币等多种情况[145][146][147] - 公司对所有主要附属公司的股权占比均为100%[145][146][147] - 附属公司主要业务涵盖财务投资、企业管理、投资控股、物业开发及投资等[145][146][147] 公司管理层信息 - 张松桥先生56岁，2000年6月22日首度获委任为公司执行董事，2006年11月22日出任主席[6] - 林孝文医生73岁，1998年6月3日首度获委任为公司执行董事，1999年4月9日及2006年11月22日分别出任董事总经理及副主席[6] - 黄志强先生65岁，2016年3月1日获委任为公司执行董事及副主席[6] - 梁振昌先生71岁，1998年6月3日获委任为公司执行董事[7] - 梁伟辉先生59岁，1999年12月3日获委任为公司执行董事[7] - 2020年张松桥等董事董事会定期会议出席率均为100%（4/4）[73] - 2020年林健锋等独立非执行董事审核委员会会议出席率均为100%（3/3）[73] - 2020年各董事薪酬委员会会议出席率均为100%（1/1）[73] - 2020年各董事提名委员会会议出席率均为100%（1/1）[73] - 2020年各董事股东周年大会出席率均为100%（1/1）[73] - 2020年独立非执行董事与主席进行一次会面讨论公司管理及企业管治事宜[73] - 2020年所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[75] - 主席负责领导董事会，总经理负责集团日常管理[77] - 公司收到独立非执行董事独立性确认书，非执行董事任期不多于三年，每三年轮值退任及膺选连任[78] - 董事会成立执行、审核、薪酬、提名委员会，无企业管治委员会[79] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，审核集团会计政策等事宜[80] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，检讨董事薪酬政策[81] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[82] - 2020年提名委员会检讨并讨论董事会架构、独立性、继任计划等多项事宜[83] - 2020年董事会检讨及讨论公司企业管治政策及常规等内容[84] - 黄志强、梁伟辉及林健锋将在股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任，其他董事继续留任[101] - 林健锋于2020年12月18日获委任为中策集团有限公司独立非执行董事[102] - 拟在股东周年大会上膺选连任的董事无与集团旗下公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[103] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总资产为341.41亿港元，2019年为294.79亿港元[4] - 2020年股东应占盈利为5.88亿港元，2019年为4.14亿港元[4] - 2020年公司综合收入为5.888亿港元，较2019年的5.646亿港元增加4.3%；本年度净盈利为5.882亿港元，较2019年的4.14亿港元增加42.1%[9] - 2020年股东应占盈利为5.882亿港元，2019年为4.14亿港元；2020年每股基本盈利为15.15港仙，2019年为10.66港仙[9] - 2020年底公司净资产负债比率为32.6%，2019年为21.8%[11] - 2020年12月31日公司现金达57亿港元，财务稳健[11] - 公司2020年综合收入5.888亿港元，较2019年的5.646亿港元增加约4.3%[13][16] - 2020年净盈利为5.882亿港元，2019年为4.14亿港元，增加42.1%[13][18] - 2020年股东应占盈利为5.882亿港元，2019年为4.14亿港元[13] - 2020年每股基本盈利为15.15港仙，2019年为10.66港仙[13] - 董事建议派末期股息每股普通股0.02港元，与2019年相同[14] - 2020年租金收入4.81亿港元，占收入总额81.7%，2019年为4.771亿港元，占比84.5%[16] - 截至2020年12月31日融资成本增加9570万港元至3.741亿港元[18] - 2020年公司投资物业公平值减少，确认亏损3940万港元[19] - 2020年财务投资分部收益4.776亿港元，2019年为1.262亿港元[30] - 2020年12月31日投资组合账面总值60.23亿港元，2019年12月31日为19.222亿港元[32] - 2020年投资组合未变现公平值收益4.457亿港元，2019年为亏损570万港元；已变现收益390万港元，2019年为1.007亿港元[34] - 2020年12月31日净借贷增至67亿港元，2019年12月31日为38亿港元，净资产负债率由21.8%增至32.6%[35] - 2020年12月31日银行借贷及应付票据总额124亿港元，5亿港元一年内偿还，119亿港元一年后偿还[35] - 2020年加权平均债务成本为3.2%，2019年为3.0%[35] - 2020年12月31日股东权益为204亿港元，2019年为175亿港元，每股净资产值为5.26港元，2019年为4.51港元[35] - 2020年12月31日，集团就合资企业购入永久业权地块向卖方作出2.11亿港元担保，2019年为2.04亿港元[36] - 2020年12月31日，集团就授予合资企业的贷款向银行作出最高10.42亿港元担保且额度已悉數使用，2019年为11.19亿港元[36] - 2020年12月31日，集团就授予联营公司的贷款及相关利率对冲工具融资向银行及独立第三方作出最高15.03亿港元担保且额度已悉數使用，2019年为14.79亿港元[36] - 2020年12月31日，集团就向金融机构对合资企业的股权出资承诺及项目开发成本超支作出的担保金额分别为7.35亿港元及8.71亿港元，2019年分别为17亿港元及8亿港元[36] - 2020年12月31日，集团以153亿港元投资物业、7500万港元物业及设备作银行融资抵押，以2600万港元银行存款作合资企业银行融资抵押[37] - 2020年底，集团在香港、中国及英国共雇佣121名雇员，本年度薪酬成本（董事薪酬除外）约为1.27亿港元[38] - 2020年利息收入为106,403千港元，2019年为89,116千港元；2020年来自其他来源之收入为482,412千港元，2019年为475,520千港元[131] - 2020年收入总额为588,815千港元，2019年为564,636千港元；2020年提供服务成本为3,431千港元，2019年为9,341千港元[131] - 2020年毛利为585,384千港元，2019年为555,295千港元；2020年除税前盈利为622,201千港元，2019年为401,766千港元[131] - 2020年所得稅抵免╱（開支）为34,033千港元，2019年为12,257千港元；2020年母公司普通權益擁有人應佔本年度盈利为588,168千港元，2019年为414,023千港元[131] - 2020年母公司普通權益擁有人應佔每股盈利基本及攤薄为15.15港仙，2019年为10.66港仙[131] - 2020年按公平值計入其他全面收益之債務投資公平值變動为10,843千港元，2019年为11,998千港元[132] - 2020年匯兌差額換算境外業務为500,654千港元，2019年为230,004千港元；2019年於境外業務之投資淨額對沖年內對沖工具的公平值變動之有效部分为45,205千港元[133] - 2020年應佔合資企業之其他全面收益为23,265千港元，2019年为47,453千港元；2020年應佔聯營公司之其他全面虧損为13,163千港元，2019年为1,604千港元[134] - 2020年於隨後期間不會重新分類至損益的其他全面收益╱（虧損）淨額为1,875,484千港元，2019年为 - 214,562千港元[136] - 2020年母公司普通權益擁有人應佔本年度全面收益總額为2,985,532千港元，2019年为460,545千港元[136] - 2020年非流动资产总值为25,504,864千港元，较2019年的19,813,853千港元增长28.73%[138] - 2020年流动资产总值为8,635,663千港元，较2019年的9,665,082千港元下降10.65%[138] - 2020年流动负债总额为1,771,932千港元，较2019年的2,134,276千港元下降17%[138] - 2020年流动资产净值为6,863,731千港元，较2019年的7,530,806千港元下降8.86%[138] - 2020年总资产减流动负债为32,368,595千港元，较2019年的27,344,659千港元增长18.4%[138] - 2020年非流动负债总额为11,954,322千港元，较2019年的9,838,271千港元增长21.51%[138] - 2020年资产净值为20,414,273千港元，较2019年的17,506,388千港元增长16.61%[138] - 2020年公司盈利588,168千港元，较2019年的414,023千港元增长42.06%[140] - 2020年全面收益总额为2,985,532千港元，较2019年的460,545千港元增长548.26%[140] - 2020年综合储备为20,026,040,000港元，较2019年的17,118,155,000港元增长17%[140] - 2020年经营业务所得现金流量除税前盈利为622,201千港元，2019年为401,766千港元[142] - 2020年经营业务所得╱（所用）现金流量净额为738,977千港元，2019年为 - 317,865千港元[142][143] - 2020年投资活动所得╱（所用）现金流量净额为 - 2,408,021千港元，2019年为1,164,940千港元[143] - 2020年融资活动所得现金流量净额为1,128,454千港元，2019年为498,998千港元[143] - 2020年现金及等同现金增加╱（减少）净额为 - 540,590千港元，2019年为1,346,073千港元[143] - 2020年初现金及等同现金为6,029,457千港元，2019年初为4,701,508千港元[143] - 2020年年终现金及等同现金为5,518,383千港元，2019年年终为6,029,457千港元[143] - 2020年出售附属公司所得款项为316,570千港元，2019年为330,864千港元[143] - 2020年已收一间合资企业的股息为53,197千港元，2019年为195,918千港元[143] - 2020年已收银行存款利息为47,574千港元，2019年为85,852千港元[143] - 2020年12月31日，部分公司股权作为集团获授银行借贷8177899000港元的抵押品，2019年为7962101000港元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年底公司在英国及澳洲拥有三处商业物业，总面积为11