公司业务拓展与项目进展 - 公司2018年新拓展青岛、南宁、厦门三个目标城市，累计持有及管理奥特莱斯项目达17个[13] - 公司成功竞得青岛高新区、南宁兴宁区、厦门翔安区商业用地，奥特莱斯落户青岛、南宁、厦门[8][9][12] - 北京首创奥特莱斯总建筑面积为108,720平方米，预计2019年开业[24] - 昆山首创奥特莱斯总建筑面积为50,420平方米，已于2015年开业[24] - 武汉首创奥特莱斯总建筑面积为107,560平方米，已于2018年开业[24] - 西安首创奥特莱斯总建筑面积为118,840平方米，预计2019年开业[27] - 昆明首创奥特莱斯总建筑面积为136,040平方米，预计2020年开业[27] - 公司2018年新拓展青岛、南宁、厦门项目，管理输出大连项目，累计持有及管理的奥特莱斯项目达17个[31] 财务表现与业绩 - 公司2018年实现营业收入人民币1,224,040,000元，同比增长139%，归属于母公司净亏损为人民币197,698,000元，同比减少275%[15] - 公司2018年收入为人民币12.24亿元，较2017年增长139%[35] - 公司2018年毛利率为33%，较2017年下降11个百分点[35] - 公司2018年经营溢利为人民币2.56亿元，较2017年减少32%[35] - 公司2018年年度亏损为人民币1.97亿元，较2017年减少274%[36] - 公司2018年收入为1,224,040千元人民币，较2017年的511,523千元人民币增长139.3%[182] - 2018年毛利为405,600千元人民币，较2017年的225,154千元人民币增长80.1%[182] - 2018年经营溢利为255,855千元人民币，较2017年的378,766千元人民币下降32.4%[182] - 2018年年度亏损为197,458千元人民币，而2017年年度溢利为113,309千元人民币[182] - 2018年每股基本亏损为0.08元人民币，而2017年每股基本盈利为0.04元人民币[182] - 2018年投资物业公平值收益为262,497千元人民币，较2017年的222,394千元人民币增长18.0%[182] - 公司2018年年度亏损为197,698千元人民币，较2017年的年度溢利113,159千元人民币出现显著下滑[196][197] 门店业绩与客流增长 - 北京、万宁、昆山、湖州、杭州及南昌等六个已开业门店营业额同比增长超过43%[14] - 北京门店“五一”店庆3天总创收近人民币7000万元，十月单月销售额近人民币3亿元[14] - 2018年公司开业奥特莱斯门店实现营业额逾51亿元，同比增长58%[31] - 2018年公司开业奥特莱斯门店年客流量达3,120万人次，同比增长23%[31] - 武汉首创奥莱2018年4月29日开业，三天客流量超过20万人次，销售额达人民币2,570万元[31] - 合肥首创奥莱2018年9月22日开业，三天客流量超过30万人次，销售额突破人民币3,100万元[31] - 郑州首创奥莱2018年12月23日开业，首日销售额突破千万[31] - 海南万宁奥莱门店客流同比增长接近100%，会员消费同比增长51%[34] - 昆山门店客流同比增长38%[34] 融资与资本运作 - 公司成功发行4亿美元于2021年到期的浮息担保票据[9] - 公司国内首单百亿奥特莱斯商业物业资产支持专项计划储架发行获批[12] - 公司成功取得国内首单百亿规模商业物业资产支持专项计划储架发行机会，为国内交易所资产证券化金融产品引入全新基础资产类型[15] - 公司成功发行4亿美元3年期浮动利率债券[33] - 公司于2018年8月发行了面值400,000,000美元的担保票据，并签订结构性货币交叉互换协议以管理美元汇率波动风险[43] 数字化转型与创新 - 公司将继续加强数字化转型建设，打造全链路、全渠道数字化平台，赋能商品管理和会员管理[16] - 公司计划通过数字化创新和智慧化运营，深入洞察消费需求，提供有温度的商品和服务，降本增效提体验[16] - 公司自营电商平台鉅MAX线上商城APP于12月正式上线[32] - 公司计划通过数据挖掘深度分析，提炼多维度运营监控指标体系，深化与消费者、品牌商三方共赢发展的生态系统建设[48] 行业与市场表现 - 2018年国内奥特莱斯行业前20强年销售额合计约人民币510亿元，同比增长25%[30] - 2018年全国社会消费品零售总额同比增长9.0%，消费需求仍是推动经济增长的主要动力[29] - 2018年国内生产总值(GDP)同比增长6.6%[29] - 2018年超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.8%、3.2%、6.2%及1.8%[29] 公司荣誉与奖项 - 公司荣获中国商业地产联盟颁发的“商业地产卓越企业”大奖[8] - 公司荣获观点地产颁发的“2018中国商业地产年度影响力企业大奖”[12] - 公司荣获中国连锁经营协会（CCFA）颁发的“金百合购物中心最佳营销奖”[9] 公司战略与转型 - 公司布局京沪核心区域的存量改造业务，逐步实现从“开发运营商”向“大资管平台”的战略转型升级[15] - 公司将以轻资产模式逐步拓宽现有的持有运营业务线，推动公司整体业务从开发商和运营商的角色逐步转型升级为深入参与商业运营和资产管理[48] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[123] - 2018年度公司举行了4次董事会会议，各董事的出席情况详细记录在年报中[124] - 公司董事会负责制定集团发展战略、中长期发展规划，并确保财务报告真实反映集团财务状况[125] - 公司为全体董事购买了充足的保险，以保障其因履行职务可能承担的法律诉讼责任[125] - 公司董事会主席钟北辰先生负责领导董事会，确保其有效运作，并与股东保持有效联系[126] - 公司行政总裁冯瑜坚先生负责集团的日常运营及整体管理，并向董事会汇报[126] - 公司独立非执行董事已签署三年服务合约，并确认其独立性符合上市规则要求[127] - 公司所有董事在2018年参与了持续专业发展，包括出席法律顾问讲座，更新上市规则和香港相关法规知识[128] - 公司秘书在2018年接受了至少15小时的专业培训[130] 风险管理与内部控制 - 公司已建立起以风险识别、风险措施、内审评估及持续改进为节点的全面风险管理体系[145] - 风险管控中心已对公司的风险管理及内部监控进行了评估，评估结论一致认为公司内控不存在重大弱点[146] - 公司遵循全面风险管理体系三年建设规划，持续推进风险管控重点工作的落地[146] - 公司已补充完善《合同审批效率提升方案》、《商业法律风险手册》，推动风险监测指标数据化[146] - 公司通过建设成熟的风险管控模型，实现内部监控系统稳健妥善且有效运行[146] 财务与资本结构 - 公司2018年底现金及现金等价物总计为人民币34.42亿元[37] - 公司2018年底流动比率为1.66，净资本负债比率为90%[38] - 公司于2018年12月31日的银行及其他金融机构借款约为人民币5,648,474,000元，较2017年同期增加约76.2%[42] - 公司于2018年12月31日的担保票据摊余成本约为人民币2,759,458,000元，较2017年同期增加约108.1%[42] - 公司于2018年12月31日的财务担保金额约为人民币1,375,293,000元，较2017年同期减少约1.6%[44] - 公司于2018年12月31日的在建发展物业相关资本承担约为人民币397,292,000元，较2017年同期增加约49.9%[45] - 公司于2018年12月31日的在建投资物业相关资本承担约为人民币561,152,000元，较2017年同期增加约175.2%[45] - 公司2018年总资产为17,606,786千元人民币，较2017年的12,895,511千元人民币增长36.5%[191] - 2018年非流动负债总额为8,290,397千元人民币，较2017年的3,115,771千元人民币增长166.1%[191] - 2018年现金及现金等价物为3,408,491千元人民币，较2017年的1,793,200千元人民币增长90.1%[191] - 公司截至2018年12月31日的流动负债总额为3,805,544千元人民币，较2017年的4,087,872千元人民币有所下降[192] - 公司总负债从2017年的7,203,643千元人民币增加至2018年的12,095,941千元人民币[192] - 公司2018年保留溢利为1,301,120千元人民币，较2017年的1,493,338千元人民币有所减少[192] - 公司2018年非控股权益从2017年的4,294千元人民币增加至50,689千元人民币，主要由于非控股权益的注资[196] - 公司2018年总权益为5,510,845千元人民币，较2017年的5,691,868千元人民币有所下降[192] - 公司2018年合同负债为1,004,183千元人民币，2017年无此项负债[192] - 公司2018年应付贸易账款为1,662,540千元人民币，较2017年的984,360千元人民币大幅增加[192] - 公司2018年其他应付款项及应计费用为329,286千元人民币，较2017年的1,110,895千元人民币显著减少[192] - 公司2018年借款为736,467千元人民币，较2017年的660,000千元人民币有所增加[192] 公司股东与股权结构 - 首創置業持有首創鉅大有限公司72.94%的股份，權益總數為1,774,281,952股，佔已發行股份的184.53%[91] - 首創華星國際投資有限公司持有首創鉅大有限公司2.06%的股份，權益總數為19,800,000股[91] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數為408,332,432股，佔已發行股份的42.47%[91] - KKR CG Judo Outlets持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數為295,238,095股，佔已發行股份的30.70%[97] - 首創置業與首創鉅大有限公司簽訂了第二份經修訂不競爭契據，於2018年11月30日正式生效[90] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为1,794,081,952股[99] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为408,332,432股[100] - 公司根据证券及期货条例，法团权益总数为295,238,095股[101] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行905,951,470股B类可转换优先股[101] - 公司于2016年12月28日将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[101] - 公司购股权计划规定，购股权所涉及股份数目最多不超过公司已发行股本的10%[103] - 公司购股权计划规定，未行使购股权获行使时可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[103] 公司高管与董事会成员 - 王昊先生于2018年5月获委任为公司非执行董事及战略投资委员会成员，曾任中信证券投行部高级经理[54] - 秦怡女士于2018年12月获委任为公司非执行董事及薪酬委员会成员，现任首创置业资本管理中心总经理[54] - 王洪辉先生于2016年12月获委任为公司非执行董事、提名委员会及战略投资委员会成员，现任远洋集团资本运营事业部总经理[55] - 杨文钧先生于2018年2月获委任为公司非执行董事、薪酬委员会及战略投资委员会成员，现任KKR大中华区主管[56] - 魏伟峰博士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，现任方圆企业服务集团行政总裁[57] - 赵宇红女士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，现任香港中文大学法律系副教授[58] - 何小鋒先生自2013年起担任公司独立非执行董事，并兼任多个委员会成员[59] - 陆屹女士自2016年起担任公司副总裁，拥有丰富的零售商业管理经验[60] - 蒋荣虎先生自2016年起担任公司副总裁，具备高级工程师和经济师资格[61] - 刘静女士自2017年起担任公司副总裁，曾在首创置业担任多个高级管理职位[62] - 袁泽路先生自2018年起担任公司副总裁，拥有丰富的商业地产管理经验[63] - 迟超先生自2017年起担任公司财务总监，曾在阳光新业地产担任集团财务部总经理[64] - 汪霞女士自2018年起担任董事会秘书，并兼任公司资本管理中心总经理[65] 公司审计与财务报告 - 公司2018年度的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，并将在股东周年大会上继续聘任其为来年核数师[116] - 公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了公司2018年12月31日的综合财务状况及年度综合财务表现[158] - 公司独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计，并认为所获得的审计凭证能充足及适当地为审计意见提供基础[159][160] - 审核委员会负责监督公司的财务报告过程[169] - 审核委员会在2018年举行了两次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[135] - 审核委员会审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳[136] 公司股东与投资者关系 - 公司截至2018年12月31日止年度未派发任何股息[73] - 公司目前处于发展及建设阶段，暂未制定派付股息的政策[152] - 公司股东可通过邮寄方式向董事会寄发查询及关注事宜，收件人为公司秘书[153] - 公司网站及香港联交所网站提供全面及可取得的公司信息及资讯，并会不时更新网站资料[155] - 公司组织章程大纲及细则在年内未作修订，股东可在公司网站及香港联交所网站查阅[154] 公司风险与法律合规 - 公司面临的主要风险包括战略风险、市场风险、运营风险、财务风险和法律风险[71] - 公司确认已遵守上市规则第14A章的披露规定[113] - 公司持续关连交易中，楼宇租赁总交易金额在2018年不超过人民币7,971,600元[109] - 公司持续关连交易中，战略采购总交易金额在2018年不超过人民币49,800,000元[111] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定拟备真实而中肯的综合财务报表[168] - 董事会确认知悉其就编制集团截至2018年12月31日止年度财务报表的责任，并确认本报告所载的财务报表真实公平地反映集团于回顾期间的业绩及事务状况[147] 公司投资物业与资产 - 公司投资物业的公平值评估涉及重大会计估计和判断，截至2018年12月31日，投资物业账面价值为人民币9,271,400,000元，年度公平值收益为人民币262,497,000元[165] - 公司采用公平值模式对投资物业进行后续计量，评估师选用的估值技术包括收益法和假设开发法，关键输入值包括市场租金、贴现率、利率、利润率及续建成本[165] - 公司投资物业的变动详情载于年报第109页[75] - 公司债务证券的变动详情载于年报第125页[77] - 公司银行借贷的详情载于年报第123页[80] 公司员工与组织 - 公司于2018年12月31日拥有1,076名雇员，较2017年同期增加约29.3%[46] - 公司董事薪酬政策及组合由薪酬委员会建议，并根据市场水平、个人资历等因素确定[84] - 薪酬委员会在2018年举行了一次会议，建议了2017年度董事及高级管理层花红和2018年度薪酬方案[137][138] - 提名委员会在2018年举行了一次会议，检讨了董事会的架构、规模及组成，并推荐董事人选[139][140] - 战略投资委员会由五名成员组成，包括一名执行董事冯瑜坚先生（作为主席），三名非执行董事王昊先生、王洪辉先生和杨文钧先生，及一名独立非执行董事何小锋先生[142] - 截至2018年12月31日止年度，战略投资委员会曾举行一次会议，主要审议2018年度财务预算方案[142] - 截至2018年12