公司业绩与财务表现 - 公司全年实现奥莱营业额人民币78.3亿元，同比增长超过53%[17] - 公司2019年营业收入为人民币18.65亿元，同比增长52%，归属于母公司净亏损为人民币2.24亿元[19] - 公司2019年收入为人民币1,864,672,000元，较2018年增加52%[47] - 公司2019年毛利率为47%，较2018年增加14个百分点[47] - 公司2019年经营溢利为人民币456,831,000元，较2018年增加79%[47] - 公司2019年年度亏损为人民币223,052,000元，较2018年增加13%[48] - 公司2019年现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币2,178,729,000元[49] - 公司2019年净资本负债比率为134%，较2018年增加44个百分点[50] - 公司2019年银行及其他金融机构借款为人民币3,765,000,000元[52] - 公司2019年担保票据摊余成本为人民币2,796,677,000元[53] - 公司2019年发行资产支持专项计划总额为人民币3,579,000,000元[54] - 公司2019年财务担保金额为人民币1,163,279,000元[56] - 公司2019年收入为1,864,672千元人民币，同比增长52.3%[190] - 2019年毛利为878,423千元人民币，同比增长116.6%[190] - 公司2019年年度亏损为223,052千元人民币，较2018年的197,458千元人民币有所扩大[190] - 公司2019年每股基本亏损为0.09元人民币，与2018年持平[190] - 公司2019年投资物业公平值收益为56,095千元人民币，较2018年的262,497千元人民币大幅下降[190] - 公司2019年非流动资产总额为13,068,835千元人民币，较2018年的11,286,280千元人民币有所增加[195] - 公司2019年流动资产总额为4,741,004千元人民币，较2018年的6,320,506千元人民币有所减少[195] - 公司2019年总资产为17,809,839千元人民币，较2018年的17,606,786千元人民币略有增加[195] - 公司2019年非流动负债总额为8,715,254千元人民币，较2018年的8,290,397千元人民币有所增加[195] - 公司流动负债总额为3,804,412千元，较去年同期的3,805,544千元略有下降[197] - 公司总负债为12,519,666千元，较去年同期的12,095,941千元有所增加[197] - 公司流动资产净值为936,592千元，较去年同期的2,514,962千元大幅下降[197] - 公司总权益为5,290,173千元，较去年同期的5,510,845千元有所减少[197] - 公司年度亏损为223,539千元，较去年同期的盈利1,301,120千元大幅下降[199] - 公司年度其他全面收益为2,414千元，较去年同期的27,504千元有所减少[199] - 公司应付贸易账款为1,942,398千元，较去年同期的1,662,540千元有所增加[197] - 公司借款为1,135,304千元，较去年同期的736,467千元大幅增加[197] - 公司当期所得税负债为215,368千元，较去年同期的73,068千元大幅增加[197] - 公司永久可换股证券为945,477千元，较去年同期的945,382千元略有增加[199] 公司项目与运营 - 公司已开业项目数量达12家，布局和开业门店数量稳居行业第一[17] - 北京首创奥莱二期开业首日客流破17万，创销人民币5,000万元，刷新单日记录[12] - 公司已开业、建设中、已签约和筹划中的项目覆盖多个城市，包括北京、天津、太原、南京、长沙、南宁、成都、郑州、西安、大连、济南、湖州、杭州、福州、厦门、万宁、三亚、青岛、合肥、昆山、上海、南昌、武汉、重庆、昆明[23][24][25] - 房山首创奥莱斯总建筑面积为108,720平方米，预计开业时间为2013年，公司应占权益为100%[31] - 昆山首创奥莱斯总建筑面积为50,420平方米，预计开业时间为2015年，公司应占权益为100%[31] - 湖州首创奥莱斯总建筑面积为54,700平方米，预计开业时间为2013年，公司应占权益为100%[31] - 南昌首创奥莱斯总建筑面积为129,700平方米，预计开业时间为2017年，公司应占权益为100%[31] - 武汉首创奥莱斯总建筑面积为107,560平方米，预计开业时间为2018年，公司应占权益为99%[31] - 西安首创奥莱斯总建筑面积为118,840平方米，预计开业时间为2019年，公司应占权益为100%[31] - 2019年公司新开业的济南、北京项目二期、西安、重庆四个项目，累计开业项目达12个，实现营业额近78.3亿元人民币，同比增长53%[41] - 2019年公司全年客流量达4129万人次，同比增长32%[41] - 济南首创奥莱开业三天客流量超过30万人次，销售额达到3800万元人民币[42] - 北京首创奥莱二期开业当日客流超过17万人次，销售额冲破5000万元人民币，刷新首创奥莱日销售记录[42] - 西安首创奥莱中秋假期三天实现销售额近3000万元人民币，迎接客流15万人次[42] - 重庆首创奥莱开业当日客流超过11万人次，销售额近2000万元人民币[42] - 2019年公司会员新增69万人次，同比增长75.5%[43] - 统一营销期间实现销售额18天18亿元人民币，客流超千万[44] 公司战略与合作 - 公司通过创新营销模式，活动期间销售额超过人民币18亿元，客流突破千万[17] - 公司通过深入研究总结过往营销活动经验及消费者偏好，创新营销模式，整合各类资源[17] - 公司作为首创集团新零售先锋与阿里云开展深层次合作[12] - 公司与阿里云达成战略合作，加速推进业务中台和数据中台建设[46] - 公司计划利用与阿里云的战略合作，强化奥莱商业场景数据分析与运用能力，升级数字化运营管理体系[61] - 公司将持续关注消费市场结构分化及新技术冲击下的奥莱行业发展趋势[61] - 公司计划打造持有型物业资产管理团队，逐步推进资产运营由重转轻，探索资产管理能力多元变现[61] - 公司将持续迭代升级创新营销及统一营销活动，增强消费者认知和品牌影响力[61] - 5G网络商用将提升线上与线下的联动效率，衍生出更多全新消费应用场景[60] - 公司强调灵活的决策机制和良好的内部创新学习环境在数字化战略升级中的重要性[60] - 公司预计2020年居民收入将进一步增长，带动消费能力和消费意愿提升[60] - 公司将继续关注消费升级趋势，认为奥莱行业仍具备较大增长潜力[60] 公司治理与董事会 - 楊文鈞先生於2018年2月獲委任為公司非執行董事、薪酬委員會及戰略投資委員會成員[68] - 魏偉峰博士於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員[69] - 魏偉峰博士擁有超過30年專業執業及高層管理經驗，涉及上市發行人的財務、會計、內部控制及法規遵循[69] - 魏偉峰博士目前擔任多家香港及上海證券交易所上市公司的獨立非執行董事[69] - 魏偉峰博士持有上海財經大學金融博士學位及香港理工大學企業融資碩士學位[70] - 趙宇紅女士於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員[71] - 趙宇紅女士自2008年8月起擔任香港中文大學法律系副教授[71] - 何小鋒先生於2013年12月獲委任為公司獨立非執行董事以及審核委員會和戰略投資委員會成員[72] - 何小鋒先生自2000年8月至今為北京大學經濟學院金融學系教授[72] - 劉靜女士於2017年12月獲委任為公司副總裁，並於2012年12月取得中南財經政法大學工商管理碩士學位[73] - 王鸿丽女士于2019年6月获任为公司副总裁，拥有丰富的房地产和品牌营销经验[74] - 陆屹女士于2016年8月获任为公司副总裁，曾担任富华国际集团零售商业负责人及北京金宝汇购物中心总经理[75] - 袁泽路先生于2018年10月获任为公司副总裁，曾担任北京首创奥特莱斯房山置业有限公司总经理[76] - 袁庆华先生于2019年9月获任为公司副总裁，拥有丰富的房地产项目管理和创新研发经验[77] - 迟超先生于2017年10月获任为公司财务总监，曾担任阳光新业地产股份有限公司集团财务部总经理[78] - 汪霞女士于2018年10月获任为董事会秘书，同时担任公司资本管理中心总经理[79] - 彭思思女士于2019年8月获任为公司秘书，拥有企业管治硕士学位[80] - 公司董事会报告涵盖截至2019年12月31日的年度财务数据[81] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为人民币40.62亿元[95] - 公司最大客户及五大客户的应占销售额分别占总销售额约1%及4%[96] - 公司最大供应商及五大供应商的应占采购额分别占总采购额约10%及36%[96] - 公司截至2019年12月31日止年度未派发任何股息[86] - 公司主要业务为在中国开发、运营及管理奥特莱斯综合商业项目及非奥莱零售物业项目[82] - 公司面临的主要风险包括战略风险、市场风险、运营风险、财务风险和法律风险[84] - 公司过去五个财政年度的业绩与资产及负债摘要载于年报第147页至第148页[87] - 公司截至2019年12月31日的银行借贷详情载于年报第124页[97] - 公司董事及高级管理人员的简介载于年报第24至第29页[99] - 公司董事薪酬情况载于年报第98至101页[100] - 公司董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、四名非执行董事和三名独立非执行董事[134] - 公司为全体董事购买了适合及充足的保险，以保障其因履行职务而可能承担的法律诉讼责任[137] - 公司董事会主席钟北辰先生因紧急商务事务未能出席2018年股东周年大会[131] - 公司董事会负责制定集团的发展战略、中长期发展规划，并确保财务报告真实反映集团财务状况[137] - 公司董事会主席钟北辰先生主要负责领导董事会，确保董事会有效运作，并与股东保持有效联系[138] - 公司董事会成员之间不存在财务、业务、家属或其他重大/相关关系[135] - 公司董事会成员通过研讨会、培训课程和在线学习资源参与了足够的持续专业发展[140] - 公司董事会确保推行审慎和有效的监控架构，以评估和管理风险[137] - 公司董事会委派相关部门及组别管理层负责集团业务的日常管理、行政及运营[137] - 公司审核委员会在2019年举行了两次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[144][145] - 公司薪酬委员会在2019年举行了两次会议，并向董事会建议了2018年度董事及高级管理层花红和2019年度薪酬方案[146][147] - 公司提名委员会在2019年举行了一次会议，并检讨了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[148][150][151] - 公司战略投资委员会在2019年举行了两次会议，主要职责是对公司长远发展策略及重大投资决策提供意见[151] - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达至各部门[155] - 风险管控中心定期审阅并协助董事会制定风险管理及内部控制政策，评估涵盖法律风险、合规监控、运作监控等方面[155] - 公司更新了《合同管理辦法》及《合同示範文本全庫》，推动风险管控体系运行有效性及效率全面升级[156] - 新冠疫情发生后，公司发布了《首創鉅大防控重大傳染病應急預案的通知》及《首創鉅大疫情期間各類合同履行應急法律業務指引》[157] - 截至报告日期，风险管控中心评估认为公司内控不存在重大弱点，并向审核委员会出具了无保留意见的内控报告[157] - 独立核数师的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,597,000元及人民币150,000元[159] - 公司董事会确认截至2019年12月31日的财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况[158] - 公司通过网站、股东大会等渠道与股东保持良好沟通，所有董事和高管尽量出席股东大会[160] - 股东可要求公司召开股东特别大会，并可在股东大会上提名董事候选人[161][162] - 公司未制定派付股息政策，因处于发展及建设阶段[163] - 公司投资物业公平值评估为关键审计事项，涉及重大会计估计和判断[174] - 截至2019年12月31日，公司投资物业账面价值为人民币10,694,300,000元[175] - 2019年度公司投资物业公平值收益为人民币56,095,000元[175] - 公司采用收益法评估运营中投资物业，关键输入值包括市场租金及贴现率[175] - 公司网站提供全面信息，并定期更新以通知股东及投资者最新发展[166] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映财务状况[170] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及公司条例拟备综合财务报表[178] - 审核委员会负责监督公司财务报告过程[179] - 核数师对综合财务报表进行审计，确保不存在重大错误陈述[180] 公司股东与股权结构 - 首創置業完成收購海南奧特萊斯綜合項目剩餘45%少數股東權益，截至2019年12月31日已持有該項目100%權益[106] - 首創置業與首創鉅大簽訂第二份經修訂不競爭契據，根據土地及物業用途和商業模式劃分業務[105] - 首創置業在2019年內遵守第二份經修訂不競爭契據項下的不競爭承諾[106] - 首置投資控股有限公司持有首創鉅大72.94%的已發行股本，權益總數為1,774,281,952股[107] - 北京首都創業集團有限公司持有首創鉅大75%的已發行股本，權益總數為1,794,081,952股[107] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為408,332,432股[107] - KKR CG Judo Outlets持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[107] - KKR China Growth Fund持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[109] - KKR & Co. Inc持有首創鉅大9.9%的已發行股本，權益總數為295,238,095股[109] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行了905,951,470股B类可转换优先股[113] - 2016年12月28日，首置投资将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[113] - 公司购股权计划允许授出股份不超过已发行股本的10%，且未行使购股权总数不超过已发行股份的30%[115] - 截至2019年12月31日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权[116] - 公司与聚源信诚签订的总采购协议在2017年至2019年每年交易金额不超过人民币49,800,000元[120] - 公司全资附属公司恒盛华星与尚博地及金网络签订的楼宇租赁协议在2018年至2020年每年交易金额分别不超过人民币1,992,900元、7,971,600元和7,971,600元[121] - 公司确认持续关连交易符合上市规则第14A章的披露规定[123] - 公司确认在2019年12月31日有不少于25%的已发行股份为公众持股量[125] - 公司2019年度财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核[127] - 过去三年内公司未发生核数师变动[128] - 公司董事会在2019年共举行了五次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[135] 公司风险管理与内部控制 - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达至各部门[155] - 风险管控中心定期审阅并协助董事会制定风险管理及内部控制政策，评估涵盖法律风险、合规监控、运作监控等方面[155] - 公司更新了《合同管理辦法》及《合同示範文本全庫》，推动风险管控体系运行有效性及效率全面升级[156] - 新冠疫情发生后，公司发布了《首創鉅大防控重大傳染病應急預案的通知》及《首創鉅大疫情