销售额与业绩表现 - 公司2020年1月单月销售额近人民币10亿元，喜迎开门红[6] - 公司全国十二个首创奥莱在2020年5月客流和销售业绩加速回暖[9] - 公司推出“首创12城，嗨购国庆八天乐”活动，创造8天8亿元销售记录[13] - 昆明首創奧萊項目首日客流超8萬，銷售額超人民幣1,500萬元，首月客流50萬，銷售額超人民幣1億元[16] - 2020年全年公司實現奧萊營業額約人民幣74億元，客流3,810萬人次[19] - 公司「十一」雙節期間，首創奧萊全國12城實現銷售額8億，客流達230萬[19] - 武漢店通過10月「HIGH購不打烊」IP活動實現客流42萬，銷售創歷史新高[19] - 公司全年实现销售额约人民币74亿元，客流达3,810万人次[38] - 昆明首創奧萊开业当日客流超过8万人次，销售额超人民币1,500万元，会员消费占比达80%[40] - 在「首創奧萊12城，嗨購國慶8天樂」活动中，全国十二城实现8天8亿元销售额，客流230万人次[40] - 北京房山店全年举办「品牌日、內購會」专享活动20余场次，达成销售逾人民币3,000万元[40] - 湖州门店会员销售实现同比增长8倍，杭州门店会员销售实现同比增长5倍[41] - 公司2020年收入为人民币1,024,035,000元，较2019年减少45%，主要由于可售物业收入减少[43] - 公司2020年毛利率为34%，较2019年47%下降13个百分点，主要由于高毛利的可售物业收入减少[44] - 公司2020年经营溢利为人民币266,531,000元，较2019年减少42%，主要由于收入减少[44] - 公司2020年年度亏损为人民币317,689,000元，较2019年增加42%，主要由于可售物业销售收入减少和融资成本增加[44] - 公司2020年收入为1,024,035千元人民币，较2019年的1,864,672千元人民币下降45.1%[182] - 2020年公司毛利为345,817千元人民币，较2019年的878,423千元人民币下降60.6%[182] - 公司2020年年度亏损为317,689千元人民币，较2019年的223,052千元人民币扩大42.4%[182] - 2020年公司每股基本亏损为0.13元人民币，较2019年的0.09元人民币扩大44.4%[182] - 公司2020年投资物业公平值收益为338,937千元人民币，较2019年的56,095千元人民币大幅增长504.2%[182] - 2020年公司销售及营销开支为157,669千元人民币，较2019年的190,742千元人民币下降17.3%[182] - 公司2020年行政开支为303,779千元人民币，较2019年的368,325千元人民币下降17.5%[182] - 2020年公司融资成本为462,514千元人民币，较2019年的391,339千元人民币增长18.2%[182] - 公司2020年所得税开支为119,256千元人民币，较2019年的284,169千元人民币下降58.0%[182] - 2020年公司年度全面亏损总额为293,043千元人民币，较2019年的220,638千元人民币扩大32.8%[185] - 年度亏损为320,446千元人民币，相比2019年的盈利1,077,452千元人民币，业绩大幅下滑[192] - 公司截至2019年12月31日的年度亏损为223,539千元人民币[195] 新零售与数字化 - 公司推出“BOSS直播”等全渠道营销新模式，利用直播、社群等线上渠道服务客户[8] - 公司新零售电商平台全新升级上线，成为全渠道运营的重要战场[11] - 公司大会员系统正式上线，线上线下会员实现权益通、服务通[14] - 公司與阿里雲共同開發的大會員體系於10月19日正式上線，提升線上線下購物體驗[21] - 公司深化与阿里云的合作，提升大数据应用能力，逐步提高会员标签化、营销闭环化、经营财务指标化[41] - 公司计划在2021年加速全渠道建设，重视品牌和社群的培养，提升大数据及数字化运营能力[58] - 公司将继续优化供应商结构和业态布局，深化品牌内容矩阵，打造强势品类，提升零售品质[58] - 公司计划结合项目情景式互动体验与开放式购物空间体验，打造集购物、旅游、生活、娱乐、社交为一体的体验式奥莱[58] - 公司认为疫情倒逼零售行业创新提速，新业态、新模式将成为零售行业增长的新动能[57] - 公司计划依托开放式的丰富业态组合、家庭化的体验式消费及符合中产消费趋势的品牌内容建设，推动中国内需持续增长[57] 项目布局与开业 - 公司已開業項目數量達13家，佈局和開業項目數量穩居行業第一[19] - 公司累计开业项目达十三个，布局和开业项目数量稳居行业第一[38] - 房山首創奧特萊斯一期總建築面積為108,720平方米，二期總建築面積為87,770平方米[33] - 昆山首創奧特萊斯總建築面積為50,420平方米[33] - 湖州首創奧特萊斯總建築面積為97,540平方米[33] - 南昌首創奧特萊斯總建築面積為129,700平方米，其中車庫面積為44,460平方米[33] - 杭州首創奧特萊斯總建築面積為112,280平方米，其中車庫面積為23,300平方米[33] - 武漢首創奧特萊斯總建築面積為107,560平方米，其中車庫面積為23,820平方米[33] - 西安首創奧特萊斯總建築面積為118,840平方米，其中車庫面積為35,800平方米[33] - 鄭州首創奧特萊斯總建築面積為96,580平方米，其中車庫面積為15,510平方米[34] - 濟南首創奧特萊斯總建築面積為121,520平方米，其中車庫面積為44,530平方米[34] - 合肥首創奧特萊斯總建築面積為96,270平方米，其中車庫面積為21,040平方米[34] 财务与资金状况 - 公司2020年營業收入為人民幣1,024,035,000元，較去年同期減少45%，歸屬母公司淨虧損為人民幣320,446,000元[21] - 公司2020年底现金及现金等价物及受限制现金总计为人民币854,786,000元，较2019年底减少61%[45] - 公司2020年底流动比率为0.55，较2019年底1.25下降，净资本负债比率为176%，较2019年底134%上升[46] - 公司2020年底银行及其他金融机构借款总额为人民币4,304,436,000元，较2019年底增加14%[48] - 公司2020年底担保票据摊余成本为人民币2,612,936,000元，较2019年底减少7%[49] - 公司2020年底优先级资产支持证券摊余成本为人民币2,696,341,000元，较2019年底减少0.2%[51] - 公司2020年底财务担保金额为人民币1,008,045,000元，较2019年底减少13%[53] - 公司2020年底雇员人数为1,234名，较2019年底的1,297名减少4.9%[56] - 公司截至2020年12月31日的可供分派储备约为人民币39.26亿元[92] - 公司最大客户及五大客户的应占销售额分别占总销售额约1%及5%[93] - 公司最大供应商及五大供应商的应占采购额分别占总采购额约17%及45%[93] - 公司截至2020年12月31日的银行借贷详情载于年报第124页综合财务报表附注26[93] - 公司截至2020年12月31日止年度未派发任何股息[86] - 公司过去五个财政年度的业绩与资产及负债摘要载于年报第143页至第144页[87] - 公司物业、厂房及设备在回顾期间的变动详情载于年报第107页至第108页[87] - 公司投资物业在回顾期间的变动详情载于年报第110页至第112页[87] - 公司债务证券的变动详情载于年报第126页综合财务报表附注27[89] - 公司永久可换股证券的详情载于年报第134页至第135页综合财务报表附注34[88] - 公司总资产从2019年的17,809,839千元人民币增长至2020年的18,312,753千元人民币，增长2.8%[187][190] - 投资物业从2019年的12,581,732千元人民币增长至2020年的13,657,289千元人民币，增长8.5%[187] - 存货从2019年的1,807,646千元人民币增长至2020年的2,380,773千元人民币，增长31.7%[187] - 现金及现金等价物从2019年的2,151,926千元人民币减少至2020年的840,441千元人民币，减少60.9%[187] - 流动负债总额从2019年的3,804,412千元人民币增长至2020年的7,297,372千元人民币，增长91.8%[190] - 公司拥有人应占权益从2019年的5,238,997千元人民币减少至2020年的4,943,197千元人民币，减少5.6%[190] - 合同负债从2019年的142,500千元人民币增长至2020年的215,639千元人民币，增长51.3%[190] - 非流动负债总额从2019年的8,715,254千元人民币减少至2020年的6,018,251千元人民币，减少30.9%[187] - 公司截至2020年12月31日的年度经营现金流出净额为267,531千元人民币[197] - 公司截至2020年12月31日的年度投资现金流出净额为985,890千元人民币[197] - 公司截至2020年12月31日的年度融资现金流出净额为57,880千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年末现金及现金等价物为840,441千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度新增银行借款为991,800千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度偿还银行借款为547,504千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度支付银行及其他金融机构借款利息为258,366千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度支付担保票据利息为104,038千元人民币[200] - 公司截至2020年12月31日的年度资产支持证券化优先债券的利息开支为149,247千元人民币[200] 公司治理与董事会 - 杨文钧先生于2018年2月获委任为公司非执行董事、薪酬委员会及战略投资委员会成员，并担任KKR大中华区主管[65] - 杨文钧先生曾担任中华开发金控总裁兼首席执行官，管理资产超过200亿美元，领导超过7,000人的团队[65] - 魏伟峰博士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，拥有超过三十年专业执业及高层管理经验[67] - 魏伟峰博士曾领导或参与多个重大企业融资项目，包括上市、收购合并和发行债务证券[67] - 赵宇红女士于2013年12月获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，现任香港中文大学法律系副教授[68] - 何小锋先生于2013年12月获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，现任北京大学经济学院金融学系教授[69] - 刘静女士于2017年12月获委任为公司副总裁，曾担任首创置业商业地产发展事业部助理总经理[70] - 刘静女士于2012年12月取得中南财经政法大学工商管理硕士学位[70] - 高寶豐先生於2020年9月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的國資委和企業管理經驗[71] - 陸屹女士於2016年8月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的零售商業管理經驗[73] - 袁澤路先生於2018年10月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的商業地產管理經驗[74] - 袁慶華先生於2019年9月獲委任為公司副總裁，擁有豐富的房地產開發和運營管理經驗[75] - 遲超先生於2017年10月獲委任為公司財務總監，擁有豐富的財務管理和地產行業經驗[76] - 汪霞女士於2018年10月獲委任為董事會秘書，擁有豐富的資本管理和企業戰略規劃經驗[77] - 李斯維先生於2015年10月至2019年8月及2020年10月獲委任為公司秘書，擁有豐富的公司治理和財務管理經驗[78] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[128] - 2020年度公司举行了4次董事会会议，所有董事均出席了全部会议[129] - 公司为全体董事购买了适合及充足的保险，以保障其因履行职务而可能承担的法律诉讼责任[130] - 公司董事会主席钟北辰先生负责领导董事会，确保董事会有效运作[131] - 公司行政总裁冯瑜坚先生负责集团的日常运营及整体管理[131] - 公司独立非执行董事占董事会成员的三分之一，其中至少一名具备适当的专业资格或会计/财务管理专长[132] - 公司为新任董事提供全面简介资料，确保其对集团业务及运营有适当理解[133] - 公司每月定期向董事发出有关集团业务经营及信息披露情况的报告[133] - 公司董事通过参加研讨会、培训课程和在线学习资源等方式参与持续专业发展[133] - 公司董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略投资委员会，各委员会具备充足的资源履行职责[136] - 审核委员会在2020年举行了三次会议，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[137] - 审核委员会在2020年审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳有关业绩[138] - 审核委员会在2020年检讨了集团的财务监控、内部监控及风险管理制度，并确认环境、社会和管治风险管理系统已到位及有效[139] - 薪酬委员会在2020年举行了一次会议，并向董事会建议了2020年度董事及高级管理层花红及2021年度薪酬方案[140][141] - 提名委员会在2020年举行了一次会议，并检讨了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[142][143] - 提名委员会在2020年向董事会推荐了董事及董事委员会人选，并建议董事职能[144] - 战略投资委员会在2020年举行了两次会议，主要职责是提供公司长远发展策略及重大投资决策的意见[145][146] - 公司董事会负责制定风险管理及内部控制的机制，并通过企业信息化系统、会议、培训等平台传达风险控制点[149][150] - 2020年度公司持续推进风险管控重点工作的落地和全覆盖的风险排查，更新了相关管理办法和设计标准[151] - 独立核数师罗兵咸永道会计师事务所的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,250,000元和人民币550,000元[153] - 公司董事会确认2020年度财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况，并按照法规及适用会计准则编制[152] - 公司董事会高度重视与股东的沟通，股东可通过公司网站获取中期业绩报告、年报、公告及通函等资料[154] - 公司股东可要求召开股东特别大会，相关程序载于公司网站的组织章程细则中[155] - 投资物业公平值评估为关键审计事项，2020年12月31日投资物业账面价值为人民币11,716,904,000元，年度公平值收益为人民币338,937,000元[167] - 公司采用收益法和假设开发法评估投资物业，关键输入值包括市场租金及贴现率[168] - 公司尚未制定派付股息的政策，因处于发展及建设阶段[157] - 股东可在股东大会上提名非董事人士参选董事职位，需在大会通告发出后七天内提交书面通知[156] - 公司网站提供全面信息，并定期更新以通知股东和投资者最新发展[160] - 独立核数师罗兵咸永道确认公司综合财务报表真实反映2020年12月31日的财务状况及年度财务表现[162] - 公司投资物业的公平值评估涉及重大会计估计和判断，核数师特别关注该事项[168] - 公司股东可向董事会寄发查询及关注事宜，地址为香港中环交易广场一期4602–05室[158] - 公司组织章程大纲及细则在年内未作修订，股东可在公司网站及香港联交所网站查阅[159] - 独立核数师确认公司综合财务报表已根据香港财务报告准则及公司条例披露规定妥为拟备[162] 股东与股权结构 - 首創置業持有海南奧萊項目100%權益，並與公司就潛在收購該項目權益進行商議[100] - 首創置業已遵守第二份經