公司基本信息 - 公司为2010年2月1日成立的封闭式投资公司，致力于为专业投资者取得长期资本增值[13][15] 公司投资组合情况 - 截至2021年6月30日，公司持有17项香港上市公司投资、1项澳洲上市公司投资、5项私募股权证券投资、1项承兑票据及1项债券[14][16] - 公司一项主要投资为专注于香港市场的金融服务板块[14][16] - 公司投资东方支付集团控股有限公司，持有26,990,000股，成本2294千港元，市值2186千港元，未实现收益/(亏损)为(108)千港元，占已发行资本比例2.70%[87,91,92,93,90] - 公司投资Lerado Financial Group Company Limitted，持有50,000,000股，成本10000千港元，市值2050千港元，未实现收益/(亏损)为(7950)千港元，占已发行资本比例2.17%[106,110,111,112,109] - 公司持有Orater Gold Mining 3500万股普通股，占比2.85%，成本2843千港元，市值3261千港元，未实现收益418千港元[178][179][180][181][182] - 公司持有Gransing Financial Group Limited 64股，占比19.69%，成本46377千港元，市值18757千港元，未实现亏损27620千港元，公司应占净资产25130000港元[193] - 公司持有Forever Best Investments Limited 1474389股，占比14.74%，成本3883千港元，市值3893千港元，公司应占净资产4420000港元[193] - 公司持有Help U Credit Finance Limited 37000股，占比18.95%，成本19000千港元，市值6390千港元，未实现亏损12610千港元，公司应占净资产13520000港元[195] - 公司持有Gransing Finance Limited承兑票据，成本16500千港元，市值16500千港元，年收益率8%，2021年12月15日到期，本期利息51千港元，占公司总资产15.31%[197] - 公司持有Oriental Payment Group Holdings Limited债券，成本15000千港元，市值15000千港元，年收益率10%，2022年5月24日到期，本期利息156千港元，占公司总资产13.92%[197] 公司财务数据 - 公司在2021年上半年录得股东应占纯利12,670,242港元，包括组合中投资持仓公平值净收益17,316,315港元[14][16] - 截至2021年6月30日，公司录得未经审核资产净值约每股0.15港元[18][19] - 纯利主要由于股市动荡，按公平值透过损益列账的金融资产未变现净收益39,542,627港元被已变现净亏损22,226,312港元抵销[18][19] 市场环境 - 2021年初起，全球经济受疫情重创，复苏缓慢[20][21] 公司投资策略与业务发展 - 公司新增私募股权投资，恒优投资有限公司持有一家提供物流服务公司25%的股份[25] - 公司中短期主要投资上市证券，长期投资私募股权证券和其他非上市投资[25] - 公司将继续部署针对大中华地区及其他全球主要市场的投资策略[25]