财务数据关键指标变化 - 2018年总销售收入约12.75亿元，较2017年的12.47亿元增加2.2%[11] - 2018年毛利约1.83亿元，较2017年的2.02亿元下降约9.2%[12] - 2018年销售费用为5221.7万元，较2017年的4674.7万元增加约11.7%[13] - 2018年管理费用为4943.5万元，较2017年的6327.8万元下降约21.9%[15] - 2018年财务费用为1525.9万元，较2017年的1583.6万元下降约3.6%[15] - 2018年公司股东应占利润为9142.1万元，较2017年的8349.5万元增加约9.5%[15] - 2018年12月31日，权益约为6.65亿元，流动资产约为9.16亿元，非流动资产净值约为5.70亿元，流动负债约为8.10亿元[15] - 2018年12月31日，公司杠杆比率为20.9%，2017年为23.6%[15] - 2018年营业额为12.74993亿人民币，较2017年的12.47392亿人民币增长2.21%[29] - 2018年年度利润为9142.1万人民币，较2017年的8349.5万人民币增长9.49%[29] - 2018年末总资产为14.85884亿人民币，较2017年末的12.36305亿人民币增长20.19%[29] - 2018年末总负债为8.20587亿人民币，较2017年末的7.26323亿人民币增长12.98%[29] - 2018年年度总全面收益为9202.3万人民币，2017年为8381.7万人民币[149] - 2018年基本及摊薄每股盈利为人民币0.186元，2017年为人民币0.172元[149] - 2018年非流动资产为5.70268亿人民币，2017年为5.12132亿人民币[151] - 2018年流动资产为9.15616亿人民币，2017年为7.24173亿人民币[151] - 2018年流动负债为8.09582亿人民币，2017年为6.98623亿人民币[151] - 2018年净流动资产为1.06034亿人民币，2017年为2555万人民币[151] - 2018年总资产减流动负债为6.76302亿人民币，2017年为5.37682亿人民币[151] - 2018年欠最终控股公司款项为4,101千元，较2017年的20,572千元减少约80.01%[153] - 2018年递延收入－政府补助为6,904千元，较2017年的7,128千元减少约3.14%[153] - 2018年股本为4,853千元，较2017年的3,755千元增长约29.24%[153] - 2018年储备为658,031千元，较2017年的506,227千元增长约29.99%[153] - 2018年少数股东权益为2,413千元，2017年为0千元[153] - 2018年年度利润为91,303千元，较2017年的83,495千元增长约9.35%[155] - 2018年年度其他全面收益为602千元，较2017年的322千元增长约87%[155] - 2018年税前利润为105,461千元，较2017年的98,173千元增长约7.42%[158] - 2018年经营活动产生的现金净额为119,351千元，较2017年的130,197千元减少约8.32%[158] - 2018年存货增加67,913千元，2017年存货增加19,747千元[158] - 2018年投资活动占用的现金净额为140,822千元，2017年为117,446千元[160] - 2018年融资活动产生的现金净额为69,496千元，2017年占用现金净额为13,676千元[160] - 2018年现金及现金等价物增加净额为48,025千元，2017年减少净额为925千元[160] - 2018年12月31日现金及现金等价物为105,616千元，2017年为56,019千元[160] 业务线相关数据 - 公司主要业务为投资控股，子公司主营在中国设计、开发和制造精密注塑模具及生产塑胶配件[25] - 集团唯一主营业务是模具及塑胶模具配件的制造及贸易，所有业务在中国进行[16] - 2018年五大客户销售额占本年度总销售额45%，最大客户销售额占17%[42] - 2018年自五大供应商采购额占本年度采购总额少于30%[42] 股份发行与权益变动 - 2018年8月8日公司发行1469.8万股认购股份，所得款项总额约2109.163万港元，净额约2089.163万港元，其中1900万港元用于发展业务，189.163万港元用于营运资金[16] - 2018年11月19日公司发行3000万股认购股份，所得款项总额6015万港元，净额约5995万港元，其中3000万港元用于建设天津新厂房，2995万港元用于偿还借款[16] - 增田胜年先生通过株式会社友成机工持有公司194,304,000股股份，权益约36.63%[49] - 增田敏光先生透过Conpri持有公司194,304,000股股份，权益约36.63%[49][51] - 许勇先生持有公司75,072,000股股份，权益约14.15%[49] - 岛林学步先生持有公司1,584,480股股份，权益约0.30%[49] - 范晓屏先生持有公司47,520股股份，权益约0.01%[49] - 株式会社友成机工持有公司194,304,000股股份，权益约36.63%[52] - Conpri持有公司194,304,000股股份，权益约36.63%[52] - Superview International Investment Limited持有公司92,400,000股股份，权益约17.42%[52] - 丁宏广持有公司50,087,200股股份，权益约9.44%[52] - 株式会社友成机工拥有公司权益的36.63%[60] - 株式会社友成机工的权益分别由Conpri拥有约25.8%、增田先生拥有约21.9%、铃木秋男先生拥有约12.1%、增田惠知子女士拥有约2.1%、增田敏光先生拥有约1.7%、株式会社东京中小企业投资育成拥有30%、日本友成通过购回本身股份拥有约6.4%[60] - Conpri由增田敏光先生拥有50%、增田先生拥有30%、增田惠知子女士拥有20%[60] 股息与红股分配 - 董事会建议每持有五股股份可获派送一股红股，议案于2018年6月23日通过，红股于7月9日派送[15] - 董事会建议派付2018年度末期股息每股人民币1.60仙，需待股东周年大会批准[27] - 董事会建议按每持有五股股份派送一股红股，需待股东周年大会通过及联交所上市委员会批准[27] 员工相关情况 - 2018年12月31日，集团聘用约2500名员工（2017年约2980名），员工薪酬成本总额约2.2734亿元人民币[16] - 2018年员工薪酬成本总额约2.2734亿人民币，聘用约2500名员工[40] 资产账面价值情况 - 2018年12月31日，集团土地使用权账面价值约1616.8万元人民币（2017年为1657.6万元人民币），物业、厂房及设备账面价值约1.21548亿元人民币（2017年为1.12794亿元人民币），为银行借款抵押品[17] - 2018年12月31日，约945.9万元人民币银行存款为短期应付票据质押及海关押金（2017年为83.1万元人民币）[17] - 2018年12月31日，公司来自出售商品的贸易应收账及应收票据的账面价值约为人民币4.22亿元[127] - 2018年12月31日，公司物业、厂房及设备的账面价值约为人民币4.81亿元[130] - 2018年12月31日，公司有存货约人民币3.26亿元[133] - 年内，公司存货拨备约人民币200万元已入账以减少存货成本至其可变现净值[133] 公司治理与会议情况 - 许勇、岛林学步及范晓屏先生将在股东周年大会退任并符合资格膺选连任[43] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[64] - 截至2018年12月31日止年度，集团除偏离守则条文A.1.8外，已采用并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文[66] - 截至2018年12月31日止年度，公司已采纳有关董事买卖证券之操守守则，董事买卖证券时无违反相关守则[67] - 公司董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[68] - 年度内各独立非执行董事始终保持上市规则第3.13条列载的独立性指引，无违反规定[68] - 年度内公司召开了4次董事会会议[68] - 公司章程规定董事会会议或临时会议可通过电话会议或类似通讯设备召开[68] - 2018年各董事董事会会议出席率和股东周年大会出席率均为100%[75] - 每位董事任期三年，三分之一董事需轮流转退任并可在股东周年大会重选[79][80] - 薪酬委员会年内举行1次会议，评估执行董事表现并检讨薪酬[84] - 提名委员会年内举行1次会议，执行多项工作并监督董事会多元化政策[87][88] - 截至2018年12月31日止年度，核数和非核数服务费用分别为人民币950,000元和人民币6,000元[89] - 审核委员会年内举行2次会议，审核2017年度全年业绩及2018年度中期业绩[90] - 董事会会议通知会在召开前14天送达各位董事[70] - 本年度主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[72] - 公司已成立薪酬、提名、审核委员会，均由独立非执行董事组成[83][86][90] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，全体董事均参与相关培训活动[82] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书沈成基接受不少于15个小时相关专业培训[97] - 股东周年大会通告连同相关文件最少于大会前20日发送给股东[100] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于1/10的股东有权书面要求召开股东特别大会[100] - 股东特别大会须于请求书投递后2个月内举行[112] - 若董事未能在投递请求书起21日内召开大会，请求人可自行召开，公司承担合理开支[112] 董事个人信息 - 增田勝年先生74歲，2005年4月21日獲委任為董事，6月2日獲委任為公司主席，有逾35年製造模具及製造經驗[115] - 許勇先生56歲，2005年4月21日獲委任為董事，有逾10年製造模具經驗，1995年6月加入浙江友成塑料為副總經理[115] - 島林學步先生45歲，股份從創業板轉往主板上市當日起獲委任為執行董事，1996 - 2007年受僱於日本靜岡一家會計師事務所，2007年加入本集團[116] - 增田敏光先生50歲，2005年6月2日獲委任為非執行董事，1997年加入日本友成為董事，1998年5月加入本集團[116] - 范曉屏先生60歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事，1982年7月畢業於浙江大學取得物理學學士學位，1988年7月完成管理科學與工程系碩士課程[119] - 羅嘉偉先生49歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事，1992年畢業於澳洲Wollongong大學取得商學（績優）學士學位[119] - 高林久記先生58歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事，1983年3月畢業於大東文化大學取得中文學士學位[119] - 沈錦江先生65歲，2013年加入本集團，擔任副總經理，負責財務管理、管理提升及企業運營優化[120] - 陳剛先生51歲，1992年9月加入本集團，現任杭州友成副總經理[120] - 王德洪先生49歲，1994年畢業於湖北工學院取得工學學士學位，1995年加入本集團，現任蘇州友成副總經理[120] 会计准则应用与影响 - 公司于2018年1月1日追溯应用香港财务报告准则第9号，金融资产及金融负债账面价值差额确认为留存利润及权益其他组成部分[175] - 采纳香港财务报告准则第15号后，合同负债从之前的-58,316千元变为-11,658千元，存货从325,760千元变为283,833千元，收入从1,274,993千元变为1,321,651千元等[176] - 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