公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总营业额约13.02亿元，较2018年的约12.75亿元增加2.1%[10] - 2019年公司毛利约1.36亿元，较2018年的约1.83亿元下降约25.9%[11] - 2019年公司销售费用约5622.2万元，较2018年的约5221.7万元增加约7.7%[12] - 2019年公司管理费用约4744万元，较2018年的约4943.5万元下降约4.0%[15] - 2019年公司财务成本约1455.5万元，较2018年的1525.9万元下降约4.6%[16] - 2019年公司股东应占利润约3510.8万元，较2018年的约9130.3万元下降约61.5%[17] - 2019年末公司权益约6.98亿元，2018年为6.65亿元[18] - 2019年末公司流动资产约9.35亿元，2018年为9.16亿元[18] - 2019年末公司流动负债约7.91亿元，2018年为8.10亿元[18] - 2019年末公司杠杆比率为19.1%，2018年为20.9%[18] - 2019年营业额为13.01618亿人民币，较2018年的12.74993亿人民币增长2.1%[45] - 2019年毛利为1.35931亿人民币，较2018年的1.83385亿人民币下降25.9%[45] - 2019年税前利润为4453.8万人民币，较2018年的1.05461亿人民币下降57.8%[45] - 2019年年度利润为3557.7万人民币，较2018年的9142.1万人民币下降61.1%[45] - 2019年总资产为14.97511亿人民币，较2018年的14.85884亿人民币增长0.8%[45] - 2019年总负债为7.99745亿人民币，较2018年的8.20587亿人民币下降2.5%[45] - 2019年12月31日，集团来自出售商品的贸易应收账款账面价值约为人民币4.36亿元，已扣除减值亏损约人民币800万元[143] - 2019年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币4.6亿元[147] - 2019年12月31日，集团使用权资产账面价值约为人民币4500万元[147] - 2019年12月31日，集团存货约为人民币3.11亿元[152] - 年内，存货拨备约人民币200万元已入账以减少存货成本至其可变现净值[152] - 2019年营业额为1301618千元人民币，2018年为1274993千元人民币，同比增长2.1%[168] - 2019年年度利润为35577千元人民币，2018年为91421千元人民币，同比下降61.1%[168][170] - 2019年基本及摊薄每股盈利为0.055仙，2018年为0.153仙，同比下降63.4%[170] - 2019年非流动资产为562461千元人民币，2018年为570268千元人民币，同比下降1.4%[172] - 2019年流动资产为935050千元人民币，2018年为915616千元人民币，同比增长2.1%[172] - 2019年流动负债为790967千元人民币，2018年为809582千元人民币，同比下降2.3%[172] - 2019年净流动资产为144083千元人民币，2018年为106034千元人民币，同比增长35.9%[172] - 2019年非流动负债为8778千元人民币，2018年为11005千元人民币，同比下降20.2%[174] - 2019年股本为5801千元人民币，2018年为4853千元人民币，同比增长19.5%[174] - 2019年少数股东权益为8283千元人民币，2018年为2413千元人民币，同比增长243.3%[174] - 2019年度利润为35,108千元，较2018年的91,303千元有所下降[176] - 2019年度其他全面费用为154千元，而2018年为其他全面收益612千元[176] - 2019年底总全面收益为34,954千元，2018年为91,905千元[176] - 2019年经营活动产生的现金净额为72,828千元，2018年为119,351千元[179] - 2019年投资活动占用的现金净额为59,222千元，2018年为140,822千元[181] - 2019年融资活动占用的现金净额为38,355千元，2018年为产生现金净额69,496千元[181] - 2019年现金及现金等价物减少净额为24,749千元，2018年为增加48,025千元[181] - 2019年12月31日现金及现金等价物为80,581千元，2018年为105,616千元[181] - 2019年发行红股948千元，2018年发行股份涉及金额71,959千元[176][181] - 2019年已派股息8,484千元，2018年为8,016千元[176][181] 认股事项相关情况 - 首次认股事项发行1469.8万股，认购价每股1.435港元，所得款项总额约2109.163万港元，净额约2089.163万港元，每股净发行价约1.421港元[22] - 首次认股事项净所得款计划用于建设新厂房及购买机器1900万港元、一般营运资金190万港元，截至2019年12月31日实际使用1210万港元[22] - 第二次认股事项发行3000万股，认购价每股2.005港元，所得款项总额6015万港元，净额约5995万港元，每股净发行价约1.998港元[22] - 第二次认股事项净所得款计划用于建设天津厂房3000万港元、偿还银行借款3000万港元，截至2019年12月31日实际使用3000万港元偿还借款[26] 员工情况 - 2019年12月31日集团聘用约2200名员工，较2018年约2500名减少，员工薪酬成本总额约人民币2.02847亿元，较2018年人民币2.30365亿元降低[27] - 2019年12月31日，公司聘用约2200名员工，员工薪酬成本总额（含董事酬金）约2.02847亿元人民币[56] 抵押及质押情况 - 2019年12月31日集团使用权资产账面价值约人民币1562.9万元、物业厂房及设备账面价值约人民币1.094亿元为银行借款抵押品[30] - 2019年12月31日集团物业厂房及设备账面价值约人民币4853.2万元为售后租回安排下其他借款抵押品[30] - 2019年12月31日约人民币45.4万元银行存款为短期应付票据质押，较2018年人民币945.9万元减少[30] 重大事项情况 - 截至2019年12月31日集团无重大投资、重大收购或出售附属公司[32] - 2019年12月31日集团无重大或然负债[33] 股息派发情况 - 董事会建议派发2019年末期股息每股人民币1.30仙，需待股东大会批准[43] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，子公司主营精密注塑模具设计、开发、制造及塑胶配件生产[41] - 公司因新冠疫情于2020年1月下旬暂停生产，2月上旬恢复[37] - 公司在墨西哥注册成立全资子公司，将设置生产线生产销售汽车零部件模具及零部件[36] - 公司五大客户销售额占本年度总销售额35%，最大客户销售额占9%，自五大供应商采购额占本年度采购总额少于30%[58] 股东权益情况 - 增田胜年先生在本公司拥有233316864股股份权益，占比36.65%[65] - 增田敏光先生在本公司拥有233316864股股份权益，占比36.65%[65] - 许勇先生在本公司拥有90086400股股份权益，占比14.15%[65] - 岛林学步先生在本公司拥有1900800股股份权益，占比0.30%[65] - 范晓屏先生在本公司拥有57024股股份权益，占比0.01%[65] - 增田胜年先生在日本友成拥有49820股股份权益，占比49.80%[65] - 增田敏光先生在日本友成拥有27460股股份权益，占比27.50%[65] - 日本友成持有公司233,316,864股股份，权益约为36.65%[68] - Conpri持有公司233,316,864股股份，权益约为36.65%，其在日本友成已发行股本中持有25.8%的权益[68] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股股份，权益约为17.42%[68] - 丁宏廣持有公司60,104,640股股份，权益约为9.44%[68] - 截至报告日期，公众人士至少持有公司总发行股本的25%[73] 公司治理结构情况 - 公司设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，罗嘉伟先生为主席[75] - 日本友成的权益分别由Conpri拥有约25.8%、增田先生拥有约24.0%、增田敏光先生拥有约1.7%、株式会社东京中小企业投资育成拥有30%、日本友成若干员工拥有约0.5%、日本友成通过购回本身股份拥有约18.0%[77] - Conpri由增田敏光先生拥有50%及增田先生拥有50%[77] - 日本友成与附属公司于2005年9月19日订立不竞争契据[78] - 截至2019年12月31日，公司及其公司未向董事及彼等联系人士授出收购股份或债券的权利，彼等亦未行使有关权利[72] - 公司董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，年度内召开了4次董事会会议[85] - 各董事2019年董事会会议出席率均为4/4，股东周年大会出席率均为1/1[92] - 董事任期为3年，三分之一的董事需轮流退任并有权在股东周年大会上重选[96][97] - 截至2019年12月31日止年度，公司采用有关董事买卖证券的操守守则，董事买卖证券无违规[84] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[81] - 截至2019年12月31日止年度，除偏离守则条文A.1.8外，集团采用并遵守上市规则附录14所载企业管治常规守则条文[83] - 董事会会议通知会在召开前14天送达各位董事[87] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[89] - 董事长增田胜年负责监管董事会运作及制定策略政策，总经理许勇负责公司日常经营业务[93][94] - 集团因业务单一等原因，无需购买董事及行政人员保险[98] - 截至2019年12月31日止年度，核数和非核数服务的费用分别为人民币950,000元和人民币6,000元[106] - 薪酬委员会在年度内举行1次会议，全体成员均出席，已评估执行董事表现并检讨及厘定其薪酬组合，也检讨了现任非执行董事薪酬[101] - 提名委员会于本年举行1次会议，所有成员均出席，执行了建议退任董事重选、检讨董事会组成、评估独立董事独立性等工作[104][105] - 审核委员会年内举行2次会议，所有成员均出席，审核了2018年度全年业绩及2019年度中期业绩[107] - 公司秘书沈成基先生在截至2019年12月31日止年度，接受不少于15个小时相关专业培训[114] - 公司于2019年1月采纳股息政策，董事会致力维持有利资本结构，力求维持与盈利增长及长远发展方针一致的持续股息分派[108] - 公司已成立薪酬委员会，由所有独立非执行董事组成，职责为审核公司董事及高级管理人员薪酬政策等[100] - 公司已设立提名委员会，由所有独立非执行董事组成，主要负责公司董事的推荐、选举、委任[103] - 公司设立了审核委员会，由所有独立非执行董事组成，主要职责为审阅公司年报及账目、中期报告草案，以及审阅及监察集团财务申报及内部监控程序[107] - 董事会负责制订公司企业管治政策，履行发展及检讨企业管治政策等多项企业管治职务[110] - 股东周年大会通告及相关文件最少提前二十日发送给股东[117] - 持有公司具有股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[117] - 股东特别大会须在请求书投递后两个月内举行[129] - 若董事未能在请求书投递起计二十一日内召开大会，请求人可自行召开，公司需发还请求人合理开支[129] 董事信息 - 增田胜年先生现年75岁，2005年6月2日获委任为公司主席，4月21日获委任为董事，有逾35年制造模具及制造经验[132] - 许勇先生现年57岁，2005年4月21日获委任为董事，有逾10年制造模具经验[132] - 岛林学步先生现年46岁，股份从创业板转主板上市当日起获委任为执行董事[133] - 增田敏光先生现年51岁，2005年6月2日获委任为非执行董事[133] -