公司基本信息 - 公司名为四海国际集团有限公司，股份代号为120[1] - 注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104 [3] - 总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾怡和街68号11楼[3] - 公司于开曼群岛注册成立，主要从事物业发展及投资、金融资产投资等业务，业务年内无重大变动[95] - 公司母公司及最终控股公司为世纪城市国际控股有限公司，于百慕达注册成立并在港交所上市[95] - 公司主要附属公司包括添濠有限公司、四海国际财务有限公司等，公司对各附属公司股本权益百分率均为100%[96] - 新疆丽宝生态开发有限公司注册缴足资本为1680万美元，成都富博房地产开发有限公司为1.75亿港元，天津市富都房地产开发有限公司为6.5亿人民币[96] - 置富投资开发（成都）有限公司注册缴足资本为3.3600096亿港元，富宏（深圳）咨询管理有限公司为1000万人民币[97] 公司组织架构 - 执行董事会成员包括罗旭瑞、罗俊图、罗宝文、黄宝文、梁苏宝、吴季楷[3] - 罗旭瑞为公司主席兼行政总裁，统筹集团整体政策及决策事宜[4] - 罗俊图主要参与监督集团在中国的物业项目及负责世纪城市集团业务发展工作[4] - 董事会由罗旭瑞等6名执行董事、庞述英1名非执行董事、简丽娟等4名独立非执行董事组成[65] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会[69] - 提名委员会由罗旭瑞等5人组成，将每年讨论及审阅董事会架构、规模及成员组合[76] 公司运营伙伴 - 核数师为安永会计师事务所[3] - 主要往来银行有香港上海汇丰银行有限公司、东亚银行有限公司等[3] - 开曼群岛股份登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited [3] - 香港股份登记处为香港中央证券登记有限公司[3] 公司财务状况 - 2019年公司股东应占亏损为1.703亿港元，2018年则盈利2.019亿港元[9] - 2019年录得亏损主要由于融资成本及天津和成都项目单位销售可确认盈利较少，2018年天津项目住宅单位完成销售有重大盈利贡献[9] - 2019年12月31日，母公司股份持有人应占集团资产净值为11.999亿港元，每股约0.18港元[27] - 2019年经营业务现金流量净额为260万港元，2018年为70万港元；2019年利息支出净额为9100万港元，2018年为8020万港元[29] - 2019年12月31日，公司现金及银行结存连同定期存款为6.926亿港元，2018年为3.362亿港元；扣除现金及银行结存连同定期存款后之债项为16.387亿港元，2018年为19.144亿港元[30] - 2019年12月31日，公司资产负债率为30.6%，2018年为41.3%[30] - 2019年12月31日，公司租赁负债为110万港元[31] - 2019年12月31日，公司若干银行结存及按公平值计入损益之金融资产2890万港元已作抵押[31] - 2019年，203,640股本公司可换股优先股已转换为新普通股[33] - 2019年公司未派付中期股息，也不建议派发末期股息[37] - 2019年公司收入为1.196亿港元，2018年为21.473亿港元[84] - 2019年公司经营业务亏损1660万港元，2018年盈利4.291亿港元[84] - 2019年公司除税前亏损1.442亿港元，2018年盈利3.165亿港元[84] - 2019年母公司股份持有人应占每股亏损2.52港仙，2018年盈利2.99港仙[85] - 2019年公司全面亏损总额为2.132亿港元，2018年全面收益为1.005亿港元[86] - 2019年非流动总资产为13.886亿港元，2018年为15.603亿港元[87] - 2019年流动总资产为39.59亿港元，2018年为30.783亿港元[87] - 2019年流动总负债为17.823亿港元，2018年为9.04亿港元[87] - 2019年非流动总负债为23.654亿港元，2018年为23.215亿港元[88] - 2019年公司资产净值为11.999亿港元，2018年为14.131亿港元[88] - 2019年末股本总值为11.999亿港元，较年初14.131亿港元减少2.132亿港元[89][90] - 2019年累计亏损为3.208亿港元，较年初1.505亿港元增加1.703亿港元[89][90] - 2019年除税前亏损1.442亿港元，2018年盈利3.165亿港元[92] - 2019年经营业务所得现金流量净额为260万港元，2018年为70万港元[92] - 2019年投资活动所得现金流量净额为550万港元，2018年所用现金流量净额为3.724亿港元[92] - 2019年融资活动所得现金流量净额为260万港元，2018年为1.202亿港元[94] - 2019年末现金及现金等值项目为3.353亿港元，较年初3.297亿港元增加560万港元[94] - 2019年综合分类收入为42.32亿港元，2018年为39.202亿港元[171] - 2019年综合除税前亏损为4.1477亿港元，2018年为3.2255亿港元[171] - 2019年物业发展及投资分类收入为4.0786亿港元，2018年为3.7422亿港元[171] - 2019年金融资产投资分类收入为1.534亿港元，2018年为1.78亿港元[171] - 2019年公司外界客户收入为1.196亿港元，2018年为21.473亿港元，其中中国内地收入2019年为1.125亿港元，2018年为21.407亿港元[174][177] - 2019年公司非流动资为13.885亿港元，2018年为15.602亿港元，其中中国内地非流动资产2019年为13.884亿港元，2018年为15.597亿港元[175] - 2019年客户合约收益中出售物业所得款项为1.088亿港元，2018年为21.407亿港元[177][178] - 2019年预期一年内确认收入金额为7180万港元，2018年为3920万港元；一年后确认收入金额为15.106亿港元，2018年为2.927亿港元[180] - 2019年其他收入为6920万港元，2018年为2260万港元[180] - 2019年已售物业成本为8550万港元，2018年为15.472亿港元[181] - 2019年融资成本为1.276亿港元，2018年为1.126亿港元[182] - 2019年董事酬金为730万港元，2018年为740万港元[183] - 2019年支付非执行董事及独立非执行董事袍金为155万港元，2018年为155万港元[184] - 2019年执行董事酬金总计577万港元，2018年为580万港元[186] - 2019年其余三名最高薪酬非董事及非最高行政人员薪酬总计330万港元，2018年为320万港元[189] - 2019年年内税项支出总额2610万港元，2018年为1.146亿港元[190] - 2019年中国企业所得税1730万港元，2018年为5090万港元；土地增值税110万港元，2018年为6710万港元[190] - 2019年除税前亏损总计1.442亿港元，按法定税率计算之税项为 - 2220万港元[192] - 2018年除税前盈利总计3.165亿港元，按法定税率计算之税项为9340万港元[193] - 2019年并无派付或宣派股息，2018年也无[194] - 2019年母公司股份持有人应占年内亏损1.703亿港元，2018年为盈利2.019亿港元[195] - 2019年和2018年公司已发行股份加权平均数均为67.594亿股[195] - 2018年每股股份摊薄盈利计算时考虑可换股债券估算利息5910万港元[196] - 2019年底物业、厂房及设备账面净值为1.18亿港元，较2018年底的180万港元大幅增加[197] - 2019年物业、厂房及设备成本为5.15亿港元，较2018年的4.1亿港元有所增加[197] - 2019年投资物业资本支出为20万港元[199] - 2019年投资物业转拨至业主自用物业为1010万港元[199] - 2019年投资物业出售金额为3570万港元[199] - 2019年投资物业公平值调整之收益净额为310万港元[199] - 2019年投资物业汇兑调整为 - 210万港元[199] - 2019年底投资物业账面价值为8990万港元，较2018年底的1.345亿港元减少[199] - 2019年物业、厂房及设备添置金额为140万港元[197] - 2019年物业、厂房及设备年内折旧拨备为130万港元[197] 公司业务项目 - 回顾年度中国GDP增速放缓至6.1%，房地产市场整体平稳，商业楼宇一手销售总成交量较去年增加约6.5%[10] - 成都富豪国际新都荟项目第三期含1555个住宅单位，7幢中957个已预售，余下3幢今年稍后预售，1幢写字楼主434个单位预计年底前预售，项目部分预计2021年起分阶段竣工[10] - 天津富豪新开门项目近所有住宅单位已售，商业综合楼出售进行中部分已出租，2幢写字楼工程2019年6月复工，计划2022年竣工，1幢137个单位计划2020年第三季预售[10] - 新冠疫情致中国经济增长预期放缓，房地产市场过去数月停顿，预计二季度逐步恢复[13] - 成都富豪国际新都荟项目第三期住宅单位订约预售总额约12.29亿元人民币（13.37亿港元），约9.37亿元人民币（10.19亿港元）已收作按金[13] - 成都富豪国际新都荟第三期首七幢未售单位预售进行中，余下3幢及1幢写字楼单位预售今年稍后推出，天津项目1幢写字楼单位预售计划年底前推出[13] - 成都富豪国际新都荟项目总楼面积约49.5万平方米，第三期1555个住宅单位在建，目标2021年中旬竣工，已售957个单位，销售总额约12.29亿元人民币[20] - 成都项目酒店重塑业务完成，室内装修2020年第三季展开，2021年第三季分阶段开业；商业部分设计获批，下层结构2020年年中展开，434个单位预计2020年底预售[20] - 天津富豪新开门项目总楼面积约14.5万平方米，接近全部住宅已售，商业大楼部分销售出租，写字楼2022年竣工，137个单位2020年第三季预售[21] - 新疆项目在7600亩土地造林，已造林4300亩，1843亩土地待程序后用于房地产发展[22] 公司投资交易 - 2019年12月31日公司订立协议，以4亿港元出售全资附属公司全部权益，所得款项用于购买AMTD普通股，交易预计2020年3月底前完成[11] - 公司对物流集团投资支付按金1.7亿元人民币、贷款1.5亿元人民币，拟4亿港元出售权益，所得购AMTD606.9万股A类普通股[23] - 公司2019年6月拟投资碳资产运营公司，尽职审查大致完成，正式协议签署等日期延至2020年4月30日[24][25] - 2019年7月公司收购中国公司80%股权，目标公司行使收购另一房地产公司10%股权权利[26] - 2019年12月31日，公司拟出售四海国际发展有限公司100%权益，代价为4亿港元，预计2020年3月底前完成[34] - 2020年1月10日完成首项交易，Lendas出售220,000,000股本公司已发行普通股给IMH，总价3.74亿港元，每股1.70港元[49] - 第二项交易待条件达成，Valuegood拟出售368,320,000股本公司已发行普通股给AMTD Properties，总价6.26144亿港元，每股1.70港元[50] - 2019年12月31日公司全资附属公司以4亿港元出售四海国际发展有限公司全部权益，所得款项用于购买AMTD股份[57] - 2019年12月31日公司全资附属公司以5128.305万美元（约4亿港元）收购606.9万股AMTD股份，每股8.45美元[57] - P&R集团（包括本集团）将拥有1174.3万股AMTD股份权益，约占AMTD已发行股本总额5%、总投票权0.3%、上市美国存託股票22%[58] - CIDL出售协议及AMTD第二收购协议交易获独立股东于2020年3月24日股东大会批准，预期3月底完成[59] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，罗旭瑞持有公司普通股已发行3303498716股、未发行5024058784股，优先股已发行2345487356股，分别占已发行股份188.67%、99.99%[44] - 截至