财务表现 - 公司2019年上半年税前溢利为143,941,780美元，相比2018年同期的亏损57,477,736美元有显著改善[6] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.731美元，相比2018年同期的亏损0.312美元有显著提升[6] - 公司2019年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为145,543,955美元，相比2018年同期的亏损62,000,711美元有显著改善[6] - 公司2019年上半年现金及现金等价物为75,138,064美元，相比2018年同期的48,450,040美元有显著增长[10] - 公司2019年上半年资产净值为665,811,498美元，相比2018年同期的575,055,168美元有显著增长[10] - 公司2019年上半年每股资产净值为4.371美元，相比2018年同期的3.775美元有显著提升[10] - 公司2019年上半年保留溢利为458,458,225美元，相比2018年同期的365,340,288美元有显著增长[10] - 公司2019年上半年非流动资产按公平价值计入损益之金融资产为698,845,479美元，相比2018年同期的579,151,538美元有显著增长[10] - 公司截至2019年6月30日的稅前溢利为143,941,780美元，相比2018年同期的亏损57,477,736美元有显著改善[14] - 公司经营业务所产生之现金净额为27,141,812美元，较2018年同期的24,755,556美元有所增长[14] - 公司现金及现金等价物从2019年1月1日的48,450,040美元增加至6月30日的75,138,064美元[14] - 公司按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为145,543,955美元，而2018年同期为亏损62,000,711美元[14] - 公司出售按公平价值计入损益之金融资产的所得款项为18,363,832美元，较2018年同期的69,050,947美元有所下降[14] - 公司按公平价值计入损益之金融资产的资本返还为10,816,840美元，较2018年同期的2,013,331美元大幅增加[14] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.731美元，2018年同期为(0.312)美元[70] - 公司2019年上半年应收股利为2,278,932美元，2018年同期为5,129,587美元[71] - 公司2019年上半年应收利息为200,316美元，2018年同期为106,748美元[71] - 公司2019年上半年其他应收款及预付款为14,272美元，2018年同期为3,062美元[71] - 公司2019年上半年综合资产为828,258,018美元，2018年同期为687,899,613美元[61] - 公司2019年6月30日的资产净值为665,811,498美元，较2018年12月31日的575,055,168美元增长15.8%[84] - 公司2019年6月30日的每股资产净值为4.371美元，较2018年12月31日的3.775美元增长15.8%[84] - 公司2019年6月30日的递延税项负债总额为115,347,965美元，较2018年12月31日的83,520,815美元增长38.1%[78] - 公司2019年6月30日的应付股息为18,279,962美元，较2017年的9,139,981美元增长100%[76] - 公司2019年6月30日的应付管理费用为2,863,332美元，较2018年12月31日的2,775,726美元增长3.2%[75] - 公司2019年6月30日的应付营业稅为19,607,487美元，与2018年12月31日持平[75] - 公司2019年6月30日的其他应付款为745,444美元，较2018年12月31日的866,481美元下降14%[75] - 公司2019年6月30日的总应付款为27,580,090美元，较2018年12月31日的27,620,833美元下降0.1%[75] - 公司2019年6月30日的指定按公平价值计入损益之金融负债为2,863,332美元，较2018年12月31日的2,775,726美元增长3.2%[85] - 公司截至2019年6月30日止6个月股东应占溢利为1.114亿美元，较上年同期亏损4752万美元转亏为盈，主要原因是金融资产价值大幅上涨[101] - 公司2019年6月30日资产净值为6.6581亿美元，每股资产净值为4.371美元[101] - 公司2019年上半年金融资产收益净额为1.4554亿美元，其中上市和非上市投资项目收益净额分别为1.0417亿美元和4137万美元[101] - 公司2019年上半年投资收入同比减少67.15%至359万美元，主要原因是股息和分配收入减少[101] - 公司2019年上半年现金及现金等价物余额较上年底增加55.09%至7514万美元，主要原因是出售号百控股A股股份和收回部分投资本金[105] 投资与资产 - 公司非上市债务投资的公平价值为66,862,554美元，较2018年12月31日的76,519,700美元有所下降[29] - 公司非上市权益的公平价值为57,321,773美元，较2018年12月31日的62,822,008美元有所下降[29] - 公司非上市股票的公平价值为19,195,175美元，较2018年12月31日的17,907,018美元有所增加[29] - 按公平價值計入損益之金融資產於2019年6月30日的結餘為415,013,031美元，較2019年1月1日的386,473,390美元增長7.4%[36] - 按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額在2019年上半年為145,543,955美元，相比2018年同期的虧損62,000,711美元有顯著改善[42] - 按公平價值計入損益之金融資產的股息收入在2019年上半年為3,117,465美元，較2018年同期的10,578,387美元下降70.5%[45] - 指定按公平價值計入損益之金融負債於2019年6月30日的結餘為1,171,709美元，較2019年1月1日的1,306,574美元下降10.3%[39] - 公司於2019年上半年實現的上市投資未實現收益為95,898,625美元，相比2018年同期的虧損43,310,909美元有顯著增長[42] - 非上市投資的未實現收益在2019年上半年為41,373,288美元，相比2018年同期的虧損25,503,188美元有顯著改善[42] - 銀行存款利息收入在2019年上半年為469,810美元，較2018年同期的350,961美元增長33.9%[45] - 公司2019年上半年金融服務分部按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為112,855,052美元，文化傳媒及消費分部為20,760,479美元，資訊科技分部為12,665,387美元，能源及資源分部為1,028,801美元[55] - 公司2019年上半年金融服務分部按公平價值計入損益之金融資產的股息收入為2,442,686美元，文化傳媒及消費分部為674,779美元[55] - 公司2019年上半年金融服務分部溢利為115,297,738美元，文化傳媒及消費分部為22,196,870美元，資訊科技分部為12,665,387美元，能源及資源分部為1,028,801美元[55] - 公司2019年上半年稅前溢利（虧損）已扣除投資經理管理費用5,610,708美元[66] - 公司2019年上半年期內稅項（計提）回撥包括中國企業所得稅(86,948)美元，已分配利潤之預提所得稅(133,246)美元，遞延稅項(32,323,687)美元[67] - 公司2019年6月30日投资总值为7.5063亿美元，其中金融服务占比61.79%，文化传媒及消费占比17.39%，信息技术占比8.02%[109] - 公司2019年上半年对Pony AI Inc.增加投资61万美元以保持股权比例不变[102] - 公司2019年上半年出售号百控股A股股份获得净款1869万美元，税前内部回报率为11.64%[103] - 公司2019年6月30日无银行贷款，承担为1815万美元，主要为未到期投资款[106] - 公司2019年上半年人民币兑美元汇率下跌0.17%，对持有大量人民币资产的公司产生轻微不利影响[107] 股东与股权 - 公司2019年6月30日的已发行普通股数目为152,333,013股，与2018年12月31日持平[80] - 招商局集团及其关联公司合计持有公司普通股42,022,041股，占已发行股份总数的27.59%[196] - Lazard Asset Management LLC持有公司普通股27,564,206股，占已发行股份总数的18.09%[196] - 招商局集团（香港）有限公司持有其后续公司99.34%的控制性权益[196] - 招商局轮船有限公司持有其后续公司89.45%的控制性权益[198] 投资项目 - 本基金持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[117] - 本基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本为5049万美元[120] - 本基金2019年上半年未出售任何招商银行A股股份[120] - 本基金于2019年1月获NBA中国现金分配144万美元[131] - 本基金持有681万股科大讯飞A股股份，占其已发行股本0.325%[158] - 寒武纪获得3,800万元人民币投资，本基金持有0.246%权益[157] - 小马智行在2019年6月30日获得本基金投资861万美元，持有0.889%权益[160] 宏观经济 - 2019年上半年中国GDP同比增长6.3%，第二季度同比增长6.2%，比第一季度放缓0.2个百分点[173] - 2019年上半年全国规模以上工业增长6.0%，增速比第一季度放缓0.5个百分点[173] - 2019年上半年固定资产投资同比增长5.8%，增速比第一季度回落0.5个百分点[173] - 2019年上半年社会消费品零售总额同比增长8.4%，增速比第一季度加快0.1个百分点[173] - 2019年上半年货物进出口总额同比增长3.9%，增速比第一季度加快0.2个百分点[173] - 预期2019年下半年中国经济增速或不低于6.4%[174] 其他 - 公司投资方向集中在金融业、人工智能、文化旅游业及医疗健康产业[175] - 截至2019年6月30日，参与者在银广通（第一次出资）项目中实际支付129,000美元，占公司投资金额的1.959%[182] - 截至2019年6月30日，参与者在东方明珠项目中实际支付255,510美元，占公司投资金额的1.302%[182] - 截至2019年6月30日，参与者在能通科技项目中实际支付130,300美元，占公司投资金额的1.252%[182] - 荣宝斋文化第一期出资额为28,855,000美元，参与者实际支付86,790美元，占比0.301%[184] - 荣宝斋文化第二期出资额为14,505,400美元，参与者实际支付43,240美元，占比0.298%[184] - 科讯创投基金第二期出资额为2,008,800美元，参与者实际支付3,480美元，占比0.178%[184] - 青海湖旅游第一期出资额为7,502,800美元，参与者实际支付9,590美元，占比0.128%[184] - 青海湖旅游第二期出资额为22,927,700美元，参与者实际支付28,800美元，占比0.126%[184] - 寒武纪出资额为5,940,100美元，参与者实际支付90,480美元，占比1.523%[184] - 小马智行第一次出资额为8,000,000美元，参与者实际支付35,680美元，占比0.446%[184] - 小马智行第二次出资额为607,270美元，参与者实际支付10,200美元，占比1.680%[184] - 截至2019年6月30日，公司董事及投资经理实际支付金额中，王效钉先生支付金额最高为38,870美元[187] - 公司2019年中期报告显示，截至2019年6月30日止6个月，公司未购买、出售或赎回任何股份[192]