公司财务状况 - [2019年12月31日公司综合资产净值为64,905万美元，较2018年上升12.87%，每股资产净值为4.261美元，较2018年上升12.87%][8] - [2019年公司经审计税后综合溢利为10,181万美元，上年录得综合亏损8,702万美元][8] - [2019年底集团投资项目账面总值为71,397万美元，占资产总值89.91%，比2018年底增加7,976万美元][10] - [2019年底现金及现金等价物为6,414万美元，占集团资产总值8.08%][10] - [2019年股东应占溢利为1.0181亿美元，上年度为亏损8702万美元，实现转亏为盈][19] - [2019年12月31日资产净值为6.4905亿美元，每股资产净值为4.261美元][19] - [2019年金融资产收益净额为1.3185亿美元，上年度为亏损1.1112亿美元][19] - [2019年投资收益比上年度减少17.74%至1553万美元][19] - [2019年12月31日现金及现金等价物余额为6414万美元，较上年底增加32.38%][26] - [2019年12月31日无银行贷款，承担为4456万美元][27] - [2019年人民币兑美元汇率跌幅为1.65%，对公司带来不利影响][28] - [2019年12月31日投资总值为7.1397亿美元，金融服务占比64.93%、文化传媒及消费占比13.11%、资讯科技占比8.55%、其他占比3.32%][30] - [2019年12月31日基金主要投资项目账面价值合计7.1亿美元，占资产总值89.37%，占资产净值109.30%，其中金融服务类占比最大，账面价值5.15亿美元，占资产总值64.93%，占资产净值79.42%][35][37] - [2019年公司净利润为101,809千美元，资产净值为649,050千美元，2018年净利润亏损87,021千美元，资产净值为575,055千美元][125] - [2019年12月31日，公司可分配储备为25,945,745美元，2018年12月31日为47,652,713美元][132] 股息分配 - [董事会建议派2019年度末期股息每股7美分，与上年度相同，2019年全年度股息合计每股7美分][8] - [董事会建议向2020年6月3日已登记在册股东派发2019年度末期股息每股7美分，合共10,663,311美元，2018年为末期股息每股7美分及特别股息每股10美分，合共25,896,613美元][129] - [公司拟实行比较稳定的股息政策，以末期股息及现金方式通常于每年7月分派一次，董事也可宣派中期股息，获理想投资回报后会审慎考虑分派特别股息][132] 投资项目情况 - [2019年公司完成投资深圳岚锋创视网络科技有限公司，投资金额283万美元][12] - [2019年公司对小 马智行增加投资61万美元，保持股权比例不变][12] - [2019年12月31日公司出资860万美元受让安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司股权，2020年2月27日完成交割][12] - [2019年公司出售721万股号百控股A股股份，所得净款1,869万美元，完全退出此项目][12] - [2019年向小馬智行增加投资61万美元，向嵐鋒創視投资3000万元人民币，向訊飛醫療投资6000万元人民币][20][21] - [2019年3 - 4月出售全部721万股号百控股A股股份，所得净款为1869万美元，税前内部回报率为11.64%][25] - [2019年12月底基金所持招商银行权益账面价值为2.9734亿美元，较上年底的2.0259亿美元增加46.77%，2019年度未实现收益中来自招商银行的金额为9899万美元，上年度为未实现亏损][38] - [2019年基金持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1.5461亿元人民币（折1979万美元），7月获派2018年度现金红利5188万元人民币，且2019年未出售任何招商银行A股股份][38][41] - [招商銀行2019年经审计净利润为929亿元人民币，同比增加15.28%][39] - [招商銀行2019 - 2021年资本规划目标为核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达到并保持在9.5%、10.5%和12.5%以上][39] - [招商銀行获授权发行不超过500亿元人民币减记型无固定期限资本债券，适时计入其他一级资本][39] - [2019年11月2日招银理财获开业批复，注册资本50亿元人民币，是股份制商业银行中第二家获批开业的理财子公司][40] - [2019年中诚信托未经审计净利润为9.83亿元人民币，同比减少15.61%，公司将加快业务创新转型，以资本市场等业务为发展重点][44] - [2019年底基金所持中诚信托权益账面价值为17,566万美元，较上年底增加17.77%，未实现收益为2,921万美元，上年度为未实现亏损][43] - [2019年中建投租赁未经审计净利润较上年个位数增长，仍在排队等候上交所主板上市审核，位列前15名][47] - [2019年底基金所持中建投租赁权益账面价值为2,940万美元，较上年底增加6.02%][47] - [中再保预报2019年未经审计净利润介乎57.8至61.5亿元人民币，同比增加55%至65%，主要因投资收益提升和新收购业务单位收益增加][48] - [2019年底基金所持中再保权益账面价值为1,105万美元，较上年底减少19.05%][48] - [2019年12月中再保附属公司中国再保险（香港）股份有限公司获授权在港经营保险业务，注册资本20亿港元，主营人身再保险业务][49] - [2019年底基金所持华人文化管理公司权益账面价值为216万美元，较上年底减少72.86%，该公司协助基金投资多个项目并推进退出安排][51] - [华人文化产业投资基金因未办股权变更登记致微影时代股权交易失效，需返还对价款，基金已督促跟进退出安排][52] - [截至2019年12月31日，公司累计向华人文化产业投资基金实际投资15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额2亿元人民币的79.33%，累计获现金分配2.26亿元人民币，约占累计实际投资金额的143%，所持权益账面价值为3,340万美元，较上年底减少19.50%][53] - [2019年12月底，华人文化产业投资基金未经审计资产净值为23.40亿元人民币，比上年底减少16.95%，已完成4个项目退出，仍持有3个项目][55] - [公司于2008年投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，本金已全部收回，2019年1月获现金分配144万美元，12月底所持权益账面价值为1,463万美元，较上年底减少2.73%，2019年度未实现收益中来自NBA中国的金额为负41万美元，同比减少97.66%][56] - [2019年3月7日，NBA中国与阿里巴巴升级战略合作关系，7月29日，NBA和腾讯续约5年至2025年，10月初NBA相关事件致央视暂停转播，多家合作伙伴中止或暂停合作，腾讯体育已恢复部分赛事转播][56][57] - [公司向银广通前身投资7,500万元人民币（折1,098万美元），权益经摊薄至7.09%，2019年12月底所持权益账面价值为3万美元，较上年底减少96.63%，2019年业务无显著改善，未扭转亏损局面][58][59][60] - [公司于2015年5月投资1.20亿元人民币（折1,962万美元）实益拥有东方明珠A股370万股，2018年获转增股后拥有481万股，2019年8月收到现金红利130万元人民币，12月底所持权益账面价值为627万美元，较上年底减少9.26%][61] - [2019年前三季度东方明珠未经审计净利润为13.1亿元人民币，同比下滑13.26%，主要因互联网电视业务分账模式变化、互联网业务调整销售模式及影视互娱业务收入减少][62] - [2019年8月27日，东方明珠以约1.0亿元人民币受让上海信投所持东方有线2%股权，完成后持有51%股权，东方有线成为控股子公司并参与广电5G建设][62] - [2019年11月25日，东方明珠全资子公司明珠实业以约2.8亿元收购科影厂公司100%股权，预期获优质土地产权和稳定投资收益，提升品牌价值和促进新媒体主业发展][63] - [2019年底，基金所持金澜湄旅游权益账面价值为85万美元，较上年底111万美元减少23.42%；2019年8月基金缴纳第二期出资款1000万元，12月因其他股东未出资被退回][63][64] - [基金向荣宝斋文化提供3亿元借款，2019年底债权账面价值为4288万美元，较上年底4142万美元增加3.52%；2019年未实现收益中来自荣宝斋文化的金额为215万美元，同比减少41.28%][66] - [2019年荣宝斋文化转型，7家分店扭亏或减亏，推进企业改制为上市奠定基础][67] - [基金向青海湖旅游提供2亿元借款，2019年收回1.95亿元；2019年底债权账面价值为604万美元，较上年底3510万美元减少82.79%][68][69] - [青海湖旅游按计划进行重组改制，省政府要求尽快完成资产剥离和股份制改造，力争早日上市][69] - [基金持有金源电气289万股股份，占已发行股本4.83%；2019年底权益账面价值为68万美元，较上年底59万美元增加15.25%][70][71] - [2019年上半年金源电气未经审计净亏损636万元，亏损较上年同期减少，主要因利息支出和资产减值损失减少][71] - [2019年金源电气经营不及预期，将加快产品研发创新，加强销售和内部管理；研发改进系列产品并新开发多种产品][71] - [公司对科讯创投基金承诺认缴9000万元人民币，持有权益比例14.95%，已支付7650万元人民币，占承诺认缴金额85%，截至2019年底累计获现金分配1976万元人民币][73] - [2019年底公司所持科讯创投基金权益账面价值为977万美元，较上年底增加17.57%][74] - [2019年底科讯创投基金未经审计资产净值为5.78亿元人民币，较上年底增加54.10%，已完成24个项目投资，2019年完成5个新项目投资][75] - [公司购入454万股科大讯飞A股股份，投资1.30亿元人民币，2019年底持有681万股，占已发行股本0.309%，2019年获现金红利65万元人民币][76] - [2019年底公司所持科大讯飞权益账面价值为3362万美元，较上年底增加37.67%][76] - [科大讯飞2019年预计净利润7.32 - 8.94亿元人民币，同比增加35% - 65%，预计营业收入突破100亿元人民币][78] - [公司对将门创投基金承诺认缴3000万元人民币，占实缴出资额12.37%，2019年获现金分配19万元人民币][79] - [2019年底公司所持将门创投基金权益账面价值为511万美元，较上年底增加0.79%][79] - [2019年底公司所持寒武纪权益账面价值为726万美元，较上年底增加31.05%][81] - [公司对小马智行共投资861万美元，2019年底持有0.889%权益，账面价值较上年底增加7.63%][84] - [截至2019年底，小马智行自动驾驶总里程累积超100万公里，PonyPilot Robotaxi总接单量超7万次][85] - [2019年，小马智行获得长三角和加州自动驾驶相关牌照，并与丰田、现代达成合作][87] - [2019年，招商局中国基金对岚锋创视投资3000万元人民币，占其1.625%权益，岚锋创视预计营收较上年增长超120%][87][88] - [2019年底，招商局中国基金所持吉阳智能权益由6.78%被摊薄至5.32%，账面价值为465万美元，较上年底减少11.09%，吉阳智能未经审计净亏损7914万元人民币][89][90] - [2019年底，招商局中国基金所持江苏华尔权益账面价值为25万美元，较上年底增加4.17%，江苏华尔运营状况未扭转，处破产清算边缘][91] - [2019年，华劲集团实现未经审计净利润6467万元人民币，同比减少51.20%，招商局中国基金所持其权益账面价值为788万美元，较上年底减少37.41%][91][92] - [2019年底，招商局中国基金因获转增股持有武汉日新495万股股份，占其已发行股本4.24%，权益账面价值为217万美元，较上年底增加30.72%][93] - [2019年上半年，武汉日新未经审计净利润为638万元人民币，上年同期净亏损1623万元人民币，实现转亏为盈][94] - [2019年，岚锋创视成功推出四款新产品，其中两款获CES年度创新大奖][88] - [2019年，吉阳智能重点研发新一代热复合叠片机，已收到初步订单，启动新一轮融资工作][90] - [新华幼教于2014年在南宁成立，注册资本3亿元，新华书店和基金占股分别为70%和30%，基金首期出资3000万元（折490万美元），余下6000万元按发展进度投入][95] - [2019年底，基金所持新华幼教权益账面价值为708万美元，较上年底的509万美元增加39.10%][97] - [2019年新华幼教未经审计净亏损467万元，与上年相比亏损减少][98] - [受学前教育新政影响，新华幼教调整战略，旗下南宁新华瀚林御景幼儿园试运营，来宾市兴宾区新华幼儿园开园，正推进防城港港口区新华幼儿园筹备工作][98