财务收益与亏损情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-47,905,963美元，2019年同期为145,543,955美元[6] - 2020年上半年投资收益为6,107,601美元，2019年同期为3,587,275美元[6] - 2020年上半年税前（亏损）溢利为-46,635,376美元，2019年同期为143,941,780美元[6] - 2020年上半年本期（亏损）溢利为-34,882,589美元，2019年同期为111,397,899美元[6] - 2020年上半年每股基本（亏损）盈利为-0.229美元，2019年同期为0.731美元[6] - 2020年上半年税前亏损4663.5376万美元，2019年同期盈利14394.178万美元[16] - 2020年上半年经营业务运用现金3019.311万美元，2019年同期产生现金2121.2724万美元[16] - 2020年上半年经营业务现金净额为运用2676.7079万美元，2019年同期为产生2714.1812万美元[16] - 2020年上半年已收利息32.0655万美元，已收股息407.8396万美元，已付所得税97.302万美元[16] - 2020年上半年出售按公平价值计入损益之金融资产所得款项为29.5178万美元，2019年同期为1836.3832万美元[16] - 2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的资本返还为200.5409万美元，2019年同期为1081.684万美元[16] - 2020年上半年购入按公平价值计入损益之金融资产的款项为2744.8662万美元，2019年同期为257.0994万美元[16] - 2020年1月1日至6月30日，第三级公平价值计量的按公允价值计入损益之金融资产期初结余370,232,322美元，期末结余389,774,723美元，期间确认亏损16,089,679美元[37] - 2020年1月1日至6月30日，指定按公允价值计入损益之金融负债期初结余1,190,048美元，期末结余1,221,527美元，发行62,928美元，赎回4,960美元，公允价值变动-26,489美元[40] - 截至2020年6月30日止6个月，按公允价值计入损益之金融资产的上市投资已实现亏损8,272,042美元，未实现亏损31,887,183美元；非上市投资已实现亏损16,099,965美元，未实现收益41,373,288美元[46] - 截至2020年6月30日止6个月，投资收益中银行存款利息收入268,359美元，按公允价值计入损益之金融资产之股息收入5,839,242美元，总额6,107,601美元；2019年同期分别为469,810美元、3,117,465美元、3,587,275美元[48] - 在损益账内总亏损中，截至2020年6月30日止6个月，与第三级别按公允价值计入损益之金融资产有关亏损16,132,571美元；2019年同期为收益42,618,177美元[39] - 截至2020年6月30日止6个月，公司税前亏损46,635,376美元，而2019年同期为税前溢利143,941,780美元[56][58] - 2020年上半年，按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损47,905,963美元，而2019年同期为收益145,543,955美元[56][58] - 2020年上半年，公司投资经理管理费用为5,255,960美元，较2019年同期的5,610,708美元有所减少；汇兑净亏损为77,733美元，而2019年同期为汇兑净收益62,816美元[68] - 2020年上半年，期内税项总额为11,752,787美元，而2019年同期为税项回拨32,543,881美元[69] - 2020年上半年，每股基本亏损为0.229美元，而2019年同期每股基本盈利为0.731美元[75] - 截至2020年6月30日止6个月股东应占亏损3488万美元，上年同期溢利11140万美元，转盈为亏因金融资产整体价值下跌[100] - 本期金融资产亏损净额4791万美元，上年同期收益净额14554万美元，上市和非上市投资项目亏损净额分别为3189万美元及1602万美元[100] - 本期投资收益比上年同期增加70.19%至611万美元，因投资项目股息和分配收入增长[100] 资产与负债情况 - 2020年6月30日非流动资产为649,009,349美元，2019年12月31日为677,936,804美元[8] - 2020年6月30日流动资产为89,470,178美元，2019年12月31日为116,096,056美元[8] - 2020年6月30日流动负债为38,364,546美元，2019年12月31日为28,533,591美元[8] - 2020年6月30日资产净值为596,781,058美元，2019年12月31日为649,050,242美元[8] - 2020年6月30日每股资产净值为3.918美元，2019年12月31日为4.261美元[8] - 2020年6月30日现金及现金等价物为3684.3917万美元，2019年同期为7513.8064万美元[16] - 2020年6月30日，公司综合资产为738,479,527美元，较2019年12月31日的794,032,860美元有所下降；综合负债为141,698,469美元，较2019年12月31日的144,982,618美元略有减少[65] - 2020年6月30日，金融服务分部资产为495,312,168美元，较2019年12月31日的522,812,932美元有所减少；文化传媒及消费分部资产为87,982,393美元，较2019年12月31日的104,105,646美元下降；资讯科技分部资产为96,037,860美元，较2019年12月31日的76,518,883美元有所增加[65] - 2020年6月30日，应收股利为2,657,853美元，较2019年12月31日的897,007美元大幅增加；应收利息为39,690美元，较2019年12月31日的91,986美元减少[76] - 2020年6月30日，出售投资项目的已收部分对价为4,252,002美元，较2019年12月31日的4,300,335美元略有减少[76] - 2020年6月30日，其他应付款总额为27,255,903美元，较2019年12月31日的27,538,766美元略有减少[76] - 2020年6月30日递延税项负债总额1.02112396亿美元，2019年12月31日为1.15258979亿美元[79] - 结算日集团可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损为736万美元，2019年12月31日为361万美元[80] - 2020年6月30日每股资产净值3.918美元，2019年12月31日为4.261美元[83] - 2020年6月30日已发行及缴足无股份面值普通股1.52333013亿股，价值1.39348785亿美元[85] - 2020年6月30日现金及现金等价物余额3684万美元，较上年底减少42.56%，因支付中国银联项目对价[106] - 2020年6月30日无银行贷款，承担为1120万美元，2019年12月31日为4456万美元[107] 财务报告编制基础 - 本简明综合财务报告根据香港会计准则第34号及上市规则编制，采用历史成本为基准，部分金融工具按公平价值计量[19][20] - 本期集团首次采用香港会计师公会颁布的相关准则修订，对财务状况及表现无重大影响[22] 公司分部情况 - 公司呈列分部包括金融服务、文化传媒及消费、资讯科技，投资的制造、能源及资源、农业及教育项目因不符合量化条件归为“其他”[49][50][51] 金融资产估值与变动 - 2020年，第二级的按公允价值计入损益之金融资产转第三级，因股权交割手续完成，估值参考最近期交易价[39] - 上市投资公允价值按交易所市场购入报价或调整缺乏市场流通性后确定，非上市投资按最近期交易价或独立估值师半年估值确定[45] - 2019年1月1日至6月30日，第三级公平价值计量的按公允价值计入损益之金融资产期初结余386,473,390美元，期末结余415,013,031美元[37] - 2019年1月1日至6月30日，指定按公允价值计入损益之金融负债期初结余1,306,574美元，期末结余1,171,709美元[40] 投资项目情况 - 集团对新华幼教注资490万美元，占30%权益；对金澜湄旅游注资149万美元，占20%权益；对科讯创投基金注资1199万美元，占14.95%权益，结算日后又注入129万美元[87][88] - 2020年上半年完成对人工智能医疗、金融支付和新能源项目投资，完成中国银联和讯飞医疗股权受让[101] - 2020年1月购入熊猫绿能1446万股，投资45万美元[102] - 2020年5月出售江苏华尔7.50%股权，实现会计盈利8万美元[105] - 截至2020年6月30日，基金投资涵盖金融服务、文化传媒及消费、资讯科技、其他等领域，合计账面价值6.94亿美元，占资产总值94.06%，占资产净值116.34%[114][116] - 2020年上半年基金未出售招商银行A股股份，6月30日持有5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，7月获2019年度现金红利6624万元人民币[120][121] - 招商银行2020 - 2022年资本规划目标为核心一级、一级、总资本充足率分别达9.5%、10.5%和12.5%以上，7月9日完成发行500亿元减记型无固定期限资本债券补充其他一级资本[119] - 招商银行2020年第1季度未经审计净利润278亿元人民币，同比增加10.12%[121] - 截至2020年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，6月获2019年度扣税前现金红利147万美元[120] - 中诚信托2020年上半年未经审计净利润6.28亿元人民币，同比增加63.76%，主要因联营和合营企业投资收益增加及利息支出减少[120] - 受疫情影响，中诚信托2020年业务发展预计受阻，非标业务尽职调查、项目开工销售及审批周期受影响[120] - 金融服务领域投资账面价值4.93亿美元，占资产总值66.75%，占资产净值82.55%[114] - 文化传媒及消费领域投资账面价值8800万美元，占资产总值11.92%，占资产净值14.75%[114] - 资讯科技领域投资账面价值9600万美元，占资产总值13.01%，占资产净值16.09%[116] - 2015年10月基金投资2.46亿元人民币（折3,878万美元）持有中建投租赁6.46%权益[123] - 2020年上半年中建投租赁未经审计净利润较上年同期录得双位数下降[124] - 2015 - 2016年基金以每股2.23港元均价购入中再保6,724万股H股，投资1.50亿港元（折1,931万美元），2020年6月30日持股占已发行总股本0.158% [125] - 2020年8月基金获中再保派发2019年度经扣税现金红利291万港元[125] - 中再保2019年度经审计净利润60.5亿元人民币，同比增加62.19% [128] - 2020年6月基金投资2.2亿元人民币（折3,112万美元）持有中国银联0.17%权益[130] - 截至2020年6月底，基金累计获华人文化管理公司实际现金分配1,045万元人民币，约占投资金额227% [131] - 截至2020年6月30日，基金累计向华人文化产业投资基金实际投资15,866万元人民币（折2,476万美元），占承诺投资金额79.33% [134] - 截至2020年6月底，基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额149% [134] - 2008年基金投资2,300万美元占NBA中国1%合伙权益，本金已全部收回，2020年1 - 2月获现金分配183万美元[136] - 2020年上半年东方明珠未经审计利润为10.0亿元人民币，同比减少5.49%[143] - 本基金于2009 - 2010年向银广