公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日公司综合资产净值为77,543万美元，较2019年上升19.47%，每股资产净值为5.090美元，较2019年上升19.47%[8] - 2020年公司经审计税后综合溢利为8,979万美元，较上年同期减少11.81%[8] - 2020年公司建议派末期股息每股7美分，特别股息每股1美分，全年股息共每股8美分，比上年度增加14.29%[8] - 2020年12月31日资产净值为77543万美元，每股资产净值为5.090美元[15] - 2020年股东应占溢利为8979万美元，较上年度减少1202万美元，减幅11.81%[15] - 2020年金融资产收益净额为12620万美元，较上年度减少4.29%[15] - 2020年投资收益为1611万美元，较上年度增加3.73%[15] - 2020年12月31日现金及现金等价物余额为6036万美元，较上年底减少5.89%[22] - 2020年12月31日承担为501万美元，较2019年的4456万美元减少[24] - 2020年人民币兑美元汇率升幅6.47%，公司持有大量人民币资产受惠[25] - 2016 - 2020年净利润（亏损）分别为89,788千美元、101,809千美元、-87,021千美元、117,903千美元、-15,598千美元[120][122] - 2016 - 2020年资产净值分别为775,431千美元、649,050千美元、575,055千美元、705,626千美元、561,315千美元[120][124] - 公司建议向2021年6月3日已登记股东派2020年度末期股息每股7美分及特别股息每股1美分，合计每股8美分，共12,186,641美元，2019年为每股7美分，共10,663,311美元[129] - 2020年12月31日公司可分配储备为24,786,454美元，2019年12月31日为25,945,745美元[131] - 截至2020年12月31日止年度，公司支付或应支付给投资经理的管理费为11,511,019美元（2019年：11,032,351美元），计提表现费9,587,735美元（2019年：无）[164] 公司投资项目整体数据关键指标变化 - 2020年底公司投资项目账面总值为90,927万美元，占资产总值93.58%，比2019年底增加19,530万美元[10] - 2020年底公司现金及现金等价物为6,036万美元，占资产总值6.21%[10] - 2020年公司完成投资五个新直接投资项目，涉及金额合计5,595万美元[11] - 2020年公司退出两个直接投资项目，所得净款合计578万美元[11] - 2020年完成多项投资，如受让中国银联0.17%股权（2.2亿元人民币，折3112万美元）等[16] - 2020年退出两个直接投资项目，转让江苏华尔7.50%股权获196万元人民币（折27万美元）等[20] - 2020年买卖北京能源国际股份，投资回报率为16.90%[21] 基金投资分布情况 - 基金投资分布为金融服务投资64.93%、文化传媒及消费投资13.11%、资讯科技投资8.55%、其他投资3.32%、现金8.08%、其他2.01%[30] 基金主要投资各行业数据关键指标变化 - 2020年12月31日基金主要投资中金融服务类账面值6.93亿美元，占资产总值71.30%，占资产净值89.32%[34] - 2020年12月31日基金主要投资中文文化传媒及消费类账面值6100万美元，占资产总值6.30%，占资产净值7.88%[34] - 2020年12月31日基金主要投资中资讯科技类账面值1.39亿美元，占资产总值14.33%，占资产净值17.96%[38] - 2020年12月31日基金主要投资中其他类账面值1200万美元，占资产总值1.18%，占资产净值1.49%[38] 基金对各企业投资数据关键指标变化 - 2020年12月31日基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元[39] - 2020年7月基金获招商银行派发2019年度现金红利6624万元人民币[39] - 2020年12月底基金所持招商银行权益账面值3.717亿美元，较上年底增加25.01%[39] - 2020年度基金未实现收益中来自招商银行的金额为5088万美元，同比减少48.60%[39] - 招商銀行2020年经审计净利润为973亿元人民币，同比增加4.82%[40] - 2020年12月12日，招商銀行获批与网银在线共同筹建招商拓扑银行，招行入股比例70%[41] - 2020年底，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，权益账面价值21590万美元，较上年底增加22.91%[43] - 2020年中诚信托未经审计净利润10.16亿元人民币，同比增加4.19%[44] - 2020年11月27日，中诚信托通过增资方案，注册资本将由24.57亿元增至48.50亿元[45] - 2015年基金投资中建投租赁2.46亿元人民币，2020年9月权益被摊薄至4.98%[46] - 2020年底，基金所持中建投租赁权益账面价值4966万美元，较上年底增加68.91%[46] - 2020年，基金在未实现收益中来自中建投租赁的金额为1724万美元，同比增加705.61%[46] - 2020年底，基金持有中再保6724万股H股股份，占已发行总股本0.158%，权益账面价值685万美元，较上年底减少38.01%[48] - 2020年前三季度，中再保保险业务未经审计净利润62亿元人民币，同比增加37.26%[49] - 2020年6月，基金投资2.2亿元人民币持有中国银联0.17%权益，12月获派发现金红利90万元人民币[49] - 2020年12月底，基金所持中国银联权益账面价值为4719万美元，2020年度未实现收益中来自中国银联的金额为1274万美元[50] - 基金于2010年4月投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，2020年6月获派发现金红利1045万元人民币[50] - 2020年12月底，基金所持华人文化管理公司权益账面价值为135万美元，较上年底的216万美元减少37.50%[51] - 基金承诺向华人文化产业投资基金投资2亿元人民币，截至2020年12月31日累计实际投资15866万元人民币（折2476万美元），占承诺金额的79.33%[53] - 截至2020年12月底，基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额的149%[53] - 2020年12月底，基金所持华人文化产业投资基金权益账面价值为2779万美元，较上年底的3340万美元减少16.80%[53] - 2020年12月底，华人文化产业投资基金未经审计资产净值为18.13亿元人民币，较上年底经审计资产净值减少7.92%[53] - 基金于2008年投资2300万美元占有NBA中国1%合伙权益，已收回全部投资本金，2020年12月31日仍持有1%合伙权益[55] - 2020年12月底，基金所持NBA中国权益账面价值为298万美元，较上年底的1463万美元减少79.63%[55] - 2020年11 - 12月，基金出售327万股东方明珠A股股份，所得净款为3116万元人民币（折474万美元），2020年12月31日仍持有154万股，占已发行股本0.045%[58] - 2020年12月底，公司所持东方明珠权益账面价值为211万美元，较上年底627万美元减少66.35%[59] - 东方明珠2020年前三季度未经审计净利润为13.1亿元人民币，同比增加1.01%[59] - 2020年12月底，公司所持金澜湄旅游权益账面价值为69万美元，较上年底85万美元减少18.82%[59] - 2020年12月底，公司所持荣宝斋文化债权账面价值为2208万美元，较上年底4288万美元减少48.51%；2020年度未实现收益中来自荣宝斋文化的金额为361万美元，同比增加67.91%[61] - 截至2020年12月31日，公司已收回对荣宝斋文化借款1.8亿元人民币，剩余借款及利息将于2021年中还清[62] - 2020年12月底，公司所持青海湖旅游债权账面价值为548万美元，较上年底604万美元减少9.27%；截至2020年12月31日，公司对青海湖旅游的借款已全部收回[63][64] - 2020年12月31日，公司持有金源电气289万股股份，占其已发行股本4.83%；2020年12月底，公司所持金源电气权益账面价值为86万美元，较上年底68万美元增加26.47%[65][66] - 金源电气2020年上半年未经审计净亏损为357万元人民币，亏损比上年同期减少43.90%[66] - 截至2020年12月底，公司累计获科讯创投基金现金分配3389万元人民币；2020年12月底，公司所持科讯创投基金权益账面价值为1233万美元，较上年底977万美元增加26.20%[67][68] - 截至2020年12月底，科讯创投基金已完成对27个项目的投资，2020年新增对2个项目投资，其中3个项目已完全退出，3个项目部分退出，1个项目已获国内创业板上市委员会审核通过[68] - 招商局中国基金2016年11 - 12月以每股19.09元购入454万股科大讯飞A股，投资1.30亿元，2020年底持有681万股，占已发行股本0.306%，权益账面价值4261万美元，较上年底增加26.74%[69] - 科大讯飞2020年前三季度未经审计净利润5.54亿元，同比增加48.36%；2020年未经审计净利润介乎12.3 - 13.9亿元，同比增加50% - 70%[70] - 科大讯飞拟非公开发行股票不低于59559262股且不超过77427039股，募集资金不低于20亿元且不超过26亿元[71] - 招商局中国基金2018年1月完成对将门创投基金3000万元出资，2020年底占实缴出资额11.45%，权益账面价值486万美元，较上年底减少4.89%[72] - 截至2020年12月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元，2020年投资1400万元，10个项目增资，1个项目退出，退出倍数2.08倍[73] - 招商局中国基金2018年6月投资约3800万元，2020年底实益持有寒武纪82.3万股，占已发行股本0.206%，权益账面价值1673万美元，较上年底增加130.44%[73] - 寒武纪2020年7月发行4010万股新股，每股64.39元，募集资金25.8亿元[74] - 寒武纪2020年未经审计净亏损4.40亿元，较上年同期收窄63.04%[75] - 招商局中国基金对小马车行共投资861万美元，2020年底权益账面价值3519万美元，较上年底增加308.71%，权益被摊薄至0.670%[76] - 截至2020年12月底，小马车行自动驾驶总里程超400万公里，MPI提高150 - 200%[77] - 2020年12月底，基金所持影石创新权益账面价值为329万美元，较上年底增加14.63%[78] - 影石创新2020年上半年经审计净利润为5573万元人民币[79] - 2020年2月，基金投资6000万元人民币（折860万美元）持有讯飞医疗3%权益，12月底权益账面价值为1459万美元，2020年度未实现收益中来自讯飞医疗的金额为510万美元[80] - 国科瑞华三期基金2020年2月成立，总认缴出资额60亿元人民币，实缴45亿元人民币，基金存续期8至10年，基金承诺认缴出资额5000万元人民币，占实缴出资额1.11%，已支付2500万元人民币（折375万美元），占承诺认缴金额50%[81] - 2020年12月底，基金所持国科瑞华三期基金权益账面价值为383万美元，截至12月底已完成30个项目投资，总投资金额17.06亿元人民币[82] - 2020年12月，基金投资500万美元持有非夕科技1.67%权益，12月底权益账面价值为500万美元[82][83] - 2020年3月吉阳智能增资后，基金持有的权益由5.32%被摊薄至5.31%，12月底权益账面价值为31万美元，较上年底减少93.33%，2020年未经审计净亏损7670万元人民币[84][85] - 2020年12月底，基金所持华劲集团权益账面价值为636万美元，较上年底减少19.29%，2020年未经审计净利润为2357万元人民币，同比减少63.55%[85][86] - 2020