财务表现 - 公司2021年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为94,839,747美元，相比2020年同期的亏损47,905,963美元大幅改善[9] - 公司2021年上半年税前溢利为90,838,951美元，相比2020年同期的亏损46,635,376美元显著提升[9] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.401美元，相比2020年同期的亏损0.229美元实现扭亏为盈[9] - 公司2021年上半年归属于本公司股东的全面收益总额为65,931,093美元，相比2020年同期的亏损41,605,873美元大幅改善[9] - 公司2021年上半年税前利润为90,838,951美元，相比2020年同期的亏损46,635,376美元，实现显著扭亏为盈[16] - 按公平价值计入损益的金融资产收益净额为94,839,747美元，相比2020年同期的亏损47,905,963美元，大幅改善[16] - 公司2021年上半年经营业务所产生之现金净额为2,899,606美元，相比2020年同期的亏损26,767,079美元，现金流状况显著好转[16] - 公司2021年上半年按公平价值计入损益的金融资产资本返还为22,237,757美元，相比2020年同期的2,005,409美元，大幅增长1009.4%[16] - 公司2021年上半年按公平价值计入损益的金融资产的收益（亏损）净额为20,650,358美元的亏损，相比2020年同期的16,132,571美元亏损，亏损幅度扩大28%[34] - 按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額在2021年上半年為94,839,747美元，較2020年同期的虧損47,905,963美元大幅改善[42] - 公司稅前溢利在2021年上半年為90,838,951美元，較2020年同期有顯著增長[52] - 公司2021年上半年税前亏损为46,635,376美元，较2020年同期的34,882,589美元有所扩大[61] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.401美元，较2020年同期的每股基本亏损0.229美元有所改善[66] - 公司2021年上半年股东应占溢利为6103万美元，去年同期为亏损3488万美元，主要原因是金融资产价值上升[97] - 公司2021年上半年金融资产收益净额为9484万美元，去年同期为亏损净额4791万美元[97] 资产与负债 - 公司2021年6月30日的资产净值为829,175,231美元，相比2020年12月31日的775,430,779美元有所增长[11] - 公司2021年6月30日的每股资产净值为5.443美元，相比2020年12月31日的5.090美元有所提升[11] - 公司2021年6月30日的按公平价值计入损益之金融资产为893,949,316美元，相比2020年12月31日的835,620,757美元有所增长[11] - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为63,664,454美元，相比2020年12月31日的60,363,011美元有所增加[11] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为63,664,454美元，相比2020年同期的36,843,917美元，增长72.8%[16] - 按公平價值計入損益之金融資產於2021年6月30日結餘為449,768,374美元，較2021年1月1日結餘485,994,561美元減少7.5%[35] - 公司2021年6月30日的综合资产总额为1,056,578,562美元，较2020年12月31日的971,638,289美元有所增长[58] - 公司2021年6月30日的综合负债总额为227,403,331美元，较2020年12月31日的196,207,510美元有所增加[58] - 公司2021年6月30日的其他应收款及预付款总额为2,790,304美元，较2020年12月31日的2,002,300美元有所增加[67] - 公司2021年6月30日的其他应付款总额为28,410,244美元，较2020年12月31日的37,760,154美元有所减少[69] - 公司证券投资的未实现资本增值在2021年6月30日达到156,667,351美元，较2020年12月31日的130,029,330美元增长了20.5%[74] - 公司国内附属公司的未分配利润在2021年6月30日为28,232,733美元，较2020年12月31日的24,290,592美元增长了16.2%[74] - 公司可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损在2021年6月30日为1,221万美元，较2020年12月31日的1,364万美元减少了10.5%[75] - 公司每股资产净值在2021年6月30日为5.443美元，较2020年12月31日的5.090美元增长了6.9%[78] - 公司2021年6月30日资产净值为82918万美元，每股资产净值为5.443美元[97] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物余额为6366万美元，较上年底增加5.47%[102] - 公司2021年6月30日投资总值为99012万美元，其中金融服务占比66.79%，资讯科技占比21.02%[106] 投资与收益 - 公司2021年上半年已收股息为2,177,650美元，相比2020年同期的4,078,396美元，减少46.6%[16] - 公司2021年上半年购入按公平价值计入损益的金融资产的款项为3,702,332美元，相比2020年同期的27,448,662美元，减少86.5%[16] - 按公平價值計入損益之金融資產的股息收入在2021年上半年為2,922,115美元，較2020年同期的5,839,242美元減少49.9%[44] - 按公平價值計入損益之金融資產的未實現收益在2021年上半年為117,602,127美元，而2020年同期為虧損31,887,183美元[42] - 按公平價值計入損益之金融資產的已實現收益在2021年上半年為54,978美元，而2020年同期為0美元[42] - 非上市投資的未實現虧損在2021年上半年為22,960,272美元，較2020年同期的虧損16,099,965美元擴大42.6%[42] - 金融服务分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为48,672,088美元[54] - 文化传媒及消费分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为14,423,198美元[54] - 资讯科技分部在2020年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为19,525,627美元[54] - 公司2020年度的股息总额为12,186,641美元，包括每股7美分的末期股息和每股1美分的特别股息[70] - 公司向北京国科瑞孚股权投资基金注资2,500万元人民币（375万美元），持有国科瑞华三期基金1.11%实益权益[82] - 公司向南宁汇友兴曜股权投资基金注资1,631万元人民币（247万美元），占汇友兴曜基金21.24%权益[83] - 公司向北京华顺信安科技有限公司投资2,400万元人民币（367万美元），占其4.29%股权权益[84] - 公司支付或应支付给投资经理的管理费为7,026,361美元，较2020年同期的5,255,960美元增长了33.7%[87] - 公司结欠投资经理的款项为3,533,429美元，较2020年12月31日的13,011,305美元减少了72.8%[87] - 公司2021年上半年投资北京华顺信安科技有限公司，投资金额为3000万元人民币，占其4.29%股权权益[98] - 公司2021年上半年从荣宝斋文化收回全部借款本金3亿元人民币及相关利息2649万元人民币，税前内部回报率为3.57%[99] - 公司2021年上半年人民币兑美元汇率录得0.65%的轻微升幅，对持有大量人民币资产的公司带来有利影响[104] - 本基金持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[115] - 本基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本为5049万美元[117] - 本基金2021年上半年未出售任何招商银行A股股份[117] - 本基金2021年6月30日主要投资项目总账面值为985百万美元，占资产总值93.26%，占资产净值118.85%[114] - 中誠信託2021年上半年未經審計淨利潤為7.67億元人民幣，同比增加22.27%[120] - 中誠信託2021年上半年佣金及手續費收入明顯增加，投資收益也較上年同期增加[120] - 中誠信託將大力發展標準化資產信託業務及股權投資信託業務，以降低房地產信託業務佔比[121] - 中建投租賃2021年上半年未經審計淨利潤較上年同期錄得個位數下降[122] - 中再保2021年上半年未經審計淨利潤較上年同期增加約55%至65%[124] - 中再保淨利潤增加主要由於國際業務承保利潤改善和投資收益增加[124] - 華人文化產業投資基金已完成4個項目退出，目前持有3個項目[129] - 華人文化產業投資基金累計現金分配2.37億元人民幣，佔累計實際投資金額的149%[129] - 国科瑞华三期基金总认缴出资额为60亿元人民币，已投资37个项目，总投资金额为21.5亿元人民币[158][159] - 非夕科技的主要产品拂晓机器人(Rizon 4)已进入量产阶段，并在3C、汽车等行业销售放大，2021年6月发布AI平台系统Neoma[159] - 华顺信安获得本基金投资3000万元人民币，持有其4.29%权益，并重点拓展当地业务，推进资讯科技应用创新产业新产品的开发[160][165] - 匯友興曜基金總認繳出資額為1.13億元人民幣，公司承諾認繳金額為2,400萬元人民幣，佔總認繳出資額的21.24%[168] - 公司已向匯友興曜基金支付全部承諾認繳金額2,400萬元人民幣（折366萬美元）[168] - 友芝友生物自主研發的「重組抗PD-L1和TGF-β雙特異性抗體注射液」獲得國家藥品監督管理局臨床試驗默示許可[169] 业务分部表现 - 金融服務分部在2021年上半年貢獻了58,614,584美元的分部溢利，佔總分部溢利的59.8%[52] - 資訊科技分部在2021年上半年貢獻了31,274,778美元的分部溢利，佔總分部溢利的31.9%[52] - 文化傳媒及消費分部在2021年上半年貢獻了5,646,479美元的分部溢利，佔總分部溢利的5.8%[52] 其他 - 公司推行次級參與投資計劃，參與者按比例承擔投資回報或虧損[175][176] - 參與計劃中，投資金額在3,000萬元人民幣或以下的項目，參與者佔比上限為5%[177] - 武汉日新项目投资金额为6,585,600美元，参与者实际支付金额为129,000美元，占比1.959%[180] - 华人文化管理公司项目投资金额为676,100美元，参与者实际支付金额为4,500美元，占比0.666%[180] - 吉阳智能项目投资金额为2,929,500美元，参与者实际支付金额为58,000美元，占比1.980%[180] - 华人文化产业投资基金（第一期出资）项目投资金额为5,858,300美元，参与者实际支付金额为38,800美元，占比0.662%[180] - 金源电气项目投资金额为3,033,500美元，参与者实际支付金额为60,300美元，占比1.988%[180] - 华人文化产业投资基金（第二期出资）项目投资金额为953,500美元，参与者实际支付金额为6,100美元，占比0.638%[180] - 华劲集团项目投资金额为19,004,900美元，参与者实际支付金额为161,100美元，占比0.847%[180] - 华人文化产业投资基金（第三期出资）项目投资金额为1,075,300美元，参与者实际支付金额为6,200美元，占比0.575%[180] - 华人文化产业投资基金（第四期出资）项目投资金额为4,566,600美元，参与者实际支付金额为26,300美元，占比0.577%[180] - 承天农牧项目投资金额为4,733,300美元，参与者实际支付金额为74,100美元，占比1.566%[180] - 青海湖旅遊第一期出資中，張日忠先生出資640美元，王效釘先生出資3,200美元，謝如傑先生出資320美元，羅洪權先生出資320美元[188] - 青海湖旅遊第二期出資中，張日忠先生出資1,920美元，王效釘先生出資9,600美元，謝如傑先生出資960美元，羅洪權先生出資960美元[188] - 寒武紀項目中，張日忠先生出資6,370美元，王效釘先生出資22,940美元，謝如傑先生出資1,270美元，羅洪權先生出資1,270美元[188] - 小馬智行第一次出資中，張日忠先生出資1,270美元，王效釘先生出資6,370美元，謝如傑先生出資1,270美元，羅洪權先生出資2,550美元[188] - 訊飛醫療項目中，張日忠先生出資6,420美元，王效釘先生出資19,260美元，謝如傑先生出資1,280美元，羅洪權先生出資5,140美元[188] - 中國銀聯項目中，張日忠先生出資3,870美元，王效釘先生出資12,900美元，謝如傑先生出資1,290美元，羅洪權先生出資3,870美元[188] - 非夕科技項目中，張日忠先生出資1,290美元，王效釘先生出資20,640美元，謝如傑先生出資1,290美元，羅洪權先生出資6,450美元[188] - 截至2021年6月30日，王效釘先生持有116,000股普通股，佔已發行股份總數的0.08%[194] - 截至2021年6月30日，諸立力先生持有3,030,024股普通股，佔已發行股份總數的1.99%[194] - 招商局集團有限公司及其關聯公司共持有42,022,041股普通股，佔已發行股份總數的27.59%[196]