财务表现 - 公司2018年收入为1.745亿港元，较上一期的2.281亿港元下降[16] - 公司2018年净亏损为6710万港元，而上一期为净盈利3.689亿港元[16] - 公司2018年经纪及佣金收入为1.501亿港元，放贷业务利息收入为3160万港元[16] - 公司2018年对联营公司投资减值亏损5130万港元，应占联营公司亏损1390万港元[16] - 公司2018年其他金融资产及合约资产减值亏损1730万港元[16] - 公司2018年股本投资未变现公平值亏损9.438亿港元，分占联营公司其他全面亏损1.087亿港元[16] - 公司年度收入约为174,500,000港元，较上一期间的228,100,000港元有所下降[44] - 公司年度净亏损主要由于联营公司投资减值亏损约51,300,000港元，分占联营公司亏损约13,900,000港元，及其他金融资产减值亏损约17,300,000港元[45] - 公司年度全面亏损总额约为1,119,200,000港元，较上一期间的全面收益总额950,100,000港元大幅下降[45] - 公司2018年收入为174,454千港元，同比下降52,128千港元（23.0%）[106] - 公司2018年税前亏损为58,875千港元，同比下降156,397千港元（72.7%）[106] - 公司2018年总资产为2,890,899千港元，同比下降1,424,451千港元（33.0%）[106] - 公司2018年总负债为1,042,077千港元，同比下降108,872千港元（9.5%）[106] - 公司2018年净资产为1,848,822千港元，同比下降1,315,579千港元（41.6%）[106] - 公司2018年度亏损，董事建议不派发任何股息[102] 资产负债与资本结构 - 截至2018年12月31日，公司净资产值约为1,848,800,000港元，较2017年的2,723,900,000港元有所减少[49] - 公司2018年12月31日的流动比率为1.14倍，较2017年的1.65倍有所下降[52] - 公司2018年12月31日的资产负债率为48.82%，较2017年的41.33%有所上升[57] - 公司2018年6月通过配售2,000,000,000股筹集2亿港元，用于偿还贷款[59] - 公司2018年12月31日的现金及银行结存约为100,900,000港元，较2017年的123,400,000港元有所减少[50] - 公司资本与负债比率在2018年12月31日为48.82%，较2017年的41.33%有所上升[61] - 公司借贷总额约为902,500,000港元，包括银行及其他借贷、银行透支及应付票据[61] - 公司在2018年6月配售2,000,000,000股股份，每股0.1港元，所得款项200,000,000港元用于偿还贷款[61] - 公司2018年股份溢价账及资本储备总结存约4,672,045,000港元[112] 投资与资产 - 公司持有的上市证券投资组合账面总值为1,296,200,000港元，包括透过其他全面收益按公平值列账之股本投资[68] - 公司持有的中国智慧能源集团控股有限公司股份在2018年12月31日的公平值为40,528,000港元，账面值为19,757,000港元[70] - 公司持有的民银资本控股有限公司股份在2018年12月31日的公平值为1,415,427,000港元，账面值为1,276,397,000港元[70] - 中国智慧能源集团在2018年9月30日的未审核综合资产净值约为1,688,000,000港元[72] - 民银资本控股有限公司在2018年6月30日的未审核综合资产净值约为1,096,200,000港元[78] - 公司对中国智慧能源集团的未来发展持乐观态度，认为清洁能源行业有广阔的市场空间[73] - 公司对民银资本控股有限公司的管理团队充满信心，认为其能带来更好的财务表现[79] - 公司持有民银股份3,927,375,829股，2018年12月31日收盘价为0.325港元，较2017年12月29日的0.53港元有所下降[80][84] - 截至2018年12月31日，公司抵押了约12.764亿港元的上市股本投资以担保其他贷款，较2017年的19.257亿港元有所减少[86][91] - 公司于2018年出售了Goodview Assets Limited的全部股权，获得约3.425亿港元的对价股份，并收购了未来世界金融18.78%的权益[87][92] 业务收入与支出 - 证券及期货买卖所得佣金收入约为2100万港元，证券保证金融资所得利息收入约为3140万港元[23] - 债务资本市场服务录得收入约为9770万港元，参与24项债务发行，总发行规模约为36.02亿美元[26] - 资产管理规模达到约1.971亿美元，主要投资于中国债券市场[28] - 物业投资中，林肯道2号物业的租金收入约为540万港元，出售林肯道1号物业录得收益约6560万港元[32] - 财务投资及买卖中，出售股本投资录得已变现亏损约1440万港元[33] - 贷款业务利息收入约为3160万港元，贷款余额净额减少约1.773亿港元至约2.995亿港元[34] - 放贷业务利息收入约为31,600,000港元，贷款账册结余净额减少约177,300,000港元至299,500,000港元[38] 宏观经济环境 - 2018年中国GDP增长6.6%，失业率稳定，消费价格平稳增长[18] - 2018年香港GDP增长3%，高于过去十年2.8%的趋势增长率[22] - 2018年香港房地产市场上半年表现良好，下半年进入适度调整阶段[22] 公司治理与董事会 - 公司董事会确认良好的企业管治对公司稳健发展的重要性，并致力于制定和实施适合公司需求的管治常规[185] - 公司在回顾年度内遵守了上市规则附录十四内的企业管治守则，仅偏离了守则条文A.2.1[186][191] - 公司董事会负责所有重大事项的审批和监控，包括政策、战略、预算、风险管理、内部控制系统等[188] - 公司日常管理和运营由执行委员会和高级管理层负责，重大交易需获得董事会批准[190] - 董事会负责公司业务的发展方向及控制，制定政策、策略及计划，确保为股东创造价值[192] - 董事会批准及监控所有政策事宜、整体策略及预算、风险管理及内部监控制度、重大交易、财务资料等[192] - 董事会由执行董事和独立非执行董事组成，包括陈晓东先生（董事会主席）、徐柯先生（行政总裁）等[194] - 董事会符合上市规则要求，至少有三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格及会计及财务管理专业资历[196] - 董事会成员具备适当的技能和经验，以支持集团的业务需求和目标，并行使独立判断[198] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，符合上市规则的独立性指引[199] - 公司主席和行政总裁的职责分离，以确保董事会管理与日常业务管理之间的明确分工[200] 股东与股权结构 - 公司董事陈晓东持有4,180,246股普通股，占公司已发行股本的0.03%[159] - 公司董事徐柯持有1,125,701,571股普通股，占公司已发行股本的7.65%[159] - 公司董事余庆锐持有3,323,610股普通股，占公司已发行股本的0.02%[159] - 公司董事吴铭持有3,990,000股普通股，占公司已发行股本的0.03%[159] - 公司董事陈晓东持有的相关股份数为216,720,000股，占公司已发行股本的1.47%[163] - 公司董事徐柯持有的相关股份数为127,120,000股，占公司已发行股本的0.86%[163] - 公司董事余庆锐持有的相关股份数为216,720,000股，占公司已发行股本的1.47%[163] - 公司董事林曦妍持有的相关股份数为127,120,000股，占公司已发行股本的0.86%[163] - 龙盛集团有限公司持有公司13.59%的普通股，为公司的实益拥有人[169] - 黄川通过龙盛集团有限公司控制公司13.59%的普通股，个人持有0.06%的普通股，总计13.65%[169] - 陈湘如持有公司13.40%的普通股，为公司的实益拥有人[169] - 未来世界金融控股有限公司通过金马香港投资有限公司持有公司7.27%的普通股[169] - 公司截至2018年12月31日的已发行股本为14,720,000,000股[169] - 公司维持足够的公众持股量，符合相关法规要求[172][175] 购股权与员工 - 公司2018年股东周年大会批准购股权计划授权上限，可发行股份总数为1,271,665,046股，占公司已发行股本约8.64%[144] - 公司购股权计划旨在为合资格参与者（包括董事及员工）提供奖励及回报，计划详情载于财务报表附注37[141] - 公司于2018年4月18日授予的购股权行使价为每股0.1174港元[153] - 公司于2018年4月18日前的股份收市价为每股0.115港元[155] - 截至2018年12月31日，公司共有78名员工，致力于员工培训和发展，并提供具有竞争力的薪酬计划[90][94] 关连交易与协议 - 中达证券与公司执行董事兼行政总裁徐柯先生签订经纪服务及孖展融资协议，协议期限自2018年8月17日至2020年12月31日[130] - 2018年8月17日至2018年12月31日期间，经纪费总额为52,440港元，未偿还孖展融资最高金额为39,403,160港元，孖展融资利息最高金额为1,356,179港元[134] - 2018年8月17日至2018年12月31日期间，经纪费年度上限为500,000港元，未偿还孖展融资最高金额年度上限为40,000,000港元，孖展融资利息最高金额年度上限为2,000,000港元[133] - 2019年和2020年，经纪费年度上限均为1,000,000港元，未偿还孖展融资最高金额年度上限均为40,000,000港元，孖展融资利息最高金额年度上限均为4,000,000港元[133] - 公司独立非执行董事确认与协议相关的持续关连交易符合公司及股东的整体利益[136] - 公司核数师已根据香港上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易的公平合理性[142] 其他 - 公司2018年与各外界客户进行交易所得经营收入或收益少于集团总经营收入或收益之10%[112] - 公司2018年无购买、赎回或出售任何上市证券[112] - 公司2018年无管理及经营公司全部或任何重大部份业务之合约[124] - 公司2018年董事袍金须于股东大会上取得股东之批准[125] - 公司于2019年2月11日更改了公司名称及股份简称，新英文名称为“Central Wealth Group Holdings Limited”，新中文名称为“中達集團控股有限公司”[88][93]