公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约9.477亿港元，2018年约1.745亿港元，主要源于债务资本市场服务佣金收入约7.906亿港元[14][17] - 2019年除税前纯利约2.485亿港元，2018年除税前亏损净额约5890万港元[14][17] - 2019年除税后纯利约2.084亿港元，2018年除税后亏损净额约6710万港元[15][17] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利约1.42港仙，2018年每股基本亏损约0.48港仙[15][17] - 本年度公司收入约9.477亿港元，上一年度约1.745亿港元[51] - 本年度公司其他综合亏损约9.078亿港元，2018年约10.521亿港元[53] - 截至2019年12月31日，公司净资产值约12.153亿港元，2018年约18.488亿港元[53] - 本年度公司最大客户和前五大客户分别占总收入约37.07%和68.04% [54] - 公司收入主要包括放贷业务利息约3700万港元、债务资本市场服务佣金约7.906亿港元等[51] - 2019年12月31日公司现金及银行结存约9920万港元，2018年为1.009亿港元[55] - 2019年12月31日公司银行透支约1.171亿港元，2018年为4510万港元；计息银行借贷约2.613亿港元，2018年为2.987亿港元；计息其他借贷约4.299亿港元，2018年为4.722亿港元；非流动应付票据约8660万港元，与2018年持平[55] - 2019年12月31日公司流动比率约1.41倍，2018年为1.14倍；流动资产约13.679亿港元，2018年为9.144亿港元；流动负债约9.669亿港元，2018年为7.991亿港元[55] - 2019年公司其他全面亏损约9.078亿港元，2018年约10.521亿港元；2019年12月31日公司资产净值约12.153亿港元，2018年为18.488亿港元[56] - 2019年公司最大客户及五大客户分别占总收益约37.07%及68.04%[57] - 2019年12月31日公司资本与负债比率约73.6%，2018年为48.82%；借贷总额约8.949亿港元[58][61] - 2019年12月31日公司持有账面总值约7.907亿港元的投资组合[62] - 民银集团2019年上半年收入及其他收入总额约4.501亿港元，拥有人应占溢利净额约1.503亿港元，每股基本及摊薄盈利均为0.32港仙，经审核综合资产净值约为21.295亿港元[70] - 2019年公司收入947,744千港元，除税前溢利248,519千港元，税项40,132千港元，母公司拥有人应占溢利208,387千港元[95] - 2019年12月31日，集团资产总值2,427,162千港元，负债总额1,211,815千港元，资产净值1,215,347千港元[96] - 2019年集团五大客户收益合共占总收益68.04%，最大客户占37.07%[102][106] 债务资本市场业务数据关键指标变化 - 2017年公司看到中国债券市场尤其是城投债市场的机会和潜力，债务资本市场业务步入正轨[20] - 2019年参与45项债务发行，总发行规模约98亿美元，息票率3% - 11.25%，中达证券在离岸中国债券发行管理人中位列第39位，债务资本市场服务佣金收入约7.906亿港元[30][32] - 2017年发现中国债券市场机遇并开展业务，债务资本市场业务发行规模和收入持续增长[25] 证券及资产管理业务数据关键指标变化 - 2018年公司获得证券及期货条例下第4类（就证券提供意见）和第9类（资产管理）受规管活动牌照[21] - 2018年取得证券及期货条例下第4类和第9类受规管活动牌照，拓展业务至资产管理[25] - 证券及期货买卖佣金收入约970万港元，证券保证金融资利息收入约4150万港元[28][31] - 2019年底，CWIF受管理资产达约3.102亿美元，2018年底为1.971亿美元[37] - CWIF于2018年6月在开曼群岛注册，2019年底有七个独立投资组合，投资目标是资本增值和固定收益回报[36][39] - 投资组合主要投资中国机构发行的离岸美元债券，也开始投资在岸人民币公司债券[37] 物业相关业务数据关键指标变化 - 香港九龙塘林肯道2号物业租金收入约140万港元，物业重估亏损4500万港元[42] - 公司于2020年3月20日订立有条件正式协议处置林肯道2号物业[43][47] - 本年度林肯道2号物业租金收入约140万港元，重估亏损约4500万港元[47] - 2019年12月31日，集团抵押若干上市股本投资约5.056亿港元（2018年12月31日：12.764亿港元）以担保其他借贷[74][77] - 2019年12月31日，集团抵押账面价值3.9亿港元之投资物业以担保银行借贷（2018年12月31日：4.35亿港元）[74][77] 投资业务数据关键指标变化 - 本年度恒生指数开盘25,824.44点，收盘28,189.75点，公司录得股本投资未变现公平值亏损约480万港元[44][48] - 截至2019年12月31日，公司有债务投资约1.685亿港元，本年度利息收入约710万港元，未变现公平值收益约1980万港元[45][48] - 截至2019年12月31日，公司对民银资本控股有限公司透过其他全面收益按公平值列账之股本投资公平值为4.75747亿港元，占上市证券股权百分比6.97%，占集团总资产19.60%，投资公平值亏损7.16974亿港元，年度变现亏损9789.9万港元[66] - 截至2019年12月31日，公司透过损益按公平值列账之股本及基金投资总计公平值为1.15505亿港元，投资公平值亏损480.5万港元，年度变现收益52万港元[66] - 截至2019年12月31日，公司透过损益按公平值列账之债务投资总计公平值为1.6853亿港元，投资公平值收益1975.3万港元，年度变现收益111万港元[66] 放贷业务数据关键指标变化 - 本年度放贷业务利息收入约3700万港元，贷款账册结余净额增加约1.47亿港元至约4.465亿港元，年利率5% - 12% [46][49] 市场环境相关 - 2019年4月起，彭博将人民币计价的政府和政策性银行证券纳入彭博巴克莱全球综合指数，为期20个月[22] - 2020年，摩根大通开始将中国政府债券纳入其全球新兴市场多元化债券指数[22] - 中国债券市场离岸美元计值债券发行规模及需求增加，高收益债券尤其是城投债受投资者青睐[19][24] - 国内债务未来几年将达偿债高峰，更多公司可能选择离岸市场融资[19][24] - 2019年起20个月内，以人民币计价的中国国债和政策性银行债券分步纳入彭博巴克莱全球综合指数[25] - 2020年，摩根大通开始将中国政府债券纳入其全球债券指数－新兴市场全球多元化基准指数[25] 公司名称变更 - 公司英文名称于2019年2月11日变更为“Central Wealth Group Holdings Limited”，中文名称变更为“中达集团控股有限公司”，股票代码“139”不变[75] - 公司自2019年2月11日起英文名改为「Central Wealth Group Holdings Limited」，第二中文名改为「中达集团控股有限公司」，股份代号「139」不变[78] 员工相关 - 2019年12月31日，集团共有91名员工[76] - 2019年12月31日，集团共有91名雇员[79] 股息及储备相关 - 董事建议不派发2019年度任何股息[86][91] - 2019年公司无可供现金分派及实物分派的储备，股份溢价账及资本储备总结存约4,672,260,000港元，可按缴足红股方式分派[101][106] 供应商相关 - 2019年无单一供应商占集团总采购量的10%或以上[102][107] - 公司本年度无董事或其紧密联系人、持股超5%股东拥有上述客户或供应商实益权益[103][107] 董事相关 - 2020年股东大会上，徐可、林恺贤及刘宏伟将退任并将参与重选[109] - 徐柯先生、林曦姸女士及劉宏偉先生須於2020年股東週年大會上退任，均符合資格並願意參選連任[111] - 陳曉東先生、徐柯先生、余慶銳先生及林曦姸女士與公司訂立無固定任期之服務合約，郭志光先生、吳銘先生及劉宏偉先生按一年固定任期獲委任[113] 持续关连交易相关 - 2018年8月17日至2018年12月31日經紀費年度上限為50萬港元，2019年和2020年為100萬港元[127] - 未償還保證金融資最高金額在2018 - 2020年均為4000萬港元[127] - 2018年8月17日至2018年12月31日保證金融資最高利息為200萬港元，2019年和2020年為400萬港元[127] - 截至2019年12月31日止年度，經紀費總額為零，未償還保證金融資最高金額為1215.2萬港元，保證金融資利息最高金額為174.9萬港元[127] - 公司獨立非執行董事確認截至2019年12月31日止年度與協議相關持續關連交易在集團日常業務中訂立，按一般商業條款或更佳條款訂立，符合公司及股東整體利益[127] - 公司核數師已根據相關準則和規則發出有關持續關連交易的無保留意見函件[129][130] - 公司已向聯交所提供核數師函件副本[131] 购股计划相关 - 2013年8月27日旧购股计划期满，9月27日公司采纳新购股计划[134][139] - 2019年股东大会股东更新及批准计划授权上限，全部购股获行使时可发行股份总数不得超1,471,655,046股[135][139] - 报告日期，公司购股计划可发行股份总数为125,046股，占已发行股本约0.0008%[135][139] - 公司可获股东批准更新计划授权上限，每次更新不得超股东批准日已发行股份10%[135][139] - 董事陈希东2017年2月20日获授89,600,000份购股，行使价0.181港元[143] - 董事陈希东2018年4月18日获授127,120,000份购股，行使价0.1174港元[143] - 董事陈希东2019年5月3日获授126,840,000份购股，行使价0.0586港元[143] - 董事徐克2018年4月18日获授127,120,000份购股，行使价0.1174港元[143] - 董事余庆好2017年2月20日获授89,600,000份购股，行使价0.181港元[143] - 董事林墙铝2019年6月4日获授146,800,000份购股，行使价0.046港元[143] - 董事吴铭获授购股权数目为87,000,000，行使价为每股0.0586港元[147] - 2019年合计授出购股股权数目为591,262,000，失效112,466,000，行使3,000,000，年末尚未行使916,660,000[147] - 服务供应商管理层人员2019年合计授出购股股权数目为1,664,278,000，失效713,800,000，年末尚未行使1,791,398,000[147] - 购股期权归属期为授出日期起直至行使期开始为止[147][148] - 截至2019年12月31日，无购股期权被注销[151] 股东持股相关 - 截至2019年12月31日，公司董事在普通股好仓方面，陈晓东拥有4,180,246股，占已发行股本0.03%；徐柯拥有3,125,701,571股，占21.24%；余庆锐拥有5,610股，占0.00%；吴铭拥有3,990,000股，占0.03%[151] - 截至2019年12月31日，公司董事在相关股份好仓（实物结算非上市股本衍生工具）方面，陈晓东拥有253,960,000股，占已发行股本1.73%；徐柯拥有127,120,000股，占0.86%；余庆锐拥有253,960,000股，占1.73%；林曦姸拥有273,920,000股，占1.86%；吴铭拥有87,000,000股，占0.59%[1