公司财务整体情况 - 2020年公司收入约6.699亿港元，2019年约9.477亿港元；除税前纯利约3540万港元，2019年约2.485亿港元；除税后纯利约2780万港元，2019年约2.084亿港元；每股基本盈利约0.18港仙，2019年约1.42港仙[11][12][15] - 本年度公司收入约为6.699亿港元，去年约为9.477亿港元[46] - 2020年公司收入约6.699亿港元，去年约9.477亿港元，收入主要包括放贷业务利息收入等多项[50] - 2020年公司其他全面亏损约4630万港元，2019年12月31日为9.078亿港元[50] - 2020年12月31日公司资产净值约12.773亿港元，2019年12月31日为12.153亿港元[50] - 2020年集团收入6.6985亿港元，除税前溢利3538.5万港元，公司拥有人应占溢利2775.8万港元[103] - 2019年集团收入9.47744亿港元，除税前溢利2.48519亿港元，公司拥有人应占溢利2.08387亿港元[103] - 截至2020年12月31日，集团资产总值25.5248亿港元，负债总额12.75206亿港元，资产净值12.77274亿港元[105] - 截至2019年12月31日，集团资产总值24.27162亿港元，负债总额12.11815亿港元，资产净值12.15347亿港元[105] 各项业务收入情况 - 2020年提供债务资本市场服务所得佣金收入约4.692亿港元[11][15] - 2020年证券及期货交易佣金收入约920万港元，2019年为970万港元；证券保证金融资利息收入约4430万港元，2019年为4150万港元[21] - 本年度证券及期货买卖佣金收入约920万港元，2019年为970万港元；证券保证金融资利息收入约4430万港元，2019年为4150万港元[23] - 本年度集团参与58项债务发行，总发行规模约97亿美元，息票率2.3% - 13.75%，中达证券在发行离岸中国债券管理人中位列第37位，提供债务资本市场服务佣金收入约4.692亿港元[27][30] - 本年度管理及咨询费收入约为3210万港元[34] - 本年度放贷业务利息收入约为3670万港元，贷款账册结余净额增加约7060万港元至约5.171亿港元[36][42] 市场环境情况 - 2020年中国美元债券一级市场发行总量约2115亿美元，较去年下降约4.66%[19] 公司经营策略 - 公司将维持审慎信贷政策和风险管理方法以实现可持续经营环境[21] - 集团将维持审慎信贷政策及风险管理方针，实现可持续发展业务环境[23] - 集团将继续加强债务资本市场服务并扩大服务范围，提供一站式服务[27][30] - 公司将保持警惕，积极推行审慎投资策略发展现有及新业务[41][43][44] 投资组合情况 - 集团向个人、企业及机构客户提供多元化全面投资产品投资管理服务，投资基金CWIF主要着重中国债券市场[29][31] - CWIF于2018年6月在开曼群岛成立，截至2020年12月31日有十二个独立投资组合，目标是通过资本增值实现高回报率并寻求高安全性固定收益回报[33] - 截至2020年12月31日，管理资产约达7.141亿美元，较2019年12月31日的3.102亿美元有所增长[34] - 公司投资组合主要投资于中国机构发行的离岸美元计值债券，有机会时会多元化投资组合[34] - 公司主要专注香港豪华物业投资，2020年12月31日无持有物业，7月完成一项豪华物业出售[34] - 2020年12月31日公司持有账面总值约9.601亿港元投资组合[57][60] - 报告日期无债务投资占公司资产净值5%以上[65] - 透过其他全面收益按公平值列账之股本投资中，中国山东高速金融集团有限公司占比2.34%，金额为220054，较之前增加11165[66] - 透过其他全面收益按公平值列账之股本投资中，民银资本控股有限公司占比1.91%，金额为122155，较之前减少148178[66] - 透过损益按公平值列账之股本及基金投资中，中国恒大新能源汽车集团有限公司占比0.04%，金额为93817，较之前增加18253[66] - 透过损益按公平值列账之股本及基金投资中，民银资本控股有限公司占比1.19%，金额为76128，较之前增加1886[66] - 透过损益按公平值列账之债务投资总计占比9.48%，金额为241919，较之前减少7756[66] - 报告日期，无股本及基金投资占集团净资产5%以上[66][67] - Fortune China Bond SP II主要投资美元债券，票面利率4.875% - 8.75%，期限3年至永续[76] - Fortune China Bond SP II投资目标是通过资本增值获高回报并寻求高安全性固定收益回报[77] - 截至2020年12月31日，集团持有Fortune China Bond SP II的6,999.265股股份，占比40.64%[79][81] 关联公司情况 - 截至2020年6月30日，中国山东高速集团六个月收益及其他收入约6.473亿港元，拥有人应占亏损净额约6560万港元，每股基本及摊薄亏损均为0.27港仙，未经审核综合资产净值约97.173亿港元[69] - 截至2020年12月31日，集团持有5.64242亿股中国山东高速股份，收盘价为0.39港元[69] - 中国山东高速集团积极配合中国产业政策，在“一带一路”沿线国家及粤港澳大湾区发掘优质投资机会，并与山东高速湖北发展有限公司达成战略合作协议[69] - 公司对中国山东高速集团改善资产负债结构及提升盈利能力稳定性充满信心，认为对其投资属长期投资，但不排除适时变现投资的可能性[69] - 民银集团2020年上半年收益及其他收入总额约5.091亿港元，股东应占溢利净额约1.655亿港元，每股基本及摊薄盈利均为0.35港仙，6月30日未经审核综合资产净值约21.099亿港元[72] - 2020年12月31日集团持有14.797亿股民银股份，当日收报0.134港元，2019年12月31日收报0.143港元[72] - 2017年5月中国民生银行成为民银最终控股股东，8月和10月民银集团分别收购民银资本财务和民银国际资本全部已发行股本[72] - 民银集团持有牌照可从事第1、2、4、6、9类受规管活动及持牌放债业务[72] - 中国恒大新能源汽车集团2020年上半年收益及其他收入合共约44.99亿元，股东应占亏损净额约22.739亿元，每股基本及摊薄亏损均为26.319分，6月30日未经审核综合负债净额约56.975亿元[74] - 2020年12月31日集团持有310.65万股中国恒大新能源汽车股份，当日收报30.2港元[74] - 中国恒大新能源汽车集团秉持特定发展定位，拥有顶级技术研发团队和创新能力[74] - 中国恒大新能源汽车集团积极践行“健康中国”战略，创建健康会员机制，搭建相关体系[74] 公司资产及负债相关指标 - 2020年12月31日公司现金及银行结存约1.404亿港元，2019年12月31日为9920万港元[49] - 2020年12月31日公司流动比率约1.51倍，2019年12月31日为1.41倍[53][58] - 2020年12月31日公司资本与负债比率约50.2%，2019年12月31日为73.6%[54][59] - 2020年12月31日公司未履行资本承担359万港元，仅与办公室系统发展有关，2019年12月31日无[53][58] - 截至2020年12月31日，集团抵押约1.742亿港元上市股本及债务投资担保其他借贷，2019年为5.056亿港元；未抵押投资物业担保银行借贷，2019年为3.9亿港元[83][85] 公司业务构成 - 2020年公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括证券及期货买卖、债务及股本投资交易和放贷业务[92][96] 股息及股份资本情况 - 董事不建议派发2020年度股息[94][99] - 公司股份资本变动详情见财务报表附注34[108] - 2020年12月31日，公司无可供现金及实物分派的储备，股份溢价账及资本储备总结存约47.65亿港元可按缴足红股方式分派[111][114] 客户与供应商情况 - 本年度公司最大客户和前五大客户分别占公司总收入的14.0%和49%[48] - 本年度公司最大客户及五大客户分别占总收益约14.0%及49%[51] - 年内集团五大客户收益合共占集团总收益49.00%，最大客户占13.99%，无单一供应商占集团总采购量10%或以上[112] 董事相关情况 - 陈晓东、余庆锐和吴铭须于2021年股东周年大会上退任，符合资格并愿参选连任[118][123] - 陈晓东、徐柯、余庆锐和林曦姸与公司订立无固定任期服务合约，郭志光、吴铭和刘宏伟按一年固定任期获委任[121][124][125] - 2018年8月17日至2020年12月31日，中达证券按非独家基准向徐柯提供经纪服务及保证金融资[131][135] - 2018年至2020年各期间，经纪费年度上限分别为50万、100万、100万港元，未偿还保证金融资最高金额均为4000万港元，保证金融资最高利息分别为200万、400万、400万港元[138][139] - 2020年12月31日止年度，经纪费为零，未偿还保证金融资最高金额为1346.11万港元，保证金融资最高利息为130.91万港元[139] - 截至2020年12月31日，经纪费总额为零，未偿还保证金融资最高金额为13,461,064港元，保证金融资利息最高金额为1,309,085港元[140] - 董事陈晓东2020年1月1日未行使购股权利数目为127,120,000股和126,840,000股，12月31日为126,840,000股[156] - 董事徐柯2020年1月1日未行使购股权利数目为127,120,000股，12月31日为零[156] - 董事余庆锐2020年1月1日未行使购股权利数目为127,120,000股和126,840,000股，12月31日为126,840,000股[156] - 董事林曦姸2020年1月1日未行使购股权利数目为127,120,000股和146,800,000股，12月31日为146,800,000股[156] - 董事陈晓东拥有1.08886246亿股普通股，占已发行股本0.68%[168] - 董事徐柯拥有31.25701571亿股普通股，占已发行股本19.57%[168] - 董事余庆锐拥有5610股普通股，占已发行股本0.00%[168] - 董事吴铭拥有399万股普通股，占已发行股本0.02%[168] - 董事陈晓东拥有1.2684亿股相关股份，占已发行股本0.79%[171] - 董事余庆锐拥有1.2684亿股相关股份，占已发行股本0.79%[171] - 董事林曦姸拥有1.468亿股相关股份，占已发行股本0.92%[171] - 董事吴铭拥有8700万股相关股份，占已发行股本0.54%[171] 购股权利计划情况 - 除已披露的购股权利计划外，公司在2020年无其他股票挂钩协议[146][152] - 公司目前设有购股权利计划，旨在激励为集团成功经营作出贡献的参与者[147][153] - 2020年股东周年大会更新及批准计划授权上限，根据购股权利计划可发行股份总数不得超1,596,965,046股，占已发行股本约10%[149][154] - 截至2020年12月31日，公司购股权总数为37.04018亿份，年内失效9.63998亿份，行使12.5亿份，剩余14.9002亿份[159] - 2020年度内无购股权授出/注销[161] 股东持股情况 - 截至2020年12月31日，龙盛持有20亿股普通股，占公司已发行股本12.52%；陈湘如持有14.89172548亿股，占9.33%；未来世界金融控股有限公司和金马香港投资有限公司均持有8.70001316亿股，各占5.45%[178] - 截至报告刊发前最后实际可行日期，公司维持足够公众持股量[181] 核数师情况 - 2019年11月15日起，安永会计师事务所因审计服务费与公司未达成共识而辞任，大华马施云会计师事务所有限公司被委任为新核数师[187] - 大华马施云将留任至应届股东周年大会结束，届时将提呈续聘其为核数师的决议案[187] - 过去三年