公司基本信息 - 公司股份代号为163，于百慕达注册成立[2] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注51[126][132] 财报及会议日期 - 年度业绩公告日期为2021年6月22日[7] - 股东周年大会日期为2021年8月19日[7] - 公司提呈截至2021年3月31日止年度之经审核综合业绩[13] 股息相关信息 - 末期股息为每股0.012港元，递交过户文件最后限期为2021年8月27日下午4时30分前[7] - 股份过户暂停登记日期为2021年8月30 - 31日，记录日期为2021年8月31日，派付日期为2021年9月14日[7] - 2021年建议末期股息每股0.012港元，全年股息总额每股0.024港元，2020年分别为0.035港元和0.070港元[19][21] - 2021年5月25日董事会决议宣派特别股息每股0.01港元，共约3680万港元，6月25日派付[84][88] - 本年度中期股息每股0.012港元（2019/2020年：每股0.035港元），约4410万港元（2019/2020年：1.287亿港元）[128][133] - 建议末期股息每股0.012港元（2020年：每股0.035港元），约4410万港元（2020年：1.287亿港元）[129][133] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收入降至13.171亿港元，2020年为23.654亿港元[16][20] - 2021年毛利降至6.473亿港元，2020年为15.067亿港元[19][21] - 2021年投资物业重估减值降至12.106亿港元，2020年为41.295亿港元[19][21] - 2021年公司拥有人应占亏损降至7.674亿港元，2020年为36.444亿港元[19][21] - 2021年每股基本亏损为0.21港元，2020年为0.99港元[19][21] - 截至2021年3月31日，公司资产净值为270.695亿港元（2020年：272.002亿港元），每股资产净值为7.36港元（2020年：7.40港元）[91][97] - 截至2021年3月31日，公司现金、银行结余及银行存款为41.339亿港元（2020年：39.241亿港元）[92][97] - 截至2021年3月31日，公司对外借贷（不计应付款项）总额约为272.844亿港元（2020年：270.873亿港元），净负债比率为38.4%（2020年：38.4%）[92][97] - 截至2021年3月31日，公司发行的中期票据尚欠本金为49.054亿港元，定息年利率为3.15%至5.0%[93][97] - 截至2021年3月31日，公司已将账面价值456.178亿港元（2020年：445.348亿港元）的资产用作银行融资抵押[94][98] - 截至2021年3月31日，公司雇员数目为1209人（2020年：1415人）[95][99] - 本年度公司员工成本总额（包括董事酬金及其他员工成本）为4.888亿港元（2020年：6.819亿港元）[95][99] - 2021年3月31日公司可分配储备为33.77626亿港元（2020年：35.50206亿港元）[141] - 2021年3月31日，公司可分派予股东的储备为缴入盈余及保留溢利总额33.77626亿港元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年租金收入降至8.987亿港元，占总收入68.2%，2020年为10.077亿港元，占比42.6%[16][20] - 2021年物业发展销售收入为8220万港元，占总收入6.2%，2020年为1.453亿港元，占比6.1%[17][20] - 2021年酒店服务分部收入降至3.362亿港元，占总收入25.5%，2020年为12.124亿港元，占比51.3%[18][20] 物业相关信息 - 公司拥有物业总面积约600万平方呎，投资物业总楼面面积约450万平方呎，香港投资物业出租率约90%[29][30][31][34][35][36] - Toppy Tower以及宝泰工业大厦及山龄工业大厦活化计划获批，可放宽最高核准非住用地积比率上限20%[38][44] - 本年度公司出售非核心物业，代价为8.895亿港元[39][44] - 本年度后，公司按协定价值5.08亿港元出售新传媒集团中心[40][45] - 北京英皇集团中心总楼面面积约106.2万平方呎[41][46] - 澳门英皇南湾中心总楼面面积约3万平方呎[42][43] - 伦敦Ampersand大厦零售及办公部分总楼面面积约11.3万平方呎[48][50] - 伦敦牛津街27号重建项目完成，建筑总楼面面积约1.9万平方呎[49][50] - 香港湾仔骆克道75 - 85号改建项目预计2021年完工，建筑总楼面面积约9.6万平方呎[53][56] - 香港屯门建发里4号工业大厦转型后总楼面面积约17.9万平方呎[54][56] - 上海英皇明星城预计总楼面面积约130万平方呎[58] - 半山捌號总楼面面积约34,000平方呎，提供99个单位，2021年3月31日45个单位已订销售合约，平均售价超每平方呎30,000港元[63] - 集团拥有港島南區壽臣山道西15号项目40%权益，总楼面面积约88,000平方呎，已完工将推出市场[68][74] - 坚尼地城爹核士街24 - 26A号项目预计2022年完工并展开预售[69][75] - 跑馬地宏德街1号项目将建成27层住宅大楼，总楼面面积约58,000平方呎，计划2023年完工[71][75] - 半山般咸道24 - 30号项目将建成27层住宅大楼，总楼面面积约104,000平方呎，拟2023年完工[72][76] - 香港仔旧大街74 - 80号项目将建成23层住宅及零售大楼，总楼面面积约38,000平方呎，拟2023年完工[73][76] - 半山坚道127号项目将建成23层住宅及零售大楼，总楼面面积约25,000平方呎，拟2024年后完工[78][80] - 本年度后，1间酒店及2间服务式公寓以20.825亿港元出售给集团附属公司英皇娱乐酒店[79][80] - 本年度收购投资物业成本约1.93368亿港元，发展中投资物业成本约3.3922亿港元[137] - 2021年3月31日投资物业公允价值减少约12.10598亿港元[137] - 本年度购入物业、机器及设备成本约3847.9万港元[137] 董事及人员相关信息 - 陆小曼65岁，1999年6月加盟公司，任公司主席，有近10年银行业工作经验[102][104] - 黄志辉65岁，1991年加盟公司，任董事总经理，负责集团战略规划等，有逾30年财务及管理经验[103][105] - 张炳强65岁，2005年加盟公司，2007年2月任执行董事，有超40年物业相关经验[108][110] - 范敏嫦58岁，1990年加盟公司，负责集团策略规划等，有超32年企业管理经验[109] - 杨政龙35岁，2009年加入集团，2018年5月任执行董事，参与集团多领域业务[112][113][115] - 郑嘉裕48岁，2012年8月任独立非执行董事，1998年获香港律师资格[119][123] - 黄德明45岁，2013年8月任独立非执行董事，有超20年审计及会计经验[120][123] - 陈汉彪61岁，2015年8月任独立非执行董事，1991年获香港律师资格[121] - 黄志辉先生、杨政龙先生及郑嘉裕女士将在2021年股东周年大会上轮值告退，黄先生和杨先生愿膺选连任，郑女士无意膺选连任[144][149] - 拟在2021年股东周年大会上膺选连任的董事与集团无一年内免付赔偿（法定赔偿除外）的未届满服务合约[145][150] - 本年度内，除雇佣合约外，无关于集团业务管理及行政的合约[146][150] - 本年度内及截至年报日期，公司有关于董事潜在法律责任及成本的获准弥偿条文[147][151] - 董事酬金由董事会根据薪酬委员会参照书面薪酬政策的推荐意见厘定[148][152] - 雇员薪酬根据个人职责、能力、经验、表现及市场薪酬水平确定[154][157] - 2021年3月31日，陆小曼女士、杨先生因特定关系被视为拥有27.47610489亿股公司股份权益，占已发行有投票权股份74.71%[156][157][159][160] - 2021年3月31日，范敏嫦女士为1050万股公司股份实益拥有人，占已发行有投票权股份0.29%[156] - 报告日期董事及高级管理人员履历详情载于年报第17至20页，董事薪酬详情载于综合财务报表附注10[143][149] - 董事黃先生持有債權證金額為200萬港元[162] - 董事陸女士於英皇娛樂酒店持有851,352,845股，佔已發行有投票權股份70.38%；於英皇鐘錶珠寶持有4,290,850,000股，佔63.29%；於英皇文化產業持有2,371,313,094股，佔73.80%；於歐化持有600,000,000股，佔75.00%[164] - 董事楊先生於英皇娛樂酒店持有851,352,845股，佔已發行有投票權股份70.38%；於英皇鐘錶珠寶持有4,290,850,000股，佔63.29%；於英皇文化產業持有2,371,313,094股，佔73.80%；於歐化持有600,000,000股，佔75.00%[164] - 楊受成產業控股、First Trust、楊博士持有股份2,747,610,489股，佔已發行有投票權股份74.71%[177] - 截至2021年3月31日，除已披露情況外，無董事或主要行政人員在公司或相聯法團股份、相關股份或債權證中有權益或淡倉[167][170] - 公司已採納購股權計劃，自採納起無選擇權授出、行使、註銷或失效[168][171] - 除購股權計劃外，年末及年度內公司等無安排使董事等獲取股份或債權證利益[169][172] - 截至2021年3月31日，董事不知悉其他人士或法團在股份或相關股份中有權益或淡倉[178][180] - 公司收到獨立非執行董事年度獨立性確認，認為其均獨立[182] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[185] 票据及协议相关信息 - 本年度公司发行2.5亿美元无抵押票据，票息率为4.5%，期限三年，于2023年9月到期[93][97] - 2020年8月10日，公司回購本金總額20萬美元的中期票據，2020年8月21日註銷，剩餘本金1.998億美元[183] - 2020年8月10日公司购回2021年9月到期本金总额200,000美元中期票据，8月21日注销，票据余下本金额为199,800,000美元[186] - 2020年8月20日公司开始交换要约，143,200,000美元中期票据（占票据剩余本金199,800,000美元的约71.67%）转换为新票据[188][192] - 2020年9月3日发行本金总额250,000,000美元新票据，票息率4.5%，2023年9月到期，9月4日在港交所上市[188][192] - 2021年9月到期中期票据（股份代号：4326）余下本金额为56,600,000美元[188][192] - 2018年5月24日公司与英皇集团成员公司签订2018年总租赁协议，涵盖2018年5月24日至2021年3月31日租赁交易[191][194][195][199] - 2018年总租赁协议为各财政年度（截至2019、2020及2021年3月31日）订立总租赁年度上限[195][199] - 2018年5月24日公告2018年总租赁协议，8月9日获独立股东批准并完成，总租赁年度上限取代原年度上限[198][200] - 陆女士及杨先生因与控制英皇集团成员公司的私人