股权结构 - 光大集团持有光大控股49.74%的股份[7] - 截至2020年12月31日，集团持有15.7亿股光大银行A股股份，占股本总额2.91%，投资成本为港币14.07亿元，账面价值和公允价值为港币75亿元，占净资产及总资产分别为15%及8%[76] - 截至2020年12月31日，集团持有9.60亿股光大证券A股股份，占股本总额20.83%，投资成本为港币15.04亿元，股权账面价值为港币125亿元，占净资产及总资产分别为25%及13%，公允价值为港币211亿元[76] 资产管理规模 - 截至2020年底，公司资产管理总规模约为港币1828亿元，在管基金数量达78支[7] - 2020年旗下基金总新增募资规模约为港币271.5亿元，资产管理总规模约为港币1,828亿元，同比逆勢增长约16%[13] - 2020年人均资产管理规模约港币6.0亿元，同比提升约37.4%[13] - 旗下基金管理的非人民币基金约港币489亿元，占比约27% [42] - 2020年新增募资达港币271.5亿元，资产管理规模达港币1,828亿元，较上年末增长16% [42] - 公司新增募资超271.5亿港元，资产管理总规模逆势增长约16%至1828亿港元[49] - 截至2020年底，旗下基金资产管理总规模约1828亿港元，较2019年底增长16%[63] - 一级市场基金共管理43只基金产品，总规模约1290亿港元；报告期内新增基金10只，新增规模约180亿港元[65] - 截至2020年12月底，光大控股二级市场团队管理27个基金及专户，总承诺投资资金近263亿港元[69] - 截至2020年底，光大控股母基金团队管理8支母基金，资产管理规模达231亿元[69] - 截至2020年底，母基金产品原币金额合计231亿元[70] 自有资金与种子资金 - 公司自有资金投资业务资产总值约为港币404亿元[9] - 公司种子资金占比约23%，约为港币417亿元[9] - 截至2020年12月底，自有资金投资业务持有70个投后管理项目，价值约合港币404亿元[71] - 2020年底自有资金规模为404亿港币，较2019年底的392亿港币增长3%[72] 投资业务 - 公司通过管理和自有资金在全球范围内投资了超300家企业[9] - 2020年投资金额约为港币136亿元，年内实现现金回流约港币124亿元，平均项目退出内部回报率15%[13] - 2020年减持光大证券2,178.3万股，实现投资收益港币2.51亿元[13] - 光控青岛智造基金完成对小米生态链公司“Yeelight”的投资 [26] - 2020年完成对恒大物业、先健科技等项目退出 [27] - 2020年蔚来汽车、三人行传媒等项目完成上市 [28] - 公司布局优质项目合计投资136亿港元，包括恒大物业、牧原项目等[49] - 公司完全/部分退出项目70个，实现现金回流约124亿港元，8个项目实现IPO（或过会）[49] - 2020年围绕多领域部署近百亿港元新增投资 [43] - 2020年完全/部分退出项目70个，实现现金回流约港币124亿元 [43] - 基金管理业务板块完全/部分退出项目48个，实现现金回流约57亿港元[63] - 2020年，财务性投资项目退出中，青岛港国际回笼资金港币3.7亿元，IRR约15%；希望教育回笼资金港币4.7亿元，IRR约50%；Arctic Green回笼资金港币3.6亿元，IRR约15%[75] 战略规划 - 2019年公司制定「全球領先的跨境資產管理公司」战略目标以及「一四三」发展战略[10] - 2020年公司坚定执行「一四三」战略方案，以另类资产管理业务为核心主业[10] - 2020年公司聚焦房地产资产管理、飞机全产业链服务、人工智能物联网、健康养老四大产业[10] - 2020年公司提升市场化、专业化、国际化三项关键能力[10] - 2021年公司将坚持“资管+投资+产业”战略，提升市场化、国际化、专业化能力[78] - 2021年公司将优化投资策略，提升盈利水平，实现转型发展[78] - 2021年公司将围绕重点产业和领域加大募资，提升新增管理资产规模[78] - 2021年公司将优化资产结构，加大稳定性收益资产配置权重[78] - 2021年公司将聚焦金融科技、新基建等新领域投资布局[78] - 2021年公司将深耕东南亚和中东市场，加强跨境布局[78] - 2021年公司将加强与光大集团业务协同，促进产融结合[79] - 2021年公司将优化运营效率，保持风险底线思维[79] 经营业绩 - 2020年公司在综合实力、战略实施、经营业绩等方面取得较好进展[12] - 2020年收入总额港币55.92亿元，较去年同期上升1.3%，全年归属公司股东盈利约港币22.64亿元，逆勢增长1.2%[13] - 2020年实现归属公司股东盈利港币22.64亿元，同比上升1.2% [43] - 2020年度末期股息每股港币0.35元，全年股息总额每股港币0.49元，派息比率36.5%，较去年上升0.3个百分点 [45] - 2020年公司实现收入总额55.92亿港元，较去年同期略有增长1.3%[50][52][56] - 2020年投资收入合计43.38亿港元，较去年同期增加16%，资本利得（已实现损益）上升47%，资本利得（未实现损益）上升191%[50] - 2020年管理费收入2.96亿港元，同比下降20%；已赚取管理费收入为10.18亿港元，同比上升14%[52][53][54] - 2020年基金管理业务收入18.38亿港元，较去年下降5%；自有资金投资业务收入37.54亿港元，较去年增长5%[55][56] - 2020年归属公司股东之盈利为22.64亿港元，较去年同期上升1.2%[57] - 2020年基金管理业务盈利11.65亿港元，较去年下跌6%[57] - 自有资金投资业务盈利33.98亿港元，较去年上升11%；财务性投资盈利8.10亿港元，较去年下跌57%；战略性产业平台和基石性投资利润分别较2019年上升91%和171%[58][59] - 归属公司股东盈利22.64亿港元，较去年上升1.2%；每股盈利1.34港元，较去年上升1%[59][60] - 2020年中期和末期股息合计每股0.49港元，派息比率36.5%，较去年上升0.3个百分点[59] - 经营成本11.32亿港元，经营成本率20.2%，较去年下降4.3个百分点[61] - 2020年底集团总负债本金约55%为浮息借款，45%为定息借款[80] - 公司2020年底净资产为494亿港元，股东应占每股净资产值为27港元，较2019年底增加9.2%[81] - 2020年底计息负债比率降至63.9%，2019年底为70.7%[81] - 2020年底持有现金结余93亿港元，较2019年底增加20亿港元，大部分现金为港币及人民币，占84%[81] - 2020年底银行融资额度为273亿港元，未动用额度84亿港元，未偿还银行贷款总额189亿港元，较2019年底减少1亿港元，无抵押贷款为153亿港元[81] - 公司已发行未偿还本金127亿港元的公司债券，计息负债约49%为人民币[81] - 2020年底受限银行结余0.657亿港元用作按揭物业及借款利息储备账，3.735亿港元作为银行信贷额度及其他借款担保[81] - 账面价值46.45亿港元投资物业、15.27亿港元股权及4.25亿港元存货获抵押作银行贷款担保[81] - 2020年底存放于主要经纪的资产包括17.98亿港元交易证券及0.72亿港元应收账款[81] 行业排名 - 2020年光大控股在PEI 300世界私募股权机构百强评选中位列第84位，较2019年上升11位[13] - 再次入围“全球私募股权机构百强机构（PEI 300榜单）”，排名84位，较2019年前进11位次 [31] - 2020年在PEI 300全球私募股权榜单中位列第84位，较2019年上升11位 [42] - 公司在2020年度PEI 300中的排名从95名上升至84名[49] - 2020年光大银行在“全球银行100强”评选中排名提升至第35位，较去年上升4名[77] 基金设立与募资 - 2020年光智系列基金新增募资规模港币36.1亿元，航空主题基金新增募资规模港币17.8亿元[14] - 成功发行3亿美元境外优先永续资本证券，票面利率3.8% [24] - 发起设立“长三角一体化示范区光控吴江创新基金”，母子基金总规模计划100亿元 [25] - 发起设立首期规模10亿元的“广州光控穗港澳青创基金” [25] - 联合特斯联设立目标规模100亿元智能新经济系列基金 [25] - 携手江西省赣州市设立总规模25亿元赣州光控苏区高质量发展产业投资基金，首期出资到位 [25] - 光大一带一路绿色股权投资基金正式成立，目标规模50亿元，已实现首轮约30亿元募集成功 [25] - 2020年设立多支一级市场代表性基金，如光大一带一路绿色股权投资基金30.3亿元、光大控股全球不动产基金5.29亿美元等[66] - 2020年9月光大嘉宝成功发行商业地产储架式类REITs收官之作，在管总发行规模达89亿元[67] - 2020年8月设立安石宜达，规模约40亿元，投资北京中关村、重庆朝天门等项目[67][68] 子公司业务情况 - 中飞租赁保持世界飞机租赁头部企业地位，加大海外布局 [44] - 2020年底，中飞租赁共有128架飞机，交付10架，处置18架[73] - 中飞租赁股东应占溢利较2019年下降63%至港币3.3亿元[73] - 2020年飞机制造商新机交付量较上年大幅减少45%[73] - 中飞租赁储备订单吸纳40架全新空客A321neo飞机[74] - 2020年11月数据显示，中飞租赁飞机执飞率95%，自有机队执飞率99%，窄体型机队占比约91%[74] - 光大养老床位數突破28,000张[14] - 光大养老床位规模增长至2.8万张，居中国养老行业前列 [44] - 截至2020年底，光大养老在45个城市布局，管理养老服务机构140余家，床位规模达2.8万张，较2019年增长33%[73] - 2020年光大养老首次实现咨询管理输出模式拓展业务和CCRC社区建立[74] - 截至2020年底，光大嘉宝通过光大安石管理项目41个，在管规模约469亿元[67] - 2020年底推出全新Art Park大融城产品线，在管及在建大融城等系列商业项目19个，总面积超200万平方米[67] - 2020年，特斯联发布AI CITY战略，在多个城市落地，成为2020迪拜世博会全球12家官方首席合作伙伴之一[75] - 报告期内，特斯联累计申请专利近千项，其中发明专利584项，累计获得170项国内外知名机构奖项[75] 社会责任与可持续发展 - 公司将联合国17个可持续发展目标中的8个融入环境及社会管理策略[85] - 公司早于2006年开始投资环保及再生能源相关企业，本年度成立“光大一带一路绿色股权投资基金”[102] - 公司将气候风险管理纳入长远投资考量，建立有弹性投资组合优化回报[102] - 绿色基金采用“上层母基金 + 地方直投基金”组合结构，与国内一带一路沿线省市合作[102] - 绿色基金设置绿色环境、绿色能源、绿色制造、绿色生活四个重点行业[102] - 2020年公司直接用电及直接燃油总量比去年分别减少2.6%和42.2%[114] - 2020年公司直接用电960,768千瓦 时，直接燃油17,315公升，用电密度为3,129.54千瓦 时/员工，燃油密度为56公升/员工[115] - 公司本年度首次将飞机差旅的温室气体排放纳入排放计算[116] - 公司香港办公室其他间接温室气体排放（范畴3）为28.6，能源间接温室气体排放（范畴2）为421.9，直接温室气体排放（范畴1）为7.0，排放密度为2.8；中国内地办公室其他间接温室气体排放（范畴3）为321.9，能源间接温室气体排放（范畴2）为268.4，直接温室气体排放（范畴1）为39.9，排放密度为4.3[117] - 公司本年度碳粉盒回收量首次达到100%[118] - 报告期内公司回收逾2,400公斤的纸张、铝罐及胶樽、350件有害废弃物及334个碳粉盒[119] - 公司香港办公室废物弃置数量为24,448，弃置密度为151.9；中国内地办公室废物弃置数量为56,236，弃置密度为385.2[119] - 疫情期间公司向社会各界捐款捐物超600万元人民币，员工捐款41.8万元[121] - 2020年公司举行多次派发物资活动，1200个基层家庭受惠于“民生无小事”计划[124] - 光大控股星声讲故事计划已推行至第三阶段，上载98套故事，累计点击超21万人次[126] - 自2018年起公司连续三年成为奥比斯的“香港企业伙伴”[123] - 自2018年起公司持续赞助团结香港基金[123] - 公司连续三年冠名赞助“香港斯巴达障碍赛”[125] - 公司于2008年成立“光大控股慈善基金”，围绕四大主题赞助社区服务项目和公益计划[121] - 公司积极参与及支持“