公司上市信息 - 公司股份于1998年10月13日在香港联合交易所主板上市，股份代号为0166.HK，每手买卖单位为2,000股[17] 公司股份及市值情况 - 截至2019年12月31日，已发行股份数量为8,758,880,988股，收盘价为每股0.081港元，市值为709,470,000港元[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年收益为236,646千港元，2018年为297,989千港元[21] - 2019年除税前亏损为2,310,385千港元，2018年为246,447千港元[21] - 2019年年内亏损为2,290,137千港元，每股基本亏损26.15港仙；2018年年内亏损为257,224千港元，每股基本亏损2.91港仙[21] - 2019年总资产为1,095,294千港元，2018年为3,480,089千港元[21] - 2019年权益总额为846,455千港元，2018年为3,129,976千港元[21] - 2019年债项比率为22.72%，2018年为10.06%[21] - 2019年资产负债比率为17.90%，2018年为6.73%[21] - 2019年每股资产净值为0.10港元，2018年为0.36港元[21] - 截至2019年12月31日止年度，公司录得除税后综合净亏损22.9亿港元[30][31] - 截至2019年12月31日财政年度，公司应计除税后亏损为22.9亿港元[43][47] - 2019年公司收益约2.3665亿港元，较2018年的约2.9799亿港元减少约20.58%[139] - 2019年商品贸易收益约2.1633亿港元，较2018年的2.6503亿港元减少约18.38%[139] - 2019年石油产品销售收益约2032万港元，较2018年的3296万港元减少约38.35%[139] - 2019年公司毛利约1192万港元，2018年为1113万港元[139] - 2019年公司一般及行政开支约5225万港元，较2018年的约5322万港元减少约1.82%[139] - 2019年公司就勘探及评估资产和存货分别确认减值亏损约22.4亿港元及682万港元，2018年无此项亏损[145] - 2019年公司金融工具投资亏损净额约421万港元，2018年为1.0032亿港元[145] - 2019年公司融资成本约1381万港元，较2018年的约1569万港元减少约11.98%[145] - 2019年公司年内亏损约22.9亿港元，2018年为2.5722亿港元[145] - 截至2019年12月31日，集团流动资产净值约为8.425亿港元（2018年12月31日：9.0782亿港元），现金及现金等价物约为7.7166亿港元（2018年12月31日：9.2848亿港元）[161] - 截至2019年12月31日，集团权益总额约为8.4646亿港元（2018年12月31日：31.2998亿港元），每股资产净值约为0.10港元（2018年12月31日：0.36港元），债项比率约为22.72%（2018年12月31日：10.06%）[161] - 截至2019年12月31日，集团以港元计值的其他借贷账面金额约为1.5154亿港元（2018年12月31日：2.1079亿港元）[161] - 截至2019年12月31日，集团资产负债率约为17.90%（2018年12月31日：6.73%）[165] - 2019年12月31日，公司资产负债比率约为17.90%，2018年12月31日为6.73%[170] - 2019年12月31日，公司于香港及阿根廷共雇用38名长期雇员，2018年为47名；2019年雇员薪酬总额约为1958万港元，2018年为2064万港元[184][188] - 2019年公司无附属公司、关联公司及合营企业之重大收购或出售事项[186][190] 公司石油生产业务数据关键指标变化 - 公司自2019年11月5日起恢复不间断石油生产，初始产油量为每日600桶[25] - Chirete特许权区HLG.St.LB.x - 2001发现井初始日产油量为550桶，将逐步提高至约1500桶[46][48] - 截至2019年3月18日的三个月延伸测试计划中，HLG.St.LB.x - 2001井生产约82000桶原油[65][69] - HLG.St.LB.x - 2001井测试确认含API指数约37度的轻质原油，含水量近乎零且无污染物[65][69] - 2019年11月起至报告刊发日，HLG.St.LB.x - 2001井平均日产量接近600桶，初始设定日产量为550桶[66][69] - 公司考虑将HLG.St.LB.x - 2001井产量逐步增至约1500桶/日，现有设施设计产能达2000桶/日[67][69] 公司特许权区相关情况 - 若获得开采许可证，公司将拥有Chirete特许权区未来25年生产碳氢化合物的权利[29][31] - Chirete特许权区现有勘探许可证于2019年11月18日届满，公司已提交开采许可证申请，预计延迟6至8个月发放[51][56] - 截至2019年12月31日，公司在阿根廷西北盆地Chirete特许权区参与权益为50%[61] - Chirete特许权区面积约897平方公里，公司估计净权益为245万桶油，拥有50%参与权益[63][68] - 公司于2019年11月18日Chirete特许权区勘探许可证到期前申请开采许可证，获批后可生产25年[74] - 公司预计Chirete特许权区开采许可证将延期颁发，正常情况下现有许可证到期后6 - 8个月颁发[74] - Tartagal Oriental及Morillo特许权区总面积10583平方公里，公司估计资源量净额为1.3亿桶油[74] - 此前公司在Tartagal Oriental及Morillo特许权区持有69.25%参与权益并为运营商[74] - 2019年5月17日公司申请Tartagal Oriental及Morillo特许权区勘探许可证续期一年，原许可证9月13日到期[74] - 2019年9月集团申请T&M特许权区新勘探许可证及现有勘探许可证续期，9月17日被当局拒绝并要求归还特许权区，集团于9月30日前上诉[76] - 2019年10月25日集团成功提交保护司法程序阻止执行决议案[76] - 2019年12月10日阿根廷新总统和萨尔塔省新省长就职，因假期和政府暑假，T&M特许权区续期事宜解决时间延长[76] - 2020年1月20日集团与新当局非正式会晤，T&M特许权区问题短期内难解决，集团将提交新方案[79] - 因新冠疫情，集团与新当局就T&M续期事宜谈判进程进一步延迟[80] - Morillo Deep勘探井距HLG.St.LB.x - 2001约17公里，集团拟用自备钻机钻探，但因路权磋商、当局拒绝续期等原因，原计划2020年的钻探筹备工作暂停[82][83][84] - 2019年12月31日止年度，集团对T&M特许权区勘探及评估资产全额减值拨备22.43亿港元[88] - 2018年11月30日集团停止Palmar Largo特许权区生产运营[93] - 福莫萨当局仅提前9天通知集团撤离Palmar Largo区块，集团未能及时撤回部分资产[94] - 2019年公司对T&M特许权区的勘探及评估资产计提22.43亿港元减值亏损拨备[96] - 2018年11月30日公司停止Palmar Largo特许权区的生产运作，2019年继续寻求解决方案并争取进入空置工地取回资产[97] 阿根廷市场环境情况 - 阿根廷2018年通胀率为47.6%，2019年通胀率为54%，创1991年以来最高记录[35] - 2019年阿根廷披索兑美元贬值70.3%，从年初35.1阿根廷披索兑1美元贬至12月31日的59.8披索兑1美元[35] - 2019年阿根廷国内平均油价比布伦特油价低70%[52][56] - 阿根廷恶性通胀率从2018年的47.6%升至2019年的近54%[52][56] - 2019年阿根廷比索贬值超70%[52][56] - 2019年上半年超35%阿根廷人口生活贫困[52][56] - 2019年8月中旬阿根廷政府对原油价格实施90日冻结，9月宣布货币收紧政策禁止国际公司自阿根廷返还股息[107][108] - 2018年阿根廷全年通胀47.6%，2019年再录得54%的通胀[103] - 2019年阿根廷披索汇率由年初的35.1阿根廷披索兑1美元，下跌至12月31日的59.8阿根廷披索兑1美元，跌幅达70.3%[103] 公司业务运营相关决策 - 公司暂停原定2020年Morillo Deep钻探井的计划及筹备工作[45][48] - 原定2020年进行的Morillo Deep钻探井计划及筹备工作暂停[113][116] - 因缺少合作，公司与UTE或考虑采取法律行动收回被新运营商非法扣押的UTE资产[100][104] - 2019年11月恢复Chirete特许权区商业石油生产后，公司寻找替代客户取得部分成功，并将继续发展客户基础[101][105] - 公司继续咨询法律意见，欲向Refinor追讨出售石油收益的历史差额赔偿[102][105] - 2020年初受新冠疫情和石油价格战影响，公司正评估市场变化对财务状况等的影响[109] - 2019年公司确认T&M特许权区大额减值亏损拨备，正与新当局磋商及上诉，不确定能否及何时恢复勘探活动[113][116] 公司所得款项使用情况 - 截至2019年12月31日及报告日期，公司有未动用所得款项净额7.5936亿港元，其中2.5936亿港元用于阿根廷运营目的，5亿港元用于投资石油及天然气资产[129][130] - 董事会将所得款项用途变更，8000万港元仍用于阿根廷运营目的，较之前的2.5936亿港元减少[135] - 5.7936亿港元将分配用于石油及天然气资产、发电及可再生能源/能源储存的可能投资，其中5亿港元来自2017年公开发售所得款项[135] - 2016年股份认购事项所得款项中2.0007亿港元用于阿根廷运营目的[121] - 2017年公开发售所得款项中5929万港元用于阿根廷运营目的，8498万港元用于一般营运资金需求，5亿港元用于投资石油及天然气组合[123][124][125] - 公司将1亿港元分配用于投资短中期金融工具及一般行政目的[137][140] - 2017年4月公开发售所得款项净额约7.364亿港元，截至2018年12月31日已使用约9213万港元，未使用余额约6.4427亿港元；2019年实际使用约8498万港元，截至2019年12月31日未使用余额约5.5929亿港元[155][157] - 截至2018年12月31日，阿根廷营运目的所得款项净额未使用金额为2.1616亿港元，2019年实际使用1609万港元，截至2019年12月31日未使用金额为2.0007亿港元[151] 公司借贷及资产情况 - 2019年7月，集团全额偿还约5440万港元受财务契约约束的其他借贷，截至2018年12月31日，该借贷未违反财务契约[164] - 截至2019年12月31日，集团资产无抵押（2018年12月31日：无）[166] - 截至2019年12月31日，集团无重大或然负债（2018年12月31日：无）[167] - 集团2019年12月31日资本承担详情载于综合财务报表附注31[168] - 2019年7月公司悉数偿还其他借贷约5440万港元[169] - 2019年12月31日，公司无任何资产抵押和重大或然负债，与2018年12月31日情况相同[171][172] 公司股权投资情况 - 2019年12月31日，公司持有其他股本证券投资及其他金融资产分别约为1607万港元及1.201亿港元[193][198] - 2019年12月31日，公司对Borealis Alaska Oil, Inc.和Foothills Exploration Inc.的非上市股权投资分别约为1593万港元及14万港元[194] - 2019年公司对Borealis Alaska Oil, Inc.的股权投资公允价值变动损失约为195万港元[195] - 2019年公司对Foothills Exploration Inc.的股权投资公允价值变动损失约为67万港元[196] - 2019年12月31日，公司对Borealis Alaska Oil, Inc.的非上市股权投资约为1593万港元[199] - 2019年12月31日，公司对Foothills Exploration Inc.的非上市股权投资约为14万港元[199] - 截至2019年12月31日止年度，公司就Borealis股权投资