财务业绩 - 2020年中期公司录得分属股东亏损约1.266亿港元，2019年同期为约1.817亿港元[8] - 2020年上半年公司收入为5.6603亿港元，2019年同期为6.0448亿港元[5] - 2020年中期公司收入约5660万港元，较2019年中期的约6040万港元有所下降，主要来自投资物业租金收入约5520万港元[21] - 2020年中期其他收入约1660万港元，较2019年中期的约1730万港元有所下降，主要包括应收合营公司贷款利息收入约1260万港元[21] - 2020年中期其他费用约4190万港元，较2019年中期的约4770万港元有所下降[22] - 2020年中期归属公司股东的亏损由2019年中期的约1.817亿港元减少至约1.266亿港元，每股基本亏损约0.25港元[23] - 2020年中期基金投资组合亏损约3080万港元，2019年同期亏损约7040万港元[47] - 2020年中期证券投资亏损约5000万港元，2019年同期亏损约450万港元；股息收入约140万港元，2019年同期约70万港元[57] - 2020年上半年出售持作买卖金融工具销售所得款项为638,820千港元，2019年同期为359,874千港元[75] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[76] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[87] - 2020年上半年本期亏损为103,577千港元，2019年同期为162,451千港元[89] - 2020年上半年分属本公司股东亏损为126,623千港元，2019年同期为181,747千港元[91] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.25港元，2019年同期均为0.40港元[93] - 2020年上半年全面总收入为 - 108,598千港元，2019年同期为 - 176,535千港元[96] - 2020年上半年分属本公司股东全面总收入为 - 131,644千港元，2019年同期为 - 195,831千港元[96] - 2020年上半年公司亏损1.26623亿港元，非控股权益盈利2304.6万港元，综合亏损1.03577亿港元[104] - 2020年上半年除所得税前亏损为1.0328亿港元，2019年同期为1.57389亿港元[113] - 2020年上半年折旧为309.2万港元，2019年同期为96.7万港元[113] - 2020年上半年经营所用现金为3.22512亿港元，2019年同期为6400.8万港元[113] - 2020年上半年投资活动现金收入净额为1465.1万港元，2019年同期为1683.9万港元[116] - 2020年上半年融资活动现金收入净额为2.53739亿港元，2019年同期为2.96982亿港元[116] - 2020年上半年现金及现金等值减少净额为5529.7万港元，2019年同期增加2.45326亿港元[116] - 2020年上半年期初现金及现金等值为9.75181亿港元，期末为9.22082亿港元[116] - 2020年上半年短期银行存款为1075.12万港元，现金及银行结余为8.1457亿港元[116] - 2020年及2019年中期期间出售持作买卖金融工具的销售所得款项分别约为港币638,820,000元及港币359,874,000元[130] - 截至2020年6月30日止六个月，基金平台投资、物业投资及开发、证券及其他投资的外部收入分别为港币37,089,000元、港币18,068,000元、港币640,266,000元，综合收入为港币695,423,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资出售持作买卖金融工具的销售所得款项为港币638,820,000元，综合为港币638,820,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资分部间销售为港币2,598,000元，对销为港币2,598,000元[136] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[137][142][148] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[137][142] - 2020年上半年租金收入为55,157千港元，2019年同期为59,737千港元[148] - 2020年上半年股息收入为1,446千港元，2019年同期为711千港元[148] - 2020年上半年银行利息收入为2,324千港元，2019年同期为4,152千港元[148] - 2020年上半年财务费用为8,803千港元，2019年同期为14,950千港元[137][142][149] - 2020年上半年所得税为297千港元，2019年同期为5,062千港元[151] - 2020年上半年归属公司股东经调整亏损为1.26849亿港元，2019年同期为1.81747亿港元[155] - 2020年上半年每股基本亏损按归属股东经调整亏损1.26849亿港元及5.04962亿股普通股加权平均数计算，2019年同期按亏损1.81747亿港元及4.5139亿股计算[155] - 2020年上半年投资物业公允价值变动净亏损130.4万港元，2019年同期为净收益1631.9万港元[161] 资产情况 - 2020年6月30日公司资产总值为71.56658亿港元，2019年12月31日为70.02919亿港元[5] - 2020年6月30日公司资产净值约35亿港元，银行结余及现金约9.221亿港元，总贷款约7.675亿港元[26] - 2020年6月30日基金投资组合账面价值约21.844亿港元，2019年12月31日约22.154亿港元[47] - 2020年6月30日证券投资组合约4.653亿港元，2019年12月31日约2.863亿港元[57] - 2020年6月30日员工总数32人，2019年12月31日30人；2020年中期员工成本约1090万港元，2019年同期约1240万港元[58] - 2020年6月30日集团无重大或然负债[59] - 2020年6月30日集团资本承担约2.469亿港元，2019年12月31日约3.25亿港元[60] - 2020年6月30日集团持有Property Fund 101.2万股，投资成本1亿美元，公允价值约8860万美元[48] - 2020年6月30日集团持有Private Equity Fund 63.7万股，投资成本6450万美元，公允价值约7160万美元[51] - 集团对PRB Fund资本承担6000万美元，占比23.08%，2020年6月30日已投资5970万美元，公允价值约6490万美元[53] - 2020年6月30日非流动资产为45.24403亿港元，较2019年12月31日的46.66111亿港元有所下降[99] - 2020年6月30日流动资产为26.32255亿港元，较2019年12月31日的23.36808亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动负债为8.98505亿港元，较2019年12月31日的8.01635亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动资产净值为17.3375亿港元，较2019年12月31日的15.35173亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为62.58153亿港元，较2019年12月31日的62.01284亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日本公司股东权益为54.94769亿港元，较2019年12月31日的54.46083亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日总权益为58.08064亿港元，较2019年12月31日的57.46847亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日非流动负债为4.50089亿港元，较2019年12月31日的4.54437亿港元有所下降[102] - 2020年6月30日综合资产总值为7,156,658千港元，2019年12月31日为7,002,919千港元[145] - 2020年6月30日综合负债总值为1,348,594千港元，2019年为1,256,072千港元[145] - 2020年6月30日投资物业总值15.16356亿港元，2019年12月31日为15.22774亿港元[160] - 2020年6月30日90%投资物业按经营租赁租出，2019年12月31日为88%[161] - 2020年6月30日7.2311亿港元美国投资物业被质押，作为4.20844亿港元银行贷款抵押品，2019年12月31日分别为7.17261亿港元和4.2288亿港元[161] - 2020年6月30日合营公司权益为7.98091亿港元，2019年12月31日为8.61678亿港元[165] - 2020年6月30日，非上市股本投资公允价值约为10.9万港元，与2019年12月31日持平[179] - 2020年6月30日，会籍债券公允价值约为606万港元，高于2019年12月31日的580万港元[180] - 2020年6月30日，非上市基金投资公允价值约为2.184366亿港元，低于2019年12月31日的2.215445亿港元[179] - 2020年6月30日，公司持有的参与股份公允价值约为1.32813亿港元，高于2019年12月31日的1.30812亿港元[183] - 2020年6月30日，公司持有的子基金甲参与可赎回优先股公允价值约为1.64287亿港元，高于2019年12月31日的1.55812亿港元[183] - 截至2020年6月30日，公司持有的子基金乙参与可赎回优先股公允价值约为1.42841亿港元，2019年12月31日为1.34259亿港元[184] - 截至2020年6月30日，公司对Property Fund和Private Equity Fund投资的公允价值分别约为6.86619亿港元和5.54784亿港元，2019年12月31日分别为7.65281亿港元和5.55287亿港元[185] - 公司向PRB Fund注资承诺总金额约6000万美元，占承诺总额2.6亿美元的23.08%，截至2020年6月30日，投资公允价值约为5.03022亿港元，2019年12月31日为4.73994亿港元[188] - 截至2020年6月30日，公司应收合营公司即期贷款为4.0618亿港元，2019年12月31日为3.73409亿港元；本金总额为5575.3万美元（约4.32106亿港元），2019年12月31日为5012.8万美元（约3.90389亿港元），年利率5% - 6% [190] - 19年12月31日，公司应收合营公司非即期贷款本金总额为562.5万美元（约4380.7万港元），年利率6%，须于2021年内偿还[191] - 截至2020年6月30日，公司就即期应收贷款计提预期信贷亏损拨备约2592.6万港元，2019年12月31日，即期和非即期应收贷款分别计提约5465.4万港元和613.3万港元[194] - 截至2020年6月30日，受限制银行存款包括已抵押银行存款约522.2万港元和其他存款约1168.3万港元，2019年12月31日分别为855.6万港元和无[196] - 截至2020年6月30日，已抵押银行存款中约411万港元分类为流动资产，111.2万港元分类为非流动资产，2019年12月31日分别为707万港元和148.6万港元[196] - 截至2020年6月30日，即期银行有担保且须1年内偿还贷款为3