财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为603,856千港元，2019年为115,499千港元[7] - 2020年除所得税前亏损为137,456千港元，2019年为52,648千港元[7] - 2020年本年度亏损为233,236千港元，2019年为51,961千港元[7] - 2020年分属于公司股东的亏损为233,036千港元，2019年为94,713千港元[7] - 2020年基本和摊薄每股亏损均为0.41港元，2019年为0.21港元[7] - 2020年资产总值为17,955,521千港元，2019年为7,002,919千港元[7] - 2020年分属于公司股东的权益为5,392,323千港元，2019年为5,446,083千港元[7] - 2020年现金及银行结余为1,162,189千港元，2019年为975,181千港元[7] - 本年度公司收入大幅增加至6.04亿港元，2019年为1.15亿港元，主要因合并入账GR Realty贡献4.92亿港元收入[22] - 本年度公司股东亏损增加至2.33亿港元，主要因投资物业公允值减少产生4.05亿港元亏损[22] - 2020年美国投资物业租赁及辅助服务收入增加478%至5.9亿港元，2019年为1.02亿港元[26] - 香港投资物业账面价值为4.51亿港元，2019年为4.6亿港元，占2020年资产总值3%，2019年为7%[36] - 2020年香港投资物业租金收入为1100万港元，与2019年持平，平均租用率89%[36] - 2020年末基金投资组合账面价值为21.55亿港元，较2019年的22.15亿港元有所下降，本年度公允值变动收益总额为300万港元，较2019年的2300万港元减少[38] - 2020年末证券投资组合为5.46亿港元，较2019年末的2.86亿港元增加，2020年证券投资收益为5800万港元，而2019年为亏损400万港元[39] - 公司收入大幅增加，主要因2020年7月31日起合并入账GR Realty，其贡献收入4.92亿港元，包括租金收入3.93亿港元及辅助服务收入9900万港元，除GR Realty外公司2020年收入为1.12亿港元，较2019年的1.15亿港元略有下降[40] - 公司营运开支大幅增加，主要因合并入账GR Realty，其产生营运开支1.59亿港元，占营运开支总额82%，除GR Realty外营运开支由4700万港元减至3500万港元[44] - 公司录得投资物业公允值变动亏损4.05亿港元，投资物业账面价值平均下跌3%，美国及香港投资物业公允值分别减少3.95亿港元及1000万港元，账面价值平均分別下跌4%及2%[46] - 其他收入、收益/亏损方面，2020年为亏损2673.4万港元，2019年为收益3596.1万港元，银行利息收入从995.5万港元减至484.4万港元，重新计量GR Realty权益亏损5033.9万港元[47] - 行政及其他费用由8500万港元增加至1.29亿港元，主要因业务规模扩大及合并入账GR Realty，GR Realty占5800万港元，除GR Realty外费用减少1400万港元至7100万港元[50][51] - 公司2020年就贷款确认财务费用（经扣除资本化利息）1.91亿港元，较2019年的1700万港元大幅增加，其中GR Realty占1.74亿港元，除GR Realty外财务费用维持在1700万港元[52] - 2020年租金收入为5.02089亿港元，较2019年的1.13612亿港元大幅增加，物业租赁的辅助服务收入为9887.9万港元，2019年无此项收入[42] - 2020年股息收入为288.8万港元，较2019年的188.7万港元有所增加[42] - 本年度应占合营公司业绩亏损9900万港元，2019年为100万港元[54] - 分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.87亿港元[55] - 2020年分属公司股东的亏损增至2.33亿港元，2019年为9500万港元；每股普通股基本亏损0.41港元，2019年为0.21港元[56] - 2020年末现金资源11.62亿港元，2019年末为9.75亿港元；贷款79.32亿港元，2019年末为6.64亿港元；短期和长期贷款占比分别为28%和72%[57] - 净借贷比率为94%，2019年不适用；总贷款90%享有6%以下利率[60] - 2020年末已抵押银行存款3.1亿港元，2019年为900万港元；已抵押美国投资物业105.78亿港元，2019年为7.17亿港元[62] - 2020年末美国物业开发项目资本承担2.08亿港元，2019年为3.25亿港元[65] - 2020年12月31日，公司根据公司条例计算的可供分派储备为13.67亿港元，2019年12月31日为8.62亿港元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 可供租赁总面积由32.8万平方呎增加至717.2万平方呎，发展项目估计总楼面面积由8.2万平方呎增加至29.7万平方呎[22] - 2020年12月31日，美国及香港投资物业分别占资产总值61%及3%，美国发展中物业占9%[23] - 2020年12月31日，美国投资物业账面价值为109.13亿港元，2019年为10.63亿港元[25] - 美国可供租赁面积由30.9万平方呎增加至715.3万平方呎，平均租用率74%[26] - 2020年美国西岸及东岸物业组合按价值计占美国投资物业44%及8%，按租金收入计占64%及16%[32] 股权交易与融资情况 - 2020年公司配發普通股數目佔配發前已發行普通股數目的40%，集資181,000,000港元[16] - 2020年2月28日注销3166.6667万股可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，进账9500万港元[68] - 2020年4月3日发行1.80556亿股新普通股，认购价每股1港元，较收市价溢价81.8%[69] - 栢星及達佳認購事項於2020年4月17日完成，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價約0.993港元[71] - 耀品認購事項於2020年5月27日完成，發行9027.8萬股本公司新普通股，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價0.993港元[71] - 公司擬將1000萬 - 1200萬美元（相當於7750萬 - 9300萬港元，佔配售活動所得款項淨額43% - 52%）用於投資紐約州都會區房地產項目，餘額用作一般營運資金[72] - 2020年12月31日，公司未動用配售活動所得款項淨額作重大投資，未使用一般營運資金[72] - 2020年2月28日公司与盛美订立注销契据，注销31,666,667股本公司可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，6月4日生效，进账额9500万港元转拨至股本削减储备账[115] - 2020年4月3日公司与栢星、达佳、耀品订立认购协议，三者分别认购45,139,000股、45,139,000股及90,278,000股本公司新普通股，合共180,556,000股，认购价每股1港元，较4月3日收市价0.55港元溢价81.8%[116] - 栢星及达佳认購事项于2020年4月17日完成，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元[116] - 耀品认購事项于2020年5月27日完成，90,278,000股本公司新普通股发行予置泉，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元，耀品由远洋最终拥有49%权益[117] - 本年度内公司购股权计划下购股权获行使，发行3,624,000股普通股，行使价每股0.96港元，取得总代价3479040港元[120] - 根据认购协议发行新股份及购股权获行使后，公司已发行股份总数增加184,180,000股至2020年12月31日的635,570,000股[120] - 公司拟将配售活动所得款项净额用作集团一般营运资金及美国的房地产投资[119] 人员与组织架构变动 - 2020年7月31日起GR Realty由合营公司转为附属公司[67] - 2020年12月31日，受僱員工總數155人（2019年12月31日為30人），其中GR Realty僱用125人[73] - 2020年度，集團整體員工成本約5500萬港元（2019年約2600萬港元），GR Realty員工成本佔3500萬港元[73] - 沈培英59岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席及提名委员会主席[93] - 黎国鸿56岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官，有超30年相关经验[94] - 林依兰36岁，2020年6月15日起任执行董事，2020年任集团业务总监，有超10年财务及资产管理经验[96] - 唐润江52岁，2018年3月1日起任非执行董事，为审核委员会及投资委员会成员[97] - 周岳43岁，2020年12月10日起任非执行董事，远洋资本间接拥有瑞喜创投有限公司49%权益[100] - 罗子璘49岁，2010年11月12日起获委任为独立非执行董事[101] - 卢焕波57岁，2010年11月12日起任独立非执行董事，有超28年处理民事及商业诉讼经验[103] - 执行董事林依兰于2020年6月15日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 非执行董事周岳于2020年12月10日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 黎国鸿于2020年12月31日获委任为公司首席执行官[126] - 沈培英自2020年12月31日起不再兼任公司首席执行官[126] - 黎国鸿及陈英顺将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[126] - 2020年12月31日，沈培英不再担任公司首席执行官，继续担任主席兼执行董事；黎国鸿获委任为首席执行官[153] 风险管理与政策 - 集团以動態基準分析利息敏感型產品及投資的利率風險，考慮適當手段管理該風險[82] - 高級管理層時常檢討及監控投資組合，控制股價風險導致的虧損在可接受範圍內[83] - 集团監察現金流量，維持充足現金及現金等價物水平管理流動資金風險[84] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济、政策等因素会对公司经营业绩和财务状况造成重大影响[90] - 公司委聘专业顾问协助识别业务风险，对内部监控进行年度评估并提出改善建议[186] - 公司通过多种渠道与雇员、客户、投资者等持份者进行沟通参与[187] 股权结构与权益情况 - 2020年12月31日，远洋、耀胜发展、信洋国际、远洋地产（香港）分别持有788,515,083股，占已发行股份权益124.06%[155] - 2020年12月31日，盛美管理持有股份总计535,153,166股，占已发行股份权益84.20%[155] - 2020年12月31日，杰宁、瑞喜、远洋资本等分别持有253,361,917股，占已发行股份权益39.86%[158] - 2020年12月31日，张立、栢星分别持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，王晓持有1,326,000股，占已发行股份权益0.21%[158] - 2020年12月31日，达佳持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，已发行股份总数为635,570,000股，用于计算概约百分比[160] - 截至2020年12月31日，无人士直接或间接拥有公司股份5%或以上权益[162] 购股计划相关 - 购股权计划自2011年6月23日起生效，为期十年，至2021年6月22日[135] - 截至董事局报告日期，无根据购股计划授出但尚未行使的购股权[137] - 公司可根据购股计划进一步授出购股权以认购3955万股股份，占公司已发行股份总数6.22%[137] -