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宏辉集团(00183) - 2019 - 年度财报
宏辉集团宏辉集团(HK:00183)2019-10-24 16:14

财务业绩 - 截至2019年6月30日止年度,集团营业额约为4294.4万港元,较上一财年约6.38065亿港元减少约93.3%[7] - 截至2019年6月30日止年度,股东应占溢利约为4299.7万港元,较上一财年约1.45954亿港元减少约70.5%[8] - 本年度集团营业额约4294.4万港元,较上一财年约6.38065亿港元减少约93.3%[13] - 本年度集团除所得税前溢利约4416.2万港元,较上一财年约2.55337亿港元减少约82.7%[13] - 本年度公司股东应占溢利约4299.7万港元,上一财年约为1.45954亿港元[13] - 2019年6月30日公司流动资产净值约4.65212亿港元,2018年约5.79009亿港元[30] - 2019年6月30日公司资本负债比率约为8%,2018年约6%[30] - 2019年6月30日公司有抵押银行借贷约1.73345亿港元,2018年约1.26447亿港元[30] - 截至2019年6月30日止年度,持续经营及已终止业务收入42,944千港元,除所得税前溢利44,162千港元,除所得税后溢利43,100千港元[145] - 截至2019年6月30日,总资产2,186,849千港元,总负债236,443千港元,资产净值1,950,406千港元[146] - 公司可供股东分派的储备约为16.61341亿港元,2018年约为16.5516亿港元[151] - 本年度来自集团五大客户的收入占总收入约32.9%,2018年约97.4%;来自最大客户的收入占总收入约8.7%,2018年约95.6%[152] 经济与物业市场情况 - 本财年下半年香港经济温和增长,较去年上升约0.6%[6][11] - 2019年住宅物业市场回升,买卖活动显著增加,单位售价大幅回升;工商业物业市场交投淡薄,价格进一步下跌[6][12] - 零售店舖面积的售价及租金于本年度下跌,平均租金收益率由2.4%微升至2.5%[6][12] - 未来三至四年私人单位供应将维持高水平,共93000个单位[12] - 2019年香港经济按年上升超1.2%,物业市场较淡静[28] 集团业务布局 - 集团参与一项位于英国的物业发展项目,拥有香港、英国及日本八项工商业物业作投资用途及香港两项商业物业作买卖用途[11] - 集团本年度设立证券投资及买卖以及放债两个新业务分部[9] - 集团将继续物色香港及海外物业投资、买卖以及物业发展的潜在机遇[9] - 本年度集团参与英国伯明翰物业发展项目,地盘面积15800平方呎,可发展总楼面面约12000平方呎住宅楼宇,预计2020年中竣工[17] - 本年度集团拥有香港十项工商业物业、英国卡地夫一项商业物业及日本二世谷一间服务式住宅用于投资及买卖[18] - 皇后大道西419K号博仕臺零售商舖总楼面面约10300平方呎,已固定三年租期租予教会[18] - 九龙湾宏开道19号健力工业大厦四楼全层总楼面面约16500平方呎,全层已租出,其中30%楼面正物色租客[19] - 英国卡地夫Atlantic House净楼面总面积约42000平方呎,涉及两座写字楼,分别租予律师事务所及大学,租金总收益超7%[20] - 皇后大道中9号六楼商业物业总楼面面约11371平方呎,部分自用,其余租予第三方[22] - 北角海景大厦C座天台可重建为约300平方米天台广告牌,广告钢架及LED灯牌上一财年已竣工[22] - 物业投资及买卖业务本年度租金收入总额约3085.9万港元,2018年约2949.1万港元[24] - 证券投资及买卖业务本年度呈报分部溢利约119.8万港元,2018年无;2019年6月30日投资账面价值达1568万港元,2018年无[26] - 贷款融资业务本年度利息收入约53.8万港元,占总收入约1%,溢利约40.7万港元,2018年均无;2019年6月30日应收贷款账面价值约1000万港元,2018年无[27] - 公司本年度设立证券买卖及投资、放债两项全新业务分部[28] - 公司决定专营物业投资及买卖以及发展业务,继续物色潜在物业及证券投资机遇[29] 公司交易事项 - 2018年10月19日完成出售Enviro Global Limited和Sonic Returns Limited全部已发行股本及相关债项,代价分别为1907.05万港元和3366.9万港元[32] - 2018年10月5日,公司全资附属公司Winter Cherishing将认购TKO Shops Separate Account Limited参与权,资本承担为3000万港元[33] - 2019年3月13日,世博环球将收购Universal Honor 20%已发行股份及相关义务、负债和债务的20%,总代价为6799.996万港元[34] - 2019年3月13日,集团与独立第三方订立买卖协议,收购Universal Honor Holdings Limited 20%股本权益,代价为6799.996万港元,年内已支付2039.9万港元,交易于2019年8月30日完成[187] 财务状况相关 - 2019年6月30日,集团证券投资各项目账面价值及未履行承担总额占集团总资产约0.01%至1.78%[38] - 2019年6月30日,账面价值约8409.6万港元和5.48654亿港元的租赁物业及若干投资物业,以及约1.26729亿港元银行存款已抵押获银行借贷[41] - 2019年6月30日,公司无担保[42] - 2019年6月30日,集团作为承租人根据不可撤销经营租赁日后应付最低租金总额较2018年有变化[43] - 2019年6月30日,集团作为出租人根据不可撤销经营租赁日后最低租金收入总额较2018年减少[44] - 2019年资本承担为1.94734亿港元,2018年为1.91156亿港元[45] - 集团承受英镑、欧元及日元外汇风险,已安排外汇银行融资对冲[47] 资金使用情况 - 2016年5月配售最多4.2亿股,配售价每股0.15港元,所得款项净额约6240万港元,5000万用于物业发展,1240万用于一般营运资金[48] - 截至2018年6月30日,260万港元用作贾炳达道物业项目建筑拆卸成本,3500万用于偿还联合道物业项目部分建筑贷款等费用[48] - 截至2019年6月30日,790万港元用作收购英国物业项目部分代价[48] 员工与薪酬 - 2019年6月30日,集团聘用13名雇员,与2018年持平,本年度总员工成本约1509万港元,上一年度约1832万港元[51] - 集团按个人表现向员工发放年终花红,为香港雇员提供法定强制性公积金计划供款及购股权计划[51] 公司治理结构 - 公司执行董事包括庞维新、李永贤[53][54] - 公司非执行董事为赖显荣[55] - 公司独立非执行董事包括顾福身、龙洪焯[56][58] - 本年度公司主席为庞维新,行政总裁为李永贤,职务已区分[62] - 本年度董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[64] - 庞先生与公司订立36个月服务协议,月酬金529,000港元,另有酌情花红[66] - 李先生与公司订立36个月服务协议,月酬金105,000港元,另有酌情花红[67] - 庞先生及赖先生将在股东周年大会轮值退任董事,符合资格并愿重选连任[68] - 董事会本年度举行六次会议及一次股东大会[69] - 所有董事已确认遵守董事培训规定并参与持续专业发展[72][73] - 薪酬委员会计划每年至少开会一次,龙先生为薪酬委员会成员[90] - 本年度薪酬委员会举行三次会议检讨董事及高管薪酬组合,龙洪焯、庞维新、杨颖欣出席率100%,顾福身出席率约33%[97] - 提名委员会于2007年11月12日成立,计划每年至少开会一次,本年度举行四次会议[98][110] - 截至年报日期,董事会成员中男性5人、女性1人,华人6人,41 - 50岁2人、51 - 60岁1人、≥61岁3人,任期1 - 10年3人、≥11年3人[100] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事、至少三名成员为独立非执行董事、至少一名成员取得会计或其他专业资格,本年度已达成[102] - 提名委评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、专业资格等多项标准[103][104][105] - 公司已安排保险承保董事因企业活动可能产生的负债,承保范围每年修订一次[94] - 公司薪酬委员会于2007年3月23日成立,最新职权范围于2012年3月30日采纳[95] - 公司提名委员会最新职权范围登载于联交所及公司网站[99] - 公司委任三名独立非执行董事,任期一年,保障股东利益[66] - 公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师,本年度酬金约为港币520,000元,未提供非核数服务[111] - 审核委员会主要职责为检讨及监控集团财务控制、风险管理及内部监控制度等[111] - 审核委员会于2002年5月2日成立,本年度主席为顾先生,成员均为独立非执行董事,举行4次会议,与核数师会面3次[112] - 审核委员会成员出席会议情况:顾福身2/4,龙洪焯4/4,杨颖欣4/4[113] - 审核委员会认为集团业绩按适用会计准则及规定编制且充分披露,已审阅经审核综合财务报表[115] - 董事会负责企业管治职责,本年度举行2次会议检讨相关政策及常规[117][118] - 董事会会议出席情况:庞维新2/2,李永贤2/2,颜文皓1/1,赖显荣2/2,顾福身1/2,龙洪焯2/2,杨颖欣2/2[119] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控制度,透过审核委员会评价、检讨成效[121] - 风险管理涵盖策略、营运、市场、报告及合规等风险,董事会持续监察[121] - 内部监控制度包括特定权限管理架构,保障资产、确保会计记录及合规[122] - 本年度董事会检讨内部监控制度无重大问题,识别待改善范畴并采取措施[123] - 公司有内幕消息披露政策,确保及时向公众发放,防止外洩[123][126] 公司运营安排 - 公司将分别于相关财政期间结束后三个月及两个月内刊发光度业绩及中期业绩[127] - 股东可通过邮寄、致电、传真、电邮等方式向公司秘书提出查询[128] - 公司将就股东周年大会发出至少足20个营业日的通知[130] - 董事会于2019年2月22日批准及采纳一项股息政策,宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[133] - 公司主要业务为投资控股,附属公司主要业务详情载于财务报表附注17[137] - 集团本年度业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第3至11页的主席报告书以及管理层讨论及分析[138] - 集团本年度环保政策及表现详情载于第35至41页的环境、社会及管治报告[139] - 集团本年度业绩及2019年6月30日的事务状况载于报告第47至127页的财务报表[140] - 董事会不建议派付本年度的末期股息(2018年:港币0.18仙)[141] - 公司将于2019年11月26日至11月29日暂停办理股东登记手续[142] 慈善捐赠 - 本年度慈善捐赠约144.8万港元,2018年约154.3万港元[145] 股权结构 - 庞维新持有普通股总计157,628,000股,占股份总数约2.84%;受控制法团权益股份3,346,419,668股,占比60.32%[161] - 李永贤持有普通股总计140,680,000股,占股份总数约2.54%[161] - 赖显荣、顾福身、龙洪焯、杨颖欣分别持有普通股1,000,000股,各占股份总数约0.02%[161] - 董事庞维新为Virtue Partner Group Limited实益拥有人,持有1股,占已发行股份总数的100%[165] - 董晶怡通过家族权益持有公司3,504,047,668股股份,股权约为63.16%[167] - Virtue Partner Group Limited实益拥有公司3,346,419,668股股份,股权约为60.32%[167] 购股计划 - 公司购股计划规定,除非获股东批准,根据计划及其他购股计划可能授出购股可供发行股份最高数目不得超采纳日期已发行股份的10%[167] - 报告日期,根据购股计划可供发行的尚未发行股份数目为682,292,566股,相当于已发行股份约12.30%[167] - 购股计划规定,任何截至授出日期(含该日)止12个月期间,授予各参与人士或承授人购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[167] - 购股权计划有效期自采纳日期起计10年,购股权可在不超自授出日期起计十年内行使,受提前终止条文限制[172] - 购股权承授人接纳要约时需向公司支付港币1元,接纳期间为自授出日期起计21日内[172] - 购股权行使价最少为要约日股份收市价、紧接要约日前5个营业日平均收市价及要约日股份面值[172] - 向关连人士授予购股权须获独立非执行董事批准,特定情况需股东大会股东批准[172] - 截至2019年6月30日,购股权结馀为127,480,000份,较2018年7月1日的81,36