财务业绩 - 本年度公司营业额约为2675.9万港元，较上个财政年度约3373万港元下降约21%[40] - 本年度公司除所得税前溢利约为3198.5万港元，上个财政年度除所得税前亏损约为1.5435亿港元[40] - 本年度集团营业额约2675.9万港元，较上个财政年度约3373万港元下降约21%[46] - 本年度集团除所得税前溢利约为3198.5万港元，上个财政年度除所得税前亏损约为1.5435亿港元[46] - 本年度集团录得投资物业公平值收益约5513.3万港元（2020年：公平值亏损约9108.5万港元）及持作买卖物业撇减拨回约263.3万港元（2020年：撇减6031.5万港元）[49] - 证券投资及买卖业务本年度投资组合公平值亏损净额约35.8万港元，2020年为28.9万港元；呈報分部溢利约18.7万港元，2020年约60.8万港元；收取债务工具利息收入约41.4万港元，2020年约78.8万港元；投资账面价值约762.9万港元，2020年约1148.2万港元[58] - 物业投资及买卖业务本年度租金收入总额约2316.7万港元，2020年约2929.6万港元[58] - 贷款融资业务本年度利息收入约200.9万港元，2020年约255.7万港元，占总收入约8%；溢利约185.3万港元，2020年约223.4万港元；应收贷款账面价值约1731.5万港元，2020年约2730万港元[58] - 2021年6月30日公司流动资产净值约2.75629亿港元，2020年约2.84455亿港元；现金及银行结余约1.83179亿港元，2020年约1.32957亿港元[60] - 2021年6月30日资本负债比率约11%，2020年约10%，本年度因借入更多境外贷款上升[60] - 2021年6月30日有抵押银行借贷约2347.07万港元，2020年约2086.19万港元[60] - 2021年6月30日，各项投资账面价值及未履行承担总额占集团总资产约0.001%至1.31%[69] - 2021年6月30日，租赁物业账面价值约1.3165亿港元（2020年约8234.4万港元）、若干投资物业账面价值约5.13771亿港元（2020年约5.05001亿港元）及银行存款约2.01514亿港元（2020年约2.25286亿港元）已抵押获银行借贷[70] - 2021年6月30日，公司并无或然负债（2020年：无）[71] - 2021年6月30日，集团根据不可撤销经营租赁日后最低租金收入总额为5.0218亿港元（2020年为4.284亿港元）[73] - 2021年资本承担已订约但未拨备金额为8.7904亿港元（2020年为9.5058亿港元）[76] - 2021年慈善捐赠约114.6万港元，2020年约157.1万港元[159] - 2021年持续经营及已终止业务收入2.68亿港元，2020年为3.37亿港元[159] - 2021年除所得税后溢利3.61亿港元，2020年亏损15.58亿港元[159] - 2021年6月30日总资产21.37亿港元，总负债2.95亿港元[160] - 2021年6月30日公司已发行股本为5608.13万港元，已发行普通股总数为5.61亿股[164] - 公司可供分派储备约16.71亿港元，2020年约16.71亿港元[166] - 2021年来自五大客户的收入占总收入约47.5%，2020年约50.4%[167] - 2021年来自最大客户的收入占总收入约15.7%，2020年约18.1%[167] - 五大供应商占采购总额约80.7%，最大供应商占采购额约71.0%[167] 业绩变动原因 - 营业额减少主要因本年度投资物业租金收入及证券买卖业务营业额减少[40] - 本年度录得溢利主要由于投资物业的公允价值收益及持作买卖物业撇减拨回[40] 市场展望与策略 - 公司预计中短期全球经济活动将仍然疲弱，香港及全球经济未明[41] - 公司对物业市场抱持审慎乐观态度，将继续采取审慎方针收购及出售物业[41] - 公司会发掘潜在投资物业及发展项目以增加经常性收入及作资本增值[41] - 公司会扩大证券投资及买卖业务以及贷款融资业务，实现稳定经常性收入增长[41] - 未来三至四年，香港一手私人单位供应总数将达96000个的高位[44] - 预计全球经济中短期仍疲弱，中美关系等带来挑战和不确定性[60] - 预计香港经济疫情结束后逐步回稳，公司对物业市场持审慎乐观态度[60] - 公司将审慎收购出售物业，扩大证券投资、买卖及贷款融资业务以实现稳定收入增长[60] 物业市场情况 - 本年度第四季度甲级办公室空间价格上涨12%，乙级及丙级办公室空间价格分别下降1%及8%[45] - 2021年6月甲级、乙级及丙级办公室空间的平均租金收益率分别为2.3%、2.6%及2.9%[45] - 本年度第四季度零售店舖空间的价格及租金分别轻微上涨1%及3%，与2018年和2019年高峰相比，2021年6月的价格及租金分别仍录得10%及9%的减幅[45] 物业项目进展 - 集团参与英国伯明翰物业发展项目，地盘面积为15800平方呎，可发展成约12000平方呎住宅楼宇，预期2021年第四季度竣工[48] - 英国Cardiff（卡地夫）物业西翼翻新工程受疫情影响延误，预期2021年第四季度竣工[51] - 皇后大道西2至12号物业办公室单位已出租，月租为4万港元[53] - 德辅道中121号物业办公室单位已出租，月租为23.3万港元[54] - 公司收购日本北海道两个服务式住宅，看好日本房地产长期投资价值[58] 风险管理 - 集团本年度收入及支出以美元、英镑、欧元、日元及港元计值，承受英镑、欧元及日元外汇风险，已安排外汇银行融资对冲[77] - 集团采纳审慎财务政策，评估客户财务状况减低信贷风险，留意流动资金状况[78] 人员情况 - 2021年6月30日，集团聘用24名雇员（2020年为13名），本年度总员工成本约1966.1万港元（上一年度约1240.5万港元）[80] 公司管理层 - 庞维新自2016年5月17日起任公司主席兼执行董事，负责集团整体策略规划及投资策略事务[83] - 李永贤于2011年11月4日获委任为公司行政总裁，负责集团整体管理、策略发展及监督事宜[84] - 2004年12月17日，联交所公开谴责身为上市申请人董事的李永贤[85] - 赖显荣于2011年12月12日调任为非执行董事，为胡百全律师事务所合伙人兼联席主席[86] - 顾福身于2007年3月23日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席[87] - 龙洪焯于2007年3月23日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席[89] - 杨颖欣于2011年12月12日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席[90] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及守则条文，本年度遵守所有企业管治守则[93] - 本年度公司主席及行政总裁职务已区分，分别由庞维新及李永贤履行[94] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本年度无董事未遵守规定[95] - 本年度董事会举行四次会议及两次股东大会[101] - 执行董事庞维新每月获董事酬金港币529,000元，另加酌情花红[98] - 执行董事李永贤每月获董事酬金港币105,000元，另加酌情花红[99] - 龙先生及杨女士将在股东周年大会轮值退任董事，符合资格并愿重选连任[100] - 本年度管理层按规定向董事会成员提供每月最新资讯[103] - 全体董事已确认遵守董事培训规定[104] - 薪酬委员会计划每年至少开会一次，本年度举行两次会议[115][116] - 薪酬委员会由庞先生及三名独立非执行董事组成，龙先生为主席[115] - 公司已安排适当保险承保董事责任，承保范围每年修订一次[117] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为2/2[119] - 提名委员会于2007年11月12日成立，计划每年至少开会一次，本年度举行了两次会议[120][132] - 截至报告日期，提名委员会有4名成员，其中庞先生为执行董事，其他3名均为独立非执行董事[120] - 董事会成员中男性5人，女性1人；华人6人；51 - 60岁3人，≥61岁3人；服务年期1 - 10年2人，≥11年4人[122] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事、至少3名成员为独立非执行董事、至少1名成员取得会计或其他专业资格，本年度已达成[124] - 核数师本年度法定审核酬金约为港币550,000元，非审核服务服务费约为港币20,000元[134] - 审核委员会于2002年5月2日成立，本年度主席为顾先生，全体成员均为独立非执行董事[135] - 本年度审核委员会举行了4次会议，与核数师会面3次[135] - 提名委员会评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、专业资格等多项标准[125][126][127] - 提名委员会收到委任新董事建议时，需评估候选人并排列优先次序后建议委任[128] - 提名委员会需检讨退任董事贡献及是否符合标准，再就重选向股东提建议[130] - 集团本年度未经审核综合季度及中期业绩以及经审核综合全年业绩由审核委员会审阅，认为业绩按适用会计准则及规定编制且充分披露[138] - 董事会不知悉可能导致集团持续经营能力严重存疑的重大不明朗因素，继续采用持续经营基准编制财务报表[138] - 本年度董事会举行两次会议检讨公司与企业管治守则有关的政策及常规[141] - 集团无内部审核部门，董事会检讨集团内部监控制度成效，无重大问题，审核委员会识别有待改善范畴并采取措施[142] - 董事会认为鉴于集团业务规模、性质及复杂程度，毋须即时设立内部审核部门，情况将不时检讨[142] - 管理层提供行动计划减低所识别缺陷影响，内部监控调查结果将密切跟进确保计划落实[142] - 董事会信纳集团风险管理及内部监控流程符合现时营商环境需求，制度有效充足并将持续检讨更新[142] - 公司设有识别、评估、管理、监控及报告风险的政策及程序，董事会透过审核委员会持续监控风险[142] - 公司采纳政策确保根据适用法律法规及时向公众发放内幕消息[142] - 若董事、高级职员或雇员发现内幕消息外泄应立即向公司行政总裁/公司秘书呈报[142] 公司业务 - 公司主要从事物业投资、买卖及发展以及证券投资及买卖业务[44] - 公司主要业务为投资控股[150] 信息披露与合规 - 公司将分别于相关财政期间结束后三个月及两个月内刊发年度业绩及中期业绩[144] - 公司外聘核数师申报责任声明载于报告第48至52页的独立核数师报告[144] - 公司将就股东周年大会发出至少足20个营业日的通知[146] - 股东提名董事参选人通知须在指定举行相关选举的股东大会通告寄发后至不迟于该大会举行日期前七日期间递交[146] - 董事会于2012年3月30日设立股东通讯政策并定期检讨[146] - 董事会于2019年2月22日批准及采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[146] - 公司本年度业绩及2021年6月30日的事务状况载于报告第53至125页的财务报表[155] - 董事会不建议派付本年度的末期股息（2020年：无）[156] - 集团在重大方面遵守相关法律法规，本年度概无严重违反或未遵守适用法律法规[153] 股份相关 - 2021年11月23日至11月26日暂停办理股东登记手续[157] - 庞维新作为实益拥有人持有普通股37,479,600股，根据购股权持有的相关股份14,630,000股，总计52,109,600股，占公司已发行股份总数约9.29%；作为受控制法团权益持有334,641,966股，占比59.67%[174] - 李永贤作为实益拥有人持有普通股500,000股，根据购股权持有的相关股份3,818,000股，总计4,318,000股，占公司已发行股份总数约0.77%[174] - 赖显荣、顾福身、杨颖欣、龙洪焯作为实益拥有人，根据购股权持有的相关股份均为200,000股，各占公司已发行股份总数约0.04%[174] - 庞维新在相联法团Virtue Partner Group Limited作为实益拥有人持有1股，占该相联法团已发行股份总数的100%[178] - 董晶怡以家族权益持有股份372,121,566股，根据购股权持有的相关股份14,630,000股，总计386,751,566股，占公司已发行股份总数约68.96%[181] - Virtue Partner Group Limited作为实益拥有人持有股份334,641,966股，占公司已发行股份总数约59.67%[181] 购股计划 - 购股计划于2011年11月1日被采纳，根据计划及公司其他购股计划可能授出的购股可供发行的股份最高数目，不得超过采纳日期已发行股份的10%[181] - 报告日期，尚未行使购股及根据计划将予授出购股获行使后，可供发行的股份数目为62,229,256股，相当于已发行股份约11.1%[1