公司基本信息 - 公司股份代号为202，每手买卖单位为5000股[4] - 公司注册办事处位于香港湾仔告士打道108号光大中心6楼601 - 603室，网站为www.everchina202.com.hk[3] 财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止年度公司收入约1.27093亿港元，较去年减少约7.4%；股东应占年内亏损约1.35055亿港元，较去年减少约74.5%；每股基本及摊薄亏损约为1.851港仙[7] - 截至2021年3月31日止年度，集团收益约1.27093亿港元，较去年减少7.4%，本年度亏损约1.35091亿港元，较去年减少74.5%[29] - 贸易及其他应收账款以及应收贷款的预期信贷亏损拨备净额增加258%至约5166万港元，去年为1443.1万港元[29] - 2021年3月31日，集团手头现金及银行存款约3341.3万港元，去年约1618.8万港元，流动资产净值约7924.7万港元，去年约4488.2万港元[32] - 2021年3月31日，集团流动比率为1.10，去年为1.06，资产负债率为30.1%，去年为27.3%[32] - 2021年3月31日，集团借贷总额约9.45149亿港元，去年约8.18232亿港元，其中约7.39416亿港元须于一年内偿还，约2.05733亿港元须于五年内偿还[32] - 公司向上海鹏欣进一步借入人民币6.30033亿元（约7.59076亿港元）偿还其他借贷，2021年3月31日应付上海鹏欣款项本金约为人民币7.83553亿元（约9.4404亿港元），较2020年3月31日的人民币1.5352亿元（1.70578亿港元）大幅增加[33] - 2020年4月1日及2021年3月31日，公司已发行股份数目为72.94369363亿股[33] - 2021年3月31日，集团账面价值约7269万港元的投资物业（2020年3月31日：约6.31766亿港元）、账面价值约1.52473亿港元的永久业权土地（2020年3月31日：1.4586亿港元）及账面价值约7.19289亿港元的黑龙江国中水务股份有限公司2.27亿股股份（2020年3月31日：约5.77589亿港元）已抵押[34] - 2021年3月31日，集团概无重大或然负债（2020年3月31日：无）[39] - 2021年3月31日，集团概无重大资本承担（2020年3月31日：无）[40] 投资物业数据关键指标变化 - 2021年3月31日集团投资物业总值约12.07028亿港元，年内录得投资物业公平值变动亏损约4337.3万港元[9] 物业投资业务数据关键指标变化 - 2021年物业投资业务租金收入约3191.8万港元，占总收益的25.1%；上海物业平均出租率由2020年的82%降至43%，北京物业维持在约96%；分部亏损约2416.3万港元[10] 酒店物业信息 - 2021年3月31日集团持有的酒店物业为上海五角场智选假日酒店，楼高20层，总面积约1.59万平方米，有296间客房[12] 酒店业务数据关键指标变化 - 2021年酒店平均入住率达约95%（2020年为62%）；收益约3651.6万港元，占总收益的28.7%；未计折旧前溢利约1155万港元，分部亏损约151.4万港元[15] 农业业务土地情况 - 2021年集团收购玻利维亚约1230公顷农地，代价65万美元（约507万港元）；截至2021年3月31日共拥有约1.873万公顷农地，账面价值约3.45156亿港元[16] 农业业务数据关键指标变化 - 2021年农业业务收益约5865.9万港元，占总收益的46.2%；种植约1.08万公顷大豆，平均产量每公顷2.2吨，谷物产量约2.3万公吨；大豆平均售价310美元/公吨，较去年增加16.5%[17] - 2021年扣除物业、厂房及设备约3800.6万港元的减值亏损前，农业业务分部溢利约479.8万港元（2020年为亏损2001.8万港元）[17] 证券投资及融资业务数据关键指标变化 - 证券投资及融资业务年内无收益，去年亦无收益，年内分部溢利约9161.3万港元，去年亏损约2.92775亿港元[21] - 2021年3月31日，按公平值计入损益表的金融资产下证券投资总额约7.20279亿港元，占集团净资产20.14463亿港元的35.8%，去年占比29.1%[21] - 2021年3月31日，集团持有黑龙江国中2.273125亿股股份，占已发行股份总数的13.74%，投资成本约为每股人民币1.1059元，股价从去年的每股人民币2.29元增至每股人民币2.63元[22] - 2021年5月27日，集团有条件同意出售黑龙江国中2.273125亿股股份，总代价为人民币5.34184375亿元，完成后将不再拥有其权益并停止证券投资业务[24] 业务决策 - 集团已决定暂停融资业务，将更多资源投放于其他分部[25] 公司人员信息 - 姜照柏先生于2012年9月获委任为公司执行董事及董事会主席，拥有逾二十七年中国房地产开发及投资经验[45] - 林长盛先生自2009年6月起出任公司副主席兼行政总裁，拥有丰富会计、税务及企业融资经验[46] - 陈懿先生于2014年10月起调任为公司执行董事，熟知金融工具，于国际资本市场拥有丰富经验[47] 企业管治情况 - 公司截至2021年3月31日止年度进行企业管治汇报[56] - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[57] - 公司在适用及允许范围内遵守企业管治守则，但存在偏离情况，全体董事未获委特定任期，除独董外所有董事有正式委任书[58] - 董事会主席姜照柏因事未出席2020年股东周年大会，执行董事林长盛出席并获授权回答提问[59] - 2020年12月28日单詰悠教授离世后，审核委员会人数低于规定，联交所将重新遵守规定时限延至2021年6月28日，5月7日吴志彬获委任后符合规定[62] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易行为守则，全体董事在2021年3月31日前遵守该守则[63] - 董事会负责监察公司及附属公司业务、战略决定及表现[66] - 报告日期董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[67] - 董事会执行董事及独立非执行董事组成均衡，具备高度独立性[68] - 回顾年度公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会[71] - 董事会通常向全体董事就例会作最少14日通知，议程及文件常于会议拟定日期最少3日前送交董事[72] - 董事会负责领导控制公司、监督业务运营、批核策略计划等多项职责[73] - 主席姜照柏先生与行政总裁林长盛先生角色及职责分开[78] - 公司委任三名独立非执行董事，何耀瑜和高明东任职超九年，续任已获股东审议通过[79] - 每名新任董事获正式全面就职指引，截至2021年3月31日收到全体董事出席培训记录确认函[84] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[86] - 薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事，职责包括协助制定薪酬政策等[87] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，所有成员均出席[90] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬100万港元以下董事2人，200.0001 - 300万港元董事1人，超300.0001港元董事1人[90] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，所有成员均出席[94] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议，所有成员均出席[100] - 单诘魅教授于2020年12月28日离世，审核委员会成员人数曾不符合规定，吴志彬先生于2021年5月7日获委任后符合规定[99] - 董事会负责审阅执行委员会所编截至2021年3月31日止年度公司账目[103] - 截至2021年3月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金250万港元（2020年：250万港元），非审核服务酬金30.6万港元（2020年：26.8万港元）[105] - 截至2021年3月31日止年度，公司公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[110] - 股东周年大会通告于大会举行前至少20个完整营业日寄送予股东[111] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会，董事须在受规定限制后21日内召开，大会须在通告发出后28日内举行[114] - 持有总投票权至少2.5%的股东或至少50名有权在股东周年大会表决的股东，可在大会前不少于六个星期要求公司发出决议案通告[114] 环境、社会及管治报告信息 - 这是集团第四份环境、社会及管治报告，报告期为2020年4月1日至2021年3月31日[121] - 玻利维亚农场大豆种植采用玉米或高粱20%轮作，时间为6月至3月[121] - 玻利维亚农场稻田生长时间为8月至3月[121] - 报告期内，玻利维亚农场土地面积为123,857,345平方米[121] - 报告期内，玻利维亚农场生产约25,396,000千克作物，其中大豆23,794,000千克，水稻1,602,000千克[121] - 农业业务土地面积51,257,010平方米，有1000只肉用牛，报告期生产约207,300千克牛肉[122] - 上海五角场智选假日酒店建筑面积15,997平方米，北京办事处物业投资业务占地131平方米[122] - 报告期内，农业和酒店业务排放9.01千克硫氧化物及20.49千克氮氧化物[133] - 报告期内，集团关键业务贡献7,786.94吨二氧化碳当量温室气体，排放密度为土地面积0.04千克二氧化碳当量/平方米及59.90吨二氧化碳当量/雇员[134] - 范围1直接排放6,743.27吨二氧化碳当量，占比86.60%[138] - 范围2能源间接排放1,025.51吨二氧化碳当量，占比13.17%[138] - 农业业务外购用电排放占比0.54%，排放量42.03吨二氧化碳当量[141] - 酒店业务外购用电排放量979.76吨二氧化碳当量[141] - 物业投资业务外购用电排放量3.71吨二氧化碳当量[141] - 范围3其他间接排放20.81吨二氧化碳当量[141] - 集团总土地面积175,130,483平方米，由Novagro S.A.的123,857,345平方米及Argotanto的51,257,010平方米农业土地，15,997平方米酒店建筑面积和131平方米物业投资业务办公室面积组成[143] - 报告期内集团产生有害废物5.59吨，密度为总土地面积0.32千克／公顷、43.00千克／集团员工，其中机器废油3.00吨、二手农药桶1.85吨、机械旧电池1.20吨[144][145] - 报告期内集团产生无害废物8.96吨，密度为总土地面积0.72千克／公顷、96.44千克／集团员工，其中农业业务有机废物6.70吨、酒店业务厨房厨余4.32吨、酒店房间日常废物1.44吨[146][147] - 报告期内集团回收纸张325千克[151] - 报告期内集团业务能源消耗合计7,790,372千瓦小时，密度为总面0.04千瓦小时／平方米、59,926千瓦小时／集团员工，其中农业业务5,399,892千瓦小时、酒店业务2,386,537千瓦小时、物业投资业务3,943千瓦小时[155][156] - 农业业务柴油消耗507,284公升，折合5,113,381千瓦小时；汽油消耗14,220公升，折合129,611千瓦小时；酒店业务天然气消耗133,763立方米，折合1,149,619千瓦小时[156] - 报告期内农业和酒店业务淡水用量26,653立方米，密度为合计土地面积1.52立方米／公顷、205立方米／集团雇员，其中农业业务900立方米、酒店业务25,753立方米[157][158] - 合并边际排放系数（平均值）为每千瓦小时0.94千克二氧化碳蓄量及每千瓦小时0.79千克二氧化碳当量，用于计算中国内地北京和上海外购用电[143] - 酒店餐饮业务设置隔油装置，确保含食用油废水过滤后排出，符合相关法定要求[161] - Novagro S.A.和Argotanto在必要时种树，Argotanto仅用青草喂牛，不用合成拟除虫菊酯及氮氰菊酯；酒店选用环保车辆，实施IHG绿色环保计划获第1级认证[150] - 农业业务季度包装大米种子使用200千克可回收胶袋，密度为土地面积0.04千克/公顷、3.51千克/雇员[167][169] - Novagro S.A.产量的20%来自大豆生长季前的玉米及高粱种植场[171] - 有关土地土壤的10%会被定期采样检查营养成分及健康状况[171] - 集团注重避免砍伐直径超过30厘米的树木以维持生物多样性[172] - 集团每月追踪记录能源和水使用量数据以识别节约范畴和设定减耗目标[162][166] - 集团农业业务水源来自市政供水商、地下水