公司基本信息 - 公司为中国投资开发有限公司，股份代号为204，发布2021年年报[1] - 公司股份代号为204[15] 公司人员变动 - 韩正海于2021年1月20日获委任为非执行董事，3月11日进一步获委任为董事会主席[5] - 杨晓秋于2021年3月11日不再担任董事会主席[5] - 谢祺祥于2020年9月29日退任[5] - 闫鹏于2020年11月13日获委任[5] - 李疆涛于2021年6月17日获委任[5] - 邓东平于2020年11月13日获委任为独立非执行董事，2021年7月12日获调任为非执行董事[5] - 刘立汉于2021年3月11日获委任为独立非执行董事，7月12日获调任为非执行董事[5] - 莫莉于2021年6月17日获委任[5] - 简溢杰、骆昭尘于2021年7月12日获委任[5] - 韩正海先生于2021年1月20日获委任为非执行董事[69] - 谢祺祥先生于2020年9月29日退任非执行董事[69] - 闫鹏先生于2020年11月13日获委任为非执行董事[69] - 李疆涛女士于2021年6月17日获委任为非执行董事[69] - 李力先生于2020年9月1日辞任独立非执行董事[69] - 梁美卿女士于2021年6月17日辞任独立非执行董事[69] - 邓东平先生于2020年11月13日获委任为独立非执行董事[69] 提名及风险管理委员会人员变动 - 韩正海先生于2021年3月11日获委任为提名委员会主席[10] - 杨晓秋女士于2021年3月11日不再担任提名委员会相关职务[10] - 李力先生于2020年9月1日不再担任提名委员会和风险管理委员会相关职务[10] - 梁美卿女士于2021年6月17日不再担任提名委员会和风险管理委员会相关职务[10] - 邓东平先生于2020年11月13日获委任，2021年7月12日不再担任提名委员会和风险管理委员会相关职务[10] - 刘立汉先生于2021年3月11日获委任，2021年7月12日不再担任提名委员会和风险管理委员会相关职务[10] 公司人员履历 - 陈昌义先生56岁，自2012年5月29日起任执行董事，还担任风险管理委员会主席[21] - 韩正海先生44岁，自2021年1月20日任非执行董事，自2021年3月11日任董事会主席及提名委员会主席[21] - 杨晓秋女士34岁，自2018年8月17日任非执行董事，2018年9月6日至2021年3月11日为董事会主席[26][29] - 闫鹏先生51岁，自2020年11月13日起任非执行董事[28][30] - 陈先生于2003年6月任中国创新投资有限公司执行董事[21] - 陈先生于2011年3月任中国投融资集团有限公司执行董事[21] - 陈先生于2012年11月任首都创投有限公司执行董事[21] - 陈先生于2013年6月任中国新经济投资有限公司执行董事[21] - 韩先生于2020年11月至2021年2月任凌锐控股有限公司执行董事[24][25] - 韩先生自2021年4月起任高丰集团控股有限公司执行董事[24][25] - 李疆濤女士37歲，自2021年6月17日獲委任為非執行董事，是保諾諮詢有限公司創始人[32] - 黎遠彪先生55歲，自2019年1月25日起獲委任為獨立非執行董事，在會計及金融領域有逾22年經驗[32] - 鄧東平先生47歲，2020年11月13日獲委任為獨立非執行董事，2021年7月12日起調任為非執行董事[32] - 劉立漢先生63歲，2021年3月11日獲委任為獨立非執行董事，2021年7月12日起調任為非執行董事[35] - 莫莉女士46歲，自2021年6月17日起獲委任為獨立非執行董事，在美國Humana公司擔任銷售代表[35] - 簡溢傑先生39歲，2006年獲香港理工大學專業會計碩士學位，現任專業會計公司董事[35] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，出售按公平值計入在損益處理之財務資產所得款項為22,467千港元，2020年为15,115千港元[18] - 2021年公司拥有人应占本年度亏损为15,450千港元，2020年为52,541千港元[19] - 2021年每股资产净值为0.04港元，2020年为0.04港元[19] - 截至2021年3月31日，公司无可分派予股东之储备（2020年：零港元）[66] - 截至2021年3月31日止年度，集团员工成本总额（包括董事酬金）约为279.1万港元（2020年：335.7万港元）[126] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益为零，与上年持平[138][139] - 公司本年度拥有人应占亏损约1545万港元，较去年减少约3709.1万港元或70.6%[138][139] - 截至2021年3月31日，公司每股资产净值为0.04港元，与2020年持平[138][139] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物约850.4万港元，较2020年的约230.3万港元增加[148] - 截至2021年3月31日，公司流动比率约为8.71，2020年为7.67[148] - 2021年3月31日，集团有6名全职雇员（2020年为7名），员工成本总额约为279.1万港元（2020年为335.7万港元）[156][157] 公司业务相关 - 公司及其附属公司业务为持有投资获中长期资本增值及投资上市和非上市证券，2021年主要业务性质无重大变动[42][43] - 公司业务回顾与未来展望讨论载于年报第25至31页管理讨论与分析部分[46][48] - 公司本年度财务表现关键指标分析载于年报第25至31页管理讨论与分析部分[47][49] - 公司主要业务面临信贷、利率、流动资金、营运和市场风险，详情载于综合财务报表附注30[52] - 公司引入绿色环保政策增强员工环保意识，实施办公耗材内部回收项目和办公室节能措施[52] 公司法规遵守情况 - 公司在2021年遵守证券上市规则、证券及期货条例、百慕达公司法、公司条例等相关法规[55] 公司企业目标及股东权益 - 公司企业目标之一是提升股东的企业价值，股东权利和投资者关系说明见年报第32至45页公司治理报告[57] 公司股权结构 - 截至2021年3月31日，杨晓秋女士持有公司28,400,000股股份，占股2.24%，公司已发行股本为1,269,785,729股[74][75] - 截至2021年3月31日，Tse Tong Lam Antonio为实益拥有人，持有154,000,000股，占比12.13%[81] - 截至2021年3月31日，Micah Holdings Limited为实益拥有人，持有109,188,000股，占比8.60%[83] - 截至2021年3月31日，季洁女士拥有受控法团权益，对应股份109,188,000股，占比8.60%[85] - 股权百分比按公司于2021年3月31日的已发行股本1,269,785,729股股份计算得出[88] 公司购股计划 - 2018年12月28日股东大会采纳新购股计划，旧购股计划于同日终止[92][93] - 新购股计划下可授出购股涉及股份上限不超采纳日已发行股份总数10%，12个月内每名承授人行使购股可能发行股份不超授出日已发行股份1%[94] - 公司向特定人员授出购股须经独立非执行董事批准，特定情况还需股东大会批准[95] - 授出购股要约可在要约日期起21日内或董事会确定的其他期限内接受，承授人接纳时需支付1.00港元[101] - 购股行使期由董事会决定，可在视为授出并接纳日起至10年期满随时行使，行使配股份在登记完成前无表决权[103] - 2021年3月31日，公司无根据新购股计划授出、行使或尚未行使的购股[104] 公司证券交易及收购情况 - 公司本年度未订立、年末亦无存续将或可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[123][124] - 公司本年度未购买、出售或赎回其任何证券[126] - 截至2021年3月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司[126] - 公司或附属公司本年度无购买、出售或赎回公司上市证券[162][165] 公司财务审核相关 - 公司设有审核委员会，由四名独立非执行董事组成，已审阅集团2021年3月31日止年度经审核财务报表[131] - 截至2021年3月31日止年度，香港立信德豪会计师事务所有限公司已审核公司综合财务报表，任期将在股东周年大会完结时届满[131] - 公司将在股东周年大会就续聘立信德豪为核数师一事向股东提呈决议案[131] 公司投资情况 - 公司投资冠万投资有限公司成本为2亿港元，账面价值为974.9万港元[145] - 公司持有亚洲电视控股有限公司2.37%权益，成本为1035.5万港元，市值为894.9万港元[145] - 公司持有金侖控股有限公司4.70%权益，成本为488.3万港元，市值为976.6万港元[145] - 公司持有天津宝鑫盈贵金属经营有限公司12.00%权益，成本为659万港元，账面价值为413万港元[148] - 公司持有广州市达鍵企业管理咨询有限公司11.59%权益，成本为980万港元，账面价值为528.6万港元[148] 公司股份发行及出售情况 - 公司拟于2021年5月4日以供股方式发行最多634,892,864股供股股份，筹集扣除开支前所得款项总额约1.27亿港元[52] - 公司于2021年6月28日出售Huge Leader 1%股权（相当于1股自有股份），现金代价为5万港元，集团主席须支付总缺额26.4万港元[52] - 2020年12月7日，公司与配售代理订立协议，以每股0.101港元配售最多2.116亿股新股份，12月23日完成，所得款项净额约2040万港元[167] - 配售所得款项中，约1850万港元用于投资上市证券，约190万港元用于集团一般营运资金[168] - 2021年6月28日，公司出售Huge Leader 1%股权，现金代价5万港元，集团主席需支付差额26.4万港元[170] - 2020年6月出售Huge Leader 17%股权和Golden Resources所有股权，2021年6月28日出售Huge Leader余下1%股权，年报日期集团无相关投资[173][175] 公司核数师意见情况 - 审核委员会和董事会认为导致核数师无法表示意见的问题已解决[173][175] - 截至2022年3月31日，该方面不存在无法表达意见情况，仅有就可比数字的合资格意见[174][176] - 截至2023年3月31日，该方面将不再有合资格意见[174][176] 公司企业管治情况 - 公司在截至2021年3月31日止年度内基本遵守企业管治守则，仅两名董事因重要事务未出席2020年9月29日股东大会[179][180][181] 公司董事会构成及职责 - 董事会由1名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事组成[184][185] - 董事会成员间无重大关系，且独立非执行董事占比达三分之一以上，符合守则建议[188][189] - 公司主席负责制定集团整体策略和政策，确保董事会有效履职[191][192] - 执行董事负责集团运作和执行董事会策略，确保内部监控和业务合规[193][195] - 非执行董事和独立非执行董事负责确保和监察企业管治架构成效，保障集团和股东利益[194][196] - 公司已确认全体独立非执行董事的独立性[194][196] 公司董事出席情况 - 需关注截至2021年3月31日止年度各董事在董事会会议的出席记录[200] 公司股息政策 - 公司董事不建议就2021年度派付股息[44][45]