财务业绩 - [截至2021年3月31日止年度，集团股东应占经审核综合溢利为1.16262504亿港元，2020年同期为1.20824879亿港元；每股基本及摊薄盈利均为11.8港仙，2020年同期均为12.0港仙][7] - [2021年收益为14.43亿港元，较2020年的6.74亿港元增长113.8%][163] - [2021年毛利总额为1.61亿港元，较2020年的1.14亿港元增长40.9%][163] - [2021年除税前溢利为8956.37万港元，较2020年的1.24亿港元下降27.4%][163] - [2021年本年度溢利为1.16亿港元，较2020年的1.21亿港元下降3.8%][163] - [2021年每股基本盈利和摊薄盈利均为11.8港仙，2020年为12.0港仙][163] - [2021年其他全面收入为1.02亿港元，2020年为支出4951.32万港元][166] - [2021年全面收入总额为2.18亿港元，较2020年的7127.29万港元增长206.3%][166] - [截至2021年3月31日，非流动资产为47.21亿港元，较2020年的42.87亿港元增长9.9%][168] - [截至2021年3月31日，流动资产为26.42亿港元，较2020年的28.71亿港元下降7.9%][168] - [截至2021年3月31日，权益总额为25.58亿港元，较2020年的24.03亿港元增长6.5%][171] - [2021年经营活动所得现金净额为6.32294503亿港元，2020年为 - 3.95363896亿港元][183] - [2021年投资活动所用现金净额为 - 3.9158354亿港元，2020年为7.20675903亿港元][185] - [2021年融资活动所用现金净额为 - 1.91831395亿港元，2020年为 - 0.28431384亿港元][185] - [2021年现金及现金等值项目增加净额为4887.9568万港元，2020年为2.96880623亿港元][185] - [2021年除税前溢利为8956.3727万港元，2020年为1.23738236亿港元][183] - [2021年财务支出为7895.0881万港元，2020年为1.15362915亿港元][183] - [2021年应占联营公司业绩为4.0381万港元，2020年为6.2374万港元][183] - [2021年应占合营公司业绩为1347.2627万港元，2020年为 - 7345.2208万港元][183] - [2021年新增银行贷款为11.6901524亿港元，2020年为6.8331343亿港元][185] - [2021年已付股息为3457.8659万港元，2020年为4554.4919万港元][185] 股息分配 - [董事会建议派发2021年度末期股息每股3.0港仙，与2020年相同][8] - [本年度已派中期股息每股0.5港仙，合共488.649万港元，建议派末期股息每股3.0港仙，约2906.7万港元][56] - [公司力求在维持充足资本发展经营业务与回报股东间取得平衡，股息政策由董事会不时检讨及修订][135] 业务影响与调整 - [疫情对集团手表制造及贸易、酒店业务产生负面影响，手表制造及贸易分部受不利影响，酒店业务收益及溢利均减少][9][13] - [随着疫苗接种增加，全球市场复苏，集团手表制造及配件贸易业务逐步改善][18] - [集团酒店业务转移侧重长期租客以减少旅游限制影响][19] - [手表制造及贸易业务营业额小幅下跌，溢利略增][32] 物业项目 - [集团完成出售加拿大88 Queen Street East项目第一期住宅公寓单位，2020年6月收购HGL Investment Limited，其持有深水湾道39号8号别墅正翻新][14] - [集团位于多伦多88 Queen Street East项目第三期住宅公寓地基工程展开，浅水湾南湾坊3号项目挖掘及地基工程完成，上盖建筑工程已展开][14][15] - [2021年7月2日，集团完成出售大潭道45号别墅，该项目为合营项目][16] - [集团预计香港大潭道45号别墅交易2021年7月15日前完成，深水湾道39号8号别墅翻新工程2021年底完成，拟长期持有][20] - [2021年7月2日，公司出售香港大潭道45号豪华住宅项目一幢别墅，总代价4.28亿港元][33] - [截至2021年3月31日，公司投资物业达39.4642295亿港元，投资物业公允价值增加8994.9145万港元已在该年度综合损益表确认][145] - [截至2021年3月31日，公司可供销售发展中物业达7.9203677亿港元][148] 财务状况 - [2021年3月31日，公司借贷总额约40.92亿港元，较上年度增加约6700万港元][36] - [2021年3月31日，公司资本负债比率为1.24，上一年为1.19][36] - [2021年3月31日，公司银行结存及现金总额约10.95亿港元，上一年为10.9亿港元][36] - [2021年3月31日，公司借贷中91%为港元，6%为加元，1%为日圆，1%为美元及1%为英镑][40] - [2021年3月31日，公司银行结存及现金中59%为加元，22%为港元，10%为美元，4%为日圆，4%为人民币及1%为其他][40] - [2021年3月31日，公司约48.98亿港元物业及定期存款已作为银行融资抵押，上一年为49.55亿港元][42] - [2021年3月31日，公司可供分派储备为1.63800703亿港元，较2020年的1.77257863亿港元减少][61] 人员与薪酬 - [2021年3月31日，公司约有250名雇员，年内职员成本包括董事酬金约1.03亿港元，上一年为1.06亿港元][43] - [集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按雇员长处、资历及能力厘订][85] - [薪酬委员会评估行政人员表现，检讨薪酬政策和组合并向董事会提建议][114] 股权结构 - [2021年3月31日，李源清、李本智、卫光远、孙秉枢博士、陈则杖等董事在公司股份中拥有权益，占已发行股本比例分别为55.301%、58.880%、4.225%、0.600%、0.034%][74] - [截至2021年3月31日，公司已发行股份合共9.70172962亿股][81] - [截至2021年3月31日止年度，集团五大供应商占采购额约73.35%，最大供应商占56.72%；五大客户占营业额约21.29%，最大客户占8.91%][83] - [截至2021年3月31日全年，公司已发行股份按上市规则规定不少于25%由公众人士持有][88] 公司管治 - [董事会认为公司在2021年3月31日止年度基本遵守上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文][84] - [董事会目前由9位董事组成，包括5位执行董事、1位非执行董事以及3位独立非执行董事][99] - [本年度内共举行4次董事会会议及1次股东大会，各董事出席率大多为100%，仅非执行董事李源如女士股东大会出席率为0%][103] - [审核及风险管理委员会由3位独立非执行董事组成，成员会议出席率均为100%][106] - [提名委员会包括5位成员，成员会议出席率均为100%][108] - [公司已就董事进行证券交易采纳一套操守准则，全体董事本年度均遵守标准守则规定的标准][97] - [公司成立审核及风险管理、提名、薪酬三个有明确职权范围的董事委员会协助董事会履职，日常运营授权给管理层负责][98] - [公司已为董事及行政人员因公司活动产生的法律诉讼安排投购适当保险][98] - [提名委员会检讨多项政策和架构，评估独立董事独立性][111] - [薪酬委员会有五位成员，会议出席率均为100%（2/2）][113] - [每年三分之一董事须轮值退任，主席和董事总经理获豁免][116] - [公司认为已采取充分措施确保公司管治常规不宽松][117] - [公司确认全体独立董事均为独立人士][118] - [公司为全体董事安排涵盖上市规则企业管治守则修订的培训][119] - [董事会负责监督公司管治职责，明确多项职权范围][120] - [公司于2016年采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为已符合规定][123][124] - [董事会认为目前风险管理及内部监控系统充分且有效，将继续改善][126][127] 核数相关 - [本年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，该公司将退任，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师][91] - [本年度公司向外聘核数师国卫会计师事务所有限公司支付核数服务酬金1950千港元，非核数服务酬金487千港元，总计2437千港元][130] - [截至2021年3月31日止年度，公司就核数服务应付集团其他核数师酬金约为1570000港元][131] - [核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的准则真实而公平地反映公司财务状况、表现及现金流量，并已按规定妥为编制][141] - [公司投资物业估值被确认为关键审核事项，因其基于重大不可观察输入值、市况假设及判断进行估值，且涉及重大假设及判断][145] - [公司可供销售发展中物业估值被确认为关键审核事项，因其可变现净值涉及重大管理层估计][148] - [审核投资物业估值程序包括审阅独立资格估值师报告、评估其权限等、抽样检查输入数据准确性及相关性][145] - [审核可供销售发展中物业估值程序包括与类近地区同类型物业近期销售交易比价、质疑管理层估计的发展中物业总预算成本][149] - [公司董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例规定编制综合财务报表，并对内部控制负责][152] - [管治层负责监督公司财务报告过程][153] - [核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证，并向全体股东出具核数师报告][154] - [核数师与管治层就审核范围、时间、重大发现等沟通，确定关键审核事项并在报告中描述][160] 法规与准则应用 - [本年度公司应用香港财务报告准则修订本，对财务状况、表现及报表披露无重大影响，仅提早应用香港财务报告准则第16号修订本有影响][190] - [截至2021年3月31日止年度，新型冠状病毒疫情相关租金减免于损益中确认金额约为101,000港元，对2020年4月1日期初结余无影响][193] - [公司尚未提早应用多项已颁布但未生效的香港财务报告准则新订及修订本，多数预计不会对综合财务报表造成重大影响][194] - [香港会计准则第1号修订本为负债分类提供澄清及补充指导，香港诠释第5号相应修订以保持措辞一致][196][197] - [于2021年3月31日，集团有权延期结算约896,234,000港元借款，因满足契诺分类为非流动，将评估修订本应用影响][198] - [除上述借款外，应用修订本不会导致公司2021年3月31日其他负债重新分类][199] 其他事项 - [集团设计了一系列结合传统手表美学与智能技术的混合智能手表][30] - [公司附属公司主要从事电子表及手表配件制造、装配与销售、表肉及手表配件贸易、物业发展及投资以及酒店运营][55] - [本年度内集团无慈善捐款，2020年也无][89] - [根据百慕达公司法，持有公司不少于十分之一已缴足股本且可在股东大会上投票的股东有权要求召开特别股东大会][136] - [申请在股东大会提呈议案的股东数目应不少于提交申请书日期占全部投票权5%的股东，或不少于一百名股东][137] - [公司的公司细则于本年度内并无任何改动][139]