公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额约为10.2089亿港元，较2017年的13.5312亿港元减少约25%[11] - 2018年公司拥有人应占溢利约为1.1344亿港元，较2017年的2336万港元增长约386%[11] - 2018年公司出售翠岛温泉酒店100%股权，录得非经常性收益约1.108亿港元[11] - 2018年公司综合营业额约10.21亿港元，较2017年的13.53亿港元同比减少约25%[22][25] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约1.13亿港元，较2017年的2336万港元同比上升约386%[22][25] - 2018年公司出售翠岛温泉酒店权益录得非经常性收益约1.11亿港元，2017年为0[22][25] - 2018年公司融资成本约651万港元，较2017年的1295万港元同比减少约50%[22][25] - 2018年公司拥有人应占权益约27.6171亿港元，较2017年减少约3%[80][83] - 2018年公司总资产约35.903亿港元，较2017年增加约0.4%[81][83] - 2018年公司流动资产总值约30.117亿港元，占总资产约84%，较2017年增加约11%[81][83] - 2018年公司非流动资产总值约5.7861亿港元，占总资产约16%，较2017年减少约33%[81][83] - 2018年公司负债总值约6.9316亿港元，较去年同日增加约1.0481亿港元[85][87] - 2018年公司非流动负债总值约0.5179亿港元，占负债总值约7%，较去年同日减少约0.2984亿港元[85][87] - 2018年公司流动负债总值约6.4137亿港元，占负债总值约93%，较去年同日增加约1.3465亿港元[85][87] - 2018年公司流动比率约4.7倍，较2017年的约5.4倍减少约0.7倍[85][87] - 2018年公司持有现金及存款约9.0742亿港元，分别占总资产及净资产约25%及约31%，较去年同日增加约0.6751亿港元[86][88] - 2018年公司银行借款约2.741亿港元，较2017年增加约0.597亿港元，年利率介乎约2.67%至约5.9%[86][88] - 2018年12月31日，公司负债权益比率约9%，较2017年12月31日的约7%增加约2%[95][98] - 2018年12月31日，公司位于中国境内业务的资产净值约26.0586亿元人民币[103][105] - 因人民币贬值，公司外汇储备减少约1.3502亿港元，导致净资产减少[103][105] - 其他收入中存款等利息收入约4584万港元，同比降6%，其他收入总额约5858万港元，同比升7%[58][61] - 销售费用约1406万港元，同比降4%，行政费用约9234万港元，同比降7%[59][62] - 2018年12月出售翠岛温泉酒店权益，录得非经常性收益约1.108亿港元，2017年为0[65][67] - 融资总成本约904万港元，同比降58%，融资净成本约651万港元，同比降50%[66][68] - 公司赎回2017年5月发行的6亿人民币债券，相关利息支出从约1433万港元降至0[66][68] 公司业务线布局与发展规划 - 公司目前主营物业发展及投资、融资租赁、大宗商品贸易、酒店和海上旅游服务[12] - 2018年公司完成三个售后回租项目，并加大对新租赁业务的探索研究[12] - 公司将加快海底世界酒店升级改造，开拓海南旅游资源[12] - 公司子公司与宏华集团子公司签署海外钻机租赁项目合同[17] - 公司将继续探索“一带一路”带来的海外租赁业务机会[17] - 公司将聚焦战略方向，发展现有业务，探索新业务[18] - 公司将对海底世界酒店升级改造，借海南自贸区（港）机遇拓展旅游资源[73] 物业发展业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展分类营业额约6099万港元，较2017年的1.09亿港元同比下降约44%[24][26] - 2018年物业发展分类除税前溢利约2048万港元，较2017年的2425万港元减少约16%[24][26] - 2018年诸城诚通香榭里项目售出住宅面积约8928平方米，较2017年的18702平方米同比减少约52%[28][31] - 2018年诸城诚通香榭里项目住宅平均销售单价约5833元，较2017年的5215元增加约12%[28][31] - 2018年大丰诚通国际城项目售出住宅面积约92平方米，2017年为0[34] - 2018年大丰诚通国际城项目税前亏损约2910万港元，较2017年的2170万港元同比增加约34%[34] - 截至2018年12月31日，诚通国际城项目未售住宅面积约10,930平方米（2017年：约11,022平方米），商业面积约9,540平方米（2017年：约9,540平方米）[35][37] - 公司持有66.67%权益的大丰开发，持有江苏大丰市疏港公路南侧工业用地及三块商住用地，集团计划出售该地[36][38] - 2018年诚通国际城项目售出住宅面积约92平方米（2017年：无），销售收入约38万港元（2017年：无），除税前亏损约291万港元（2017年：约217万港元），同比亏损增加约34%[37] - 截至2018年12月31日，诸城诚通香榭里项目可出租面积约7,565平方米，与去年相同，租金收入约264万港元（2017年：约241万港元），同比上升约10%，除税前溢利约229万港元（2017年：约215万港元），同比增加约7%[42][45] 融资租赁业务线数据关键指标变化 - 2018年融资租赁业务营业额约5326万港元（2017年：约5269万港元），同比增加约1%，除税前溢利约4414万港元（2017年：约4463万港元），同比下降约1%[43][46] 大宗商品贸易业务线数据关键指标变化 - 2018年大宗商品贸易分类营业额约8.6524亿港元（2017年：约11.4587亿港元），同比减少约24%，分类除税前溢利约434万港元（2017年：约952万港元），同比减少约54%[48][49] - 2018年煤炭贸易销售量约86万吨（2017年：约101万吨），同比下降约15%，营业额约6.1472亿港元（2017年：约6.8477亿港元），同比减少约10%，销售平均单价增加约1.7%至每吨约600元，除税前溢利约175万港元（2017年：约695万港元），同比大幅减少约75%[48][49] - 2018年钢材贸易销售量约60,745吨（2017年：约131,679吨），同比下降约54%，无有色金属贸易销售量（2017年：约300吨），营业额约2.5052亿港元（2017年：约4.611亿港元），同比减少约46%，钢材销售平均单价同比上升约22%，毛利同比增加约1%至约481万港元，除税前溢利约259万港元（2017年：约257万港元），与去年相若[48][49] 旅游相关业务线数据关键指标变化 - 海上旅游业务营业额约3630万港元，同比降1%，毛利约1902万港元，同比降4%，税前利润约227万港元，同比降52%[52][53] - 酒店业务营业额约156万港元，同比降69%，毛利约131万港元，同比降67%，税前亏损约686万港元，同比降32%[52][54] - 旅行社业务营业额约90万港元，同比降30%，税前利润约48万港元，同比升4%[56][60] - 三项业务总营业额约3876万港元，同比降10%，分类税前亏损约411万港元，同比降14%[57][60] 公司投资情况 - 2018年12月31日，公司持有宏华集团2.54亿股，约占其已发行股份总数4.7%，概约投资金额为1.9558亿港元，公平值为10414万港元，占集团经审核总资产2.9%，公平值变动为 - 6604万港元[91] - 由中国的银行及金融机构管理的非上市信托计划及发行的投资产品，概约投资金额为3.65417211亿元人民币，公平值为4.21847亿港元，占集团经审核总资产11.7%，公平值变动为5431万港元[91] - 中国的银行附息非上市理财产品，概约投资金额为6500万元人民币，公平值为7410万港元，占集团经审核总资产2.1%[91] - 中国的附息结构性银行存款，概约投资金额为2.1亿元人民币，公平值为2.394亿港元，占集团经审核总资产6.7%[91] - 2018年12月，海航集团（国际）有限公司年利率为8.125%的三年期票据到期赎回，该年度利息收入约1304.3万港元[93][97] 公司抵押与担保情况 - 截至2018年12月31日，集团约126万港元已抵押银行存款为授予按揭人银行融资的抵押，2017年12月31日约为132万港元[111] - 截至2018年12月31日，集团约256万港元已抵押银行存款为保证存款，2017年12月31日约为269万港元[111] - 2016年3月29日，集团与诚通煤业订立担保协议，质押2018年12月31日账面值约4537万港元的办公室物业及出具约6104万港元的保函提供担保[111] 公司人员信息 - 张斌先生50岁，2010年7月加入集团，2014年1月30日任执行董事，2017年6月15日任董事总经理，2018年12月1日任董事会代理主席[113] - 王天霖先生46岁，2007年2月加入集团，拥有北京理工大学学士及硕士学位，2003年获香港中文大学工商管理硕士学位[114] - 常清教授61岁，2013年1月加入集团，在经济及财经领域超30年经验[115] - 李敏俊先生65岁，2013年11月加入集团，拥有超过40年会计、资本市场等领域经验[120] - 何家教授64岁，2015年9月加入集团，持有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士学位[121] - 何家教授曾于2001年6月至2002年8月担任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员[121] - 何家教授曾于2001年6月至2002年10月担任深圳证券交易所综合研究所所长[121] - 李萬全65岁，2013年11月加入集团，有超40年会计等领域经验[122] - 何佳64岁，2015年9月加入集团，担任多家公司独立董事[123] - 陈绍基59岁，2014年5月加入公司，有超26年审计等领域经验[126][128] - 谢静华37岁，2012年10月加入集团，在会计等方面经验丰富[127][129] 公司管理层变动 - 2018年12月1日袁紹理辞任董事会主席[132][137] - 袁紹理辞任后张斌兼任董事总经理及董事会代理主席，偏离企业管治守则第A.2.1条[132][137] - 袁绍理于2018年12月1日辞任董事会主席，张斌担任董事总经理，袁绍理辞任后张斌兼任董事会代理主席[175][180] - 袁绍理先生于2018年12月1日辞任执行董事，同日张斌先生替代其成为提名委员会成员[196][200] 公司企业管治相关 - 董事会负责公司重大事宜，审批及监察重大政策变化[134][138] - 董事有权获取相关资料和公司秘书意见服务，可申请独立专业意见[135][138] - 公司日常管理等委派给董事总经理等，重大交易需董事会批准[136][138] - 公司定期检讨企业管治常规，确保符合企业管治守则要求[133][137] - 董事会须委任最少三名独立非执行董事，占董事会成员人数不少于三分之一[142][147] - 公司已收到现有各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认书[143][147] - 所有独立非执行董事获委任的固定任期均将于2019年6月30日届满[152][158] - 2013年8月董事会采纳董事会多元化政策，并于2019年1月更新[153][159] - 根据公司章程细则，三分之一董事每年须轮流退任[151][157] - 公司每年至少举行四次董事会例行会议，约每季度一次[163][164] - 本年度公司共举行四次董事会会议[164][165] - 董事张斌、常清、李万全、何佳、袁绍理出席董事会会议次数为4/4，王天霖为3/4[166] - 董事会例行会议通知至少提前14天送达所有董事[167] - 董事会文件及相关信息会在每次会议前及时发送给所有董事[168] - 董事会例行会议通知会于会议举行前至少14天送呈所有董事[169]