公司业务范围 - 公司专注于邮轮租赁服务、物业投资和证券买卖业务[9][10] 财务数据 - 收入与溢利 - 2019年公司收入为9980万港元，较2018年的2.021亿港元减少50.6%[13][21] - 2019年公司拥有人应占溢利为1890万港元，较2018年的1.486亿港元下降87.3%[13][21] - 2019年每股盈利为0.33港仙，2018年为2.57港仙[13][21] - 本年度公司收入9975.4万港元，同比减少50.6%；公司拥有人应占溢利1888.9万港元，同比减少87.3%[35] - 本年度公司拥有人应占溢利为1888.9万港元，较去年的1.48611亿港元减少87.3%[42] 财务数据 - 权益与资产 - 2019年公司拥有人应占权益为16.531亿港元，2018年为16.367亿港元[13] - 截至2019年3月31日，集团按公平价值计入损益的股权投资总额为2798.4万港元，无价值超集团资产净额5%的个别股权投资[108] - 截至2019年3月31日，集团持有中国建设银行股份100万股，持股百分比0.0004%，投资成本710.1万港元，市值673万港元，占集团资产净额0.39%[110] - 截至2019年3月31日，集团持有中国平安保险（集团）股份4万股，持股百分比0.0005%，投资成本269.2万港元，市值351.6万港元，占集团资产净额0.21%[110] - 截至2019年3月31日，集团股权在香港联交所上市股份已变现及未变现公平价值亏损净额为591.8万港元，股息收入为251.4万港元；在新加坡证券交易所上市股份已变现及未变现公平价值亏损净额为53.2万港元，股息收入为123.9万港元[114] - 截至2019年3月31日，公司给予银行的未偿还担保额为1.9亿港元（2018年：2.1691亿港元），附属公司未动用任何信贷融资（2018年：已动用2274万港元）[114] - 截至2019年3月31日，集团账面价值合共4.71127亿港元（2018年：4.74533亿港元）的土地及楼宇、投资物业，账面价值82.2万港元（2018年：7.8万港元）的应收贸易账款（租金），账面价值2798.4万港元（2018年：1.39154亿港元）的股权投资，已抵押获取1.87739亿港元（2018年：2.65414亿港元）融资贷款，集团未动用任何贷款（2018年：已动用2343.7万港元）[117] - 截至2019年3月31日，集团流动资产净额为7.93565亿港元（2018年：9.45361亿港元），公司拥有人应占权益为16.53099亿港元（2018年：16.3667亿港元）[117] - 截至2019年3月31日，集团未向银行或证券交易商借入任何贷款（2018年：2343.7万港元）[117] - 截至2019年3月31日，集团附属公司非控股股东垫付款项为1.31823亿港元（2018年：1.71823亿港元），该贷款为无抵押、免息及须应要求偿还，分类为流动负债[117] - 截至2019年3月31日，公司资本负债比率为0.08，2018年为0.12[120] - 截至2019年3月31日，公司股权投资额为2798.4万港元，2018年为1.39154亿港元[120] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为8.55173亿港元，2018年为7.93767亿港元[120] - 截至2019年3月31日，公司附属公司非控股股东垫付贷款为1.31823亿港元，2018年为1.71823亿港元[120] 业务经营情况 - 三艘邮轮租赁服务收入7901.1万港元，Amusement World于2018年7月2日停止运营并于8月31日出售[26] - 投资物业收入2025.6万港元，香港及新加坡投资物业出租率达100%，平均年租金收益率3.2%[26] - 证券买卖业务自2017年下半年缩减，导致该分部收入骤减，但换来更稳健财务状况[26] - 收入减少主因是股权公允价值投资净亏损645万港元及租赁服务收入从1.0639亿港元降至7901.1万港元[35] - 服务成本（邮轮折旧）2030.3万港元，较去年减少18.6%，因2018年8月31日出售持有邮轮的附属公司[35] - 其他收入及收益共1239.9万港元，较去年增加270.0%，主因银行利息收入增加[35] - 邮轮租赁服务收入为7901.1万港元，较2018年的1.0639亿港元下降，分部溢利减少39.0%至5129.3万港元[47][48] - 物业投资收入减少至2025.6万港元，物业投资分部溢利减少53.7%至2423.7万港元[51] - 证券买卖收入为48.7万港元，较2018年的7403万港元大幅下降，该分部录得亏损337.9万港元[51] - “Amusement World”于2018年7月2日停止运营，8月31日公司出售其相关权益，录得出售收益365.2万港元[47][48] - 2018年7月2日至8月31日，“Amusement World”产生保养开支548.6万港元[47][48] - 因新加坡元贬值，公司本年度产生汇兑亏损332.9万港元，2018年为汇兑收益280.2万港元[47][48] - 本年度邮轮重估盈余为267.2万港元，2018年为亏损7.8万港元[47][48] - 香港投资物业租金收入减少至1844.1万港元，新加坡投资物业租金收入上升至181.5万港元[51] - 投资物业出租率为100%，平均每年租金收益率为3.2%[51] - 证券买卖收入源于股权已变现及未变现亏损净额645万港元、股息收入375.3万港元和衍生金融工具公允价值收益318.4万港元[51] 市场环境与应对策略 - 受美中贸易紧张、利率变动、英国脱欧及香港社会事件影响，公司面临困难时期，需审慎检讨业务模式和策略[21] - 受贸易保护主义、中美贸易紧张和金融市场波动影响，预计全球经济增长放缓[28][30] - 公司将采取审慎态度应对市场变化，加强管理、预算控制和业务结构[28][30] - 公司将积极寻找扩张机会，为股东创造丰厚回报[28][30] 其他财务数据 - 本年度行政开支为3721.8万港元，较去年的2590.4万港元上升43.7%[38] - 本年度集团录得汇兑亏损1099万港元，去年为汇兑收益923.7万港元[38] - 报告期末邮轮重估盈余267.2万港元，去年为亏损7.8万港元[38] - 本年度投资物业公平价值收益为755.4万港元，较去年的3563.4万港元减少78.8%[38] - 出售附属公司收益达365.2万港元[42] - 本年度所得税费用较去年的210.7万港元攀升660.1%至1601.6万港元[42] 股息与股东登记 - 董事会建议向股东派付每股0.3港仙的末期股息[42] - 为确定出席股东大会及表决权利，公司9月19 - 24日暂停办理股东登记[44] - 为确定收取末期股息权利，公司10月2日暂停办理股东登记[44] 公司收购事项 - 2019年6月18日，公司拟收购ETC Finance Limited 60%股权，初步代价4.5764亿港元，已支付首笔可退还按金3000万港元[129][130] - 截至2019年3月31日，ETC Finance Limited贷款组合总数约7.93417亿港元[130] 企业管治 - 基本情况 - 公司在2019年3月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[135] - 董事会包括9名成员，其中执行董事5名，独立非执行董事3名[136] - 遵照企业管治守则，公司已就董事可能面对的法律行动作适当投保安排[139] - 本年度内所有董事均参加有关董事职责及会计事宜的外部研讨会，公司已收到各董事培训纪录[139] - 公司正物色合适人选担任行政总裁，待确定后将尽快公告[139] - 独立非执行董事任期三年，至少每三年轮值告退一次，公司已获其年度独立确认书[142] 企业管治 - 委员会设置 - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，有书面职权范围，可寻求独立专业意见[142] - 薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，张镇国为主席[142] - 公司采纳薪酬委员会向董事会建议执行董事及高级管理人员薪酬待遇的模式[142] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策建议、审批管理层薪酬等[145] - 薪酬委员会本年度工作为检讨董事薪酬待遇和建议发放执行董事年终花红[148] - 提名委员会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[150] - 提名委员会主要职责有检讨董事会结构、物色董事人选等[150] - 提名委员会本年度工作为检讨董事会结构、评估独立董事独立性和建议重新委任退任董事[153] - 董事会于2013年9月采纳董事会成员多元化政策[154] - 公司于2019年1月采纳提名政策，目的是协助遴选董事候选人[158] - 提名委员会评估董事候选人时需考虑品格、资历等准则[158] - 提名委员会可提名合适人士，建议候选人需提交个人资料及同意公开资料的书面同意[163] - 提名委员会秘书需召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可提名非董事会成员提名的候选人[163] - 为填补临时空缺，提名委员会需向董事会推荐；建议候选人参选或重选，需向董事会提名[163] - 公司会向股东发送通函，载有候选人信息及股东提名提交期[166] - 公司股东可建议某人选举董事，详情载于公司网站相关程序[166] - 董事会对推荐候选人参选或重选事宜有最终决定权[166] - 董事会会不时检讨提名政策，公司需在企业管治报告内披露该政策[166] - 提名委员会认为现董事会架构合理，将适时检讨董事会成员多元化政策[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张镇国为委员会主席[169] - 审核委员会主要职责包括对外聘核数师相关事宜提建议、审核财务报表等[169] - 审核委员会审核集团财务及会计政策、财务监控、风险管理和内部控制系统等工作[171] 企业管治 - 其他事项 - 各董事出席董事会、薪酬委员会、提名委员会、审核委员会会议以及股东周年大会的记录公布[175][176] - 支付给核数师安永的审核服务费用为150万港元，非审核服务（中期审阅）费用为36万港元[181][183] - 董事会负责制定和检讨公司企业管治政策、监察人员培训、合规政策等职能[184][187] - 董事负责编制公司2019年3月31日止年度财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[191] - 董事会负责评估和确定集团达成战略目标时愿意接纳的风险性质及程度，维护风险管理和内部控制系统[191] - 公司管理层已成立内部审核功能，制定程序保障资产、确保会计记录和财务信息可靠及合规[191] - 董事会持续监督公司风险管理及内部监控系统，认为系统有效且足够[193][194] - 公司秘书吴雪仪女士负责向董事会提供企业管治意见，本年度接受不少于15小时专业培训[195] - 持有不少于十分之一公司已缴足股本且有表决权的股东有权要求董事会召开股东特别大会[195] - 公司网站提供股东向董事会提出关注事项或查询的联系方式[195] - 建议某人选举公司董事的程序载于公司网站企业管治部分[199] - 持有不少于十分之一公司缴足股款股本的股东可通过要求召开股东特别大会提呈决议案[199] - 持有不少于二十分之一表决权的股东或不少于100名公司股东可在下一届股东周年大会提呈决议案[199]