公司财务业绩 - 2021年公司收入为1.004亿港元，较2020年的1.454亿港元下降[9] - 2021年公司拥有人应占亏损为5670万港元，2020年则为溢利1550万港元[9] - 2021年公司拥有人应占权益为15.825亿港元，较2020年的16.172亿港元有所减少[9] - 2021年每股亏损为0.98港仙，2020年每股盈利为0.27港仙[9] - 本年度公司收入为1.0036亿港元，较去年的1.45364亿港元减少31.0%[15][27] - 本年度公司录得拥有人应占亏损5671.2万港元，去年则为溢利1546.1万港元[15] - 本年度其他收入合共413.1万港元，较去年的1204.4万港元减少65.7%[27] - 本年度银行利息收入由去年的1091.9万港元减少至103.3万港元[27] - 本年度公司收取政府补助219.1万港元，2020年无[27] - 公司拥有人应占亏损5671.2万港元，去年为溢利1546.1万港元[35] - 应收贷款及利息总额减少4.1%至6.61861亿港元[36] - 应收有抵押按揭贷款及利息总额减少3.1%至6.39992亿港元[36] - 应收无抵押私人贷款及利息总额减少26.9%至2186.9万港元[36] - 利息收入增加5.2%至7430.3万港元[37] 公司业务板块情况 - 公司专注于邮轮租赁服务、物业投资、证券买卖和放债业务[7] - 放债业务表现优于其他分部，溢利增加10.9%至6180.1万港元[15] - 邮轮租赁服务业务受疫情打击严重，本年度无租用费收入，录得亏损1.12325亿港元[18] - 2021年4月22日公司订立协议出售一艘邮轮，代价约359.2万美元（约2790.9万港元），5月25日完成出售[18] - 自2019年9月和2020年3月起，公司分别给予香港和新加坡物业租户最少10%的租金宽免，本年度出租率为99.7%[18] - 本年度邮轮租赁服务受疫情严重影响，两艘邮轮暂停运营，公司豁免租用人支付租用费，并支付特别补助3115.3万港元，2020年为125.2万港元[41] - “Aegean Paradise”于2020年6 - 7月进入干船坞，产生资本支出1177万港元[44] - 截至2021年3月31日，“Leisure World”账面价值为2719.5万港元，“Aegean Paradise”为12043.5万港元，确认重估虧絀共5962.8万港元[44] - 邮轮租赁服务分部由去年溢利4075.7万港元转为今年亏损11232.5万港元[44] - 公司出售“Leisure World”作拆卸用途，代价约359.2万美元，相当于约2790.9万港元，于2021年5月25日完成交付[44] - 公司自2019年9月和2020年3月起分别给予香港和新加坡投资物业租户最少10%的租金宽免[46] - 物业投资分部收入下跌15.8%至1626.8万港元，2020年为1931.6万港元[46] - 投资物业公平价值亏损净额为1948.6万港元，2020年为2463.4万港元[46] - 物业投资分部亏损减少35.5%至589.6万港元，2020年为914.6万港元[46] - 投资物业平均出租率达99.7%，2020年为96.9%；平均年租金收益率为3.0%，2020年为3.4%[46] - 证券买卖分部由亏转盈，录得收益977.6万港元，2020年亏损874.6万港元[47] - 按公平价值计入损益的股权投资额达9653.7万港元，2020年为1411.9万港元[47] - 公司持有多只香港联交所上市股份，按公平价值计入损益的股权投资合计市值9653.7万港元，占集团资产净值4.91%[49][50][54] 宏观经济数据 - 全球经济在2021年预计增长6%[14] - 2021年第一季度香港实际本地生产总值同比增长7.9%[14] 公司财务状况 - 截至2021年3月31日，公司未偿还担保额为1.9亿港元，与2020年持平，附属公司未动用相关信贷融资[56][57] - 截至2021年3月31日，集团抵押资产包括账面价值3.05773亿港元的土地及楼宇和投资物业、346.2万港元的应收贸易账款（租金）和9653.7万港元的股权投资，以获取2.31846亿港元的融资贷款，且未动用任何融资贷款[59] - 截至2021年3月31日，集团流动资产净额为1.102889亿港元，公司拥有人应占权益为1.582541亿港元[59] - 截至2021年3月31日，集团现金及现金等价物为4.54297亿港元，主要以港元、新加坡元及美元持有[59] - 截至2021年3月31日，集团附属公司非控股股东垫付贷款约7182.3万港元，应付中间控股公司款项4000万港元，均为无抵押、免息及须应要求偿还[59] - 报告期末，集团资本负债比率为7.1%，2020年为6.9%[61][65] 公司成本与减值情况 - 行政及经营开支为7579.3万港元，较去年增加49.8%[28] - 邮轮重估亏损6671.3万港元，去年为17.2万港元[28] - 投资物业公允价值亏损1948.6万港元，去年为2463.4万港元[28] - 应收贷款及利息减值亏损拨回105万港元，去年为减值亏损拨备197.1万港元[32] - 抵债资产减值亏损拨备30万港元，去年无此项[35] 公司发展策略 - 公司行政团队将谨慎监察疫情发展，制定措施减少对现有业务影响，同时寻求新投资机会[21][23] - 集团已采取严格成本控制措施，管理层将谨慎审视财务资源，寻找潜在金融机构融资及股权资金机会[62][65] - 集团面临证券投资产生的股权价格风险，管理层将监测价格和市场状况变化以降低风险[64][67] - 集团大部分收入及成本以港元及新加坡元结算，现金及等价物主要以港元、新加坡元及美元持有，目前无外汇对冲政策，管理层将视情况考虑对冲[69][71] - 集团专注与优质客户进行租赁及贷款交易，取得抵押品，监测风险水平，必要时采取法律行动，期末审视债项可收回金额以降低信贷风险[70][72] 公司员工情况 - 截至2021年3月31日，公司在香港有32名员工，2020年为33人[75] - 本年度员工福利开支为2106.8万港元，2020年为2264.3万港元[75] - 截至2021年3月31日，公司有1.328亿份已授予合资格董事及雇员而尚未行使的购股权，2020年为3.8664亿份[75] - 截至2021年3月31日，公司在香港有32名全职员工[155] - 2021年男性员工14人，女性员工18人；2020年男性员工15人，女性员工18人[155] - 2021年30岁以下员工1人，30 - 50岁员工17人，50岁以上员工14人；2020年对应人数分别为1人、17人、15人[155] - 2021年高级管理层6人，中级管理层14人，一般员工12人；2020年对应人数分别为6人、15人、12人[155] - 2021年男性员工流失率为1，女性为0；2020年男女员工流失率均为0[155] - 报告期内有1宗工伤个案，造成4个工作日损失，另有1宗未确认工伤个案在调查中，过去三年无工作相关受伤或死亡个案[176][178] - 截至2021年3月31日止年度，20名雇员接受培训，占集团雇员63%，共提供98个受训时数，男女各49个[177][179] - 报告期内，男性雇员受训百分比为40%，女性为60%[181] - 报告期内，高级管理层受训百分比为30%，中级管理层为55%，一般员工为15%[181] - 报告期内，每名雇员平均受训时数为3，男性为6，女性为4[181] - 报告期内，高级管理层平均受训时数为4，中级管理层为6，一般员工为2[181] 公司治理结构 - 截至年报日期，董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[87] - 2012年3月2日，黄伟成先生辞任公司主席，黄伟杰先生由行政总裁调任为公司主席，公司正物色行政总裁人选[88][90] - 各独立非执行董事与公司已订立三年任期的委任书，须至少每三年轮值告退一次[89][91] - 公司已收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书[89][91] - 董事会成立了薪酬、提名及审核三个委员会，有清楚界定的书面职权范围[94] - 薪酬委员会目前由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，张镇国先生为主席[94] - 公司采纳薪酬委员会向董事会建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇的模式[94] - 提名委员会由五名成员组成，黄伟杰为委员会主席[97] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[97] - 提名委员会本年度工作包括检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[98] - 董事会于2013年9月采纳董事会成员多元化政策[99] - 董事会委任以用人唯才为原则，考虑多元化范畴[99] - 公司于2019年1月采纳提名政策，目的是确保董事会具备公司业务所需技能、经验和多样观点[103] - 提名委员会评估董事候选人时考虑品格诚信、资历、投入时间意愿、独立性、董事会多元化政策等准则[103] - 建议候选人需按规定形式提交个人资料及同意委任和公开披露资料的书面同意[105] - 提名委员会秘书召会邀请董事会成员提名候选人，也可提名未被董事会成员提名者[105] - 填补临时空缺时提名委员会向董事会推荐，提名参选或重选候选人时向董事会提名[105] - 公司向股东发通函提供候选人资料并邀请提名，通函载列提名提交期等信息[108] - 公司股东可按“股东建议某人选举董事之程序”建议人选，该程序可在公司网站查看[108] - 董事会对推荐候选人参选或重选事宜有最终决定权[108] - 董事会将不时检讨提名政策以确保成效[108] - 公司须在企业管治报告内按上市规则披露提名政策[108] - 提名委员会认为现有董事会架构合理无需调整，将适时检讨董事会成员多元化政策[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张镇国先生为审核委员会主席[111] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监察其独立性等多项内容[111][114] - 审核委员会本年度工作包括与管理层及核数师审阅会计原则和财务报表、检讨风险管理及内部控制系统[114] 公司会议与合规 - 公司将于2021年9月23日至28日暂停办理股东登记，以确定出席2021年9月28日股东大会及表决的权利[77][78] - 截至2021年3月31日，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有条文，除规定董事会主席应出席股东大会的守则条文E.1.2外[80][83] - 董事会主席因疫情旅游限制未能出席2020年9月29日股东大会，执行董事出席并主持会议[81][83] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为准则，董事确认本年度已遵守规定准则[82][84] - 执行董事黄伟杰、萧润群等出席董事会会议次数均为6/6[116] - 独立非执行董事张镇国、关启健等出席董事会会议次数均为6/6[116] - 黄伟杰、余伟文等出席薪酬委员会会议次数为3/3[116] - 张镇国、关启健等出席提名委员会会议次数为1/1[116] - 张镇国、关启健等出席审核委员会会议次数为2/2[116] - 余伟文、张镇国等出席股东周年大会次数为1/1[116] - 公司核数师安永会计师事务所审核服务酬金为162万港元，中期审阅酬金为42万港元[118] - 董事负责编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表，且不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[121] - 董事会负责评估和确定集团达成战略目标时愿意接纳的风险性质及程度，维护风险管理和内部监控系统[121] - 公司管理层已成立内部审核功能，制定程序保障资产、确保会计记录和财务信息可靠及合规[121] - 董事会监督公司风险管理和内部监控系统，认为系统有效且足够，相关资源、人员资历和预算也足够[123] - 公司秘书吴雪仪女士负责向董事会提供企业管治意见，本年度接受不少于15小时专业培训[123] - 持有不少于十分之一公司已缴足股本且有表决权的股东有权要求董事会召开特别股东大会[123] - 公司网站提供股东向董事会提出关注事项或查询的联系方式[123] - 持有公司缴足股款股本不少于十分之一的股东可提交书面要求，通过要求举行股东特别大会提呈决议案[125] - 持有不少于二十分之一的表决权的股东或不少于100名公司股东可提交书面要求，在下一届股东周年大会上提呈决议案[125] - 公司认为与股东的有效沟通对加强投资者关系及投资者对集团业务表现和策略的了解很重要，会通过多种方式与股东沟通[127] 公司股息政策 - 董事会于2019年1月采纳股息政策，公司可向股东宣派及派付股息，前提是集团录得税后溢利且不影响正常运营[130] - 董事会决定是否建议宣派股息及厘定股息金额时，需考虑集团财务结果、运营及流动资金状况等因素[130] - 公司派付股息须遵守百慕达法例、公司细则及适用法律法规的限制[130] - 股息政策将持续不时作出审阅，不能保证在任何既定期限建议或宣派股息[130] 公司