公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为141,043千港元，较2017年的178,269千港元减少20.9%[11][14] - 2018年报告溢利为37,280千港元，较2017年的102,589千港元下跌63.7%[12][14] - 2018年基础经常性溢利为26,670千港元，较2017年的63,469千港元下跌58.0%[11][14] - 2018年每股盈利（报告溢利）为12.0港仙，较2017年的32.9港仙下跌63.5%[14] - 2018年每股盈利（基础经常性溢利）为8.6港仙，较2017年的20.4港仙下跌57.8%[14] - 2018年每股总股息为10.35港仙，较2017年的14.85港仙减少30.3%[14] - 截至2018年12月31日，股东资金为756,702千港元，较2017年的748,508千港元增加1.1%[14] - 截至2018年12月31日，每股资产净值为2.43港元，较2017年的2.40港元增加1.3%[14] - 2018年公司总收入为1.41043亿港元，较2017年的1.78269亿港元下跌20.9%[28] - 2018年基础经常性溢利为2667万港元，较2017年的6346.9万港元下跌58.0%[28] - 2018年报告溢利为3728万港元，较2017年的1.02589亿港元下跌63.7%[29] - 2018年基础经常性溢利每股盈利为8.6港仙，较2017年的20.4港仙下跌57.8%[28] - 2018年报告溢利每股盈利为12.0港仙，较2017年的32.9港仙下跌63.5%[29] - 2018年公司拥有人应占全面收益总额约为5291.4万港元（2017年：1.54419亿港元）[31] - 员工成本由3383.8万港元轻微减少1.1%至3347.9万港元[45] - 其他营运支出减少5.2%至3425.6万港元，2018年其他营运支出比率升至24.3%[46] - 财务成本增加4.6%至82万港元，2017年为78.4万港元，利息覆盖比率跌至48.5倍，2017年为96.2倍[47] - 税项由1031.4万港元减少至644.3万港元，主要因香港及海外附属公司应课税营运溢利下跌[47] - 2018年12月31日，负债资产比率为2.9%，2017年为3.6%，集团总银行借贷为2189.3万港元，2017年为2666万港元[50] - 2018年12月31日，流动比率为2.81倍，2017年为2.98倍[50] - 2018年12月31日，集团与海外证券的投资及银行结存有关外汇风险约为3550万港元，占集团总资产约3.9%，2017年分别为3330万港元和3.7%[51] - 2018年12月31日，集团因英国投资物业账面价值有1.331亿港元汇率变动风险，2017年为1.398亿港元[51] - 2018年12月31日，集团累计账面价值约3.182亿港元的租赁土地及楼宇及投资物业已抵押，取得银行信贷额约9430万港元，已动用约2190万港元，2017年分别为3.175亿港元、9700万港元和2670万港元[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年租金收入下跌4.4%，投资物业未变现公平值收益净额为1150万港元（2017年：3540万港元）[21] - 2018年各业务分部中，医疗保健收入1.30962亿港元，较2017年下跌22.0%；物业投资收入956.2万港元，较2017年下跌4.4%；财资投资收入51.9万港元，较2017年增长15.8%[28] - 2018年其他物业重估盈余净额为2214.6万港元（2017年：4242.5万港元）[30] - 医疗保健分部收入下跌22.0%至1.30962亿港元，分部溢利下跌48.3%至4091.1万港元[34] - 源自香港的销售贡献按年大幅下跌30.5%至6700万港元，澳门销售贡献保持稳定[34] - 基础经常性分部业绩为溢利4091.1万港元，较2017年下跌47.7%，整体毛利率不及2017年[36] - 物业投资分部收入减少4.4%至956.2万港元，分部业绩倒退55.7%至1933.7万港元[38] - 2018年约27.9%、2.3%及69.8%的分部收入分别来自香港、新加坡及英国的投资物业，整体出租率为95.8%[38] - 基础经常性分部业绩为溢利783.7万港元，较2017年下跌4.9%，物业开支比率增至18.0%[39] - 财资投资分部收入增长15.8%至51.9万港元，基础经常性分部业绩减少至12.2万港元溢利，分部业绩倒退至亏损76.8万港元[42] 公司业务范围与发展策略 - 公司主要从事医疗保健产品生产、推广及分销，以及物业和财资投资[8] - 公司将集中于可持续增长及建立品牌以巩固长远地位[13] 公司人员信息 - 颜清辉38岁，2015年9月23日获委任为公司执行董事，2007年10月加入和兴白花油药厂[60] - 颜福燕50岁，2015年9月23日获委任为公司非执行董事，自1999年起加入RENA [61] - 梁文钊70岁，2006年7月获委任为公司独立非执行董事，从事执业会计师超45年[64] - 黄英琦59岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[64] - 叶天赐56岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[65] - 曾鸿基48岁，为集团财务总监，2005年5月加入集团[66] - 邱礼菁54岁，为和兴白花油药厂执行董事及营运总监，自1992年起在和兴白花油药厂工作[66] - 邓浩光57岁，为和兴白花油药厂执行董事兼市场及销售总监（大中华地区），2004年11月加入和兴白花油药厂[66] - 2018年12月31日，集团雇员91名，2017年为95名[57] 公司治理结构 - 公司采纳上市规则附录十四之企业管治守则作为自身企业管治常规守则[67] - 公司董事会主席颜为善兼任行政总裁，部分职责由执行董事分担，董事会含1位非执行董事及3位独立非执行董事[67] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[68] - 独立非执行董事任期为两年，至2020年9月30日，且三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[68] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，各有指定职权范围书[85] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[86] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事与2位执行董事组成[90][92] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[92][97] - 公司于2013年8月制订及采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前无衡量目标[97] - 公司采纳提名政策，明确甄选董事准则及委任、重新委任程序[99] - 公司采纳股息政策，宣派股息由董事批准，一年通常宣派四次，可能宣派特别股息[101] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则为董事证券交易操守守则，2018年董事均遵守规定[102] - 公司聘请罗泰安先生为公司秘书，其已符合上市规则相关培训规定[103] 公司会议与决策 - 2018年董事会约按季度召开4次例会，必要时召开额外会议[80] - 执行董事颜为善、颜福伟、颜清辉及非执行董事颜福燕2018年董事会会议出席次数均为4次，独立非执行董事梁文釗、黄英琦出席次数为4次，叶天赐为3次[80][83] - 审核委员会2018年考虑及批准核数费和核数规划、年度内部审核范围等工作[88] - 审核委员会2018年举行3次会议，梁文釗、黄英琦出席3次，叶天赐出席2次[89] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，各委员均出席[90][92] - 提名委员会2018年举行1次会议，各委员均出席[92][97] - 2018年股东周年大会于6月20日举行，所有决议案均获股东投票表决通过，投票结果同日公布[125] - 2019年股东周年大会将于6月18日举行，召开通告将登载于联交所及公司网站，并将连同2018年年报寄发予股东[125] - 公司将于2019年6月13 - 18日暂停办理股东登记手续，6月12日下午4时30分前交回过户表格及股票可出席股东大会[133] - 公司将于2019年7月10 - 12日暂停办理股东登记手续，7月9日下午4时30分前交回过户表格及股票可收取末期股息[133] 公司股息分配 - 董事会建议2018年度末期股息每股3.8港仙（2017年：末期股息每股5.6港仙及特别股息每股2.2港仙），连同中期股息，2018年股息合共为每股10.35港仙（2017年：每股14.85港仙）[19] - 公司年内派付中期股息每股6.55港仙，董事会建议派末期股息每股3.8港仙，全年股息总额合共每股10.35港仙[132] - 若末期股息获2019年股东周年大会批准，将于8月16日左右寄发予股东[132] 公司风险管理与内部监控 - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对风险方针，监督风险管理及内部监控系统[110] - 风险管理计划旨在确保集团重大风险被辨识、评估、管理、监察及汇报，风险辨识依据高级管理人员问卷进行[110] - 风险衡量通过评分机制评估已辨识主要风险因素，再订出风险先后次序[111] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖集团主要风险及相应行动计划和监控[115] - 集团采取限制雇员获取、提醒保密责任等方法监控内幕消息处理和发放[117] - 集团委聘专业机构为外判内部审核公司，制定为期三年内部审核计划并获审批[117] - 年内内部审核检讨范围包括订审核范围、辨监控措施、测试措施及汇报改进意见[117] - 董事会认为公司在2018财政年度实行了有效的风险管理机制及内部监控系统[119] 公司社会责任 - 集团2018年慈善捐款79,000港元，雇员参加年宵活动为慈善机构筹得170,000港元善款[134] 公司供应商与客户 - 公司授予主要分销商的信贷期为30至120日，本年度五大供应商占公司总收入逾70%[148] - 公司主要供应商授出的信贷期为30至60日，报告期内向五大供应商采购总值占采购总值约75%[150] - 2018年集团五大客户占总收入70.7%，最大客户占18.2%[178] - 2018年集团五大供应商占总购货额74.9%，最大供应商占26.1%[179] 公司股份与交易 - 公司本年度无根据上市规则第14A章须披露的关连交易或持续关连交易[162] - 公司本年度及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[164] - 公司本年度无订立股票挂钩协议，年结日也无股票挂钩协议[166] - 颜为善先生持有本公司股份94,912,322股，占已发行股份30.46%；颜福伟先生持有72,974,799股，占23.42%；颜福燕女士持有1,190,280股，占0.38%[168] - 颜为善先生持有和兴白花油药厂有限公司无投票权递延股9,400股，占42.7%；颜福伟先生持有2,800股，占12.7%[168] - 颜为善先生持有白花油企业（香港）有限公司无投票权递延股8,955,556股，占42.2%；颜福伟先生持有2,800,000股，占13.2%[168] - Brooke Capital Limited持有本公司股份34,283,500股，占已发行股份11.00%[176] - 公司或附属公司本年度无订立让董事购买股份或债券获利的安排[175] - 报告日期公司公众持股量维持在不少于已发行股份25%的充足水平[182] 公司财务报表审核 - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司已审核2018年12月31日止年度综合财务报表，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[183] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量[185] - 公司董事负责编制真实公平的综合财务报表及相关内部控制[195] - 负责管治者负责监督集团的财务报告过程[196] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[197] - 核数师阅读其他资料，未发现与综合财务报表严重不一致或重大错误陈述事项[194] - 公司审核时运用专业判断及保持专业怀疑态度[198] - 公司识别及评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审核程序[198] - 公司获取充分恰当审核凭证作为意见基础[198] - 公司未能发现欺诈导致重大错误陈述的风险高于错误导致的风险[198] - 公司了解与审核相关的内部监控以设计审核程序[198] - 公司并非旨在就集团内部监控效能发表意见[198] 公司资产估值 - 2018年年结日投资物业估值