公司业务范围 - 公司主要从事自有品牌「和興」医疗保健产品生产、推广及分销，「和興白花油」有逾90年历史[12] - 公司亦从事物业及财资投资，物业投资分布于英国、香港及新加坡[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表注释34(a)内[164] 公司认证情况 - 公司生产部门品质监控系统获澳洲治疗用品管理局、香港中医药管理委员会GMP认证及ISO9001:2015认证[12] 公司人员架构 - 公司执行董事为颜为善、颜福伟、颜清辉[7] - 公司非执行董事为颜福燕[7] - 公司独立非执行董事为梁文钊、黄英琦、叶天赐[7] - 曾鸿基50岁，为集团财务总监，2005年5月加入集团[77] - 邱礼菁56岁，为和兴白花油药厂执行董事及营运总监，自1992年起在该厂工作[77] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，各独立非执行董事任期至2022年9月30日[83] - 颜为善先生于2008年4月21日获委任为署理行政总裁，2011年9月1日获委任为行政总裁[97] - 本年度在职董事有颜为善、颜福伟、颜清辉、颜福燕、梁文钊、黄英琦、叶天赐[200] - 颜福伟、颜福燕及梁文钊须在应届股东周年大会轮值告退，愿膺选连任[200] - 独立非执行董事梁文钊、黄英琦及叶天赐服务任期为2年，从2020年10月1日至2022年9月30日[200] 公司办公地点 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[7] - 公司香港总办事处及主要营业地点位于香港湾仔告士打道200号11楼[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入按年下降26.0%[14] - 公司基础经常性溢利按年下降26.5%[14] - 2020年公司总收入由1.478亿港元按年减少26.0%至1.093亿港元[18] - 2020年公司报告亏损为3840万港元，由溢利3600万港元按年下跌206.4% [18] - 2020年公司基础经常性溢利由2019年的3560万港元减少26.5%至2610万港元 [18] - 2020年公司每股总股息为6.4港仙，较2019年的10.8港仙减少40.7% [15] - 2020年公司股东资金为6.73192亿港元，较2019年的7.60117亿港元减少11.4% [15] - 2020年公司每股资产净值为2.16港元，较2019年的2.44港元减少11.5% [15] - 2020年公司收入1.09343亿港元，较2019年的1.47761亿港元减少26.0%[31] - 2020年基础经常性溢利2613.4万港元，较去年的3556.6万港元下降26.5%，每股盈利8.4港仙，较2019年的11.4港仙减少26.3%[31] - 2020年报告（亏损）溢利下跌206.4%至亏损3835.6万港元，报告亏损每股亏损12.3港仙，较2019年每股盈利11.6港仙下跌206.0%[32] - 2020年公司拥有人应占全面亏损总额约为6698万港元，2019年为全面收益3707.2万港元[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年医疗保健分部收入减少25.1%至1.02323亿港元，物业投资收入减少33.6%至673.7万港元，财资投资收入减少71.8%至28.3万港元[31] - 2020年香港和澳门销售贡献分别按年减少63.6%和62.5%，中国大陆销售额大幅改善，增长231.9%[37][39] - 美国网上平台销售额占美国总营业额百分比从5%以下增长至2020年约18.5%[40] - 物业投资分部收入减少33.6%至673.7万港元（2019年：1014.8万港元），分部（亏损）溢利倒退884.5%至亏损5949.2万港元（2019年：溢利758.3万港元）[42] - 2020年基础经常性分部业绩为溢利526.5万港元，较2019年的897.5万港元下降41.3%，物业开支比率增至21.8%（2019年：11.6%）[43] - 财资投资分部收入减少71.8%至28.3万港元（2019年：100.2万港元），基础经常性分部业绩增加至180.6万港元溢利（2019年：117.1万港元），分部业绩减少至207.3万港元溢利（2019年：304.3万港元）[45] 公司运营成本及费用变化 - 员工成本由3369.2万港元增加2.7%至3459.3万港元[52] - 其他营运支出减少54.5%至1493万港元（2019年：3280.7万港元），其他营运支出比率减至13.7%（2019年：22.2%）[52] - 财务成本减少18.8%至61.4万港元（2019年：75.6万港元），2020年利息覆盖比率降至50.9倍（2019年：58.9倍）[52] - 税项由821.6万港元减少至449.5万港元[53] 公司资产及负债情况 - 2020年年结日投资物业估值为2.85123亿港元，较2019年年结日的3.46432亿港元减少17.7%[53] - 2020年确认的投资物业未变现公平值亏损为6475.7万港元（2019年：139.2万港元）[54] - 2020年12月31日，公司负债资产比率为2.7%，2019年为2.6%；总银行借贷为1785.9万港元，2019年为1949.2万港元[60] - 2020年12月31日，公司流动比率为5.8倍，2019年为3.3倍[60] - 2020年12月31日，公司与海外证券投资及银行结存有关的外汇风险约为3900万港元，占集团总资产约4.9%；2019年分别为4200万港元和4.6%[61] - 2020年12月31日，公司因英国投资物业账面价值产生的汇率变动风险（扣除相关借贷）约为1.071亿港元，2019年为1.391亿港元[61] - 2020年12月31日，公司累计账面价值约1.247亿港元的租赁土地及楼宇和投资物业已抵押，获取约9240万港元银行信贷额，已动用约1790万港元；2019年分别为3.249亿港元、9330万港元和1950万港元[62] 公司法律及诉讼情况 - 2020年12月31日，无第三方针对公司提起法律诉讼，无导致重大财政损失的未决申索[63] 公司人员数量及薪酬政策 - 2020年12月31日，公司雇员92名，2019年为90名[65] - 公司按年参考市场薪酬和个人表现确定雇员及董事薪酬组合，还提供医疗和教育津贴[65] - 2020年，酬金在1,000,001港元至1,500,000港元的人数为2人[85] 公司业务交易货币情况 - 公司业务交易主要以港元和美元进行，部分租金收入来自英国以英镑结账，借贷货币主要为英镑[61] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司除主席与行政总裁角色未区分外，一直遵守企业管治守则所载条文[82] - 公司董事会负责公司管理及方向，日常经营由管理层负责[84] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责，2020年已履行相关职责[89][90] - 2020年，全体董事参与了出席研讨会等类型A和阅读资讯等类型B的培训[91] - 2020年董事会约按季度召开4次例会[96] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2020年举行3次会议[100] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事与2位执行董事组成，2020年举行2次会议[106][108] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，2020年举行1次会议[113] - 审核委员会审阅了截至2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止6个月的综合财务报表[100] - 薪酬委员会检讨了个别董事及高级管理人员薪酬待遇、执行董事花红及年度津贴[107] - 提名委员会检讨了董事会架构、人数及组成，评估独立非执行董事独立性等工作[109] - 公司已制订及采纳董事会多元化政策[113] - 2020年董事会成员并无任何变动[109][114] - 公司于2020年修订股息政策，无预设派息率，通常一年宣派股息两次，约半年一次[121] - 截至2020年12月31日止年度，董事均遵守证券交易标准守则[124] - 公司从外部聘请罗泰安先生为公司秘书，其符合相关培训规定[125] - 公司于2020年6月30日采纳新公司细则，取代既有细则并生效[131] - 截至2020年12月31日止年度，支付核数师年度核数费用382,000港元、中期审阅费用68,000港元、税务服务费用36,000港元[132] - 董事负责编制综合财务报表，集团已按法规和会计原则适当编制[133] - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对方针[134] - 风险管理计划旨在确保集团重大风险被辨识、评估、管理、监察及汇报[134] - 风险辨识依据高级管理人员对各部门的调查，涵盖策略、营运、财务、合规风险[134] - 风险衡量通过评分机制及面谈等评估已辨识风险因素[135] - 公司2020年已实行有效的风险管理机制及内部监控系统[144] 公司股东大会相关情况 - 2020年6月30日举行2020年股东周年大会，2021年股东周年大会将于6月11日举行[150] - 持有不少于十分一附有投票权的公司缴足股本之股东可请求召开股东特别大会[152] - 持有不少于二十分一附有投票权的公司缴足股本之股东或不少于100名股东可向公司秘书递交书面要求[153] - 2021年6月8日至6月11日暂停办理股东登记手续[165] - 为出席股东大会，股份过户表格及股票最迟6月7日下午4时30分前交回[165] - 公司将於2021年7月7日至7月9日暫停辦理股東登記手續[166] - 為符合收取末期股息資格，股份過戶表格及股票最遲須於2021年7月6日下午4時30分前交回[166] 公司股息分配情况 - 2020年已派付中期股息每股2.6港仙[165] - 董事会建议派末期股息每股3.8港仙，全年股息总额每股6.4港仙[165] - 若末期股息获批准，将于2021年8月13日左右寄发[165] 公司社会责任情况 - 公司本年度慈善捐款175,000港元，捐出超51,000件產品[167] - 公司年內回收3,433.81千克玻璃樽，較上一財政年度增加約55%[172] - 公司年內每百萬件產品所用的包裝物料總量較上一財政年度減少約12%[172] - 公司年內溫室氣體總排放量減少約13%[173] - 公司本年度為僱員提供約548小時培訓[175] - 公司已成立環境、社會及管治委員會，負責監督環境政策等[170] 公司业务合作情况 - 公司與主要分銷商維持15年以上商業關係，授予信貸期介乎30至120日，本年度五大供應商佔總收入逾63%[181] - 公司主要供應商授出信貸期介乎30至60日，本年度向五大供應商採購總值佔採購總值約81%[183] 公司商标收购情况 - 2012年公司以1960万港元总代价向执行董事兼主要股东颜为善先生收购“白花油”及“白花膏”商标，分70年期以每期28万港元支付[194] 公司交易及协议情况 - 本年度无根据上市规则第14A章须披露的其他关连交易或持续关连交易[195] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[197] - 公司细则或百慕达法例无股本优先购买权规定[198] - 本年度无订立股票挂钩协议，年结日也无股票挂钩协议存续[199] 公司未来规划 - 公司计划2021年专注于中国大陆及菲律宾市场进行品牌建设，扩大市场份额[26] - 英国部分零售铺租户结业影响租金收入，预计2021年6月中旬前解封营业[27] - 随着全球疫苗接种计划展开，公司憧憬旅游业下半年复苏，业务前景逐步好转[26] - 公司将登载2020年环境、社会及管治报告，阐述非财务关键绩效指标 [25] - 公司无重大投资或收购重要资本资产的计划[64]