财务数据关键指标变化 - 公司收益从2015年的约7780万港元降至2016年的约5170万港元，降幅约33.5%[42] - 公司毛利从2015年的约2490万港元降至2016年的约1920万港元，降幅约22.5%，毛利率从约31.9%增至约37.2%[42] - 公司销售成本从2015年的约5300万港元降至2016年的约3250万港元，降幅约38.7%[42] - 公司年内亏损从2015年的约1.334亿港元增至2016年的约14.424亿港元，增幅约981.6%[42] - 公司非流动资产从2015年底的7.775亿港元降至2016年底的1.653亿港元，减少6.121亿港元[42] - 公司物业、厂房及设备账面价值增加1.04亿港元至约1.653亿港元[42] - 公司流动资产从2015年底的约11.053亿港元降至2016年底的约3.032亿港元[44] - 公司流动负债从2015年底的约6.551亿港元降至2016年底的约5.264亿港元[44] - 2016年8月31日，公司可换股债券负债部分增加约1.061亿港元，年利率3%[44] - 公司应付融资租赁款项从2015年底的350万港元增至2016年底的2.174亿港元[44] - 截至2016年12月31日，集团现金及银行结余约为1.125亿港元，较2015年的4.209亿港元减少[47] - 截至2016年12月31日，集团流动资产约为3.032亿港元，流动负债约为5.264亿港元，流动比率约为0.6倍，资产负债比率为零[49] - 截至2016年12月31日，集团借贷约2.175亿港元，2015年12月31日为2.518亿港元[54] - 截至2016年12月31日，集团资本承担约为7880万港元，2015年12月31日约为2550万港元[58] - 截至2016年12月31日，集团抵押账面价值约1.33亿港元的物业等，2015年为362.5万港元[58] - 截至2016年12月31日，集团因前附属公司弥偿产生的或然负债约为709.2万港元，2015年为728.2万港元[58] 各条业务线表现 - 2016年媒体及广告业务无收益，该业务已淡出[15] 管理层讨论和指引 - 董事局预计中国通勤巴士租赁市场未来稳定，尤其北京及无公共交通替代方案地区[63] - 集团期待对新能源巴士等环保资产进行大量投资[64] - 公司承诺简化集团架构以提升效率并优先盈利，业务受国内经济变动影响[65] - 董事会预期中国通勤巴士租赁市场未来稳定，尤其在北京及无公共交通替代选择地区[67] 其他没有覆盖的重要内容 - 2015年10月2日至2016年4月14日，公司出售332,920,000股恒芯股份，所得款项约58,222,000港元，占恒芯已发行股本约4.28%[19] - 2016年2月23日至6月7日，公司将本金总额44,999,960港元的恒芯可换股债券转换为391,304,000股恒芯股份，占恒芯已发行股本约4.89%[19] - 2015年8月27日，公司以每股0.10港元认购220,000,000股新恒芯股份[19] - 2016年4月15日至8月17日，公司出售321,864,000股恒芯股份，所得款项约50,071,000港元，占恒芯已发行股本约3.94%[23] - 2016年4月15日至8月17日，公司出售321,864,000股恒芯股份，每股价格0.093 - 0.242港元，销售所得约50,071,000港元，出售股份占恒芯已发行股本约3.94%[26] - 2016年1月15日公司子公司签订协议收购Gear World全部股权，8月31日完成收购[24] - 收购完成后，Gear World成为公司全资子公司，TMTC成为间接全资子公司，TMTC Travel成为公司49%持股的联营公司[24] - 2016年8月31日，公司完成收购Gear World，收购后Gear World成为全资附属公司，其附属公司天马通驰成为间接全资附属公司，天马通驰旅游成为公司拥有49%权益的联营公司[27] - 国家联合资源新能源收购Gear World全部已发行股本，代价800,000,000港元，最终以现金60,000,000港元（其中30,000,000港元待2018年12月31日支付）及发行本金140,000,000港元可换股债券结算，年利率3%[30] - 因天马通驰集团在保证期间无溢利，国家联合资源新能源无义务支付进一步收购Gear World的代价[30] - 2016年12月9日，公司间接全资附属公司天马通驰与供应商订立协议，以人民币67,800,000元（约76,700,000港元）购买100台新电动巴士[30] - 电动巴士单位价格为人民币1,678,000元，国家及市级政府补贴每辆人民币1,000,000元，净购买价每辆人民币678,000元[30] - 购买电动巴士交易可加速传统能源汽车向新能源汽车转换，降低采购和运营成本，扩大市场份额，车辆于2017年投入服务[30] - 2015年7月8日公司间接全资附属公司登亿投资有限公司拟4亿港元收购福亿7000股普通股，占其全部已发行股本70%[33] - 收购代价4亿港元支付方式：1.2亿港元以发行本金1.2亿港元零票息可换股债券支付，2.8亿港元以发行本金2.8亿港元可换股债券支付，初始转换价均为每股0.40港元[33] - 收购福亿于2015年11月10日完成[33] - 卖方及担保人承诺福亿集团完成收购后十二个完整日历月综合纯利（除税后等）不低于4500万港元[33] - 截至2016年10月31日十二个月福亿实际利润14987252港元，未达4500万港元保证溢利[35][37] - 收购福亿代价下调266779982港元[35][37] - 2017年3月31日公司向卖方发行本金13220018港元青青岛可换股债券二作为最终尾款[35][37] - 未达成溢利保证导致或然代价减少及商誉减值，因收购福亿70%股权所致[36][38] - 收购福亿详情载于公司2015年7月8日等多个日期公告及2015年9月30日通函[39] - 自2016年1月1日起公司失去对附属公司控制权，其业绩等在集团财务报表取消综合入账[39] - 2016年4月11日，公司与认购方订立协议，以每股0.165港元的价格发行4.96亿股股份，较当日收市价折让约17.50%，净所得款项约为8180万港元[47] - 2016年4月28日，公司以每股0.40港元的转换价发行4200万股股份，本金额为1680万港元[49] - 2016年，集团主要从发行股份所得款项约8180万港元、发行不可换股债券所得款项约9050万港元及出售金融资产所得款项净额约1.241亿港元获得财务资源[49] - 截至2016年12月31日止年度，公司发行本金总额为9050万港元的6%不可换股债券，年利率为6% [49] - 2016年9月6日，公司发行本金总额为1.4亿港元的可换股债券，年利率为3%，初始转换价为每股0.30港元，较2016年1月15日收市价溢价约32.74% [49][52] - 2016年，集团大部分收入和支出以人民币和港元计价，公司认为集团外汇风险敞口不大，未使用金融工具进行套期保值[53] - 公司将密切监控并重新评估集团的外汇风险敞口，必要时进行非投机性套期保值安排[53] - 2019年6月19日，公司向联交所提交复牌建议[62] - 公司将尽力在2019年7月31日前满足复牌条件并恢复股份交易[61] - 公司积极行动，争取在2019年7月31日前达成复牌条件，于6月19日提交复牌建议[66] - 纪开平56岁，2017年8月29日任执行董事，2018年11月29日任董事会主席，2006年创立天马通驰[69][71] - 郭培远48岁，2018年4月4日任执行董事，客运管理近20年经验，2006年创办天马通驰[70][72] - 天马通驰自2016年8月起成为公司间接全资附属公司，天马通驰旅行社为公司持有49%权益之联营公司[70][72] - 安景文63岁，2018年12月3日任非执行董事，有超30年教学研究经验[75][76] - 安景文自2013年5月起任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事[77] - 李文63岁，2018年4月4日任独立非执行董事，任审核委员会主席[78] - 李文有丰富法律从业经验，现任职于北京浩天安理律师事务所[78] - 安景文63岁，2018年12月3日获委任为非执行董事，有逾三十年教学与研究经验[79] - 李文63岁，2018年4月4日获委任为独立非执行董事，曾创立多家律所[80] - 邱克48岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，1994年获经济学学士，2003年获工商管理硕士，2004年取得加拿大会计职业培训证书[82][85] - 陈燕云47岁，2019年4月17日获委任为独立非执行董事，在会计及金融领域有逾20年经验[84][86] - 公司是投资控股公司，主要子公司主要活动见财务报表附注21[89] - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要活动载于财务报表附注21[91] - 集团业务及财务状况回顾、面临的主要风险及不确定因素讨论、业务未来可能发展迹象，载于年报“管理层讨论与分析”及财务报表附注45[90][91] - 主要表现指标详情载于年报“管理层讨论与分析”之“流动资金及财务资源”分节[90][91] - 集团重视员工，确保员工获合理薪酬，持续改善及更新薪酬福利、培训等政策[92] - 集团珍惜与客户的互利关系，将为客户提供最佳服务以巩固声誉[92] - 集团致力于与供应商建立长期良好合作关系，确保业务稳定及产品质量和及时交付[92] - 集团致力于建立环保企业，通过节能、鼓励循环利用等减少环境影响，提倡无纸化办公[92] - 公司在联交所主板上市，须遵守上市规则、证券及期货条例等规定[95] - 公司在香港注册成立，受香港多项法律法规约束，集团运营主要由内地附属公司进行，须遵守中国法律[95] - 截至2016年12月31日，基于董事利益的获准许弥偿条文按公司条例第470条生效，但董事报告获批时该条文未生效[95] - 截至2016年12月31日，已发行股份数目为6,411,770,500股[97] - 2016年度，公司不建议派息[97] - 2016年度，公司无关于全部或主要部分业务管理及行政的合约[97] - 截至2016年12月31日，公司无可供分派储备[99] - 2016年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[99] - 2016年度，集团向五大客户销售占销售总额约28.9%，向最大客户销售约占22.2%[99] - 附属公司董事姓名可在公司网站查询，时间范围为截至2016年12月31日止年度及截至年报日期[97] - 集团过往五个财政年度业绩、资产及负债概要载于第144页[97] - 集团2016年度物业、厂房及设备变动载于财务报表附注18[97] - 公司2016年度股本变动及原因详情载于财务报表附注36[97] - 纪开平2017年8月29日任执行董事，2018年11月29日任主席[101] - 郭培远2018年4月4日获委任为执行董事[101] - 安景文2018年12月3日起任非执行董事[101] - 李文2018年4月4日获委任为独立非执行董事[101] - 邱克2018年6月1日获委任为独立非执行董事[101] - 陈燕云2019年4月17日获委任为独立非执行董事[101] - 罗嘉伟持有相关股份30,079,155股，占已发行股份总数约0.47%[108] - 冯永明持有相关股份30,079,155股，占已发行股份总数约0.47%[108] - 田松林持有股份470,000股，占已发行股份总数约0.01%[108] - 汪群持有相关股份2,506,596股，占已发行股份总数约0.04%[108] - 2002年7月25日公司采纳2002年购股权计划，2012年7月期满，授出要约须20个营业日内接纳，接纳付款10港元[114] - 截至2016年12月31日，董事或其配偶、未满18岁子女未获授收购公司股份或债券获益权利，也未行使相关权利[116] - 2007年11月29日至2017年11月28日，业务联系人合计8,235,470[120] - 2008年6月27日至2018年6月26日，业务联系人合计7,761,905[120] - 总计17,476,072[121]