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汤臣集团(00258) - 2020 - 年度财报
汤臣集团汤臣集团(HK:00258)2021-04-28 16:59

财务业绩 - 2020年公司股东应占除税后综合溢利为1.74993亿港元,2019年为1.72513亿港元;每股基本盈利为8.88港仙,2019年为8.59港仙[10] - 2020年物业发展及投资业务分类溢利下调至2.68854亿港元,2019年为3.42666亿港元[10] - 2020年集团位于上海的投资物业公平值变动产生未变现亏损1232.9万港元,2019年为收益1722.6万港元[10] - 2020年集团自上市及非上市长期股本投资收取股息为2604.6万港元,2019年为2713.4万港元[10] - 撇除投资物业重估价值变动,2020年集团录得除税前经营溢利4.19044亿港元,2019年为3.57195亿港元[10] - 董事会宣布2020年度中期股息为每股5.50港仙,2019年为每股11港仙[10] - 2020年物业发展及销售分类贡献溢利1.39885亿港元,2019年为1.89344亿港元[11] - 2020年物业投资分类产生溢利1.28969亿港元,2019年为1.53322亿港元[11] - 2020年物业发展及投资业务贡献溢利总额2.68854亿港元,2019年为3.42666亿港元[11] - 2020年物业发展及投资业务总收入8.84035亿港元,占集团经营收益总额约94.42%[11] - 2020年汤臣一品确认总收入约7.0943亿港元,占集团经营收益总额约75.77%[14][16] - 2020年集团收取汤臣一品销售订金约4651万港元,预计2021年确认入账[14][16] - 2020年浦东商业及工业物业组合租金及管理费收入约1.0194亿港元,占集团经营收益总额约10.89%[15][17] - 2020年汤臣豪园会所出售确认收益约3034万港元,占集团经营收益总额约3.24%[18][19] - 2020年汤臣高尔夫别墅及花园项目收益约245万港元,占集团经营收益总额约0.26%[22] - 公司从汤臣湖庭花园收取管理费604万港元,占经营收益总额约0.64%,公司持有该项目70%权益[23] - 上海汤臣浦东高尔夫俱乐部2020年营收4231.5万港元,占经营收益总额约4.52%,毛利2125万港元,全年亏损1474.5万港元[30] - 汤臣上海浦东高尔夫球会2020年收入4231.5万港元,占集团经营收益总额约4.52%,分类亏损1474.5万港元[31] - 上海锦江汤臣洲际大酒店2020年平均入住率约41%,集团从该投资分占亏损净额255万港元[32][34] - 集团2020年证券买卖业务收入635.6万港元,占经营收益总额约0.68%,待售证券投资亏损净额707万港元[35][38] - 媒体及娱乐业务2020年已收及应收总收入324.4万港元,占经营收益总额约0.34%,分类亏损352.6万港元[36][39] - 塑胶业务2020年结束,贸易业务收入占经营收益总额约0.04%,分类亏损11.3万港元[37][40] - 集团2020年从上海锦江汤臣洲际大酒店投资收取股息(已扣除扣缴税)1558.2万港元[33][34] - 截至2020年12月31日,集团长期股本投资公平值总额4.08816亿港元,占资产总值约2.01%[41][44] - 集团持有川河集团9.80%权益,2020年收取股息1022.7万港元,未变现收益约2557万港元[42][45] - 集团持有上海张江微电子港有限公司13.483%权益,2020年收取股息1581.9万港元,未变现亏损约2161万港元[43][46] - 截至2020年12月31日,集团总资产约增加2.70%至203.87亿港元[51] - 公司权益持有人应占权益总额为128.89亿港元,每股约6.54港元,增加约5.13% [51] - 报告期末,集团现金及现金等价物为37.12亿港元,轻微增加约1.57% [51] - 2020年集团经营和投资活动分别产生现金流入净额3.22亿港元及1.67亿港元,融资活动现金流出净额5.59亿港元,现金及现金等价物净额减少7084.1万港元[51] - 截至2020年12月31日,集团借款为10.20亿港元,相当于同日公司权益持有人应占权益的约7.91% [52][54] - 约69.31%的借款以港元列值,约72.10%须于报告期末起计一年内偿还[52][54] - 报告期末,集团有关发展中物业支出的承担为2.24亿港元,无有关物业、厂房及设备开支的承担[53][54] - 截至2020年12月31日,集团流动比率为1.94倍,资本负债比率为55.64% [53][55] - 截至2020年12月31日,集团账面价值15.73亿港元的资产已抵押,作为借款10.20亿港元的担保[54][56] - 截至2020年12月31日,集团并无重大或然负债[58][60] - 2020年公司保留溢利为10.85727亿港元(2019年为11.50942亿港元),股份溢价账为5.60161亿港元(2019年为7.76974亿港元),董事局建议保留溢利90.444亿港元滚存[164][167] - 2020年公司添置固定资产1.02332亿港元(2019年为929.2万港元),出售及撇销固定资产账面净值491.1万港元(2019年为13.6万港元)[160] - 2020年公司无发行任何类别债权证,也未将发展中物业利息支出资本化(2019年也无)[160] - 2020年公司捐款约402万港元作慈善及其他用途[160] - 集团五大客户约占经营收益总额的69.27%,最大客户约占21.73%[156][159] - 集团五大供应商约占购货额的57.22%,最大供应商约占27.72%[156][159] 物业项目情况 - 2020年末A栋及C栋约5000平方米住宅可供出售,B栋及D栋约69%已租出[12][13] - 公司与上海浦东土地控股修订协议,获约32.87万平方米住宅用地,面积较原计划减少298.7平方米,原约42.22万平方米体育用地未交付[24] - 经修订用地不动产证于2020年6月取得,一期住宅项目预计2022年竣工,2021年三季度推推广计划[26] - 公司持有澳门汤臣主教山壹号70%权益,2020年该项目确认销售所得约3384万港元,占经营收益总额约3.62%,年末约6900平方米住宅单位待售[27][28] 业务展望与风险 - 公司财务状况、经营业绩及业务前景受业务、运营、财务风险和当地法律法规变化影响[61] - 物业发展及投资是主要业务,价格波动是影响业绩和资产价值的主要风险[61] - 中美纷争和疫情或抑制内地外资投资,影响优质公寓需求,但海外华人回流带来潜在客户[62][65] - 预计汤臣一品和汤臣主教山壹号是2021年主要利润来源,金桥 - 张江项目是未来数年主要收入来源[63][65] - 管理层将保守管理证券买卖组合,侧重有稳定经常性收益的证券[64][65] - 公司对疫情受控和经济复苏审慎乐观,将密切监测形势,财务影响会在2021财年财报体现[66] 员工与薪酬 - 截至2020年12月31日,公司约有450名员工,支付酬金总额6865.6万港元[67][69] - 公司设立购股期权计划激励员工[67][69] - 2020年薪酬委员会召开两次会议,审议执行董事薪酬调整和年度薪酬政策审查[89] - 2020年董事和高级管理层薪酬详情见合并财务报表附注11[89] - 2020年薪酬委员会举行两次会议,考虑修订一位执行董事薪酬待遇并进行年度薪酬政策及待遇检讨[91] 董事会与企业管治 - 杨锦海先生于2020年6月4日卸任执行董事[68][69] - 董事会致力于维持良好企业管治水平和程序[70] - 徐枫女士同时担任公司董事会主席兼董事总经理,偏离《企业管治守则》规定,但能发挥强势及一致领导效能,公司认为已有足够监察及权力平衡[72] - 现任独立非执行董事无指定任期,须至少每三年在股东周年大会上告退及重选[72] - 填补临时空缺获委任的董事任期至下一届股东周年大会,重选董事运作更顺畅,特别股东大会专注审批特定交易,提升程序效率[73][74] - 公司未成立主要由独立非执行董事组成的提名委员会,由董事会整体负责相关事宜[73][74] - 董事会采纳成员多元化政策,甄选候选人以多项可计量目标为基准[76] - 自2020年6月4日杨锦海先生卸任,董事会由六位成员组成,包括三位执行董事和三位独立非执行董事[77][79] - 董事会成员来自不同背景,一位为女性,公司认为董事会人数合适、架构和组成均衡[78][80] - 三位独立非执行董事占董事会多于三分之一席位,两位具备相关专业资格或专长,公司认为其均为独立人士[79][80] - 董事已披露在其他公司或组织任职情况,并确认有足够时间履行职责[81] - 董事会在回顾年度定期会议上对其架构及组成进行年度检讨[76] - 董事会保留企业策略制定、业绩审批等重大事项决策权,独立非执行董事提供意见[82][85] - 管理层负责集团日常运营,协助董事会制定战略并落实计划[83][85] - 2020年董事会举行四次定期会议,副主席与独董进行一次交流会议[84][85] - 管理层向董事会提供每月运营等情况更新资料,董事会协定董事可按需寻求专业意见[86] - 公司安排董事责任保险并每年审查保障范围[86] - 2020年董事会履行企业管治多项职责,包括政策修订、合规审查等[86] - 执行委员会2005年6月成立,成员为全体执行董事,2020年杨锦海卸任后成员有徐枫等[87][90] - 薪酬委员会2005年6月成立,职责是向董事会提薪酬建议,成员含独立非执行董事和执行董事[88] - 2020年审核委员会举行三次会议,审核财务报表、评估风险管理和内部控制系统等[93][95] - 审核委员会认为2020年集团风险管理及内部控制系统和内部审核功能有效运作[94][95] - 2021年3月审核委员会开会审核2020年综合财务报表并考虑重新委任核数师[94][95] - 2020年各董事在股东大会、董事局定期会议、薪酬委员会和审核委员会会议有相应出席率[96] - 公司未设提名委员会,董事局负责自身结构、规模和组成等相关事宜[97] - 2020年无新董事会成员获委任,杨锦海和王少剑在2020年股东大会轮值退任,王少剑获重选[98] - 2020年董事局对自身结构和组成进行年度检讨,决定维持不变[98] - 徐枫、汤子同和李灿辉将在2021年股东大会轮值退任并符合资格参选[99] - 董事局建议徐枫、汤子同和李灿辉在2021年股东大会重选为董事[99] - 回顾年度内无新董事局成员委任,杨锦海先生卸任,王少剑先生获重选连任[100] - 徐枫女士、汤子同先生及李灿辉先生将在2021年度股东周年大会轮值退任并拟获重选连任[100] - 2020年公司举办三次内部培训,涉及企业管治、业务策略及行业相关范畴[103] - 公司采用不逊于《标准守则》的《证券交易守则》,2020年在任董事均确认遵守规定[106][110] - 公司自2005年起采用适用于集团的《风险管理及内部监控守则》,并定期检讨修订[107][111] - 审核委员会定期检讨集团风险管理及内部控制系统有效性,2020年举行了一次会议[112] - 公司委聘外聘服务机构提供内部审核服务,董事局审批2020年度内部审核及企业风险评估报告[112] - 公司董事负责编制及公平真实呈报集团综合财务报表,按持续经营基准编制[113][116] - 2020年核数师审核服务费用为297.8万港元,且未提供非审核服务[114][117] - 公司秘书按《上市规则》第3.29条要求参加相关专业培训[115][118] - 全体在任董事出席2020年度周年大会并回答股东提问,核数师代表出席回答2019年度综合财务报表问题[119][122] - 公司设立网站http://www.tomson.com.hk,发布企业信息、报告等资料[120][122] - 持有公司已缴足股本总额不少于5%且有权在股东大会投票的三位股东可要求召开特别股东大会[121][123] - 若董事会在有效请求书送达21天内未召开特别股东大会,请求人可自行召开[124] - 股东可向香港股份过户登记处咨询持股情况,也可通过公司秘书向董事会书面咨询[125] - 公司采纳股息政策,目标是为股东提供稳定及可持续回报,派息比率由董事会酌情厘定,股息从保留溢利及/或股份溢价账中拨付[126][129] - 截至2020年12月31日及报告签发日,公司组织章程文件无变动[130][132] - 回顾年度内,集团向多个慈善团体作出慈善捐赠,支持扶贫、教育等活动[131][133] 股份与股权 - 截至2020年12月31日,已发行及已缴足股份为1,971,025,125股,年内公司未发行新股或回购股份[161][165] - 2020年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[162][166] - 除2012年