公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入为6.1202亿港元，2018年为6.39亿港元[9] - 2019年毛利为2.8787亿港元，2018年为2.1975亿港元[9] - 2019年毛利率为47.0%，2018年为34.4%[9] - 2019年流动比率为1.14倍，2018年为2.12倍[9] - 2019年速动比率为0.79倍，2018年为1.53倍[9] - 2019年已发行股份为3.82704亿股，2018年为3.82704亿股[9] - 2019年股份收市价为1.52港元，2018年为1.37港元[9] - 2019年市值为5.8171亿港元，2018年为5.24304亿港元[9] - 2019年每股基本亏损为4.79港仙，2018年为8.22港仙[9] - 2019年每股资产净值为0.02港元，2018年为0.07港元[9] - 2019年公司收入约6120.2万港元，较2018年减少4.2%或约269.8万港元[18] - 2019年毛利约2878.7万港元，毛利率从2018年的约34.4%增至约47.0%[18] - 2019年销售及分销成本减少约247.2万港元至约1217.1万港元，经营开支减少约332.2万港元至约3495.6万港元[18] - 2019年公司拥有人应占亏损净额约1832.7万港元，每股亏损4.79港仙[18] - 2019年12月31日现金及银行存款约1547万港元，2018年约为2572.9万港元[36] - 2019年12月31日流动资产总值约4289.6万港元，2018年约为5114万港元；流动负债总额约3761万港元，2018年约为2417.3万港元[36] - 2019年12月31日流动比率约为1.14倍，2018年约为2.12倍[36] - 2019年12月31日股东权益约为950.5万港元，2018年约为2805.7万港元[36] - 2019年12月31日，集团流动资产净值及资产净值分别减少至约528.6万港元及950.5万港元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生产及零售业务分别约占总收入的82%（2018年：约67%）及18%（2018年：约33%）[21][25] - 2019年生产业务来自外界客户收入约5019万港元，对美国销售额增长约84.5%至约2809.5万港元，皮带销售额增幅约28.1%至约4708.7万港元[25] - 2019年生产业务经营收益约312.8万港元，同比增长126.7%[25] - 2019年零售业务收入约1101.2万港元，较2018年下跌约47.1%[30] - 2019年零售业务毛利率约64.0%，较2018年略有下降，亏损约927.5万港元[30] 市场环境相关数据 - 2020年1月香港零售额同比剧跌21.4%，代表连跌十二个月[31] 公司运营决策相关 - 2020年2月关闭两间现有租约到期门店，2020年3月开始在shopee.com试售，以台湾及马来西亚地区为切入点[33][34] 公司人员相关 - 赵靖飞30岁，2019年7月22日获委任为执行董事及董事会主席[51] - 赵靖飞、范欣于2019年7月22日获委任为执行董事，出席会议次数均为1/1[70] - 秦伯翰于2019年9月9日获委任为执行董事，出席会议次数为0/0[70] - 王薇于2019年7月22日辞任执行董事，出席会议次数为3/3[70] - 韩煜、贾丽欣、荣毅于2019年9月9日获委任为独立非执行董事，出席会议次数均为0/0[70] - 黄冠豪、庄文鸿、梁建海于2019年9月9日辞任独立非执行董事，出席会议次数均为4/4[70] - 2019年7月22日，赵靖飞、范欣获委任为执行董事，王薇辞任执行董事[78] - 2019年9月9日，秦伯翰获委任为执行董事，韩煜、贾丽欣、荣毅获委任为独立非执行董事，黄冠豪、庄文鸿、梁建海辞任独立非执行董事[78] - 2019年1月1日至7月22日，王薇担任主席职务，行政总裁职务由现有管理层担任；王薇辞任后，赵靖飞任主席，范欣任行政总裁[79][80] - 2019年12月31日集团聘用165名雇员，2018年为190名[45] - 陈增武先生获委任为公司秘书，2019年参与不少于15个小时专业培训[134] - 趙靖飛、范欣、秦伯翰於2019年獲委任為執行董事，王薇於2019年辭任執行董事[159] - 韓煜、賈麗欣、榮毅於2019年獲委任為獨立非執行董事，黃冠豪、莊文鴻、梁建海於2019年辭任獨立非執行董事[159] 公司治理相关 - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[69] - 董事会每年举行两次定期会议，2019年共举行四次董事会会议[69] - 公司企业管治常规根据香港联合交易所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则制定[63] - 2019年公司遵守企业管治守则，但在区分主席与主要行政人员职责及具备内部审计职能方面有偏离[63] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年董事已遵守规定标准[65] - 回顾年度董事会由三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数至少占董事会的三分之一[71] - 截至2019年12月31日止年度，公司就董事及高级职员责任安排适当保险[72] - 董事会旗下设有审核、薪酬、提名三个委员会[82] - 审核委员会目前由韩煜、贾丽欣、荣毅三名独立非执行董事组成[83] - 2018年12月31日，董事会采纳一套经修订的审核委员会职权范围[83] - 截至2019年12月31日止年度，公司已举行三次审核委员会会议[83] - 黄冠豪、庄文鸿、梁建海出席审核委员会会议次数为3/3，韩煜、贾丽欣、荣毅为0/0[84] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会两次[89] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事（荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士）及一名执行董事（范欣先生）组成，他们均于2019年获委任[93] - 庄文鸿先生、黄冠泰先生、梁建海先生于2019年9月9日辞任独立非执行董事，王薇女士于2019年7月22日辞任执行董事，他们不再为薪酬委员会成员[93] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行了一次薪酬委员会会议[98] - 独立非执行董事黄冠豪先生、庄文鸿先生、梁建海先生出席薪酬委员会会议次数为1/1，执行董事王薇女士出席次数为1/1[98] - 独立非执行董事荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士及执行董事范欣先生出席薪酬委员会会议次数为0/0[98] - 审核委员会审阅了公司截至2019年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表，以及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[91] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，采用向董事会履行咨询职责的运作模式[93] - 审核委员会需检讨公司雇员就财务申报等不正当行为提出关注的安排[91] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，部分成员于2019年7月22日或9月9日获委任或辞任[103] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议，部分成员出席情况为：黄冠豪先生1/1、庄文鸿先生1/1、梁建海先生1/1、王薇女士1/1，其他新委任成员0/0[104] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等，回顾年度有六名新董事获推荐并委任[108] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策，设定董事成员组成会从多方面考虑多元化[109][110] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成，监察政策执行，适时检讨并提修订建议[113] - 报告日期，董事会由四名董事组成，其中三名是独立非执行董事[113] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派末期股息须股东批准，考虑多方面因素[114] - 董事会于2012年3月21日采纳企业管治职能职权范围，2019年讨论企业管治事宜[115] - 董事负责编制公司综合财务报表，确保符合规定及准则并适时刊登[116] - 董事编制报表责任及核数师责任载于年报第36至37页独立核数师报告内[117] - 董事会认为集团截至2019年12月31日的风险管理及内部监控系统已落实且有效[124] - 公司于2019年委聘独立外部顾问公司对风险管理系统进行独立年度检讨[122] - 公司于2012年3月21日采纳股东通讯政策[125] - 截至2019年12月31日，时任董事会主席王薇女士出席2019年5月30日的股东周年大会[125] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开临时股东大会，董事会须在2个月内安排[127] - 若董事会在21日内未召开临时股东大会，要求人士可自行召开，公司补偿合理开支[131] - 回顾年度内，公司章程文件无变动[135] 公司业务及财务其他相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注26[138] - 集团年内表现按业务及地区分部的分析载于综合财务报表附注6[139] - 公司2019年12月31日可分派儲備共約588,000港元[152] - 公司不建議向股東派發2019年末期股息[148] - 2019年12月31日公司無銀行貸款及透支[155] - 2019年度公司及附屬公司無購買、贖回或出售本公司上市證券[157] - 現任執行董事與公司訂立三年服務協議，現任獨立非執行董事與公司訂立初步三年委任函[162] - 2019年度公司無受到任何環保處罰[142] - 2019年度公司無嚴重建反或不遵守適用法律及法規[143] - 2019年度公司與供應商、客戶及其他持份者無發生重大及嚴重糾紛[145] - 截至2019年12月31日，赵靖飞（主席及执行董事）通过Waterfront Holding Group Co., Ltd.持有公司287,024,406股股份，持股约75.00%[169] - 截至2019年12月31日，赵靖飞为Waterfront Holding Group Co., Ltd.实益拥有人，持有1股股份，持股100%[170] - 截至2019年12月31日，Waterfront Holding Group Co., Ltd.实益拥有人持有公司287,024,406股股份，持股约75.00%[175] - 2019年1月1日及12月31日，公司无根据购股计划尚未行使购股期权，回顾年度无购股期权获授出、行使、失效或注销[176] - 回顾期间，公司最大供应商采购占比22.2%，五大供应商合计采购占比51.3%[181] - 回顾期间，公司最大客户销售占比43.1%，五大客户合计销售占比66.9%[181] - 2019年6月18日，公司公众持股95,571,594股，占已发行股本约24.97%，未达最低公众持股量要求[184] - 2019年7月3日，Waterfront Holding Group Co., Ltd.出售108,000股股份（占已发行股本约0.03%），公司公众持股恢复至95,679,594股，占已发行股本约25%，符合要求[184] - 截至2019年12月31日止年度，公司未就业务管理及行政订立或存续任何合约[179] - 截至2019年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议，年末也不存在此类协议[180] - 审核委员会已审阅并讨论截至2019年12月31日止年度的年度业绩[185] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[186] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司与控股股东及其附属公司无重大合约[189] - 截至2019年12月31日止年度，集团未订立须披露的关连交易或持续关连交易[190] - 截至2019年12月31日止年度，集团未作出慈善或其他捐款[191] - 核数师对公司综合财务报表无法表示意见[195] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续亏损约1832.7万港元[196] - 公司最终控股股东承诺向集团提供至少24个月财务支持[197] - 董事负责编制综合财务报表并评估集团持续经营能力[199] 租赁相关 - 2018年12月31日各办事处不可撤销经营租赁的未来合计最低租赁付款约为人民币490万元[43] 股息相关 - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的任何股息，2018年也无[46]